裕丹参产业化深加工扩建项目可行性报告.docx
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裕丹参产业化深加工扩建项目可行性报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目单位名称：
方城县裕隆科技发展有限公司
所有制形式：
有限责任公司
发展历程：
方城县裕隆科技发展有限公司，成立于2004年9月20日，现有员工48人，其中大专以上文化23人，博士7人、教授3人、硕士2人，中级以上技术人员13人，技术员16人。
是一个集中药材野生抚育，仿野生种植，保健品、功能型食品研究开发、生产、销售于一体的科技型企业。
公司采用速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术等自主知识产权，创新研究开发的保健品：
“八味丹参”茶获国家发明专利（专利号：
200810049313.0），该产品已销往北京、上海等二十余个省市，受到消费者的青睐，并获得了较好的经济效益；研究开发的“八味丹参茶”、“养心胶囊”、“美容抗衰”茶、功能型饮料“抗病毒饮料”、“降血脂饮料”和“降血压饮料”等产品均为自主知识产权，全部中试完毕，急待扩建生产。
公司以河南农业大学、郑州大学为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度，裕丹参生产基地实行农民以土地入股、公司以生产资料投入入股，以契约为纽带的股份农庄式农民生产合作社；深加工产业博士以研发技术入股，员工采取计件工资与月资相结合的劳动分配原则。
公司现已建有30000亩中药材规范化生产基地、百亩无公害仿野生裕丹参种子生产基地、100亩中药材种植科研基地、300亩优质种苗繁育基地。
研究的《无公害仿野生裕丹参道地药材生产技术》“属国内领先水平”（豫科鉴字[2002]第459号），获南阳市科技进步一等奖；“无公害仿野生丹参生产技术”获国家发明专利（专利号：
02156461.2）；“增强固氮菌及硅酸盐菌生物活力技术”等四项技术获南阳市科技进步二等奖。
目前“八味丹参”茶保健品已创造了囫好的经济效益和社会效益。
公司现有资产651万元，固定资产189万元，流动资产367万元，负债总额30万元，所有者权益621万元，实收资本100万元，营业收入1837万元，净利润521万元，营业利润率28%、净资产收益率80%、投资报酬率80%、资产负债率4.6%、流动比率122.3%、速动比率55%等。
生产产品类型：
八味丹参茶、养心胶囊、美容抗衰茶等。
主营业务：
中药种植、科研、加工、销售等。
管理制度：
公司根据有关规定，制定并推行了健全合理的管理制度。
包括消毒制度，生产安全制度，投入品的管理制度，种植技术人员管理制度，生产技术操作规范和生产档案管理制度及中药材检测、报检、无害化处理、运输制度，建立涉及生产全过程的档案，包括中药材的种植，生产、运输、销售等档案记录。
同时，企业采取严格财务制度，规范经济核算。
编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。
管理模式：
公司以“品质优、效益高、发展快”为目标，在促进公司发展的同时，提升中药材品牌，促进和带动当地中药种植业的迅速发展，带动群众共同致富。
以全新科学的发展理念，实现产品生产的安全化、生产程序化、管理科学化。
人员结构：
方城县裕隆科技发展有限公司现有员工48人，其中大专以上文化23人，博士7人、教授3人、硕士2人，中级以上技术人员13人，技术员16人。
人员技术精湛，实践经验丰富，雄厚的技术力量使中药种植、销售在技术上具备了有力的保障。
公司以河南农业大学、郑州大学为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度，裕丹参生产基地实行农民以土地入股、公司以生产资料投入入股，以契约为纽带的股份农庄式农民生产合作社；深加工产业博士以研发技术入股，员工采取计件工资与月资相结合的劳动分配原则。
1.1.1.2财务状况
2006年末公司总资产564.0万元，2007年651.0万元，相关指标见表1-1。
年度
指标名称
2006年
2007年
资产总额（万元）
564.0
651.0
固定资产（万元）
156.0
189.0
流动资产（万元）
322.31
367.0
负债总额（万元）
31.0
30.0
所有者权益（万元）
596.0
621.0
实收资本（万元）
100.00
100.00
营业收入（万元）
1652.3
1837.0
净利润（万元）
456.2
521.0
营业利润率（%）
22.5
28.0
净资产收益率（%）
75.6
80.0
投资报酬率（%）
80.9
80.0
资产负债率（%）
5.5
4.6
流动比率（%）
145.6
122.3
速动比率（%）
58.3
55.0
1.1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表：
曹延荣同志，现年46岁，大专，经济师，目前尚无发现有银行贷款和欠资以及社会诚信等问题。
总经理：
曹金斌同志，现年48岁，大学本科，高级农艺师、高级经济师，南阳市科技拔尖人才，河南农业大学中药学系教授。
目前尚无发现有银行贷款和欠资以及社会诚信等问题。
1.1.2项目建设条件
1、资源条件
南阳地处北纬320°17`-330°48`，东经1100°58`-1130°49`，处于亚热带向暖温带的过渡地带，属典型的季风大陆半湿润气候，四季分明，阳光充足，雨量充沛。
南阳是全国中药材的主产区之一，药用植物资源丰富，具有种植、加工中草药的自然条件优势和传统习惯，盛产中药材2340种，产量达2.5亿公斤，其中地道名优药材30余种，山茱萸产量约占全国的80%，居全国之冠；辛夷花产量占全国总产量的70%以上；杜仲有2000多万株。
2、交通条件
南阳地处承东启西、连南贯北的优越地理位置。
焦枝铁路纵贯南北，宁西铁路横穿7个县市个县市区；信南高速公路有望2006年底前建成通车，宛坪、岭南、驿（驻马店）宛高速南正在加紧建设。
南阳将成为铁路、高速公路双“十”字架交叉的交通枢纽。
南阳飞机场为河南三大民用飞机场之一。
1.1.3项目建设方案
1、项目名称：
裕丹参产业化深加工扩建项目可行性研究报告
2、产品方案：
产品主要使用裕丹参、何首乌、玉竹、山楂、黄精、决明子等10余种方城产的道地中药材，其产品均采用超临界萃取等现代技术提取造粒，利用自主创新研发的速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术等，制成“八味丹参”茶、“美容抗衰”茶等功能型饮料。
具有活血化瘀、养心定志、滋阴补肾，降血脂、降血压，调节血糖，防止动脉硬化，改善脑供血不足，心肌缺血缺氧引起的头晕、头痛、胸闷、气短、乏力等症，增强人体免疫，提高人体抗病能力和延缓机体衰老的作用。
3、建设地点：
南阳市方城县杨集乡尹庄村、河坡村、党庄村、范营村四个贫困村的中间地段。
4、建设规模
规划总占地面积（裸岩地）20600平方米，建设保健品、功能型饮料生产车间4320平方米，仓库3000平方米，晒场4669平方米。
购置生产设备、辅助设备、中药加工设备等；配套道路、绿化等附属工程。
5、技术来源的可靠性与可得性
产品由博士研发团自主创新研究开发及国家发明专利均属自主知识产权。
公司拥有标准化的中药材种植药源基地以及加工厂房，技术人员技术精湛，实践经验丰富，雄厚的技术力量使中药材种植、销售在技术上具备了有力的保障。
并以河南农业大学、郑州大学新药研究开发中心为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度。
6、进度安排
2008年12月完成水、电、路等基础设施建设，2009年8月1日建成投产。
7、组织管理方案
为了保证项目工程的顺利实施，将在工程建设阶段采用如下组织方案，建立完善的规章制度。
1.1.4投资结构及资金来源
投资概算：
项目总投资7000.0万元，其中建设投资5843.21万元，流动资金1103.40万元。
资金来源：
申请国家农业综合开发产业化经营一般项目中央财政资金400万元，地方财政配套200万元，银行贷款500.0万元，项目单位自筹5900.0万元。
1.1.5主要技术经济指标
详见表1-2主要技术经济指标表。
表1-2主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目报批总投资
万元
7000.0
1.1
建设投资
万元
5843.21
含资金占用费
1.2
流动资金
万元
1103.40
流动资金
2
年均销售收入
万元
8455.38
生产期平均值
3
年均总成本
万元
6221.71
生产期平均值
3.1
年均固定成本
万元
875.37
生产期平均值
3.2
年均可变成本
万元
5436.33
生产期平均值
4
年均经营成本
万元
5776.30
生产期平均值
5
年均利润总额
万元
2149.53
生产期平均值
6
财务内部收益率
%
32.56
7
财务净现值
万元
6983.14
8
投资回收期
年
7.47
含建设期1年
9
投资利润率
%
31.35
10
资本金财务内部收益率
%
31.35
11
盈亏平衡点
%
28.51
1.2可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国土地法
2、中华人民共和国国务院村庄和集镇规划建设管理条例
3、《建设项目经济评价方法与参考》国家计委、建设部联合颁发。
4、中华人民共和国药典2005年版一部
5、中华人民共和国药品管理法
6、中华人民共和国食品卫生法
7、《景药全书》明·张景岳（公元1624年），上海科学技术出版社影印（1959年）
8、《兰室秘藏》金·李杲（公元1249年）人民卫生出版社影印（1957年）
9、《中药复方化学与药理》（人民卫生出版社2003年5月第1版）
10、《医用中药饮片学》（人民卫生出版社2001年8月第11版）
11、《实用药辞典》（人民卫生出版社2002年9月第1版）
12、《中药炮制大全》（湖南科学技术出版社1999年11月第1版）
13、《南阳统计年鉴》2007
1.3综合评价
1.3.1项目建设的可行性
该项目生产的保健品八味丹参茶及中药种植业符合国家重点支持发展产业政策，方城资源优势明显，自然条件优越，水质优良，规模化生产条件具备，产品用途广泛，国内外市场需求量大，销售前景极为广阔，经济效益和社会效益显著。
是一项利国利民、造福人类、泽及子孙后代的好项目，因此该项目具有较强的可行性。
市场前景看好。
项目内部收益率远远高于目标收益率，财务效益好，偿还能力强。
由于采取了有效的节能减排措施，本项目对环境的影响不大。
总之，项目设计方案科学合理，切实可行。
1.3.2风险评估
本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基本无市场、政策、技术等方面的风险。
1.3.3带动作用
本项目通过公司带基地、基地连农户的方式，可直接带动方城县及其周边县市上千人进行中药材种植，辐射范围大，带动能力强，并有力地推动了中药保健产品生产产业化。
1.3.4结论及建议
项目建成后，对加快推进农村经济发展将起到巨大的推动作用，经济效益和社会效益显著。
为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。
项目单位要采取切实可行的措施，尽快做好自筹资金的融资工作，控制和规避不必要的风险，以实现预期效益。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类鼓励类十一、医药第14条“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”。
根据国家《中医药创新发展规划纲要》精神，为保护生态环境，保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护、资源修复、资源再生、资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的关键。
中药材深加工是野生中药材采集和药材推广生产的最好方法，其产品质量与野生药材相似，为此，我们对仿野生裕丹参栽培进行了初步的研究和探索，其技术属全国领先水平（豫科鉴字[2002]第459号）。
2.1.1.2区域发展规划
《全国优势农产品区域布局规划（2008~2015年）》中明确指出：
坚持走中国特色科技自主创新道路。
优先在优势区域建设产业技术研发中心、功能研究室、综合试验站，加快建立现代产业技术体系。
加大优势农产品科研经费投入，围绕优势农产品产业发展需要，建立有效聚集长期追踪优势农产品技术需求的研发力量，组织相关部门、科研院所、高等院校和企业依托重大工程和国家科技计划，力争在一些关键环节、关键技术上取得突破，尽快形成适应不同优势品种、不同优势区域要求的现代农业产业技术体系。
2.1.2项目提出的理由
2.1.2.1企业自身发展需求
方城县裕隆科技发展有限公司有着多年发展经验，该项目有着很大的中药材产品深加工规模。
该项目产品是公司自主创新研发的新产品和专利产品，全部采用药食同源和保健用品药材，在研发中采用现代科技萃取有效成份，应用速溶与缓释技术造粒，该技术属国内首创，其产品投放市场后显示出了产品的优越性和竞争优势，与同类产品相比具有较强的竞争力。
2.1.2.2存在问题
随着人们生活水平的提高，保健产品越来越不能满足当前人们消费水平的需求。
作为中药农业产业化深加工企业，应继续扩大生产规模，加强八味丹参茶等保健产品的开发，扩展企业的辐射范围，满足市场对中药保健产品的需求，因此项目的建设是十分必要的。
但是目前项目发展资金不足，因此争取国家农业综合开发产业化经营项目资金补助，可解决项目建设的最大难题，同时企业在接受国家农发办的指导和监督下，项目的建设将为企业发展锦上添花。
2.2项目建设的必要性
（1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入，推动区域经济发展的需要。
（2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要。
通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将大大提高方城县裕隆科技发展有限公司深加工产品品质，有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全县及周边地区中药材种植业发展，加快深加工产品商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对南阳市农村经济发展起到至关重要的推动作用。
（3）项目建设是引导农户科学种植的需要。
引导农户逐步摆脱传统的中药材种植方法，向依靠种植新技术，提高生产水平和经济效益方面发展。
以中药材种植和深加工为重点，调整优化产业化结构，健全完善中药材的深加工体系，推广新技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术，充分发挥良种增产增收潜力。
（4）项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要。
我公司为培育壮大裕丹参优势产业，为提高丹参产量和品质，把自主研发具有国内领先水平的无公害仿野生裕丹参技术应用于生产之中，促进中药材种植和深加工产业化经营，提高农民收入，带动方城及南阳，乃至河南的经济发展。
第三章建设条件
3.1项目区概况
项目建设地点位于南阳市方城县杨集乡尹庄村、河坡村、党庄村、范营村四个贫困村的中间地段。
这里南距高速公路引线5公里，北距“丹阳寺”山4公里，东距双山水库50米，西距杨集尹庄村公路30米。
尹庄、河坡等四个贫困村的中心地段，村村通公路交通方便，地理位置优越，周围10公里之内无任何污染源。
周边电力设施配套齐全，供电有保证，地下水水量充足，水质较好，完全可以满足生产和场区生活用水的要求。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等
1、政策环境
根据国家《中药现代化发展纲要》，保护道地药用植物资源，促进中药材可持续发展，从源头把好药材种植质量关，公司利用自主创新研发的“无公害仿野生丹参生产技术”和产品深加工（“八味丹参”茶）自主知识产权，以生产优质道地、安全有效、质量稳定的中药材和保健品为己任。
该扩建项目是南阳市在省政府举办的农业博览会和农业部在北京举办的农业博览会唯一签约项目，因此得到了省、市、县三级领导的关注和支持，方城县政府已成立该项目扩建协调办公室，目前已将裸岩爆破，场地平整完毕，做到了水、电、路三通，当地贫困村村民也给予了大力支持，提供了诸多方便。
2、技术优势
公司十分注重科技开发能力的提高，公司常年聘请河南农业大学、郑州大学新药研究开发中心等有关专家、教授担任技术顾问，全面增强企业科技开发能力。
3、基础设施条件
项目建设地点交通便利，与许平南高速公路下道口距离适中，其间均有道路相连；水、电设施齐全。
地下水资源丰富，用水可以通过掘井取得，水量充足，即使在干旱年份，人畜用水也有保障。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
1、人员管理问题
中药材加工生产技术等人员的素质要求较高，目前，在人员的管理上，存在缺乏人员考核的长效机制的问题。
解决方案：
公司要加强人员的管理，建立长效的培训和考核机制。
即要对种植人员、生产人员、技术人员制订量化的目标考核管理，又要加强技术培训以提高人员的素质，从根本上提高人员素质。
2、资金不足问题：
项目的前期建设需要大量的资金的投入，所以资金筹措压力较大将会制约中药材种植的推广、生产。
解决方法：
国家对农产品的综合开发给予了高度的重视和积极的支持给企业的发展带来了机遇，争取国家农业综合开发产业化经营项目资金补助，可解决项目建设的最大难题，同时企业在接受国家农发办的指导和监督下，定会使项目的建设锦上添花。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
“八味丹参”茶的主要原材料丹参在中药材中占有很重要的地位，属常用大宗中药材，是治疗心脑血管疾病的要药，又是生产中药饮片、中成药、保健品、护肤、洗发用品的重要原料。
随着人类生活的不断提高“富贵病”（高脂血、高血压）的不断增多，加之我国进入老龄化社会后，对丹参的需求将呈不断增加的趋势。
尤其是无公害仿野生道地药材、GAP规范化种植的优质药材将是目前和今后药材市场的走俏产品。
该项目深加工产品“八味丹参”茶、养心胶囊及功能型饮料等，针对人类易发生的该类“富贵病”而研制的具有防治作用的保健品。
该保健品随着人口进入老龄化和世界保健意识的提高，在国外内将有巨大的消费市场和广阔的市场前景。
以其中深加工产品“八味丹参”茶（80包*4.5g）为例，根据需求人群不同，分为高中低三个价格方案。
其中高档为260元，中档180元，低档80元。
如同样治疗心脑血管疾病的鹰牌花旗参茶，20包*3g的规格，市场价格为104元，类比之下，“八味丹参”茶有较强的价格优势，同时此茶所采用的速溶与缓释技术更能充分使药效得到持久发挥，可使消费者感到更明显的治疗效果。
4.1.2市场前景分析
八味丹参茶是一味集传统经典方丹参饮方、地仙丹方、二精丸方之精华于一体自主研发的保健品,由河南方城道地药材裕丹参以及山楂为主等8味名贵野生药材精制而成,具有明显的防治高血脂、高血压以及脂肪肝等作用。
方城县是中药材资源大县、河南省对外开放重点县、河南省扶贫开发重点县。
公司在河南农业大学、郑州大学新药研究中心的支持下,研制的“八味丹参”茶、养心胶囊等系列产品，）随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，逐渐受到人们的青睐。
必将成为市场争相购买的保健品。
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析
该项目技术小组骨干力量为博士研发团，现有专职和兼职技术人员13人，其中教授2人，博士7人，硕士2人，技术员3人，长年致力于研究工作，积累了丰富的中医药研发工作经验，深加工产品依托河南农业大学、郑州大学新药研究开发中心和河南中医学院，采用技术小组研发出的炮制、除异味技术和超临界萃取技术、超微粉技术、喷雾造粒，低温干燥、杀菌等新工艺制造而成。
项目主要设备有YJ筛药机3台、RYG调药机3台、SQY310数控高速切药3台、CYJ-700滚筒式炒药机2台、ZYG-37可倾式蒸锅2台、HY-710洗药机2台、DTWZ-D超临界萃取浓缩机组2套、ZPG-L高速离心喷雾干燥机组2套、GSL高效湿法混合造粒机3台、CHG-3微波灭菌干燥机组1套、US-1100型高效液相1套、DXDC-3分装机2套、DXDK40-11全自动包装机3台。
该项目深加工产品，使用自主知识产权国家发明专利无公害仿野生裕丹参种植出的优质、高产、无污染的裕丹参为主要原料，同时使用玉竹、山楂、黄精等多种原产地药材，采用博士研发团研发的超临界萃取等现代精尖技术精制而成。
产品安全、有效、质量稳定、可控，价格有高中低三种，适应不同的消费群体。
以生产出的“八味丹参”茶为例，投放市场后，深得消费者青睐，在消费者中形成了“口口相传”“主动推荐”的良好风尚，成为治疗高血压、高血脂、高血糖的“良药”。
4.2营销策略、方案、模式和进度
4.2.1营销策略
该项目产品采取连锁专卖的间接销售营销模式，分为省级代理商，市级分销商，县级经销商三个分销阶层，在投产两年内，以河南为中心，向周边省市辐射，拟在河北、江苏、山东、湖北、湖南、广东等20个省市建立连锁店，重点把握一级经销商和重点二级经销商。
一级经销商激励政策以返利和补贴为主；针对重点二级经销商开展百万工程活动，加大返利力度，对其关键人员进行促销（礼品赠送、带金销售等）。
同时根据产品周期，及时研发新产品，依靠集团品牌效应，替换老产品，建立消费者心目中的真正的保健大品牌。
4.2.2方案
主动邀请客户到公司无公害仿野生丹参等药源种植基地及制造厂考察，要求公司销售经理全程陪同参观深加工生产工艺流程，更全面了解公司现状和发展战略目标。
营销人员要抓住市场的机遇，主动出击，分析市场，根据情况制定不同的策略；发现潜在客户，全面了解其需求，提供相关的配套服务，以达到共赢；通过完善、贴心、专业的服务，拉近客户与公司的距离，建立稳定的客户群。
4.2.3营销模式
公司依托市场，深入调研，做到产品市场定位准确，消费群体明确。
以生产基地为中心点，以河南、安徽、河北、浙江、湖北等省份为终点，将中心点和终点以直线相连，直线两侧县市，就是销售区域，以线扩面。
同时，项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势，依靠稳定的品质、优质服务和地理优势定能赢得客户的信赖和销售市场。
4.3市场风险
4.3.1项目产品市场风险因素分析
1、行业缺乏诚信；保健品市场上品牌众多、鱼龙混杂，虚假广告众多，缺乏品牌主导，消费者无从选择，不敢轻易相信产品宣传功效；
2、同类产品的竞争。
保健品市场现已有部分类同的厂家和商品，但缺乏安全、有效，质量稳定可控的产品；
3、跟风假冒。
品牌创出效应之后，会有许多不良商家进行跟风假冒，使消费者无从辨别，导致真正品牌受损，失去消费者的信任；
4.3.2防范和降低风险对策
该项目产品为裕丹参中药材深加工产品，以河南农业大学、郑州大学新药研究开发中心等科研院所为技术依托，充分利用现代高新工艺技术和国家发明专利，采用现代化经营管理模式，制定连锁专卖营销体系，具有完善的售后跟踪服务系统，有效避免无品牌、无技术、易被仿制等风险。
同时该项目有利于裕丹参及其它中药材的可持续发展，是一项集药用植物保护、生产、经营和推广服务于一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目，项目建设是必要的、可行的。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
产品：
“八味丹参”茶、“美容抗衰”茶、“养心胶囊”等系列产品均为公司创新研发，具有自主知识产权；
原料：
采用自主创新研发的无公害仿野生裕丹参及玉竹、黄精等多种名贵道地药材；
技术：
采用超临界萃取有效成份、速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术
功效：
防止“富贵病”（高血脂、高血压、高血糖）和改善脑供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增强人体免疫力和抗衰老功效。
5.1.2建设规模
规划总建筑面积11989平方米，包括生产车间4320平方米、仓库3000平方米、晒场4669平方米。
配套道路、绿化、给排水、
升级会员 