地方政府性债务管理系统补丁150升级操作说明.docx

地方政府性债务管理系统补丁150升级操作说明.docx

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地方政府性债务管理系统补丁150升级操作说明

地方政府性债务管理系统

补丁1.50.00使用说明

1.1概述

该补丁的版本号为1.50.00，包含程序和任务文件。

该补丁基于财政部地方政府性债务管理系统程序为：

gdms1.20.00，任务为：

task1.30.00的版本改进，修改了基础数据分类以及查询表。

【注：

请通过点击系统界面右上方黄字“关于”查看当前系统版本信息】

当版本显示为下图时，即可使用该补丁：

1.2补丁变更要点

基础数据分类调整

“偿还资金来源”，将原财政性资金下的“学费收入”移动到“非财政性资金”分类下，编码改为0205；“车辆通行费”移到“非财政性资金”分类下，编码改为0204。

对债务用途的项目分类基础数据进行了调整，将原来的“05城市”、“06农村”两个大类合并，新增“土地储备”、“农林水利建设”、“粮油物资储备”，扩展“生态建设和环境保护”类，具体变更内容请参见系统。

增加逾期债务标志

生成逾期债务后（默认每日23：

00自动更新）直接债务列表区，逾期债务以红色标志。

直接债务录入项变动

1、政府性债务录入界面，“基本情况”添加“债务类型”必录项，需按照审计要求补录。

“债务类型”为“政府负有偿还责任的债务”时，“举借信息”中的“约定偿还资金来源”的非财政性资金小计不能大于0，“实际还本”中的偿还资金来源不能是非财政性资金类。

“债务类型”为“政府负有担保责任的债务”或“政府可能承担一定救助责任的债务”时，“举借信息”中的“约定偿还资金来源”的财政性资金小计不能大于0，“实际还本”中的偿还资金来源不能是财政性资金类。

2、“债务用途”页签去除，用途改为在“基本情况”页签内录入。

3、“合同利率类型”无论是“浮动利率”还是“固定利率”均需要补录“平均年利率”；若该笔债务无利息，可选“固定利率”，并在“平均年利率”录入“0”值。

4、“债务类型”为“政府负有担保责任债务”时，可录入被担保单位。

担保债务录入方式变更

担保债务功能删除。

担保债务按照审计要求填写“政府性债务”。

政策性挂账录入方式变更

政策性挂账按照一下方式录入“基本信息”、“举借信息”、“还款计划”、“偿还本金”、“利息罚息”。

其中“举借信息”默认“偿还资金来源”为“公共预算”。

地区财经指标录入项变化

地区财经指标由财政录入，录入表变为下图模式，“当年综合财力”、“当年财政预算支出”、“当年地区生产总值（GDP）”在表内取值。

风险预警

财政用户增加风险预警功能（详见1.4附录：

风险预警功能使用）。

单机版数据解锁变化

单机版进行“数据上报”操作后，数据按照“上报期间”锁定。

如果需要录入或编辑上报期间之前的数据，需向网络版财政用户申请解锁文件进行解锁。

过程如下：

1、网络版财政：

“系统维护”——>“数据锁定”功能，选择需要解锁的单机版单位（或区划），点击【生成解锁文件】。

【若无“数据锁定”功能，则需要向系统管理员申请权限】

在解锁文件生成界面，选择“解锁年月”和“解锁文件保存目录”，点击【确定】

之后在所选目录下生成解锁文件。

将生成的解锁文件发送给需要解锁的下级单机版。

2、单机版：

“数据传送”——>“导入解锁文件”，选择“解锁文件”。

点击【确定】即可解锁成功。

注：

网络版生成解锁文件时，需要选择相应单机版的顶级单位（或区划）

查询报表变动

1、本次所有查询表均增加了分别查询审计三类债务的“债务类型”的查询条件。

2、添加了政策性挂账的明细查询表。

3、季度报表在该版本暂时取消。

财政用户可使用【债务报表】——>【地方政府性债务套表】生成季报或年报套表。

汇率更新

汇率更新至2013年12月31日。

数据清理

财政单机版，网络版管理员可使用【系统维护】—>【数据清理】功能，进行基本的数据修复操作。

1.3补丁使用方法

本次发布的补丁分单机版、网络版。

单机版为安装程序、任务文件。

网络版为安装程序、任务文件。

1、升级前需备份原有数据，以防升级操作失误。

2、请务必按照以下升级步骤严格执行。

3、由于各地区现场环境不同，建议接收到该补丁后，先在测试环境上进行加载，没有问题后再推广使用。

4、该版本为大版本1.50.00，升级之后，将无法接收1.30.XX和1.20.XX版本数据，请务必统一进行升级。

网络版升级

注意：

网络版只需要系统管理员sa执行此操作即可，其他网络版用户不可使用该补丁执行加载操作。

1、备份数据库

导出升级前的债务数据库，作为备份。

2、更新程序

停止债务服务，连接网络版的应用服务器。

打开相应的安装程序文件夹，双击执行安装文件“setup.cmd”，进入安装界面。

设置应用服务器类型、版本、用户域和端口

服务器类型，请选择”weblogic”。

服务器版本，根据现有的安装环境选择“weblogic.8.X”或“weblogic.10.X”。

用户域，通过后方【浏览】按钮，选择当前债务系统的用户域。

端口默认为当前债务系统的端口

设置完成后，点击【下一步】按钮。

进入数据库连接设置界面，如下图所示。

使用的数据库：

Oracle（通过右方下拉按钮选择）

录入当前使用的债务数据库的“主机名或IP地址”、“访问数据库端口”、“数据库名字”、“数据库用户名”、“数据库密码”。

此时再点击【下一步】，即可进入正常安装界面。

安装完成后出现“安装完成”提示界面，如下图所示：

此时点击【完成】按钮，即可退出安装程序。

程序更新完成。

注：

若使用linux环境，停止服务后，将安装程序内的webserver\webapps\UR\clientfile文件夹，覆盖债务系统的用户域applications\UR\下方的clientfile文件夹即可完成程序的升级。

3、加载升级任务

启动债务服务。

使用系统管理员sa登录。

进入“数据传送”—>“下发/接收报表模板”打开“页签”，选择【升级任务文件】目录中的“地方政府性债务管理系统V1.5（网络版）.rmis”进行加载。

使用加载完成后，点击界面右上角，“注销”

注销重新使用sa登录，通过右上角“关于”查看版本信息，显示如下：

4、添加角色菜单

将新增、修改的菜单添加给相应角色。

系统管理员sa用户登录后，在“系统维护”—>“角色管理”，选中相应角色，添加新的菜单，【保存角色】即可。

（如下图所示）

添加完成后，角色相对应的用户才可使用相应功能。

建议，各个角色新添加如下新菜单：

角色

建议添加的菜单

省级财政

政策性挂账、到期债务提醒、风险预警指标设置、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、接收上报数据、

市级财政

政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表

县级财政

政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表

业务处室

到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表

主管部门

到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表

一般债务单位

批量审核、政策性挂账、到期债务提醒、政策性挂账明细表、债务明细一览表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表

融资平台公司

批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件

业务部门（单机）

批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件

一般债务单位（单机）

批量审核、政策性挂账、到期债务提醒、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件

融资平台公司（单机）

批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件

财政部门（单机）

政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件

单机版升级

1、备份数据库

使用“系统维护”——>“备份恢复”功能，备份当前单机版数据库。

2、查看当前安装路径。

标右击桌面债务系统的图标，在快捷菜单选择“属性”

进入属性界面后点击【查找目标】

进入当前债务系统的安装路径。

该路径为原始安装路径。

3、安装升级程序

打开相应的安装程序文件夹，双击“Install”图标

进入安装目录选择界面。

点击【浏览】按钮，选择在第1步查到的原始路径。

点击【下一步】，进行覆盖安装。

点击【下一步】

等待安装，直到出现下方界面，点击【完成】，即可。

4、加载升级任务

登录后进入“数据传送”—>“下发/接收报表模板”打开“页签”，选择【升级任务文件】目录下的“地方政府性债务管理系统V1.5（单机版）.rmis”进行加载。

使用加载完成后，点击界面右上角，“注销”

注销重新登录，通过右上角“关于”查看版本信息，显示如下：

1.4附录：

风险预警功能使用

到期债务提醒

【风险预警】—>【到期债务提醒】，可显示逾期和将到期债务列表，该界面登录后是否弹出是在系统参数处设置的，可在【系统维护】—>【系统选项设置】内“是否启用债务到期提醒”进行参数设置。

默认显示逾期债务，如下图所示：

1）查询

到期债务提醒可根据债务单位、全部、逾期债务、将到期债务进行查询。

Ø债务单位：

可选择当前登录用户的所有单位及区划。

点击

按钮，弹出单位选择框，可选择搜索单位，支持多选：

勾选需要搜索的单位前的

框，选择完毕后，点击【确定】。

Ø全部：

选择全部，则搜索条件出现新的搜索条件：

天内将到期：

a.天内将到期条件，默认值可在4.1.11系统选项设置里的“债务到期提醒提前天数”参数设置。

b.全部债务包括逾期债务和将到期债务，将到期债务是以“天内将到期”为条件查询出的将到期债务。

Ø逾期：

只显示逾期债务。

Ø将到期：

选择将到期，搜索条件出现新的搜索条件：

天内将到期：

a.天内将到期条件，默认值可在4.1.11系统选项设置里的“债务到期提醒提前天数”参数设置。

b.显示以“天内将到期”为条件查询出的将到期债务。

选择查询条件后，点击【查询】，符合查询条件的债务显示在列表里。

2）打印

点击【打印】，弹出打印预览界面，可进行界面设置，设置后，点击

按钮，进行打印操作。

3）导出

4）点击【导出】，弹出保存路径选择框：

选择保存的路径，输入保存的文件名，点击【保存】，完成到期债务提醒的导出操作。

风险预警指标设置

该功能进行预警指标边界值设定。

各类风险预警指标定义如下：

指标名称

计算公式

债务率

政府性债务余额/政府综合财力×100%

债务依存度

当年债务举借额/当年财政综合支出×100%。

借新还旧率

用举借新债资金偿还的债务本金/偿还本金总额×100％

偿债率

当年债务还本付息额/政府综合财力×100%

利息支出率

当年利息支出额/政府综合财力×100%

债务逾期率

债务逾期额/政府性债务余额×100%

新增债务率

（年末债务余额－年初债务余额）/当年政府综合财力×100%

负债率

政府债务余额/当年GDP×100％

进入系统主界面，点击【风险预警】→【预警指标设置】，界面如下图示：

1）修改：

点击【修改】按钮，预警指标界面进入编辑模式，修改省市县的预警阈值后，点击保存按钮，对该预警指标进行保存。

2）导出：

导出预警指标，点击【导出】，弹出保存路径选择框：

选择保存的路径，输入保存的文件名，点击【保存】，完成风险预警指标的导出操作。

3）退出：

点击【退出】，关闭风险预警指标界面。

债务风险预警表

【基本信息】—>【地区财经指标】录入之财经指标后。

进入系统主界面，点击【风险预警】→【债务风险预警表】，可查询风险预警数据，包括8张表，如下图示：

选择“数据生成”进行查询操作。

可通过下方页签进行相应报表的切换。

预警指标包含8张表，分别为：

1）债务率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划综合财力，期末债务余额、年初债务余额、指标临界值、年初债务率、期末债务率，指标变动率（期末债务率-年初债务率），报表以期末债务率从高到低排序。

若期末债务率大于指标临界值则显示为红色。

2）负债率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划GDP，期末债务余额、年初债务余额、指标临界值、年初负债率、年末负债率，指标变动率（年末负债率-年初负债率），报表以年末负债率从高到低排序。

若年末负债率大于指标临界值则显示为红色。

3）逾期率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划期末债务余额、年初债务余额、年初逾期、期末逾期、指标临界值、年初逾期率、期末逾期率，指标变动率（期末逾期率-年初逾期率），报表以年末逾期率从高到低排序。

若年末逾期率大于指标临界值则显示为红色。

4）借新还旧率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划当年偿还本金、其中举借新债偿还、指标临界值、去年借新还旧率、今年借新还旧率、指标变动（今年借新还旧率-去年借新还旧率）。

报表以今年借新还旧率从高到低排序，若今年借新还旧率大于指标临界值则显示为红色。

5）偿债率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划综合财力、当年偿还本金、当年利息支出、指标临界值、本年偿债率、去年偿债率、指标变动（本年偿债率-去年偿债率）。

报表以本年偿债率从高到低排序，若本年偿债率大于指标临界值则显示为红色。

6）新增债务率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划综合财力、年末债务余额、年初债务余额、债务余额增减、指标临界值、新增债务率、去年新增债务率、指标变动率（新增债务率-去年新增债务率）。

报表以新增债务率从高到低排序，若新增债务率大于指标临界值则显示为红色。

7）债务依存度：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划财政综合支出、当年举借债务、指标临界值、债务依存度、去年债务依存度、指标变动率（债务依存度-去年债务依存度）。

报表以债务依存度从高到低排序，若债务依存度大于指标临界值则显示为红色。

8）利息支出率：

查询期间的当前登录用户管辖范围内，各区划综合财力、当期利息费用支出、指标临界值、利息支出率、去年利息支出率、指标变动率（利息支出率-去年利息支出率）。

报表的使用方法为：

1）数据生成：

点击【数据生成】，对风险预警表中的所有表进行查询。

2）选表生成：

点击【选表生成】，弹出数据表选择框：

选中需要产生数据的报表，点击【确定】。

3）生成当前表：

选中某个表后，对当前表进行查询。

4）打印：

点击“

”可以将报表进行打印，弹出打印界面：

全部表页：

打印全部的20张表。

当前表页：

打印当前显示的表。

注意：

打印报表前，应当将欲使用的打印机设置为本计算机的默认打印机。

本报表的打印纸张为A3打印纸。

打印时，除了打印范围的制定外，其他如页面设置等设置类，尽量不要选择。

指定表页（1,3,5-7），有效范围：

可通过该选项制定需要打印的报表（例如，需要打印表一和表三，录入“1,3”；需要打印表五至表七，录入“5-7”）。

指定打印页号（1,2,4-8），有效范围：

选择该选项后，默认打印“当前表页”，此时可以通过【预览】查看各页打印详情，选择需要打印的页面（例如，需要打印当前表的第一页和第二页，录入“1,2”；需要当前表的第四页至第八，录入“4-8”）。

打印份数：

可通过录入，或后方的按钮更改。

设置本次打印按照左方“打印范围”的打印份数，（该页面其他设置默认即可）；

页面设置：

点击【页面设置】按钮，进入页面设置界面：

切换至“打印机”页签：

在该处选择需要使用的打印机。

若本次打印重新选择了打印机，则需要切换至“表页选项”页签，将设置选项更改为“所有表页”：

完成后（其他各页签默认即可）点击【确定】，退回至打印界面：

点击【打印】按钮，即可按照本次设置进行报表打印。