电算化实务题.docx

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电算化实务题

金蝶KISS专业版

一

新建帐套（给出公司信息）

引入帐套

基础档案操作

增加一个用户编码999姓名张三，部门财务部，财务处理权，

操作：

基础设置，用户管理，新建用户，录入用户姓名等，点用户组，点财务部，添加，确定；

授权：

选定用户名，点功能权限管理，将该用户有的权限打上对勾；或在右边点相应按扭，点授权，关闭。

32、新建用户并授权：

用户安全码操作权限

李刚55555基础资料，账务处理，报表的全部权限。

周昌11111账务处理，固定资产，报表的全部权限。

设置系统参数：

修改凭证过帐前必须审核，

操作：

基础设置，系统参数，财务参数，将凭证过帐前必须审核前打对勾，保存修改。

币别的修改，USD，美元，汇率7.84；增加一个币别：

TWD台币，汇率0.215

操作：

基础设置，币别，选美元，点修改，确定；新增，录入内容，确定。

修改现收凭证字的借方必有科目为1001现金；指定记字为默认

操作：

基础设置，凭证字，选现收，点修收，录入借方必有科目；确定，确定；

操作：

基础设置，凭证字，管理，选记字，点设为默认，确定；

新增一个计量单位数量组，501千克，502吨，换算率1000

操作：

基础设置，计量单位，新增，录入数量组，选定数量组，在右区单击，新增，录入内容，确定，

增加下列档案：

客户档案：

上海软件公司，北京软件公司；

操作：

基础设置，核算项目，选定客户，在右区单击，新增，录入内容，保存，确定，退出

供应商档案：

修收003LG公司地址为北京；

操作：

基础设置，核算项目，选定供应商，在右区选供应商，点修改，修改内容，保存，退出

职员档案：

修改004李林的学历为大专；

操作：

基础设置，核算项目，选定职员，在右区选供应商，点修改，修改内容，保存，退出

33、新增仓库资料（存放地点）：

核算项目中，

代码

名称

类型

001

原料库

普通仓

002

成品库

普通仓

辅助资料的操作：

会计科目的增加、修改财务费用-利息支出（6603.01），部门核算；

A材料（1403.01）数量核算，计量单位千克。

基础设置，会计科目，选类别，新增，录入会计科目编码等内容，选定辅助核算，点核算项目，增加核算项目类别，保存。

33、新增固定资产变动方式：

代码

方式名称

凭证字

摘要

对方科目

002.004

报废

记

报废固定资产

固定资产清理

二

工资管理：

新增职员：

999刘根，1988年01年15，男，财务部，一般职员，

操作：

工资管理，职员变动，新增，新增，录入相关内容，保存；

修改职员999刘根，出生年月为1988年06年15，部门为供应部，

操作：

工资管理，职员变动，新增，选定职员，修改，修收相关内容，保存；

录入刘根基本工资2000奖金1800

操作：

工资管理，工资录入，选类别，职员代码过滤，参照录入刘根的代码，确定，录入内容，保存，审核；

对在职办公室人员工资计算，

操作：

工资管理，工资计算，选工资类别，下一步至完成；

录入公式：

计时工资=工时*小时工资；住房公积金=应发合计*0.15

操作：

工资管理，公式设置，选公式名称，编辑，中下方选内容，双击，中上方选运算符，填完后保存，

修改公式：

在职办公室人员：

计时工资=工时*小时工资+奖金；

操作：

工资管理，公式设置，公式名称处选类别，选定公式，点编辑，修改，修改公式内容，保存

所得税计算，修改所得税基数为3500，并计算所得税，

操作：

工资管理，所得税计算，确定，设置，编辑，修改内容，保存，重算（或点计税，重新计算），

费用分配：

修改供应部工资为管理费用-工资（6602.07）费用分配并生成凭证，

操作：

工资管理，费用分配，选类别，点修改，修收需修改的科目，保存，关闭；

操作：

工资管理，费用分配，选类别，点生成凭证，按提示走完，

右边功能可做相应操作；（增加修收职员、部门、等项目），公式设置，查询相关报表；

三

固定资产

固定资产类别的增加与修改

新增一个类别，电子设备，3年，残值率0，其他默认；修改机器设备年限为8年；

操作：

资产类别，新增，录入相关内容，新增，关闭；选需修改类别，点修改，修收内容，点修收；同理可操作变动方式，使用状态等

固定资产新增：

计算机，原值5600，折旧3年，直接购入，正常使用，财务科使用，

操作：

固定资产增加，录入相关内容，保存；

固定资产变动，

操作：

固定资产变动，点变动可对固定资产变动处理，变动单需要审核（操作菜单下）；点清理可对固定资产进行清理，（BG004，BG005，YS001）

点清理，选变动方式，录摘要，点保存，确定

选定某记录（），点变动，录入变动内容，点保存。

***以操作员：

MANAGER登录系统，在账务管理下对凭证号=51的凭证进行返过帐操作

以操作员：

李林登录系统，在账务管理下对凭证号=51的凭证进行返审核操作

计提折旧，

操作：

点计提折旧，按提示走完，

凭证管理，生成凭证

点凭证管理，选条件，确定，打开会计分录序时本，没有凭证字的为未生成凭证的卡片，点该卡片，点按单或汇总，开始，提示走完，此处也可对该模块生成的凭证进行审核返审核。

与总帐对帐，新增方案，如：

11

操作：

与总帐对帐，增加，方案输11，选固定资产科目，折旧科目，减值科目，确定；

选已有方案，选期间，确定；（或选已有方案，选期间，确定）

右边功能可做相应操作；（增加修收类别、变动方式等），，查询相关

财务管理：

红字部分为财务管理实际应用操作）

当月业务处理：

凭证录入，凭证审核，凭证过帐，（如有需要，自动转帐，凭证审核，凭证过帐，）结转损益，凭证审核，凭证过帐，查询当月成本费用结转情况，损益类科目是否有余额，全部正确后打印凭证汇总表，打印科目余额表作为总帐用，计算资产负债表、损益表并打印，期末结帐。

凭证录入，账务处理：

双击凭证录入，选凭证字、日期、录入摘要，在会计科目处参照录入会计科目（按F7参照录入），录入借方金额，找回车到第二分录，在摘要处按（..）点点复制摘要，同法录入贷方科目及金额，保存，继续下一张录入。

结束后退出。

凭证审核：

单击凭证管理，录入过滤条件（如：

内容处选会计期间，比较关系选等于，比较值录入3）3月，未过帐，全部，点确定，进入会计分录序时本中，点审核进入凭证审核窗口，点审核审核当前凭证，点上张或下张翻转凭证，点审核，如此返复，审核完点关闭。

（批审：

点批审，提示批量审核吗，点是，进行批量审核，审核完后给出审核报告，查看审核报告，关闭。

凭证查询：

单击凭证管理，录入过滤条件（如：

内容处选会计期间，比较关系选等于，比较值录入3）3月，未过帐，全部，点确定，进入会计分录序时本中，可修改、审核、删除、新增凭证，取消、成批取消凭证审核。

凭证过帐：

单击凭证过帐，按提示，前进，前进，完成，完成。

报表处理：

单击报表与分析，单击所需报表名称，点查看，会计期间，录入当前或需要看的月份，确定，属性，报表属性，页眉页脚，选需要更改和使用的项目，（如编制单位、年月日），点编辑页眉页脚，录入具体内容，确定。

公式的编辑：

点工具栏的向导（手图标）按扭，在科目贷码处选所取数据的科目代码，如有项目，选上项目及项目代码，会计期间，会计年度，选取数类型，填入公式，确定。

操作人员的增加：

单击系统维护，用户管理，选用户组，用户设置下，新增，录入用户名，安全码，确定。

操作人员的授权：

单击系统维护，用户管理，选用户，点授权，选择相应功能模块，点击相应具体功能权限，对号为有权。

选择完后点授权。

录凭证时新增会计科目：

录凭证时，在会计科目处参照，找不到该科目，可随时新增科目，方法是：

增加，录入科目代码、科目名称及辅助核算项目，点增加，关闭，选新增加的科目，确定。

各种帐本查询：

各种总帐：

单击相应帐本名称，选入查询条件，确定即可。

明细帐：

选入过滤条件及筛选条件，确定即可。

多栏帐查询：

已有多栏帐查询，直接点击具体多栏帐名称，确定即可。

新增多栏帐：

增加，选入多栏帐总帐科目，点自动编排，确定，确定。

四

财务管理：

****以操作员：

manager登录系统，在账务管理下对所有已进行往来核销的凭证进行返核销操作。

以操作员：

manager登录系统，在账务管理下对所有已过帐凭证进行返过帐操作。

以操作员：

李林登录系统，在账务管理下对所有非本人填制的凭证进行审核操作。

以操作员：

李林登录系统，在账务管理下对51号凭证进行返审核操作。

以操作员：

manager登录系统，对财务系统进行返启用操作。

以操作员：

manager登录系统，在财务系统进行科目期初余额录入。

以操作员：

manager登录系统，对财务系统进行启用操作。

************

凭证录入：

例：

2009.04.29销售商品20000元，借：

应收帐款-太和电脑

贷：

1002.01

2009.04.30收到货款借：

10018000

贷：

应收帐款-太和电脑8000

2009.04.30收到货款借：

1002.0112000

贷：

应收帐款-太和电脑12000

业务编号均为789

操作：

凭证录入，新增，选凭证字等表头信息，录入摘要，科目栏双击（或按F7）参照录入科目，辅助核算在下边选，第二笔摘要录..即复制摘要，同理录入第二个科目，空格键可转换借贷方，保存当前凭证，新增下张凭证。

在文件下可调入模式凭证。

点插入可插入分录，点删除可删分录；最后记住保存。

凭证管理（包括凭证修改、删除、作废、返作废、审核、返审核、过帐、返过帐、）

操作：

凭证管理，录入过滤条件，打开凭证管理，点某凭证，点反复核或反审核，打开凭证，再点反复核或反审核即可取消审核或复核（右键也可），点某凭证点删除，即可删除某张凭证，点某个会计分录，点明细帐可查询当前科目的明细帐。

点某凭证，点复核或审核，打开凭证，再点复核或审核即可审核或复核（右键也可），右健可凭证整理、成批删除，凭证过帐、反过帐。

凭证过帐，点凭证过帐可对未记帐凭证记帐，按提示走完。

财务处理下往来核销：

往来核销是对客户或供应商的业务对应核销，

往来核销，点往来核销，确定，核销，录入过滤条件，确定，进入往来业务核销，点自动可自动核销，选定某个记录，点凭证可查看相关凭证；选对应业务单据，点核销，可手工核销。

对已核销的记录进行返核销，选择需返核销的记录，点返核销即可。

五

自动转帐定义及生成凭证。

自动转帐定义，新增，录入转帐名称、机制凭证可选，录入凭证摘要，科目，方向，转账方式，比例；增行，录入第二行，至完成，保存。

关闭，

生成凭证：

自动转帐，选定某个转帐凭证，点生成凭证。

期间损益结转：

结转损益，下一步，下一下，选凭证类型等，点完成。

录凭证时新增会计科目：

录凭证时，在会计科目处参照，找不到该科目，可随时新增科目，方法是：

增加，录入科目代码、科目名称及辅助核算项目，点增加，关闭，选新增加的科目，确定。

各种帐本查询：

各种总帐：

单击相应帐本名称，选入查询条件，确定即可。

点明细可查明细帐，选定某凭证单击可查凭证。

明细帐：

选入过滤条件及筛选条件，确定即可。

点总帐可查总帐，选定某凭证单击可查凭证。

多栏帐查询：

已有多栏帐查询，直接点击具体多栏帐名称，确定即可。

选定某凭证单击可查凭证。

新增多栏帐：

设计，增加，选入多栏帐总帐科目，点自动编排，保存，确定。

六

报表与分析：

报表查询：

，点相应报表类，录入相应查询条件，查询报表数据；

点右边资产负债表（或选自定义报表下的相应报表）

公式录入与修改：

点插入下（fx函数）或工具栏fx）；选函数类别，函数名，确定，选录科目、核算类型、核算代码、填入公式，确定；选取数类型；选币种等，确认。

合计公式：

点插入下（fx函数）或工fx）；选函数类别：

数学三角函数，函数名SUM，确定，录入合计区间单元格名称，确定；

菜单下，数据，报表重算，终止计算，自动计算，手动计算；

工具下，公式取数参数，录入取数参数；报表汇总，报表权限，联查帐本

格式下，行属性（行高、对齐、格式、颜色）/列属性（列宽、对齐、格式、颜色）/表属性（行高、外观、页眉页脚等）/表页管理（增删表页、关键字）/单元属性（对齐、格式、颜色、边框），可设置相应功能。

注：

自定义报表：

表内固定项目在显示公式下录入。

七

应收应付

收款单：

收款单，新增，选客户（如001）等表头内容，点选源单，录入本次收款核销金额，保存，审核。

生成凭证：

选类型（收款），确定，录入过滤条件，确定，选项下可确定生成凭证的相关条件，点汇总可汇总制单，点按单可按单制单，点单据可查询相应单据，若凭证字号内有凭证号，点凭证可查询凭证，

付款单：

付款单，新增，选供应商（如002）等表头内容，点选源单，录入本次付款核销金额，保存，审核。

生成凭证：

选类型（付款），其他同收款单

往来核销：

同账务处理下往来核销处理：

预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收业务（注：

原有业务是业务模块传过来的）

如：

录入预收款001客户05-03日收100000元，收款类型选：

预收款，保存，审核；往来核销，核销类型：

预收冲应收，客户选001，预收单据源单编号处单击，点选源单；应收单据源单编号处单击，点选源单，点自动核销，保存。

其他收款单：

录入表头及表体内容，保存，审核；

生成凭证：

选类型（收款结算），其他同收款单

其他付款单：

录入表头及表体内容，保存，审核；

生成凭证：

选类型（付款结算），其他同收款单

右边各种帐表的查询（明细帐、总帐、凭证的联查）