办公室室资金使用情况说明.docx

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办公室室资金使用情况说明

办公室室资金使用情况说明

1.资金使用说明怎样写

资金用途证明范文篇一：

资金用途证明

我单位，现金领取金额至账号，途为，特此证明。

出票单位盖章

年月日

资金用途证明范文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx

土地整理项目（x标）

资金使用说明

xxxxx农场：

我方担当黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：

农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。

财务状况如下：

1、已收到工程款x元。

2、银行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元

5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元

7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部

x年x月x日

资金用途证明范文篇三：

资金用途说明

我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项

元，用于领取公司因业务进展需求购买的材料费，特此证明！

************************

2xxx年3月28日

资金用途证明范文篇四：

关于公司资金使用状况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，运营范围。

注册地点：

法定代表人。

由于业务拓展困难，自开业来一直没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。

本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：

请按资金往来账务处理实际状况补充填写，同时收据、凭证要复印。

2.事业单位财务状况说明书范文

财务状况说明书XXXX年，我公司深化改革，转换运营机制，扩大开放，促进进展，取得了肯定的成果。

但由于运输市场竞争激烈，货源严峻不足，XX港生产运营遇到了史无前例的困难，全港职工团结一心，奋力拼搏，经受了市场经济的严峻考验，现将年度财务状况作如下说明。

一、生产运营情况全年完成货物吞吐量XX万吨，为年方案的XX%，超额完成了市政府下达的XX万吨，比上年XX万吨，削减XX万吨；完成装卸自然吨XX万吨，比上午XX万吨削减XX万吨；完成客运量XX万人次，比上年XX万人次削减XX万人次；集装箱运输有较大进展，完成集装箱-xX，为年方案的XX%，比上年添加XX;XX外贸码头全年接纳外轮三艘，外贸比上年削减XX万吨；全港完成收入XX亿元，比上年XX亿元削减XX万元。

上述可知，港口次要经济目标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降，其次要缘由如下：

1.国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大，整个长江水运运输不景气。

2.货源削减，生产严峻不足。

第一，港口建设费和客货运附加费的开征，使港口费率提高，而货主和地方码头不征收“两费”，大量货主、货源弃港而走；其次，“三角”的影响依旧存在，电厂欠煤矿大量资金，而煤矿欠钱不发货，旧债不结新债又起，影响了煤炭发送量，削减煤炭XX万吨；第三，货主对煤炭质量要求越来越高，港口作为承运部门，客观上遭到影响；第四，XX磷矿由于铁路运输受阻，车皮难以到港。

3.港口还未走出方案经济模式，机制不活，管理较差，不顺应社会主义市场经济的要求。

二、利税完成状况我公司XXXX年度完成利润XXXX万元，税金XXXX万元。

1.利润状况，xXXX年我局消失全面亏损，其次要缘由：

（1）总收入大幅度削减，比上年削减Xx万元。

其中：

装卸收入XXXX年为XX万元，XX年为X万元，削减X万元；堆存收入XXXX年为XX万元，XX年为X万元，削减X万元；其他收入X年为X万元，X年为X万元，减X万元。

代理收入X年为X万元，X年为X万元，削减X万元。

港务收入X年为X万元，X年为X万元，削减X万元。

港务收入由于X年新旧会计制度转轨，只反映下半年收支状况，X年反映全年，故有所增长。

（2）总成本大幅度上升，由于物价上涨，国家政策不断出台，添加开支X万元，次要有：

①工资及附加费增长X万元；②动力及照明添加X万元；③客运站、X外贸码头、X散货码头投产按总资产的三分之一计提折旧，添加折旧费X万元；④修理费取消计提方法，实行实报实销，添加开支X万元；⑤外付力资单价提高，添加开支X万元；⑥离退休人员工资依据国务院X号文件精神，添加开支X万元；⑦挖泥费添加开支X万元。

（3）目前港口有两大业务亏损，一个是港务，由于X改征船舶港务费，收走船舶港务费X万元，形成港务亏损X万元；另一个是综合服务包干业务亏损X万元，这两项亏损是港口本身无法处理的。

（4）贷款利息进成本，我公司X年进财务费用的长期借款利息为X万元。

2.税金状况X年完成流转税X万元，其中营业税X万元，城建税X万元，已沟通转税X万元，其中营业税为X万元，城建税X万元。

X年完成行为税X万元，其中房产税X万元，车船使用税X万元，土地使用税X万元，印花税X万元。

以上税款已全部解缴。

三、利润安排状况我公司对X港、X厂、X厂实行利润内部全留，亏损本人弥补；本部亏损X万元，由本部进行调整。

四、经济效益评价目标1.收入利润X2.总资产酬劳率X3.资本收益率X4.资本保值增值率X5.资产负债率X6.流淌比率X7.社会贡献率X8.社会积累率X五、几点说明：

1.我公司是X工效挂钩的单位，实行总挂总提，实行双挂，依据X年运营，消失严峻的亏损，其次要缘由X局改征船港费X万元、分摊长期贷款利息X万元、再加上港口离退休人员，按国务院X号文件精神添加工资X万元，这些政策企业难以消化，恳求交通部X局、市有关部门对我局工效挂钩赐予肯定优待政策。

2.我公司项目客运新站、X外贸码头、X散货码头相继投产，固定资产原值达X亿元，由于各种缘由，目前达不到设计力量的X分之X，根据有关规定，计提折旧按总资产的X分之X提取。

X财务部X年X月X日。

3.同学会办公室财产管理细则

1、办公室内一切财产归校区团委、同学会集体全部，任何个人不得私自猎取、使用。

2、任何个人或部门借用办公室内物品，须向办公室成员申请并报知主席团同意，借用者仔细填写借用财产登记表，按时归还所借物品，办公室成员对所借出物品准时验收。

如有特别缘由不能按时归还的要准时向办公室主任说明状况，并申请延期归还。

3、借用办公室组织活动或召开会议必需经过同学会办公室主任同意，填写借用财产登记和会议表，活动或会议期间要疼惜室内物品和装饰，如有损坏应马上向办公室成员汇报，并依据详细状况作出相应赔偿。

活动或会议期间保持办公室清洁、卫生。

4、办公室内电脑使用完毕要正确关机，并切断电源。

NUMBERTWO

一办公室担任对同学会固定资产和各种条幅、锦旗的管理。

各部若需借用，经办公室允许后方可使用并限时归还，同时必需严格做好物品出入登记。

二、各部常用物品由各部保管。

在学期出各部部长必需仔细检查各部财产并统计数量，上报主席团，由办公室备案。

若财产增减则需注明缘由到办公室备案。

三、各部若需购置新物品，则需向办公室说明缘由，同意后才可购置并备案。

宣扬部物品由宣扬部自行统一管理。

四、办公室的电脑属于学院团委同学会公共财产，供学院团委同学会全体委员工作之用，无特别状况不行用作私人用途。

4.单位基本状况说明范文

状况说明格式一、标题部分：

某某公司申请发票增量的申请二、台头部分：

某某国税局三、本企业基本状况：

成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务担任人姓名，运营地址、注册资金、次要运营项目。

四、本企业最近几个月的收入、税金、税负状况；财务核算状况，能否按时纳税。

五、本企业发票的核定状况，以及最近几个月的发票使用状况；特殊是增值税发票使用状况。

六、本企业申请发票增量的理由：

有无大笔定单或合同，依据现有核定状况无法满意实际要求。

七、提出申请，依据我企业的实际状况，现申请发票增量。

八、落款：

某某公司九、日期：

个人状况说明范文模板：

XXX：

我已于2021年7月在天津师范高校顺当毕业，并取得毕业证书。

就读期间办理的同学证在毕业前已由天津师范高校统一收回，故现在只能供应毕业证复印件，无法再供应同学证原件。

特此说明。

XXX年月日。

5.办公室规章制度

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺当绽开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

基本制度1.进入办公室必需着装干净。

2.在办公室盲目讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

3.爱惜办公室的各项设备，随时保持办公室洁净、干净、营造一个良好的工作环境。

4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

5.各部门务必准时、仔细递交下个月的工作方案和上一月的工作总结。

6.办公室工作由办公室人员全面担任，其他部门予以协作。

7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

会议制度1.参会时，不迟到、不迟到；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

2.同学干部参会时，务必做好会议记录，以便准时支配和布置工作。

3.每次例会后，各部须交书面报告和工作方案。

4.各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。

值班制度1.值班人员必需按时到办公室。

2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的看法，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，准时向同学宿舍管理科报告状况。

3.工作中必需热忱、礼貌、仔细的准绳。

4.在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。

5.做好办公室清洁卫生。

办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制定本制度。

文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。

文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于隐秘的文件，核稿人应当注“隐秘”字样，并确定报送范围。

隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印？

娑ù怼？

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室担任报送。

送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。

隐秘文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书担任签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。

三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。

文印管理规定七、全部文印人员应恪守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送信息中心打印。

各部门草拟的文件、合同、材料等，由各部门自行打印。

打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。

工作任务繁忙时，应加班完成。

办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。

十、文件、传真等应准时发送给有关人员。

因积压延误而致工作失误或形成损失的，追查当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。

办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。

实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。

需购置的，由部门担任人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。

大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。

未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的公用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。

详细标准如下：

办公室120元/月，投资进展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。

当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

6.项目资金使用说明

经费概算包括两部分：

一是经费概算列表。

二是经费概算说明。

经费概算说明包括：

对担当单位和相关部门承诺供应的支撑条件进行说明；对各科目收入的次要用途、与项目讨论的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目经费的开支范围一般包括设备费、人员费、修缮费、能源材料费、试验外协费、会议费、差旅费、国际合作与沟通费、其他直接费、间接费用、其他相关费等。

项目经费概算根据经费开支范围确定的收入科目和不同经费来源编列，收入概算应对各项收入的次要用途和测算理由等进行具体说明。

（1）设备费设备费是指科技项目讨论开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。

（2）人员费指为直接参与科技项目讨论开发人员收入的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。

列入经费预算的人员要与科技项目合同书中参与的人员全都。

其中科技项目讨论开发人员所在单位有事业费拨款的，由所在单位根据国家规定的标准从事业费中准时足额领取给科技项目组成员，并在科技项目合同预算表经费来源栏中列示，不得在科技讨论与开发资金中反复列支。

（3）修缮费指科技项目讨论开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目讨论开发所发生的房屋建筑物修缮费、试验室改装及设备修理费等。

（4）能源材料费指科技项目讨论、开发、试验所需要领取的水、电、气、燃料费、排污费及各种原材料、帮助材料、低值易耗品的购置等费用。

（5）试验外协费指科技项目讨论开发中所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而托付外单位协作进行讨论开发试验、加工、测试等费用，不包括将科技项目部分讨论开发工作托付给外单位所领取的协作讨论开发收入。

科技项目中必需明确注明试验外协事项。

（6）会议费指科技项目讨论开发过程中需要组织召开询问会、论证会、鉴定会等各种会议发生的费用。

项目担当（组织、掌管、牵头）单位应当根据湖北省有关规定，严格掌握会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（7）差旅费指为科技项目讨论开发过程中进行的国内外调研调查、现场测试等工作所发生的交通、住宿等费用。

（8）国际合作与沟通费指科技项目讨论开发过程中科技项目组人员必需进行的与国外科研机构合作费、培训费及邀请外国专家来华工作费用。

国际合作与沟通费应当严格执行湖北省外事经费管理的有关规定。

（9）其他直接费指除上述费用外，包括为科技项目领取专家询问费和软科学项目讨论过程中所发生的稿费以及与科技项目有关的其它直接费用。

以会议形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。

会期超过两天的，第三天及以后的询问费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的询问，专家询问费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。

（10）间接费用是指项目实施单位为组织和支持科技项目讨论开发而发生的难以直接计入科技项目成本的各项费用，包括实施单位直接为科技项目服务的管理人员费用和其他行政管理收入、现有仪器设备和房屋的使用费。

项目间接费占科技项目经费总预算的比例，依据项目实施单位的性质分别核定（一般为5%）。

（11）其他相关费指除上述费用之外与项目讨论开发有关的其他费用（不超过资金总额的1%）。

（12）经费来源项目经费按来源渠道的不同分为：

从方案项目专项经费获得的赞助和自筹经费来源，自筹经费来源是指方案项目专项经费以外的各种资金来源，包括：

其它财政拨款、单位自有货币资金和其他资金。

概算表内自筹经费特指与收入相对应的除专项资金外用于讨论开发活动的自筹资金，其他经费来源不在表内列示，可在概算说明书中分析说明。

7.财务状况说明书是什么样的,

财务状况说明书是财务会计报告的重要组成部分，编写好财务状况说明书对贯彻新《会计法》突出规范会计行为，保证会计材料质量的立法主旨具有重要作用。

财务状况说明书是企业（公司）年度、半年度财务报告期内生产运营的基本状况、财务情况与运营成果的总结性书面文件。

它为企业（公司）内部和外部了解、观看、衡量、考核、评价其报告期内的运营业绩和生产运营情况供应重要依据。

企业（公司）的财务状况说明书必需根据《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度规定，对需要说明的事项，至多应当对以下状况作出真实、完整、清晰的说明，

（1）企业生产运营的基本状况；

（2）利润实现和安排状况；（3）资金增减和周转状况；（4）对企业财务情况、运营成果和现金流量有严重影响的其他事项。

一、编写财务状况说明书，需对会计报表中各项数据进行分析分析的方法许多，次要有以下几种：

1、平衡分析法。

利用“资产=负债+全部者权益”的平衡原理分析各账户间的关系及变化。

2、比较分析法，或叫对比分析法。

如分析方案完成状况，用实际数同方案数进行比较，来检查分析方案的执行状况；如比历史水平，用本期实际数同上期或历史最好年份（或正常年份）的数据进行比较，看进展变化状况；又如比先进，用本企业数据目标同本行业中的先进企业进行比较，或用本企业的产品同国内外同类产品的数据目标进行比较，以便制定赶超目标等。

3、因素分析法，或称连环替代法。

先确定方案与实际或本期与前期的差距诸因素，然后假定一个因素为可变，其余为不变，依法替换，以测定这些因素变动对数据目标的影响程度。

4、趋势分析法。

将数据目标连续几年陈列在一起进行比较，以测定本期财务情况的变化趋势。

一般作成统计图表加以比较，也可采纳比较表。

5、比率分析法。

用同期会计报表中的相关数据进行比较，求出它们之间的比率。

国家规定工业企业财务评价目标，就使用了这种方法。

通过各种分析方法（财务状况说明书一般采纳二、三种分析方法，不肯定每种方法都使用）可以检查企业运营方案或目标的执行状况，评价运营业绩，并找出差距，查明缘由，总结阅历，提出改进措施，为下一步运营决策作出和制定运营方针目标供应依据。

二、编写财务状况说明书的要求一般要作到真实、精确     、客观、简炼八个字。

真实就是说明状况和问题要实事求是，有一说一，有二说二，不夸大，不缩小，不隐瞒或歪曲现实真相，不搞假数据真分析。

精确     就是说明状况和问题不要模棱两可，似是而非，使人不知其然。

客观就是既要确定成果，又要指出问题，既要报喜，又要报忧。

简炼就是文字要简约精炼，篇幅不宜冗长，不要贪多求全，要突出重点。

三、编写财务状况说明书的方法和步骤一般说来，小型企业编写财务说明书相对简洁一些，由主管会计本人执笔就可以，大中型企业业务比较简单，内部分工较细，可以实行以下方法和步骤：

1、做好材料的收集、积累、整理等到预备工作。

这是提高工作效率和工作质量的保证，应从两方面着手：

（1）数据目标的收集和整理。

如方案数、定额、预算、历史数据、同行业、同类产品等数据，分析时可信手拈来。

（2）典型事例的调查。

对企业重要经济活动、会议、大事要留意了解把握，必要时到现场进行实地调查，记录在案，供编写说明书时采纳。

调查到的状况有时可以从会计报表的数据得到证明，会计报表上的数据又可以进一步扩大线索，进一步调查核实。

使活状况与死数字结合起来，相互印证。

使说明书既有数据又有实例，更具劝说力。

2、分工担任，齐头并进。

大型企业状况简单，分工细致不应当也不行能由一人总揽说明书的编写工作，可以根据业务分工分头编写，并支配好进度，最终由一人汇总修改，防止相互冲突。

为使说明书编写规范化，可规定肯定程式，拟个提纲，列出大体框架，有些数据可列示表式留出空格，等到会计报表数据出来再填进格内，这有利于分工编写，并能加速编写过程。

3、共同争论，达成共识。

由于人们熟悉上的差距和看问题的角度不同，同一数据有时会有不同看法，甚至看法相左。

所以，会计报表初稿出来后，应组织有关人员（总会计师或财务经理、财务部门担任人、专职分析人员、有关业务人员）一起谈论，对当年财务情况和运营成果作出基本估量，集思广益，达成共识，然后着手编写。

4、审查上报。

财务担任人或总会计师应将财务状况说明书向厂务会议（股份公司是董事会）汇报，经争论通过后才能报出。

四、编写财务状况说明书需要留意的一些问题大致有如下几点：

1、不要说套话、穿靴戴帽、使用空洞的词藻，要开门见山。

2、避开数字的文字化，拉长篇幅。

一些数据用表式列示，可以省略文字表述。

3、避开有状况无分析。

财务状况说明书要通过分析让读者了解企业在报告期的财务情况和运营成果的总评价，还要晓得哪些业务运营得好，哪些业务运营得不好等详细信息。

不能只排列现象，不分析问题，就数字论数字，搞数字嬉戏，例如有的目标基数低，计算出来的完成率或者增长率可能很大，有时翻几番、几十番，夸大成果易使人误会，因。

8.办公室规章制度

最低0.27元/天开通XX文库会员，可在文库华美信息（3）河北晨达电子科技有限公司办公场所管理制度汇编办公场所管理制度第一条总则为了规范办次序，做好办公场所平安防备工作，保障办公人员的身心健康，特制定本制度。

其次条适用范围本制度适用于公司各部门及公共办公场所的管理。

公司涉密场所的管理执行本制度第九条的规定。

第三条职责1、综合部1）统筹管理公司办公环境和公共区域的卫生、平安保卫、设备等；2）制定环境管理规章制度，组织实施、监督检查各环境管理状况；2、保密管理办公室1）担任公司保密要害部位设备及防护措施的指点和管理；3、其他各部门1）担任各自办公区的环境卫生及相关平安管理；2）盲目恪守制度，树立平安意识，维护公司的良好抽象。

第四条个人办公区域环境管理1、办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，员工应盲目维护环境卫生。

2、员工应留意清洁、整理个人办公区域，并保持桌面的卫生及划一；不提倡员工在办公桌面摆放与工作无关的私人物品。

3、常用的办公用品及卷宗应置于办公桌抽屉或文件柜内，保密文件等在保密文件柜中存放。

4、上班时间严禁接待亲朋好友或与业务无关的客人、看与工作无关的书籍和报纸、上网玩嬉戏、闲谈、睡觉、进行打牌下棋等消遣活