高碳弹簧钢项目立项申请.docx

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高碳弹簧钢项目立项申请

高碳弹簧钢项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

高碳弹簧钢投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在武威市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在武威市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积126667.3平方米（折合约190.0亩），代征地面积1140.0平方米，净用地面积125527.3平方米（折合约188.3亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高碳弹簧钢行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高碳弹簧钢制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积125527.3平方米，建筑物基底占地面积86111.8平方米，计容建筑面积141720.4平方米，其中：

规划建设生产车间115234.1平方米，仓储设施面积15816.5平方米（其中：

原辅材料库房9540.1平方米，成品仓库6276.4平方米），办公用房5523.2平方米，职工宿舍3138.2平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4平方米；绿化面积8284.8平方米，场区道路及场地占地面积31130.8平方米，土地综合利用面积125527.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3217.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

全年实现生产总值439.58亿元，按可比价计算，比上年下降2.8%。

其中，第一产业增加值112.76亿元、增长6.1%；第二产业增加值127.93亿元、下降17.3%；第三产业增加值198.89亿元、增长5.4%。

全年完成工业增加值65.88亿元，按可比价计算，比上年下降27.3%。

其中，规模以上工业增加值44.7亿元，下降36.2%。

规模以上工业增加值中：

国有企业增长8.2%，集体企业下降37.7%，股份制企业下降39.8%，外商及港澳台商投资企业增长1.5%，其他经济类型企业下降43.5%。

轻工业完成增加值15.63亿元、下降30.1%，重工业完成增加值29.07亿元、下降39.2%。

煤炭开采和洗选业下降62.4%，农副食品加工业下降37.1%，酒、饮料和精制茶制造业下降30.8%，非金属矿物制品业下降33.6%，食品制造业下降7.9%，化学原料和化学制品制造业下降69.6%，纺织业下降48.4%，医药制造业增长8.3%。

截止2017年末，全市战略性新兴工业企业51户，全年完成增加值9.68亿元，占规模以上工业的21.66%。

规模以上工业经济效益综合指数为165.2%，比上年回落29.63个百分点；实现利润总额9.04亿元、增长75.9%；实现销售产值249亿元、下降39.1%；产品销售率为97.61%，同比提高3.94个百分点。

能源：

全市规模以上工业消费能源92.45万吨标准煤、下降13.85%。

万元工业增加值能耗2.07吨标准煤、增长35.03%。

全社会用电量51.09亿千瓦时、增长10.99%，其中工业用电量30.61亿千瓦时、增长15.19%。

建筑业：

全年完成建筑业增加值63.4亿元，按可比价计算，与去年同期持平。

三、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

2、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

四、项目建设可行性分析

1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。

规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

2、强化绿色科技国际合作。

紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。

加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在武威市某某工业园区建设，总用地面积126667.3平方米（折合约190.0亩），预计总建筑面积141720.4平方米，其中：

规划建设生产车间115234.1平方米，仓储设施面积15816.5平方米（其中：

原辅材料库房9540.1平方米，成品仓库6276.4平方米），办公用房5523.2平方米，职工宿舍3138.2平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4平方米，建筑物基底占地面积86111.8平方米，场区道路及场地占地面积31130.8平方米，绿化面积8284.8平方米，土地综合利用面积125527.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售高碳弹簧钢。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入83193.6万元，总成本费用66247.8万元，营业税金及附加401.2万元，年新增利税总额21019.3万元，年利润总额16544.6万元，年净利润12408.4万元，年纳税总额8610.9万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资52042.8万元，其中：

固定资产投资40395.7万元，占项目总投资的77.6%；流动资金11647.1万元，占项目总投资的22.4%；在固定资产投资中，建设投资39616.0万元，占项目总投资的76.1%；建设期借款利息779.7万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资39616.0万元，其中：

工程建设费用36589.8万元，占项目总投资的70.3%，包括：

建筑工程投资16148.6万元，占项目总投资的31.0%；设备购置费19845.8万元，占项目总投资的38.1%；安装工程费595.4万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2440.7万元，占项目总投资的4.7%，其中：

土地使用权费1596.0万元，占项目总投资的3.1%，预备费585.5万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）52042.8万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金36196.4万元，占项目总投资的69.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15846.4万元，占项目总投资的30.4%，其中：

项目建设期申请银行借款15846.4万元，占项目总投资的30.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

83193.6万元（含税）。

2、年总成本费用66247.8万元。

3、营业税金及附加401.2万元。

4、项目达纲年利润总额：

16544.6万元。

5、项目达纲年净利润：

12408.4万元。

6、项目达纲年纳税总额：

8610.9万元。

7、总投资收益率（ROI）：

33.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：

45.7%。

9、项目达纲年投资利润率：

31.8%。

10、项目达纲年投资利税率：

40.4%。

11、项目达纲年投资回报率：

23.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

5.0年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.5年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

40.1%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“高碳弹簧钢生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《高碳弹簧钢生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和武威市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《高碳弹簧钢生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“高碳弹簧钢生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场高碳弹簧钢供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、高碳弹簧钢行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国高碳弹簧钢行业市场需求的变化趋势，分析该项目高碳弹簧钢的发展前景，论证高碳弹簧钢的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据高碳弹簧钢市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和武威市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

强化绿色科技国际合作。

紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。

加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的高碳弹簧钢所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内高碳弹簧钢行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费5.3千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费19.4千克标准煤/万元（当量值），优于国家和武威市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

绿色产品设计示范。

推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）52042.8万元，其中：

固定资产投资40395.7万元，占项目总投资的77.6%；流动资金11647.1万元，占项目总投资的22.4%。

2、在固定资产投资中，建设投资39616.0万元，占项目总投资的76.1%；建设期借款利息779.7万元，占项目总投资的1.5%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资16148.6万元，占项目总投资的31.0%；设备购置费19845.8万元，占项目总投资的38.1%；安装工程费595.4万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2440.7万元，占项目总投资的4.7%，其中：

土地使用权费1596.0万元，占项目总投资的3.1%；预备费585.5万元，占项目总投资的1.1%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=39616.0+779.7+11647.1=52042.8（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资40395.7万元，达纲年占用流动资金11647.1万元，项目总投资（TI）52042.8万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金36196.4万元，占项目总投资的69.6%；该项目全部借款总额15846.4万元，占项目总投资的30.4%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金36196.4万元，其中：

用于建设投资23769.6万元，用于建设期借款利息779.7万元，用于流动资金11647.1万元；占项目总投资的69.6%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款15846.4万元，占项目总投资的30.4%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资40395.7万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金11647.1万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入83193.6万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=4073.5万元。

（三）综合总成本估算

1、燃料及动力费：

该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：

该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。

3、工资及福利费：

该项目劳动定员为717人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：

修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。

5、折旧费：

固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：

房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。

6、摊销费：

无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：

该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。

7、利息支出：

主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。

8、工程建设其他费用：

其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。

9、综合总成本估算：

该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用66247.8万元，其中：

可变成本55158.7万元，固定成本11089.1万元，经营成本63013.8万元。

（四）营业税金及附加

营业税金及附加反映某某（股份）有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加401.2万元。

（五）利润总额及所得税

根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：

利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=16544.6（万元）。

根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率按25.0%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为：

企业所得税=应纳税所得额×税率=16544.6×25.0%=4136.2（万元）。

（六）年利润及利润分配

该项目达纲年可实现利润总额16544.6万元，缴纳企业所得税4136.2万元，其正常经营年份净利润：

净利润=利润总额-所得税=16544.6-4136.2=12408.4（万元）。

所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标。

1、达纲年