T6总账UFO报表资料讲解.docx

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T6总账UFO报表资料讲解

第一部分总账操作手册

日常操作

（填制凭证→→审核凭证→记帐→转账→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）

1.1.填制凭证

操作：

单击“凭操作：

在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）

凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改

1.2.凭证查询

操作：

在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。

1.3.修改凭证

如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。

操作：

单击“填制凭证”，打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。

然后单击“保存”。

或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证

1.4.删除凭证

●先作废再整理

进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。

操作：

单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。

取消作废操作：

单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样

●凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。

操作：

进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单→“整理凭证”→

选择要整理的月份，

按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，

按“确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。

1.5.审核凭证

注意：

不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员

操作：

更换操作员：

单击“系统”菜单→单击“重注册”

审核操作：

单击“凭证”节点→单击“审核凭证”，在查询的条件中选择，

单击“确认”→在审核凭证列表中，单击“确定”

→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。

●可以成批审核或者成批取消审核。

操作：

单击“审核”菜单→单击“成批审核”或者“成批取消审核”

●已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。

1.6.记帐

审核凭证之后，就可以开始记帐。

操作：

在“凭证”下单击“记帐”→选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）→单击“全选”

→单击“下一步”→单击“下一步”→单击“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”

记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等

在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。

如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？

先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改

1.7.如何取消记账：

●操作：

单击“总账”→“期末”菜单中的“对帐”

→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出”

●单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮

2.月末结账

每月月底结账之前做下列检查：

●检查本月业务是否全部已记帐，（有未记账凭证不能结账）

●检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账

●结账前，最好进行数据备份

操作：

单击“期末”→单击“结账”→单击要结账的月份→单击“下一步”→单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账”

3.取消结账：

操作：

单击“期末”→单击“结账”→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y”

第二部分UFO报表操作手册

4.打开报表

单击“财务会计”→单击“UFO报表“

单击“文件”→“打开”，如下图。

在“打开”窗口中选择打开的报表。

打开报表如下图

5.报表取数

5.1.追加表页

注意：

UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。

设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2页”。

5.2.录入关键字

路径：

在“数据”§“关键字”§“录入”，如上图。

或者如下图利用快捷按钮。

录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间），如下图。

单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示

注意：

由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。

此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图

5.3.表页不计算

报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。

如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”§“表页不计算”。

6.报表重算

如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。

6.1.表页重算

路径：

“数据”§“表页重算”

单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。

6.2.整表重算

路径：

“数据”§“整表重算”

注意：

●整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操作，将全部进行重新计算，所以进行此操作时，可能造成某些数据无法恢复。

●如果表页进行了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消“表页不计算”的标识。

如下图：