2 财务可行性分析报告模板.docx

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2财务可行性分析报告模板

财务可行性分析报告

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G010*********

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目  次

财务可行性分析报告

1　总述

1.1　总投资

年份

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

投资金额

合计

1.2　净利润

年份

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

净利润金额

合计

1.3　净现值

净现值指未来资金（现金）流入（收入）现值与未来资金（现金）流出（支出）现值的差额。

NPV=

1.4　内部收益率

内部收益率为资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。

IRR=

1.5　投资回收期

投资项目投产后获得的收益总额达到该投资项目投入的投资总额所需要的时间（年限）

T=

1.6　主要风险及对策

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

1.7　财务结论

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

2　市场预测

2.1　销量预测

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

国内

舒适型

豪华型

小记

国际

舒适型

豪华型

小记

总计

2.2　售价预测

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

国内

舒适型

豪华型

小记

国际

舒适型

豪华型

小记

总计

3　投资费用

工艺

项　目

总投资

投资周期

（N-2）年

（N-1）年

N年

（N+1）年

冲压

厂房

工艺设备

小计

焊装

厂房

工艺设备

小计

涂装

厂房

工艺设备

设备基础

小计

总装

厂房

工艺设备

设备基础

小计

其它

小计

设计费

设计开发费

勘测费

勘测费

土地费

土地费

合计

模夹检具

模检具

投资总计

生产准备费用

冲压生准费用

焊装生准费用

涂装生准费用

总装生准费用

合计

费用总计

4　生产成本

4.1　单车采购成本预测

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

基本型

豪华型

4.2　单车制造费用

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

基本型

豪华型

4.3　人员工资及福利

生产工人工资及福利预测

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

金额

生产工人人数预测

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

国内

舒适型

豪华型

国际

舒适型

豪华型

总计

5　损益分析

5.1　单车损益（舒适性，豪华型，国内，国际四种组合分）

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

销售收入

净销售收入

不含税销售收入

销售税金

单车采购成本

直接人工

折旧

模具摊销

制造费用

单车毛利

毛利率

管理费用

销售费用

财务费用

利润

5.2　项目损益

项目

N年

N+1年

N+2年

N+3年

N+4年

N+5年

销售收入

净销售收入

不含税销售收入

销售税金

直接材料

直接人工

折旧

模具摊销

制造费用

毛利

毛利率

管理费用

销售费用

财务费用

税前利润

所得税

净利润

6　财务评价

6.1　现金流量

项目计算期

建设期

经营期

N-3年

N-2年

N-1年

N年

N+1年

N+2年

1.0现金流入量

1.1营业收入

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4其他现金流入量

2.0现金流出量

2.1建设投资

2.2流动资金投资

2.3经营成本

2.4销售税金及附加

2.5所得税

2.6其他现金流出量

3.0净现金流量

3.1累计净现金流量

3.2所得税前净现金流量

3.3所得税前累计净现金流量

净现值

6.2　投资回收期与投资收益率分析

投资回收期

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

投资收益率

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.3　内部收益率分析

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.4　盈亏平衡分析

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.5　敏感性分析

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

采购成本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

人员工资及福利

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

销量

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

售价

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

折现率

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7　资金筹措

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8　风险评估

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.1　采购成本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.2　人员工资及福利

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.3　销量

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.4　售价

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.5　折现率

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8.6　其它

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

文件更改状态记录

序号

文件更改通知单（文件编号）

更改人

更改标识

更改处数　

日　　　期