ERP系统调研提纲.docx

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ERP系统调研提纲

ERP系统调研提纲

一、系统调研提纲图形的表现形式

图示说明：

─────表示实体

如:

职能部门、外部单位、人员等

─────表示传输信息的数据流

─────表示处置进程（即输入信息转变成输出信息的处置进程）

─────表示数据存贮方式

如:

单据、帐本、卡片等

─────表示需要决策,有通过和未通过两种处置结果

二、关于企业ERP实施环境

1、企业的进展史和行业地位

说明：

此题目是为了解企业的进展历史和生产规模情形，和企业在同行业中的地位和重要性。

2、企业的大体组织形式是什么？

说明：

此题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股分制等；企业的大体组织形式是工厂—车间型（单厂型）、集团—分公司型（事业部型）；总厂—分厂型（多厂型）或其它类型。

3、企业的组织机构是如何设置的？

要紧职能是什么？

说明：

此题目是为了解企业的领导制度和组织机构的成立原那么，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，说明隶属关系，说明其各自的职能。

4、企业的销售和生产环境是什么？

生产环境：

□生产类型：

□工艺特点：

说明：

了解企业目前的销售环境和要紧产品的生产方式，确信企业的要紧生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的打算策略与操纵方式。

5、阻碍企业竞争力的要紧因素是什么？

6、目前企业运算机应用情形如何？

说明：

了解企业目前运算机的应用情形如何，包括:

已经应用或正在预备应用的项目有哪些?

利用情形如何?

企业对应用运算机系统还有哪些需求和建议?

7、本项目企业估量投资多少？

硬件投资：

_________________（万元人民币）

软件投资：

_________________（万元人民币）

软件价钱：

_________________（万元人民币）

支持效劳费用：

_________________（万元人民币）

二次开发费用：

_________________（万元人民币）

8、目前企业是不是已经成立运算机项目实施小组？

说明：

了解企业目前运算机项目实施人员的组织情形，治理制度等情形如何?

三、企业运算机环境

1、企业新ERP系统打算的运算机配置情形

2、…

3、…

4、…

5、…

6、…

四、企业各职能部门情形

1、企业各职能部门内部组织机构

2、与其它部门的彼此关系

3、要紧业务活动

4、目前本部门运算机应用情形如何？

说明：

了解部门目前运算机的应用情形如何，包括:

已经应用或正在预备应用的项目有哪些?

利用情形如何?

对应用运算机系统还有哪些需求和建议?

五、企业物流操纵

1、企业采购治理业务调研提纲

说明：

了解企业采购治理的概况、规模及业务流程。

企业应提供详细的文字说明。

（1）企业有几个采购部门?

是如何划分采购部门的?

每一个采购部门的要紧业务是什么?

（2）每一个采购部门是不是划分采购小组?

每一个采购小组的要紧业务是什么?

（3）采购部门对供给商是如何治理的?

是不是有分类原那么?

供给商是不是有编码,编码原那么是什么?

假设是供给商有编码,编码最大长度是多少?

（4）采购部门对供给商的价钱是如何治理的?

依照什么原那么确信与哪家供给商定货?

（5）采购部门对供给商的供货质量和时刻是如何考核的?

是不是对采购物品有确信的采购提初期?

采购提初期是如何制定的?

（6）采购部门有几种采购打算?

各类采购打算是如何制定的（包括制按时刻,方式,计算公式,制定部门,制定的物品细度等）?

（7）企业总共有几种采购方式或途径?

划分的原那么是什么?

各自的特点是什么?

（8）是不是所有采购需求都有请购单?

请购单是不是有审批流程?

假设是有审批流程是什么?

假设是没有请购单,采购需求是如何处置的?

（9）是不是所有物品的采购都有采购定单?

采购定单是不是都是依照请购单做的?

假设是没有请购单采购定单是如何做的?

采购定单是不是有审批流程?

假设是有审批流程是什么?

（10）假设是有采购定单,与供给商签定生效后是不是严格依照定单执行?

生效后的定单还许诺修改吗,如何修改?

采购定单号是如何编制的,最大位数是多少?

（11）采购物品到货是不是必需有采购定单?

假设是有采购定单,所收货物与定单不一致时如何处置?

收货单的填制和确认进程（包括人员）?

（12）到货后查验不合格如何处置?

假设是到货数量与单据不符时如何处置?

（13）是不是有需要将已到货的物品与供给商换货的业务处置?

假设是有是什么缘故造成的?

换货的处置流程是如何的?

（14）是不是有非采购情形物品到货（如赠送等）?

假设是有是如何处置的?

（15）采购部门对采购员的业绩是如何考评的?

（16）目前采购治理中的难点是什么?

对应用运算机系统治理采购业务有哪些需求和建议?

（17）请提供目前利用的各类（外报、内部）报表样张、各类帐簿的帐页样张、和以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。

2、企业库存治理业务调研提纲

说明：

了解企业库存治理的概况、规模及物品分类的原那么。

企业应提供文字及图表的详细说明。

六、企业资金操纵业务

（概况部份）

1、除总厂的财务科或财务处外，是不是分厂、车间、采购部门、销售部门要进行内部独立核算，假设是是，以下问题请由财务科（处）和各独立核算单位的下属财务部门或机构各自回答；

2、财务部门内部是不是还划分了科、室、组等小的职能组，请给出内部的组织机构、相应的职能、人员组成、职位设置和职责范围；（请依照附表一和附表二的式样来回答）

本财务部门是不是已利用运算机进行日常的业务处置，假设是已利用运算机进行日常的业务处置，请说明所利用的软件的名称和提供的厂商，需要的何种硬软件平台支持；此软件都有哪些功能，已利用了哪些功能进行日常业务处置，还有哪些业务是软件不能处置或不能专门好地处置的；

3、目前财务治理中的难点是什么?

对应用运算机系统治理帐务、应收、应付业务有哪些需求和建议?

4、（前提：

财务部门已利用运算机进行日常的业务处置）假设是采购业务也用运算机进行日常业务的治理，此软件是不是能依据采购部门的物品采购数据自动产生材料核算的凭证、进行材料核算处置？

假设是能集成地进行材料核算处置，请说明处置的前后的步骤和处置逻辑；假设是销售业务也用运算机进行日常业务的治理，此软件是不是能依据销售部门的产品销售数据自动产生销售收入实现、产品结转销售本钱的凭证、进行销售核算处置？

假设是能集成地进行产品销售核算处置，请说明处置的前后的步骤和处置逻辑；

（科目设置部份）

（记帐凭证部份）

5、目前本财务部门利用的记帐凭证是如何分类的（请提供样张，并请提供每一个月凭证发生的平均数量）：

6、记帐凭证的凭证编号是分类进行编号仍是不分类编号？

几位长？

编号规那么是什么？

7、是不是有凭证分录同借或同贷的记帐凭证？

假设是有，请提供凭证样张，并说明是何种业务的发生才产生如此的记帐凭证；

8、是不是有多借多贷的记帐凭证？

假设是有，请提供凭证样张，并说明是何种业务的发生才产生如此的记帐凭证；

9、请用图示、文字来讲明记帐凭证填制、传递、审核、登帐的处置流程（专门是特殊情形的处置方式）；

10、有关生产出入库的凭证，是不是月底集中做?

仍是平常按打算价做,月底分摊不同?

11、举例详细说明企业财务核算中各类转帐凭证的具体做法。

如：

材料暂估入帐、采购发票过帐、销售发票过帐、发出商品过帐、销售本钱结转、完工产品本钱结转等；

（银行对帐部份）

12、假设是本财务部门有银行业务，在与银行对帐时，请说明对帐处置流程：

第一依照什么原那么或方式进行未达帐项的勾对，第二依照什么原那么或方式对剩余的未达帐项进行勾对，最后采用什么方式对剩余的未达帐项进行勾对；

（应收款处置部份）

13、销售发票由哪个部门开具？

并请提供各类带数据的销售发票样张的复印件；

14、请说明财务部门，收到销售发票后、到实现销售收入（应收、收款）的处置进程；

15、本财务部门是不是有赊销、代销销售方式的销售结算业务？

假设是有，是利用“委托代销商品”科目进行业务核算，仍是利用“分期收款发出商品”科目进行业务核算，仍是涉及以上两个科目的业务都有发生？

是不是按客户设置“分期收款发出商品”科目或“委托代销商品”科目？

并请说明赊销、代销的结算业务处置流程；

16、销售收入实现时，是不是有：

“直接借记现金或银行存款，而不先借记客户的应收帐款、再冲减客户应收款增加现金或银行存款”（也确实是说，实现销售收入，没必要然非走客户的应收帐款科目）的情形显现？

17、假设是在销售进程中，显现客户拒收、退货、退换货，请说明财务要做如何的处置，并请提供所涉及的记帐凭证的内容；

18、假设是有外币的销售业务发生，是不是许诺客户用与销售发票上开具的币种不同币种的货币付款，假设是许诺，请说明处置方式；

19、目前，是一张销售发票作一张记帐凭证，仍是多张销售发票和起来作一张记帐凭证，假设是显现多张发票和起来作一张记帐凭证的情形，请说明如此做的缘故；

20、假设是在销售进程中，发生本企业替客户垫付的各类费用，如何处置？

垫付的各类费用是不是有税金要求，是不是用本币记帐?

记入哪个科目?

21、在销售进程中，是不是有现金折扣发生?

假设是发生，如何处置?

现金折扣是不是计税?

费用是不是也计折扣?

22、是不是许诺客户在未还清应收帐款时，把客户的来款先记入预收款？

23、是不是有不同往来户之间、往来户与本财务部门之间彼此冲减应收应付款的业务发生（尤其是企业拥有独立法人的外地销售分公司的情形下）？

假设是有这种业务发生，请说明何种业务要求如此处置；

24、其他应收款业务包括哪些，一样如何处置，特殊的又如何处置？

25、收取应收单据时，对应收单据的种类是不是有限制？

收入应收单据后，进行哪些帐务上的处置，请予以说明；

26、做不做坏帐预备处置？

坏帐显现时如何处置？