财务部岗位职责.docx

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财务部岗位职责

安徽振铭物资有限公司

财务部岗位职责1

-财务总监

财务总监全面负责公司的财务管理工作，主要工作职责如下：

1、参加总经理办公会议，参与公司重大决策。

2、协助总经理制定公司发展战略及经营规划，主持公司财务战略规划的制定。

3、负责公司财务部门的建设，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

4、负责监督财务人员严格按照国家财税法规和公司财务管理制度处理各项财务工作。

5、负责公司财务人员的培训、轮岗组织工作，对财务人员进行考核，对财务人员的奖惩、招聘及解聘提出建议。

6、负责全面组织公司财务管理工作，签发公司预决算报告和日常财务核算管理报告，参与公司其他重大事项的决策和文件会签。

7、负责签发财务部制定的财务管理文件，或向公司或总经理签发财务部拟定的管理文件草案。

8、参与公司重大投资项目和经营活动的决策，组织财务部提供效益预测、财务风险评估及税收筹划等方面的决策支持，并代表财务部签署意见。

9、负责公司资金的筹集、调配工作的组织及政策的制定工作，为公司的发展和日常运作提供资金支持，提高资金使用效率。

10、负责公司各项支付结算和费用报销在财务部环节的签批工作。

11、代表财务部负责协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

12、完成总经理临时交办的其他任务。

安徽振铭物资有限公司

2010年8月18日

财务部岗位职责2

-财务经理

财务经理负责财务部日常管理工作，主要工作职责如下：

1、负责组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。

2、负责执行国家财税法规和公司财务会计制度，正确有效地组织公司财务管理和会计核算工作。

3、负责组织公司全面的会计核算工作，负责财务报告和其他财务信息的审核工作，向财务总监或公司提报财务报告或其他财务核算数据。

4、负责组织编制公司财务预算，并组织对预算的执行情况进行监督考核。

5、负责公司会计人员的人事管理、学习培训、绩效考核工作。

6、负责对其他财务人员进行业务指导，监督其执行国家财税法规和公司财务管理制度情况。

7、负责公司财务收支及货币资金结算的审核工作，并对相关费用进行分析，加强成本控制工作。

8、负责组织公司相关资产的盘点、清查工作，并对财产的损溢进行清理汇总后提交公司审批处理。

9、负责公司具体的资金筹集、调配工作保证公司的资金需求及高效运用。

 10、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

 11、管理与银行、审计及财税等其他机构的关系。

12、协助财务总监开展财务部内部日常管理工作，以及财务部与内外部关系的沟通与协调工作。

13、负责组织财务部安全管理工作，作好防火防盗工作，切实保障资金、档案、人生及财务数据的安全。

14、完成上级交给的其他工作。

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2010年8月18日

财务部岗位职责3

-主办会计

主办会计负责公司的会计核算及管理工作，主要工作职责如下：

1、根据国家财税法规和公司财务管理制度，结合公司特点，作好公司日常会计核算工作。

2、做好财务管理和会计核算基础工作，执行公司制定的相关财务管理制度并提出修改意见。

3、负责月末财务会计结账工作，编制财务报告，向上级财务领导提供财务报告或其他财务数据。

4、作好公司各项资产、负债的核算工作，作到账实相符，确保公司财产的安全完整和债权债务的清晰明了。

5、及时作好各类账簿的登记及报表的编制工作，作到账账、账表相符，保证会计信息的及时准确。

6、参与编制并执行公司预算，反馈预算执行情况并加以说明，对预算执行提出改进意见。

7、组织作好收入和相关成本费用的登记和核算工作，提供准确的经营成果信息。

8、负责组织和监督往来账的核算、账簿登记及清查工作，明确公司债权债务。

9、负责组织公司财产的盘点、清查工作，及时提供财产的损溢情况，公司做出处理决定后，负责进行相应的财务税务处理工作。

10、负责公司各项采购及销售返利的审核及统计工作。

11、负责公司各项税金及财政规费的申报及缴纳工作。

12、负责每年公司的审计、工商年检,税务年检、税务局年度所得税汇算清缴核查等工作。

13、按公司相关制度组织公司票据的管理，做好票据的领、用、存工作。

14、按公司相关制度组织财务档案的管理，做好财务档案的整理、存档、销毁等工作。

　　15、完成上级领导交代的其他任务。

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2010年8月18日

财务部岗位职责4

-会计

会计人员主要配合主办会计处理会计核算工作，主要职责如下：

1、认真执行国家财税法规及公司财务管理制度，作好日常会计核算工作。

2、负责成本费用的核算工作，按成本费用的性质、发生部门信息准确登记相应的成本费用会计科目，提供准确的成本费用信息。

3、配合主办会计处理期末结账工作，为期末会计核算提供协助和相关数据支持。

4、负责分公司财务核算工作，具体为收入和成本费用的核算登记，以及期末损益的结转。

5、协助往来帐会计清理核对往来账目。

6、负责会计相关单据、凭证的整理、装订工作，完成后交财务档案管理人员存档并作好交接登记。

7、负责货币资金盘点的监督工作。

8、负责公司财产清查盘点时的监督和数据汇总工作。

9、协助出纳人员作好员工工资、奖金的发放工作。

10、收集公司成本费用的预算执行情况，编制预算执行情况表格并加以说明。

11、完成上级安排的其他工作。

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2010年8月18日

财务部岗位职责5

-往来会计

往来会计主要负责公司往来账的核算管理工作，工作职责如下：

1、执行国家财税法规和公司财务管理制度，做好公司内外部往来账的核算管理工作。

2、负责公司往来帐管理制度执行情况的监督检查工作，对往来帐管理工作或制度提出改进办法或意见。

3、协助公司销售和采购部门与外部往来单位的对帐工作，并定期进行往来帐分析。

4、定期清理公司内部个人往来，催收个人欠款，杜绝个人长期欠款情况。

5、负责总公司与各分公司之间内部往来帐的核算及核对工作。

6、负责公司发票的领购、开具及保管，以及相应的开票系统、IC卡、发票专用章的维护和保管工作。

7、负责公司进项税发票的认证工作。

8、及时整理往来核算及对帐的相关资料，分类装订后入档保存。

9、负责财务档案的保管工作。

10、负责财务部相关文件的收发及存档工作，和财务部办公劳保用品的申购工作。

11、完成领导安排的其他工作。

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2010年8月18日

财务部岗位职责6

-出纳

出纳负责日常的货币资金的收支及管理，主要工作职责如下：

　　1、严格执行国家及公司的现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期或不定期盘点核对，对发现的长短项目，及时上报处理。

4、负责接收前台转来的销售现金，并与之办理好清点、核对、保管及入账工作。

5、负责查询客户汇款情况并及时反馈给营销人员。

6、负责供应商货款的及时汇款工作，并详细登记汇款情况并反馈采购部。

　　7、负责各种款项的收支业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

8、登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

　　9、每日上午9点前编制前日资金报表，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，并编制《银行存款余额调节表》。

11、负责收据、银行票据（支票、汇票等）、汇款单等等款项收支单据及财务专用章的保管工作。

12、负责公司网上银行的业务办理及系统维护工作。

13、负责公司借记卡的保管、款项查询、款项划转工作。

14、完成领导安排的其他工作。

安徽振铭物资有限公司

2010年8月18日