周转性材料管理细则.docx
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周转性材料管理细则
周转性材料管理细则
第四版
2012年3月
第一章总则
1.1为了提高周转材料的利用率和企业的综合经济效益，减少资金占用，延长材料使用寿命，促进周转性材料管理标准化、规范化，制订本细则。
1.2适用于周转材集中仓库管理，全面实行租赁业务的管理。
对项目提供周材的管理不适用。
1.3本细则制定了周转材管理细则，规定了管理程序和办法。
内容包括，周转性材料的合同管理，岗位职责，流程管理。
1.4建筑工程处代表公司对周转性材料进行统一管理，成立周转性材料管理领导小组。
工程处对周转材经营原则，周转性材料全部采取租赁方式，首先满足公司承接的工程需要，再开发外部市场。
1.5周转性材料包括：
脚手钢管、扣件、可调螺丝、大垫片、山形卡、脚手板、木材、复合模板、泵送管件、枕木、钢模板、钢模板配件。
第二章组织机构
第三章职责
3.1.组长（副）职责
3.1.1负责与公司相关部门协商有关周转材管理重大事项。
3.1.2按照公司管理制度，负责制定周转材管理细则、程序及各级人员职责，并监督程序运转及实施情况。
3.1.3负责周转材租赁市场的开发，会同公司、分公司（项目部）与租用单位签订合同，并对周转材资产安全负责。
3.1.4组织对各周转材仓库、台帐及费用进行监督检查。
3.1.5组织周转材盘点工作。
3.1.6协调各项目的有关事宜。
3.1.7负责各项资源配置。
3.1.8负责员工培训工作。
3.1.9遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.1.
3.1.
3.2.市场业务员职责
3.2.1负责市场开发及对外业务的工作联系和管理。
3.2.2合同签订前组织人员到对方公司、工程所在地实地考察，确认对方有订立合同的真实意思。
并对承租单位资质、营业执照等资料情况核实
3.2.3负责制定周转材年度、月度使用计划，并保证周转材按计划完成业务量。
3.2.4负责对各使用单位按计划进行周转材平衡调配。
3.2.5负责对租用单位进行周转材跟踪，防止周转材被流失。
3.2.6签发对租赁单位的发料通知单、及班组的收料通知单。
3.2.7协助结算员摧收租赁费用。
3.2.8承租单位违背合同条款立即停止发料，并上报组长（副组长）。
3.2.9负责市场调研，了解市场价格，价格不能低于当地市场指导价，为签订合同提供价格依据。
3.2.10遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.3.结算员职责
3.3.1严格执行工程处制定的周转材管理细则。
3.3.2负责租赁结算、费用收取、向公司上报结算报表、资产管理等工作。
3.3.3每日及时将提货、归还签收单等各项数据输入到周转材管理软件中，做到即时准确。
3.3.4办理租赁单位结算凭证、向租赁单位收取费用，向公司交费，向承租单位提供发票。
3.3.5每月汇总各项报表，并向公司相关部门和组长上报。
3.3.6负责输入资产增加、减少、盘点等台帐。
3.3.7对台帐准确性、真实性负责。
3.3.8即时做好软件数据备分工作，保证数据不丢失、损坏。
3.3.9遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.4.仓库负责人职责
3.4.1全面负责仓库人员管理、资产管理、台帐管理、环境安全管理等各项管理工作。
3.4.2按照工程处周转材管理细则，负责实施周转材仓库管理程序，监督程序运转并对实施情况负责。
3.4.3核实租赁单位的委托授权书和委托人身份，根据市场业务员的通知，安排仓库相关人员进行收、发料工作。
3.4.4负责班组日常工作的安排管理。
每周组织召开班组例会，保证工作正常运转。
3.4.5每月做好仓库实物盘点工作，报表上报主任签字确认。
3.4.6做好考勤，班组活动台账，班组建设台账。
监督检查仓库管理台帐。
3.4.7负责仓库环境卫生、用电、材料、机械等安全管理。
3.4.8对仓库内材料安全、质量负责。
3.4.9遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.5.仓库管理收发员职责
3.5.1服从仓库负责人安排和管理。
严格执行周转材管理细则。
负责日常收发料工作，按照程序要求办理各项手续。
3.5.2负责周转材发放、回收的码单填写工作，并对租赁物进行验收，按照程序要求办理手续。
对租赁物发放、回收的质量、数量、规格负责，对租赁物进行检验，保证租赁物发放与回收质量符合标准、数量准确、规格相符。
3.5.3收料应根据租赁单位未归还的规格、数量进行收料，保证收料规格、数量有利于我方利益。
即钢管相同或长的收，短的不收。
3.5.4把码单交与复检员，并协助复检员复核。
3.5.5参与仓库材料进行日常管理及租赁物的维修，做好仓库内材料安全、质量工作，和防盗措施。
3.5.6遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.6.仓库管理复检员职责
3.6.1服从仓库负责人安排和管理。
严格执行周转材管理细则。
按照程序要求办理各项手续。
3.6.2负责对周转材发放与回收复核工作，对租赁物发放、回收的质量、数量、规格负责。
3.6.3根据收发员的码单对租赁物进行复验，保证租赁物发放与回收质量符合标准、数量准确、规格相符。
3.6.4复验符合要求后，填写提货、归还签收单，办理双方签字手续。
3.6.5每日及时将码单、提货、归还签收单交到台账管理员处。
3.6.6参与仓库材料进行日常管理及租赁物的维修，做好仓库内材料安全、质量工作，和防盗措施。
3.6.7遵守公司各项管理制度。
完成领导交办的其他事宜。
3.7.仓库台账管理员职责
3.7.1服从仓库负责人安排和管理。
严格执行周转材管理细则。
按照程序要求办理各项手续。
3.7.2核实复检员提交的码单及提货、归还签收单准确性。
3.7.3对台帐准确性、真实性负责。
每日及时将码单、提货、归还签收单数据即时输入电脑，并分类整理汇总做好台帐。
3.7.4每日将提货（归还）签收单的第①、②联、归还验收单的第①、②联，送到到工程处结算员处，并配合结算员进行复核。
3.7.5每日填写仓库库存量统计表，并每日向市场业务员上报周转材库存数量。
3.7.6每月20日完成盘点和汇总报表，上报仓库负责人。
3.7.7参与仓库材料进行日常管理及租赁物的维修，做好仓库内材料安全、质量工作，和防盗措施。
3.7.8遵守公司各项管理制度，完成领导交办的其他事宜。
第四章周转性材料管理
4.1租赁管理流程
4.2合同订立和管理
4.2.1对外周转材租赁合同由公司与承租单位签订。
4.2.2定义：
出租方（甲方）：
江苏省电力建设第一工程公司，
承租方（乙方）：
使用单位。
4.2.3承租方须提供企业法人营业执照，税务登记证，及法人身份证原件，出租方业务员核实后复印留存一份交结算员保存。
4.2.4出租方业务员在合同签订前组织人员到对方公司、工程所在地实地考察，确认对方有订立合同的真实意思。
4.2.5合同格式原则上用经公司审定过的格式合同。
合同细节经双方商谈达成一致确定初稿。
4.2.6由业务员拟定好初稿合同后，经管理小组组长审定后,由出租方业务员打报告给招标中心并附合同。
由招标中心组织评审签订合同。
工程处结算员协助完成合同签订手续。
4.2.7签证完成的正式合同，由租方业务员安排送公司、承租方、工程处结算员、仓库。
4.2.8结算员根据合同建立台帐。
仓库根据合同进行提贷、归还、赔偿管理。
4.2.9所有人严格执行合同，严禁发生超越合同的情况。
如无法避免，应书面报组长批准后执行。
4.2.10对内租赁合同，即工程处与公司各核算单位签定合同，参照以上原则进行管理。
4.3承租单位提货
4.3.1周转材租赁合同签订后，根据合同约定，承租方到指定的周转材仓库提货。
提货时，双方派人员到现场清点数量、验收质量，办理出租单（提货单）双方签字确认。
4.3.2承租方周转材提货人员需相对固定，提货人员要有承租方合同签订人的授权委托书，由出租方业务员核对身份后并签发发料通知，方可提货。
仓库根据发料通知单发料。
4.3.3周转材提货时，承租方对周转材的质量按合同约定进行验收，验收合格后双方共同清点数量，发料员填写发料码单，码单经双方签字确认。
发料码单一式二份：
①出租单位、②承租单位。
4.3.4周转材管理员根据发料码单上周转材的规格、数量进行复核汇总，填写周材提货签收单，双方签字确认。
周材提货签收单一式四份：
①出租单位、②结算凭证、③承租单位、④留存。
4.3.5运输费由我方承担的，发生异地租赁单位提货时，工程处派人到现场，按照程序办理提货手续。
4.3.6运输费用不是我方承担的，按合同要求进行提货和归还。
不发生异地提货和归还情况。
4.3.7应承租单位要求，在同一个施工现场出现一家归还，另一家提货情况的处理办法。
两家承租单位派人到工程处办理手续，按归还数量＝提货数量办理，填写归还、提货单按规定签字。
工程处提供承租单位台帐。
4.3.8对于工程处与公司内部核算单位签订的内部协议，领料人需有内部核算单位负责人签字的联系单，及领料人的身份证。
仓库管理员根据合同对其身份确认后，方可发货。
收发料程序同外部租赁。
4.3.9每月20日工程处外出办理人员将提货签收单的第①、②联用特快专递寄到工程处。
邮编：
210028，地址：
南京市栖霞区迈皋桥电建路8号江苏电建一公司建筑工程处，收件人：
顾燕瑾。
4.4承租单位归还
4.4.1承租方根据合同约定归还到指定的周转材仓库或地点，经出租方验收合格后，按出租方要求入库堆放整齐。
出租方有权拒收不合格的租赁物。
4.4.2归还原则：
原则上归还原物，按照提货签收单上数量、规格归还。
质量符合租赁合同要求。
4.4.3归还前，承租方应通知我方业务员，由业务员通知仓库负责人，仓库负责人应安排人员收料，并准备收料场地。
4.4.4收料员对归还物，按照租赁合同标准进行验收，验收合格的，收料员填写周材退料码单，码单经双方签字确认。
退料码单一式二份：
①出租单位、②承租单位。
拒收不合格的租赁物。
4.4.5周转材管理员根据退料码单上周转材的规格、数量进行复核汇总，填写周材归还签收单，双方签字确认。
周材归还签收单一式四份：
①出租单位、②结算凭证、③承租单位、④留存。
4.4.6对归还中不符合标准的租赁物，可采用以下三种方式处理：
（1）承租单位进行整修，达到标准后，按上述要求进行收料。
（2）承租单位委托我方整修的，仓库按归还收料，在归还验收单上注明整修项目，双方签字确认。
整修费用按合同约定进行计算。
（3）钢管规格不符时，按有利于我方原则办理。
即长钢管按短钢管收料，数量不超过提货单。
4.4.7承租单位需全部归还，办理最终结算，承租单位在最后一次归还签收单上签署“全部归还完毕，以后不再发生归还”。
4.4.8运输费由我方承担的，发生异地租赁单位提货时，工程处派人到现场，按照程序办理提货手续。
4.4.9运输费用不是我方承担的，按合同要求进行提货和归还。
不发生异地提货和归还情况。
4.4.10应承租单位要求，在同一个施工现场出现一家归还，另一家提货情况的处理办法。
两家承租单位派人到工程处办理手续，按归还数量＝提货数量办理，填写归还、提货单按规定签字。
工程处提供承租单位台帐。
4.4.11每月20日工程处外出办理人员将提货签收单的第①、②联用特快专递寄到工程处。
邮编：
210028，地址：
南京市栖霞区迈皋桥电建路8号江苏电建一公司建筑工程处，收件人：
顾燕瑾。
4.5费用结算
4.5.1按月办理租赁费用结算，租赁发票由公司开具、租赁业务由公司核算，租金由建筑工程处负责收取交公司财务，也可委托所在项目分公司代收或在应付分包商分包工程款中扣除后转公司。
4.5.2周转材结算日为每月20日，合同有特别约定按照合同办。
4.5.3周转材管理员，每月20日前，将周材提货（归还）签收单及周材归还验收单的第一、二联送达或挂号邮递至工程处结算员，工程处结算员及时将数据输入租赁管理软件，打印出结算单和封面，附提货（归还）单及归还验收单的结算凭证联，经各方签字确认后，交公司财务部。
4.5.4对于不在我公司承接项目的租赁单位租金，工程处负责收取。
由结算员通知承租单位交纳租金，并负责收取。
结算员将租金交纳公司财务，或转入公司财务账户。
4.5.5对于在我公司承接项目的租赁单位租金，可委托所在项目分公司代收或在应付分包商分包工程款中扣除后转公司。
由结算员通知承租单位到分公司财务办理，承租单位与分公司财务协商，选择租金的缴纳方式。
4.5.6租赁费用交纳时间。
双方每月20日进行费用结算，甲方开具结算单交乙方签字确认（七日内不签字视为认可）。
乙方必须按月支付费用，并于次月10日前付清上月费用；如乙方逾期交付租金，将加收3%租金。
合同到期后，乙方应在10日内结清费用。
4.5.7租赁发票统一由结算员交给承租单位。
4.5.8租金计算。
租金＝租用量×租期×租赁单价。
其中，租用量依签字认可的出租单（提货单）、退租单（归还单）的数量计算。
租期计算根据双方签字认可的出租单（提货单）、退租单（归还单）作为租期结算依据。
出租单（提货单）作为租期的起始日期、退租单（归还单）作为租期的终止日期。
4.5.9赔偿费依据乙方实际发生的内容数量赔偿，见合同附表。
4.5.10押金。
经甲乙双方协商，甲方收取乙方押金，乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金作租金；租赁期满，乙方按甲方要求返还租赁物，并且付清费用后，甲方将押金返还乙方。
押金不计利息。
4.6台帐管理
4.6.1.工程处由结算员建立并管理台帐，仓库由专人建立并管理台帐。
周转材应分类建立台帐，台帐即时输入、整理、分类、归档。
台帐做到清楚、准确。
4.6.2.周材发（退）料码单共3联，仓库使用。
第①联出租单位留存，第②联承租单位留存，第③联出门证附件。
按照租赁单位、发料、退料种类，分别整理归档。
并附在相应第④联提货（归还）签收单后面。
4.6.3.周材提货（归还）签收单共4联。
第①联出租单位留存，第②联结算凭证，第③联承租单位留存，第④联仓库留存。
按照租赁单位、提货、归还种类分别整理归档，相关数据输入电子台账。
当日将提货（归还）签收单（第①②联）送到结算员。
外出办理人员每月20日寄给工程处结算员，
4.6.4.周材归还验收单共4联。
第①联出租单位留存，第②联结算凭证，第③联承租单位留存，第④联仓库留存。
承租单位委托我方整修的，仓库按归还收料，在归还验收单上注明整修项目，双方签字确认，整修费用按合同约定进行计算。
按照租赁单位，分别归档。
4.6.5.仓库月度盘点表每月将仓库盘点数据输入电子台账，次月1日发给工程处业务员。
4.6.6.月度报表次月1日发给工程处。
4.6.7.周材分布台账每月将库存、租赁汇总数据输入电子台账，次月1日发给工程处业务员。
4.7周转性材料报废、处理
4.8.1.脚手钢管长度小于70公分，不可修复的扣件，需办理报废鉴定手续。
4.8.2.将报废的周转性材料实物的名称、数量，写申请报公司，按照公司《废旧物资处理制度》执行。
4.8.3.承租单位损坏、丢失赔偿的周转材名称、规格、数量，在每年11月30日统计后报工程处结算员。
4.8.4.工程处结算员在每年的12月10日将报废处理的及承租单位损坏、丢失的数量进行汇总，经管理小组组长审核后，报公司相关部门进行材料核销。
4.8周转性盘点
4.8.1.每月20日工程处组织周转性材料盘点。
所有提货（归还）签收单、周材归还验收单结算员录入完毕、库存盘点结束。
结算员汇总后，做工程处周转材月度盘点报表。
4.8.2.每年12月20日工程处组织周转性材料盘点，盘点表报公司财务部。
4.9风险控制
4.9.1.为确保公司资产安全，对于对外租赁业务从合同订立，实施过程中进行监督，控制，化解经营风险。
风险控制目的是防止周转材被承租方非法处置。
4.9.2.仓库发料严格按发料程序进行，防止冒领；收料把好质量关。
4.9.3.对于外部租赁，业务员对租赁物跟踪检查，防止租赁物被转移，初次发料跟踪制施工场地，据工程情况每二月巡查一次并做好笔记（记录内容包括：
检查时间，承租单位，工程名称，地点，周材状况），工程快要结束时，加强跟踪，发现租赁物被转移迹象要及时通知领导，采取措施，确保资产安全。
4.9.4.外租单位需转移租赁物的需通知我方，我方业务员到新使用地点跟踪。
4.10奖惩条例
为保证周转材租赁有序进行，确保公司资产安全，特制定规则如下：
4.10.1.各级人员严格执行周转材管理各项规章制度。
4.10.2.仓库管理员收发料未严格按程序，每次罚款100元，并补办手续。
4.10.3.在收料时，验收把关不严，造成材料整修重新发生费用超过1000元的，钢管规格不符的，扣当月收入30%，直至扣除全部当月奖金。
4.10.4.保管不善，造成失窃，24小时必须汇报，不及时汇报追究责任。
4.10.5.台帐模糊不清、帐务与实物不相符的，查明原因对当事人扣发当月奖金的20～50%。
4.10.6.每天完成的工作量与当月奖金挂钩，未完成的按未完工作与总工作的比例在奖金中按同比例扣除。
4.10.7.当月结算等手续未能按期办理的扣当月收入的10～50%。
4.10.8.采取不入帐，私自借材料给施工单位，扣除当月奖金，调离岗位。
4.10.9.每年进行一次评比，优胜的推荐参加公司及工会评优工作，并奖励500～2000元。
4.10.10.对临时借用人员，每天规定工作任务，每天完成的工作量与当月奖金挂钩，未完成的按未完工作与总工作的比例在奖金中按同比例扣除。
4.11附表
附件1：
授权委托书
附件2：
周材发（退）料码单
附件3：
周材提货（归还）签收单
附件4：
周材归还验收单
附件5：
结算单封面
附件6：
周材跟踪检查表
附件7：
周材市场调研表
附件1：
授权委托书
江苏电建一公司：
今授权委托我单位：
，人。
到分公司（项目部）周转材租赁站，办理租赁周转性材料的提货手续。
受托人签名：
身份证号码：
委托单位（盖章）：
项目经理（签字）：
年月日
附件2：
江苏电建一公司
周转材（发/退）料码单
承租单位：
20年月日编号：
名称
规格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
出租单位经办人：
承租单位经办人：
发（收）料人：
附件3：
江苏电建一公司
周转材（提货/归还）签收单
承租单位：
20年月日编号：
名称
规格
单位
数量
换算米数
换算吨数
备注
合计
出租单位经办人人：
承租单位经办人：
江苏电建一公司
周转材（提货/归还）签收单
承租单位：
20年月日编号：
名称
规格
单位
数量
换算米数
换算吨数
备注
合计
出租单位经办人人：
承租单位经办人：
附件3：
江苏电建一公司
周转材归还验收单
承租单位：
20年月日编号：
名称
规格
单位
数量
损坏情况
未清理
弯曲
切口
未回丝
缺螺丝
出租单位经办人：
承租单位经办人：
收料人：
附件5：
江苏省电力建设第一工程公司
2010年月份周转材租赁费结算
承租单位：
租赁费：
赔偿费：
总额：
承租方：
财务部：
物资管理部：
部门主管：
编制：
日期：
附件6
周材跟踪检查表
承租单位名称
工程名称、地点
检查时间
租用数量
实际数量
周转材市场调研表
调研时间:
参加人员:
调研情况:
基价确定：
确定人：
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