高校财务管理系统技术指标.docx
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高校财务管理系统技术指标
高校财务管理系统技术指标
一、高校财务管理系统
1.1财务管理系统
“财务管理系统”是整体系统的核心部分。
财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表,并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。
基本功能列表
功能点
主要功能
功能简述
基
础
代
码
设
置
1
会计科目设置
∙科目的增加、删除、修改、打印
∙科目复制
∙科目信息批量生成
∙科目(可按条件)导入导出
完成对会计科目的设立和管理,会计科目的设置是核算工作的最基础设置。
可设置的辅助核算包括:
往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目,以及查询属性、自定义项
2
财政辅助科目设置
∙财政辅助科目的增加、删除、修改或打印
∙科目导入导出
∙科目信息批量生成
完成对财政辅助科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目,用于会计信息录入的拓展,设置功能包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素
3
经济分类科目设置
∙经济分类科目增加、删除、修改、打印
∙科目导入导出(按条件)
完成对经济分类支出科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目。
作为会计凭证录入的拓展信息,体现的是财政资金的用途
4
结算方式设置
∙结算方式增加、删除、修改和打印
∙网银结算方式的设定
增加、删除、修改结算方式,“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息,体现于“银行日记账”
5
凭证类别
∙凭证类别增加、删除、修改和打印
∙打印格式指定、限制科目指定、凭证字
增加、删除、修改凭证类型,凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位
6
凭证来源设置
∙凭证来源信息的增加、删除、修改和打印
财务系统与周边系统的业务关联,会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统,在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证
7
资产类别设置
∙资产类别信息的增加、删除、修改和打印
增加、删除、修改资产类别代码,对于设置为“资产对帐”类科目,凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息
8
常用摘要定义
∙摘要字典的增加、删除、修改和打印
增加、删除、修改各种常用摘要。
在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理效率
9
常用凭证定义
∙常用凭证模板的新增、修改、删除与打印
∙模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等
增加、删除、修改各种常用凭证的模板。
在录入会计凭证时可随时调用,提高的凭证录入的效率
10
项目分配模板
∙项目分配模板的新增、修改、删除与打印
∙模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等
增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式,对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证
应包括科研收入凭证
11
国库辅助代码设置
∙国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印
∙
增加、删除、修改各类国库支付辅助代码,包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码,是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息
12
部门设置
∙部门代码的新增、修改、删除与打印
增加、删除、修改部门代码,定义学校各部门的部门编号及其信息,可分级设置,用于对项目进行归属
13
人员设置
∙人员信息的新增修改删除打印
∙工资系统人员传输
∙收费系统人员传输
从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息,主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定
14
项目设置
∙项目信息的新增、修改、删除与打印
∙批量立项目(可导入)
∙项目复制
∙项目合并与结题处理
∙项目负责人设置
∙项目签章设置
∙项目超支控制
需要作经费指标控制的对象,比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。
项目和科目联合使用,可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐,我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。
15
项目辅助信息设置
∙项目大类设置
∙项目类型设置
∙年终转账类型的定义
∙项目统计的设置
包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置,这些是项目的辅助信息,主要用于项目账的统计与查询以精细控制
16
项目额度设置
∙依据控制内容的不同设置额度字典的分类
∙额度项目的新增、修改、删除与打印
∙设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额
在项目整体不超支的前提下,按项目预算进一步控制到支出科目上,以达到细化预算控制和项目结题审计的需要,比如“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例
17
科研项目设置
∙科研项目的新增、修改、删除与打印
∙设置科研项目与财务项目的对照或关联关系
∙科研项目辅助信息,包括密级、资金来源等
用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控(一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目)
18
工程项目设置
基建工程的增加、删除、修改和打印
工程信息的导入导出
工程项目辅助信息设置
完成对基建工程的设置(指主体工程),下面分为若干具体项目,这些项目构成主体工程的概算
工程项目辅助信息设置,包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等
20
往来单位设置
∙往来单位的新增、修改、删除与打印
往来科目(应收账款、应付账款)核算时所用到的辅助信息,可按往来单位统计债权债务
21
合同类型设置
∙合同类型的增加、删除、修改和打印
合同管理的辅助信息
22
银行台账设置
∙台账银行的增加、删除、修改和打印
∙台账银行的名称、账号
银行台账是出纳的辅助管理功能,包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程,简化了出纳工作
23
系统参数设置
系统运行的必要参数,有20几项目参数,包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等
24
现金流量定义
∙现金流量项目的增加、删除、修改和打印
∙项目间的计算关系定义
对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算,按月可生成现金流量表
25
转账凭证定义
∙转账凭证的增加、删除、修改和打印
∙转账明细的具体定义,包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等
年终转账将由系统自动完成,所以要对转账模板进行定义
数据初始化
1
科目余额初始化
∙科目年初余额录入
∙科目年初余额校验
在开始使用系统之前,应先将各级科目的年初余额数据录入系统
2
项目余额初始化
∙项目年初余额录入
∙项目总账、总账校验
在开始使用系统之前,应将各项目的年初结余数据录入系统
3
往来账初始化
∙未还清暂付款初始化
∙未转出暂存款初始化
将截止到用系统之前,未还清往来款明细录入系统,以便今后还款时对冲
4
项目额度初始
∙项目额度年初结余录入
∙项目额度年初结余导入
将截止到用系统之前,将各项目未使用完的剩余额度录入系统,以便今后继续控制
凭证管理
1
凭证录入
∙凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等
∙凭证保存模板、通过模板生成凭证
∙凭证的输出与接收
∙校内人员其他收入制单
∙校外人员劳务费制单
∙学生劳务费制单
∙银行来款业务制单
∙校内网上预约报销制单
∙自助式报账
这是软件的核心功能,会计业务通过“凭证”方式输入系统。
凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能,并支持IC卡读写
至少应包括:
科研收入凭证、调账凭证、管理费凭证、结题凭证、结转凭证
2
凭证复核
∙凭证复核
∙凭证取消复核
复核录入的凭证,对凭证进行正确性校验,这是凭证“记账”的前提
3
凭证查询
∙查询条件的设置
∙查询结果的生成
通过在界面上选择或输入条件,进行凭证的查询
4
凭证记账
∙凭证记账前的正确性检测
∙凭证记账
∙凭证反记账
将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等
5
凭证打印
∙单张打印
∙批量打印
∙各种支出单据打印
将凭证打印存档,并由会计、经手人、出纳等人签字
6
凭证导入/导出
∙凭证导出
∙凭证导入
将本账套的凭证导出,或将其他账套的凭证导入完成数据合并
7
凭证汇总表
∙汇总条件的设置
∙汇总结果的生成
装订凭证必用的统计表,可分级次、时间段、凭证号段生成打印
8
凭证绩效
∙工作量统计
∙录入错误统计
对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计,协助领导作出绩效考核
出纳管理
1
现金、银行日记账
∙生成条件的设置
∙日记账的生成
出纳通过生成“现金/银行日记帐”进行查询统计
2
资金日报表
∙当天资金收支余情况汇总生成
∙当天资金收支余情况明细生成
统计当天现金/银行收支结存情况,进行有效管理
3
电子支付日报
∙当天凭证网上银行转账信息的明细生成
∙信息导出
统计当天网银转账录入的信息,包括对公和对私,比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等,导出后给银行集中转账
5
出纳复核
∙现金、银行出纳复核
∙现金、银行出纳取消复核
在出纳真正结算现金或银行之前,再次复核,以确保业务处理的正确性
6
现金流量项目录入
∙现金流量项目录入
∙现金流量项目计算与保存
对于现金、银行存款、零余额账户科目的业务,出纳补录现金流量项目,以生成现金流量表
7
支票借据管理
∙借据类型设置
∙支票借据录入、修改、删除
∙支票借据复核(核销)
限额支票的借据单提供管理和查询,包括借和冲销,并影响项目余额起到控制作用
8
银行台账管理
∙来款登记
∙来款认领处理
∙银行台账查询
登记暂时无法确定收入的银行来款,待确定后自动转为收入
账表打印
1
总账
∙总账查询
∙总账打印
可输入条件,查询、打印总账
2
科目余额表
∙按科目生成各级次余额表
∙按部门、项目生成科目余额表
可设置条件,生成科目余额表
3
辅助科目余额表
∙生成财政辅助科目余额表
可设置条件,生成财政辅助科目余额表
4
经济分类科目余额表
∙生成经济分类支出科目余额表
可设置条件,生成经济分类科目余额表
5
凭证综合查询
∙自由设置查询条件、选择显示列和排序方式
∙生成查询结果
一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式,生成的结果可导出
6
明细账
∙明细账查询(树状)
∙明细账打印(账页)
科目明细的查询与打印
7
财政辅助科目明细账
∙财政辅助科目明细账查询(树状)
∙财政辅助科目明细账打印(账页)
财政辅助科目明细的查询与打印
8
经济分类支出科目明细账
∙分类支出科目明细账查询(树状)
∙分类支出科目明细账打印(账页)
经济分类支出科目明细账的查询与打印
9
现金流量表
∙现金流量表生成
∙现金流量表导出
现金流量表的生成
10
资产对账单
∙资产对账单生成
∙导出资产对账单
处理“固定资产”业务时记录资产验收单号、资产名称、数量、单价等辅助信息,年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账
合同管理
1
合同录入
∙收款合同录入、修改、删除、打印
∙付款合同录入、修改、删除、打印
编辑收(付)款合同的具体信息
合同编号应支持导入(传入)及自动生成
2
合同应收/预付管理
∙合同应收管理
∙合同预付管理
根据收款合同的付款进度,自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证
3
合同应付/预收管理
∙合同应付管理
∙合同预收管理
根据付款合同的付款进度,自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证
4
合同开票/付票
∙合同开票
∙合同付款
对合同进行开票
5
合同收款/付款进度管理
∙合同收款进度管理
∙合同付款进度管理
合同收款/付款进度查询
6
合同明细账
∙合同明细账查询、打印
合同明细账查询
7
合同执行进度表
∙合同执行进度表查询、打印
合同执行进度表
基建管理
1
工程明细表
∙工程明细表查询、打印
合同执行进度表
2
工程合同明细表
∙工程合同明细表查询、打印
工程合同明细表查询、打印
3
工程执行汇总表
∙工程执行汇总表查询、打印
工程执行汇总表查询、打印
4
国库支付基建拔款
∙国库支付基建拔款查询、打印
国库支付基建拔款查询、打印
5
竣工财务决算
∙竣工财务决算查询、打印
竣工财务决算查询、打印,格式要求与审计部门要求一致
6
概算管理
∙包括概算录入、概算控制
∙可查询、更改、打印
应可对台套数、单价等进行控制
月末处理
1
月末结账
∙月末结账
∙反月结
对完工会计月进行结帐,本月将不能进行凭证处理。
2
年末自动转账
∙定义年终转账凭证
∙自动生成年终转账凭证
∙年结
年底时,通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转,使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成
项目核算表
1
项目资金流量表
∙按会计科目生成项目资金流量表
∙分为“跨年”和“不跨年”两种
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
2
项目资金流量表(辅助科目/经济分类科目)
∙按辅助科目(或经济分类科目)生成项目资金流量表
∙分为“跨年”和“不跨年”两种
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
3
项目总账
∙项目总账生成
∙项目总账打印
按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印
4
项目余额表
∙项目余额表生成
∙项目余额表打印
用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印
5
项目明细账
∙两种项目明细账,单项目、多项目
∙跨年与不跨年
目收支流水帐的打印。
按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额
6
项目统计表
∙自定义项目统计表
∙固定格式项目统计表
可统计所有项目的发生额及余额情况,项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出
7
项目增减表
∙项目增减表生成打印
包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表”
8
项目汇总表
∙项目汇总表生成打印
项目汇总表
9
项目分类汇总
∙项目分类汇总表生成打印
项目按分类统计汇总
11
项目预期完工统计
∙项目预期完工统计生成打印
通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目
12
项目超支统计
∙项目超支统计生成打印
计出那些已超支的项目,以便进行及时预算调整或停止帐务处理,并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计
14
项目类型统计
∙项目类型统计生成打印
按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计
15
项目分类属性统计
∙项目分类属性1-3统计生成打印
项目定义三类属性,利用这三种属性对项目进行统计
项目额度控制
1
项目额度录入
∙项目额度追加录入(输入法)
∙项目额度凭证生成(比例法)
项目上额度,以便在今后支出时加以控制
2
项目额度导入
∙项目额度导入
通过导入方式追加项目额度
3
项目额度复核
∙项目额度复核
∙项目额度取消复核
∙项目余额冻结
项目额度的控制数作用
4
项目额度汇总
∙项目额度汇总
∙项目额度反汇总
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,按额度进行汇总得到额度总账表
5
项目额度控制表
∙项目额度控制表生成打印
直接生成项目额度总账,包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余
6
项目额度收支明细
∙项目额度收支明细生成打印
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支明细账
7
项目额度收支汇总
∙项目额度收支汇总生成打印
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支汇总表
8
额度控制等级
∙分合同号和经费号两级控制
∙设支出科目(归集),在预算额度中支出
往来管理
1
往来单位账查询
∙往来单位余额表
∙往来单位明细账
∙往来单位台账
∙往来单位催款单
查询往来单位的应收情况
至少应实现已开题项目反查往来款号
2
暂付款查询
∙没核销暂付款查询
∙没还清暂付款查询
∙催款单(应可按负责人、项目、部门归纳、打印)
∙借款的三栏账/多栏账/余额表
∙暂付款的核销、校验功能
提供对“暂付款”科目的综合查询
3
暂付款控制
∙暂付款冲账提醒
∙暂付款控制
对超过指定借款笔数的项目,报账人员填写网上报账预约申请(借款)时,提示已超出规定的借款笔数,可能会影响借款的成功申请,但并不阻止继续提交申请。
对超过指定借款笔数的项目报账申请,制单时进行预警提示,如需继续制单,需财务长输入密码授权。
系统维护
1
数据库备份
∙数据库备份、恢复
∙数据表备份、恢复
为了防止意外,系统还提供了数据备份和恢复的功能,包括“数据库”和“数据表”两种方式。
3
历史数据库备份
∙历史数据库备份
∙历史数据库删除
将往年数据从当前数据库中分离出来,不但会提高查询、存贮速度,而且便于当前年度基础代码的调整,在查询往年数据时平滑过渡
4
更新总账
∙科目总账发生额、余额更新
∙项目总账发生额、余额更新
∙辅助总账发生额、余额更新
∙临时结转上年余额
对各种总账数据(发生额、余额)进行更新,并实现跨年度的结转。
5
用户组设置
∙用户组信息录入
∙用户组权限设置,分为功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限
不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。
角色是权限的元数据及其组合,角色可以继承、分组和授权
6
用户权限设置
∙用户信息录入
∙用户规属组
将用户分配进组,自动继承组权限
7
日志管理
∙日志查询
∙日志备份与恢复
∙日志清除
对操作员的每一步操作都做了日志记载。
日志可以记载任何进入系统的行为,以及对重要数据的修改情况
1.2、学生收费系统
功能概述
对学生收费工作的全过程管理,并为收费后的管理、查询、统计、催款等问题提供全面的解决方案;支持学生收费的多种途径,并能进行票据打印、欠费统计以及各类详实的汇总和明细查询。
应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能,并能够实现信息同步。
支持校园卡(射频卡)及二代身份证扫描收费。
支持学分制收费。
支持录入发票号码及号码自动延续功能。
基本功能列表
功能点
主要功能
功能简述
基
础
代
码
设
置
1
部门设置
∙部门的增加下级、增加同级、删除、打印
∙部门明细、启用否
∙部门导入导出
完成对部门的设立和管理,部门代码的设置是收费工作的最基础设置。
一个部门及一个学院,也设立二级部门二级学院,便于按学院收费情况的统计。
2
专业类型设置
∙专业类型的增加、删除、修改或打印
完成对专业类型的设立和管理,便于应收款的设置、报表的统计。
3
专业设置
∙专业的增加、删除、修改、导入、导出、打印
完成对专业代码的设立和管理,可按专业设置学分金额。
可作为应收款设置、报表统计的基础。
4
班级设置
∙班级的增加、删除、修改和打印
∙班级的导入、导出
∙班级的检索、毕业班删除
完成对班级代码的设立和管理,对学生入学年、离校年的设置,关联学生与专业、学院间的联系。
可作为应收款设置、报表统计的基础。
5
学生性质设置
∙学生性质的增加、删除、打印
∙学生性质的导入、导出
∙应支持国防生、贫困生、贷款学生标识
完成对学生性质的设立和管理,便于应收款的设置、报表的统计。
6
学生来源设置
∙学生来源的增加、删除、打印
∙学生来源的导入、导出
完成对学生来源的设立和管理,便于应收款的设置、报表的统计。
7
学生状态设置
∙学生状态的增加、删除、打印
完成对学生状态的设立和管理,在学、休学、退学和毕业等情况的设置
8
辅助代码设置
∙辅助代码的明细设置、增加、删除、修改
完成对学生辅助信息的设立和管理,学校可根据自身情况进行设置。
例如教工子女、非教工子女
9
学生代码设置
∙学生的增加、删除、修改、导入、导出和打印
∙学生学号调整、检索、班级调整
∙学生性别、助记码、出生日期、身份证和备注等信息
完成对学生信息的设立和管理,可实现学生信息的增加、删除、修改、检索、导入、导出等功能;学生关联班级、专业和学院,实现报表统计;可按年度项目单个修改学生应收款数据。
10
收费校区代码设置
∙收费校区的增加、删除、修改和打印
完成对收费校区的设立和管理,可实现多校区的分校区收费合并统计
11
收费年度代码设置
收费年度的增加、删除、修改和打印
完成对收费年度的设立和管理,可分年度实现应收款设置、征收学费、实收和欠费的报表统计。
12
收费项目类型设置
∙收费项目类型的新增、修改、删除、打印
完成对收费项目类型的设立和管理,可区分非代收费和代收费,实现分报表统计
13
收费项目代码设置
∙收费项目代码的新增、修改、删除、打印
完成对收费项目代码的设立和管理,可实现分项目收费,报表统计。
14
交费方式代码设置
∙收费项目代码的新增、修改、删除、打印
完成对交费方式代码的设立和管理,可实现安交费方式收费,报表统计。
15
银行代码设置
∙银行代码的新增、修改、删除、打印
完成对银行代码的设立和管理,可实现多银行代扣学费,分银行报表统计。
16
导出格式定义
∙导出格式的新增、修改、删除、打印
完成对导出格式的设立和管理,可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导出格式的自由定义。
17
导入格式定义
∙导入格式的新增、修改、删除、打印
完成对导入格式的设立和管理,可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导入格式的自由定义。
18
打印格式定义
∙打印格式的新增、修改、删除、打印
完成对打印格式的设立和管理,可实现收费单、退费单和减免单格式打印的自由定义。
19
默认校区设置
∙选定默认校区
选定默认校区,可实现分校区向主校区的合并。
20
默认交费方式设置
∙选定默认交费方式
选定默认交费方式,现场收费可按默认方式收费。
应
收
款
1
多项目编制
∙按项目编制应收款
∙按部门、专业、班级及其他信息编制应收款
按照学校的收费标准,在各项目中输入金额,通