预算部工作手册.docx

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预算部工作手册

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Q/ZXSY-YS-WM/1.0

预算部工作手册

2004-01-15批准2004-01-20实施成都置信实业有限公司预算部

预算部岗位职责………………………………………………………………………………1

预算部工作流程细则…………………………………………………………………………7

附则……………………………………………………………………………………………10

预算部岗位职责

一、预算部主管

工作内容描述

1.服从公司的统一领导，全面主持预算部各项事务。

2.全面负责部门事务并向董事会负责。

3.年、月度部门工作目标及计划的审定，并控制工作计划的实施情况。

4.部门内部员工的培养及职业发展指导。

5.部门内部人力资源调配。

6.贯彻本部门的ISO9001的贯彻执行情况。

7.负责拟建项目的投资概算、在建项目的预算、决算审核工作。

投资概算力求准确，具备可操作性，投资概算报董事会批准后，保证各项工作费用均不应超过投资概算。

8.配合工作程搞好工程建设的协调工作，协助解决工程出现的疑难问题。

作好施工单位提出的关于造价方面以及进度款拔付方面的解释工作，确保工程顺利有序进行。

9.编制项目年度付款总计划，汇总月度付款计划，配合财务部搞好资金的运作，作好削峰填谷工作。

10.负责安排、协调各工作种预算师的工作。

知人善用，扬长避短，充分调动其积极性，做到公平、公正地对待每一个员工。

11.以公司利益为核心，督导部门员工搞好成本控制，严格把好价格关。

12.审核各专业预算书，确定工程造价。

13.审核合同条款的合理性，督促合同执行情况。

14.配合公司相关部门，做好各建设项目的招标投标工作。

15.组织部门员工参加各项专业和非专业知识学习和培训，提高个人业务能力和各项综合素质。

致力于部门谦政建设，加强部门员工的道德、品质、思想建设。

16.搞好本部门员工团结，加强同其他部门人员的衔接、沟通。

二、土建预算师

工作内容描述

一、前期准备阶段

1.根据公司项目投资的可行性分析报告，作建筑、装饰、市政、仿古及园林工程投资分析。

2.根据设计单位提供的方案图，会同技术部、工程部、销售部、策划部一同审查，提出修改意见。

3.根据方案图和修改意见，作出方案图的可能投入资金分析。

4.综合分析结果返给技术部委托设计单位作限额设计

5.配合工程部进行拆迁、修建临时围墙、三通一平、修建临时设施的工作。

二、投资概算阶段

1.根据技术部提供的初步设计图纸施工图做项目土建投资概算。

2.项目投资概算提交公司领导审批，并按审批结果进行调整。

三、施工图预算阶段

1.对施工图纸进行预审。

2.参加施工图会审，提出合理化建议，并提出土建工程投资成本，对超标准的内容与技术部、工程部和筹建部进行未实施的工程成本预防控制，必要时上报公司决策层。

3.进行施工图预算，编制预算书。

四、招、定标阶段

1.根据施工图预算书编制招标标底。

2.与工程部一起制定招标文件，发布招标信息。

3.与工程部一起对投标的单位进行资信、承包实力、资金实力考察和审定。

4.对投标的单位产品的经济标进行审核。

5.定标会中，对承包单位的投标价格发表意见。

6.以工程部提供的技术以及工程进度指标，和中标的承包方协商合同的经济条款，拟定施工合同。

7.填合同送审表，将合同送当日值班律师审核，并根据律师审核意见修改合同。

8.合同份数，我方至少四份原件，将承包方签字盖章后的合同按公司合同签订程序办理签字和盖章手序，将签订的合同发给承包方。

五、施工阶段

（一）总包部分

1.根据工程部提供的施工进度计划，会同财务部一起合理编季、年度资金支付计划。

2.根据工程部签字确认的工程实际进度，审核工程实际进度，并根据审核后的工程实际进度及公司批准的资金支付计划作工程款支付计划。

3.根据工程部签字及承包方盖章确认的请款报告，按合同支付工程款。

4、对技术部或工程部提出的设计修改和变更进行审核，计算费用，若费用能够控制在成本允许的范围，才能签字同意修改设计变更；凡事前未经预算部签字同意的涉及成本的技术技术措施或变更均不进入结算。

5.同工程部现场监理及承包方代表，现场核实变更和签证，并由现场监理及时、如实填写三联单的《现场签证记录单》，计算费用，按规定程序签完字，方能生效。

6.会同工程部和销售部核实客户变更内容，并计算费用。

同时现场监理填写三联单的《现场签证记录单》，按规定程序签完字，作为承包方的费用。

（二）分包部分:

1.会同工程部为分包项目和材料采购提供准确的工程预算量。

2.按照公司招标控制程序进行招标。

3.负责分包技术方案的成本审核和核算，经审核成本在预算控制范围内方可签字同意对外招标。

4.负责材料报价审查，和厂家、商家谈价格，尽量让性价比达到最高，控制材料成本。

5.与工程部考察市场，贮备项目工程的园林、总平部分材料资料。

6.进行材料信息资源库建立和完善工作，将材料价格信息输入部门材料信息库。

7.准备定标资料，打印定标备案表、材料价格对比表。

8.和中标的厂家、商家协商合同的经济条款，拟定材料购销合同。

打印材料认价单，材料认价单必须由预决算部、工程部，经办人和主管签字确认，方能生效。

9.和中标的厂家、商家协商合同的经济条款，拟定材料购销合同。

10.填合同送审表，将合同送当日值班律师审核，并根据律师审核意见修改合同。

11.合同份数，我方至少四份原件，将承包方签字盖章后的合同按公司合同签订程序办理签字和盖章手序，将签订的合同发给承包方。

12.根据工程部提供的施工进度计划，会同财务部一起合理编制季、年度资金支付计划。

13.根据工程部签字确认的工程实际进度，审核工程实际进度，并根据审核后的工程实际进度及公司批准的资金支付计划作工程款支付计划。

14.根据工程部签字及承包方盖章确认的请款报告，按合同支付工程款。

六、单位工程竣工结算阶段

1.接到工程部或筹建部发放的验收报告及申请办理结算的通知后方可办理工程结算。

2.会同工程部或筹建部现场监理及承包方代表进行零星工程收方，审核送审结算书，审核材料价格。

3.根据竣工资料及工程承包合同办理工程结算。

4.工程竣工结算完成后，经办人员应如实进行分析并编写单项或单位工程结算报告。

5.项目竣工后，应办理项目竣工决算，并对项目投资成本进行比较和分析，编写项目决算报告。

6.所有竣工工程的结算资料按照公司档案要求进行归档。

7.对于分项分包工程竣工并办理结算的单项，依据工程合同留存工程质量保证金后给预支付。

8.材料、设备质量保证期满后，依据工程部、物业管理公司提供的质量证明，退质保金。

七、项目竣工决算阶段

1.项目竣工后，办理项目竣工决算，编写决算报告。

并对项目成本进行分析统计，

2.所有竣工工程的结算资料按照公司档案要求进行归档。

按照合同要求退还质量保证金。

八、工程维修阶段

1.与工程部、物业管理公司一起核实维修费用，记录在案。

2、材料、设备质量保证期满后，依据物业管理公司和工程部或筹建部提供的质量保证期间的质量情况证明，按照合同要求和有无维修费用退还质量保证金。

三、安装预算师

工作内容描述

一、前期准备阶段

1.根据技术部提供的方案图，会同工程部、销售部一同审查，提出修改意见。

2.根据方案图和修改意见，作出方案图的可能投入资金分析。

3.输入及时性的情况下综合分析结果返给技术部作初步施工设计图。

二、投资概算阶段

根据技术部提供的初步设计方案做项目安装投资概算。

并向技术部提供工程设计控制经济指标。

三、施工图预算阶段

1．对施工图纸进行预审。

2．参加施工图会审，提出合理化建议，并提出预算工程投资成本，对超标准的内容协同技术部和工程部进行未实施的工程成本预防控制，必要时上报公司决策层。

3、进行施工图预算，编制预算书。

四、招、定标阶段

1.根据施工图预算书编制招标标底。

2.与工程部一起制定招标文件，发布招标信息。

3.与工程部一起对投标的单位进行资信、承包实力、资金实力考察和审定。

4.对投标的单位产品的经济标进行审核。

5.定标会中，对承包单位的投标价格发表意见。

6.以工程部提供的技术以及工程进度指标，和中标的承包方协商合同的经济条款，拟定施工合同。

7.填合同送审表，将合同送当日值班律师审核，并根据律师审核意见修改合同。

8.合同份数，我方至少四份原件，将承包方签字盖章后的合同按公司合同签订程序办理签字和盖章手序，将签订的合同发给承包方。

五、施工阶段

（一）总包部分

1.根据工程部签字确认的工程实际进度，审核工程实际进度，并报与主管。

2.对技术部或工程部提出的设计修改和变更进行审核，计算费用，若费用能够控制在成本允许的范围，才能签字同意修改设计变更；凡事前未经预算部签字同意的涉及成本的技术技术措施或变更均不进入结算。

3.会同工程部现场监理及承包方代表，现场核实变更和签证，并由现场监理及时、如实填写三联单的《现场签证记录单》，计算费用，按规定程序签完字，方能生效。

4.会同工程部和销售部核实客户变更内容，并计算费用。

同时现场监理填写三联单的《现场签证记录单》，按规定程序签完字，作为承包方的费用。

（二）分包部分

1.协同工程部为分包项目和材料采购提供数量，会同工程部、筹建部考察材料。

2.参加新材料、新设备的产品介绍会、展销会，收集有关工程设备、材料性能与价格信息。

3.积极参与工程部的分包工程方案的讨论与确定。

4.负责材料报价审查，和厂家、商家谈价格，尽量让性价比达到最高，控制材料成本。

5.将材料价格信息输入公司材料库。

6.准备定标资料，打印定标备案表、材料价格对比表。

7.和中标厂家、商家协商合同的经济条款，拟定材料购销合同。

8.填合同送审表，将合同送当日值班律师审核，并根据律师审核意见修改合同。

9.合同份数，我方至少四份原件，将承包方签字盖章后的合同按公司合同签订程序办理签字和盖章手序，将签订的合同发给承包方。

10.打印材料认价单，材料认价单必须由预决算部、工程部或筹建部，经办人和主管签字确认，方能生效。

11.根据工程部提供的施工进度计划，会同财务部一起合理编制月、季、年度资金支付计划。

12.根据工程部签字及承包方盖章确认的请款报告，按合同支付工程款。

六、单位工程竣工结算阶段

1.接到工程部或筹建部发放的验收报告及申请办理结算的通知后方可办理工程结算。

2.会同工程部或筹建部现场监理及承包方代表进行零星工程收方，审核送审结算书，审核材料价格。

3.根据竣工资料及工程承包合同办理工程结算。

4.工程竣工结算完成后，经办人员应如实进行分析并编写单项或单位工程结算报告。

5.项目竣工后，应办理项目竣工决算，并对项目投资成本进行比较和分析，编写项目决算报告。

6.所有竣工工程的结算资料按照公司档案要求进行归档。

7.对于分项分包工程竣工并办理结算的单项，依据工程合同留存工程质量保证金后给预支付。

8.材料、设备质量保证期满后，依据工程部、筹建部、物业管理公司提供的质量证明，退质保金。

七、项目竣工决算阶段

1.项目竣工后，办理项目竣工决算，编写决算报告。

并对项目成本进行分析统计，

2.所有竣工工程的结算资料按照公司档案要求进行归档。

按照合同要求退还质量保证金。

八、工程维修阶段

1.与工程部或筹建部、物业管理公司一起核实维修费用，记录在案。

2、材料、设备质量保证期满后，依据物业管理公司和工程部或筹建部提供的质量保证期间的质量情况证明，按照合同要求和有无维修费用退还质量保证金。

四、园林预算师

工作内容描述

1.方案设计阶段，根据市场定位提出方案设计经济控制指标。

2.项目初设阶段，根据利润目标、市场定位、质量目标计划、方案设计图编制投资概算，并报公司批准。

3.依据批准的投资概算向技术部提供园林设计控制经济指标。

4.项目策划阶段，对被选方案进行经济指标分析并提出合理建议。

5.根据技术部提供的工程施工图纸进行核算，形成施工图核算成果表。

6.根据技术部提供的施工图进行施工预算，并对施工单位的预算进行审核。

7.对严重超标的设计施工图，会同相关部门进行成本预防控制，必要时进行调整。

8.在采购及分成包控制中，对分承包方提供的产品进行价格和付款方式的谈判并列入定标备案表，同时将该内容写进采购合同。

9.拟定采购及分包合同阶段，由工程部提供技术、质量、工期等合同内容后拟定合同。

10.工程竣工后，依据有效资料，经办人员办理工程竣工结算后，编写结算报告（一式三

份）并送经预决算部主管审核通过后，办理工程款的结算手续。

和造价明细表。

11.预算部会同工程部对总、分包单位提供的产品的价格、承诺或优惠条件进行考核。

12.施工过程中，预算部会同工程部对图纸以外的项目及客户变更办理现场签证。

13.依据工程部提供的工程进度计划编制月、年资金计划，并按批准的计划付款。

14.工程质保期满后，依据工程、物业公司提供的工程质量证明退还质保金。

15.配合土建预算师对土建装饰进行成本核算和控制工作，工程竣工结算工作（详土建预算师岗位职责）。

16.部门所涉及的零星工程及收方工作。

17．部门内勤工作：

负责部门文件资料订阅、收集、整理、归档和发放；负责办公用品的领用和发放；负责进行部门办公室内务管理和部门督导工作；协助部门主管的其它工作；

预算部工作流程细则

一、工程招标流程：

1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划；

2、预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：

Ⅰ、壹万元以下；Ⅱ、壹万元至伍万元（含伍万元）；Ⅲ、伍万元以上。

3、预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）；

4、工程分类定标：

①Ⅰ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择1—3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。

②Ⅱ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。

③Ⅲ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、总经理助理和工程部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。

④如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。

⑤所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。

给定标会议提供经济参考指标。

5、向投标单位反馈信息：

①及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。

②及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。

二、签证工作流程:

1、签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，

由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。

否则，签证单无效。

2、预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。

凡属于

要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。

如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。

3、单项签证费用在1000元以下,由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。

4、单项签证费用在1000-5000元的,必须由主管加签意见。

5、单项签证费用在5000-10000元的,必须由工程部经理加签意见。

6、单项签证费用在10000-元以上的,必须由总经理加签意见。

7、如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。

三、竣工结算流程：

1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求

的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。

2、预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。

预算经办人员与相关

甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。

3、结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；

如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。

4、预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支

付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算部留两份。

5、结算资料要求：

①施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；

②与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。

③甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。

④结算报告：

须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因。

⑤各总包施工单位结算资料应包括：

结算报告、工程部同意办理结算的报告（验收报告或竣工报告）、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料；

四、进度款支付流程：

1、由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款计划，并交由财务部备案。

2、甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况，对照合同，提交工程进度款的支付申请。

3、预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。

4、工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、黄总签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。

五、合同签定流程

1、预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术、

质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。

2、将合同草案交律师审阅。

3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。

4、合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。

5、甲方总经理签字，并盖合同专用章。

6、合同一式八份，甲方留陆份，返乙方单位两份。

六、设计变更的处理流程：

1．凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料；

2.预算部土建\安装\园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交工程部执行，否则不予同意；

3．如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行；

4．增加的费用应按照合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。

七、客户变更处理流程：

1.预算部土建\安装\园林预算师对销售部提供的经工程、技术部门签署意见的客户变更单进行费用核算；

2.计算人员对核算出来的费用如实填写后交主管审核；

3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案；

八、面积控制流程：

（一）预售面积

1.根据技术部的设计图纸安排至少两名专业人员进行房屋面积计算；

2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核；

3.计算人员根据审核结果报房屋产权测量中心；

4.根据房屋产权测量中心安排的时间进行核对；

5.核对完成后衔接销售部进行户型和房屋编号核对。

（二）产权面积

1.工程竣工后衔接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量；

2.预算部衔接工程部相关人员配合房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积；

3.预算部经办人员会同销售部对调整结果进行审核和核对，如有问题，则衔接办公室进行协调处理；

附则

1、本工作手册由预算部集体组织编写。

2、部门领导批准：

何银林/2004.01.15

3、本制度从2004年1月20日起实施。

以下无正文

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

 толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. 

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.

NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.

Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse