长运汽车站建设项目投资可行性计划书.docx
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长运汽车站建设项目投资可行性计划书
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
XX汽车站建设项目
2、建设性质：
原地拆除（新建）
3、建设标准：
国家一级汽车站
4、建设单位：
XX长运有限公司
5、法人代表：
6、建设地点：
XX
7、建设内容和规模：
本项目为原地拆除新建项目，项目占地50亩，XX汽车站将按照国家一级汽车站标准设计，总建筑面积44600平方米，主要包括站务用房9160平方米、辅助用房9040平方米及综合楼26400平方米（22层）。
其中站务用房包括售票大厅、候车大厅、行包托运处、综合服务室、站务员室、驾乘休息室、调度室、治安室、广播室、无障碍通道、残疾人服务设施、饮水室、旅客厕所、智能化系统用房、办公用房等；辅助用房包括汽车安全检验台、汽车尾气测试室、车辆清洁、清洗台、汽车维修车间、配电室、门卫、传达室、商店；综合楼包括司乘公寓、餐厅、招待所、GPS指挥中心等。
8、项目投资及资金筹措：
项目投资：
经估算，本项目总投资为10036.29万元，其中建筑工程6750.33万元，安装工程903.27万元，设备购置1066.50万元，其它费用1376.19万元，其中基本预备费477.92万元。
（具体详见第十四章投资估算，67页）。
资金筹措：
全部由企业自筹。
9、建设期限
于2011年11月开始动工建设，至2013年10月竣工投入使用。
二、项目建设单位情况
（1）企业历史
XX
（2）企业的生产结构
XX长运有限公司是以公路客运为主的运输企业，主要从事公路客、货运输、旅游客运、汽车站点配载服务，以及汽车维护、修理、销售、物业管理等业务。
（3）企业的经营规模
1、站场：
XX长运有限公司现拥有一级站一个，二级站五个，市内拥有东、北、西三个车站，占据了旅客的主要集散区域，形成了向全市各区乡辐射的站场网络，多年来全司所有的车站全面向社会开放，接纳车辆进站营运，为旅客出行、候车提供优质服务。
2、车辆：
XX长运有限公司共有营运客车419辆，其中高二级客车12辆，高一级客车83辆，中级客车55辆，普级客车269辆，总座位数10236座。
3、运输经营规模：
XX长运有限公司下属九家分公司，客运班线共129条。
其中省际班线38条，遍及湘、粤、闽、浙、鄂、桂、琼、沪八省市；跨区班线共23条，主要地区是南昌、赣州、宜春、吉安、抚州、新余，区内班线68条，已基本形成了以XX市为中心，向四面覆盖的中短距离内的运输网络，是全市综合运输能力最强规模最大的企业。
4、车辆保养、维修能力：
XX长运有限公司下属有一家具有国家二类维修资质的大众维修站和一家进口汽车修理厂，一家具有国家一级资质的汽车保养场，各修理厂均具有先进的修理和检测设备，具有高素质、高技术的修理人员和管理人员，可为各班线的车辆提供优质、及时的检测、保养、维修服务。
（4）企业资产资金状况
XX长运有限公司截止2010年12月总资产万元；其中固定资产：
万元；流动资产：
万元，公司注册资金万元。
公司总占地面积：
95303.71平方米
房屋占地总面积：
18546.80平方米
（5）企业资质
XX长运有限公司是一家专业道路运输企业，经交通部门2002年审定通过，达到交通部认可的二级资质企业；XX长运有限公司达一类客运维修企业资质。
（6）企业组织机构
XX长运有限公司下属l3个分公司，1个子公司，6个汽车站，是一个以旅客运输业为主业，集物业管理、货运、汽车维修、销售为一体的经济实体公司。
公司高层管理人员状况：
董事长1人，总经理1人，副总经理2人，总经理助理1人，财务负责人1人。
公司内部管理机构：
综合办公室、安全机务部、运输部、人力资源部、财务部，保卫稽查部。
（7）企业员工素质
XX长运有限公司始终注重人力资源的管理、特别是提高全体员工的素质与人才的引进。
公司现有从业人员1360人，其中本科以上学历10人，大专学历106人，中专学历99人。
有职称人员79人，其中：
中、高级职称29人、初级职称50人。
公司还专门设有职工培训中心，在岗职工每年度都要进行一段时期的轮流脱产学习，提高在岗职工的业务素质，上岗人员必须达到公司制定的严格标准才能上岗。
三、项目编制依据和编制原则
（一）编制依据
1、《省“十二五”交通运输发展规划》（征求意见稿）
2、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（第二次征求意见稿）
3、《XX市城市总体规划（2008－2020年）》；
4、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）
5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（JT/T200-2004）
6、《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》）
7、《XX市统计年鉴》（2010年）
8、建设部颁布的工程建设标准强制性条文
9、国家现行的其它有关规范、规程、标准、定额；
10、项目建设单位提供的有关基础资料
（二）编制原则
1、满足汽车站各项使用功能要求，同时还要满足城市环境和景观的要求。
2、理念为本，操作为实。
一方面要充分贯彻现代“交通枢纽”功能和“以人为本”的思想理念；另一方面又要注重规划方案的可操作性，解决好客运综合枢纽内外不同交通设施之间的衔接、协调组织乘客与其它交通方式之间的换乘，尽量减少乘客的换乘距离。
3、平面布置要充分体现功能分区合理，流线组织简捷、相互干扰最小、使用方便。
4、合理组织汽车站内部、外部车流与人流之间的关系，使其互不干扰，便于汽车站的运营与管理。
解决好汽车站与外部道路交通系统的衔接，搞好汽车站与周围地区的交通组织规划。
5、体现环保，立足汽车站生态环境的建设，充分考虑其未来的发展空间，坚持可持续发展的原则。
四、项目建设背景
近年来，随着经济的快速发展，带来大量的商业活动和人员交流来往，目前的站场（原设计服务能力？
？
）已经不能满足XX市与周边城市交流需要；且人民群高中生活水平提高，直接带来人民生活质量需求的提升，现有汽车站没有站前广场，候车厅、售票厅、行李房等均面积狭小，设施简陋，站前人车混杂，脏、乱、差状况日益严重，严重影响了XX市的交通形象。
目前的站场配套设施不完善，本项目将在目前单一的提供出行服务的基础上，完善配套吃、住、购物等服务功能，满足市场的需求。
所以，XX汽车站的筹建工作已经迫在眉睫。
五、主要经济技术指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
项目总规模
1
占地面积
亩
50
约合33333.5平方米
2
日旅客发送量（设计能力）
人次/日
12000
二
投资规模
万元
10036.29
1
土建工程
万元
6750.33
2
安装工程
万元
903.27
3
设备购置
万元
1006.50
4
其它费用
万元
1376.19
三
资金筹措
万元
10036.29
全部由企业自筹
四
财务经济指标
1
营业收入
万元
3028.64
计算期内年均
2
总成本费用
万元
1214.03
计算期内年均
2.1
固定成本
万元
671.87
计算期内年均
2.2
可变成本
万元
542.16
计算期内年均
3
营业税金和城市维护建设税及其它
万元
271.01
计算期内年均
4
利税
万元
1543.60
计算期内年均
5
所得税
万元
383.08
计算期内年均
6
净利润总额
万元
1160.52
计算期内年均
7
税后投资回收期
年
14.27
税后，含建设期2年
8
盈亏平衡点
%
30.33
第二章项目影响区经济现状及发展
一、项目区域概况
二、社会经济发展概况
第三章项目建设的必要性
一、是配套XX火车站客运，满足XX市客运量不断增加的需要
XX汽车站与火车站仅百米之遥，由于特殊的地理位置原因，近年来，该站迅速发展成为我市的长途客运主要站场，由铁路、机场抵达XX的旅客基本上都在这里换乘汽车中转至目的地，客流量连续数年持续猛增。
目前，该站日发班车170-180班左右，日均到发旅客近9000人次，春运高峰时，车辆超过150辆，人数达1.2万人次，实际吞吐能力远远超过了设计发送能力；再加上市长途汽车站至今已有22年时间。
由于年久失修，设施老化，部分房屋成为危房，已不适应我市城乡客运发展的需要，且没有站前广场，候车厅、售票厅、行李房等均面积狭小，设施简陋，站前人车混杂，脏、乱、差状况日益严重，严重影响了XX市的交通形象。
因此，本项目的建设是必要的、迫切的。
二、是完善XX市综合运输体系的客观必然需要
铁路、公路构成了XX市的综合运输体系。
随着农村公路网络的逐步建立，为完善XX市的综合交通运输体系，加快XX汽车站设施建设具有重要意义。
但是目前XX市汽车站设施还很不完善，不能满足经济发展需要。
只有适应XX市快速发展的大势，完善基础设施，才能建立适合XX市框架和经济社会发展的运输体系，才能为外商投资提供便利的交通服务，更好地促进XX市经济发展。
三是、推动当地经济发展和旅游事业的需要
本项目的竣工、将加强XX市与长江三角洲、长沙、株洲、湘潭地区和珠江三角洲地区的联系，有利于提高XX市作为湘赣边界中心城市的地位。
其次，由于区域交通基础设施的完善，交通时的缩短，一是能吸引更多的外商来XX市、区投资经营，二是为来XX市、区旅游观光的游客提供安全、快捷的通道，进一步带动旅游等第三产业的发展。
第四章项目定位与客运量预测
一、项目定位
（一）功能定位
XX汽车站是XX市客运交通系统的重要组成部分。
依据地理位置和外部交通环境，将依托XX市火车站构成一处集公路长途客运、县乡短途客运、物流转运和社会车辆停放等功能一体的大型汽车站。
同时配套招待所、餐饮、办公、修理、洗车成为综合交通换乘枢纽中心。
（二）服务方向
根据XX汽车站的功能定位，多年来XX市与其它省市旅游、商贸、人员来往等情况，以及今后铁路发展情况综合确定。
公路客运线路服务范围包括：
、湖南、湖北、广东、广西、浙江、福建、上海等8省市。
二、客运量预测
（一）客流量预测
XX汽车站是衔接铁路客运，集公路客运、公交客运、物流转运等功能于一体，包括公路长途客运、城乡短途客运、旅游客运、物流转运等多种交通方式相互衔接的综合枢纽汽车站，是车流与人流的集散地。
因此，作为一座大型汽车站，必须提供各交通流量间的高效、快速、安全交换。
分析与预测枢纽中各种交通方式间的客流量可以确定其场站设施规模，进而确定建设的合理用地规模。
并为各种交通工具在枢纽中的布局分布提供依据。
（1）影响客流量的因素
客流量受出行时间、费用、舒适性及安全性等多种因素的影响。
根据出行目的的不同，人们会选择不同的交通工具。
自行车和步行一般适宜于近距离出行，费用低但舒适性与安全性差。
铁路的优势是快速准点，但其服务面积较窄，只对其沿线产生作用，而公路运输的覆盖面则较广。
出行时间短且费用低的交通方式必然需求较大，相应的其客流量较大。
但对客流量起决定性作用的因素是各种交通工具服务范围内的出行需求的多少。
（2）预测依据
1、《XX汽车站规划设计条件》（XX市城市规划设计院）；
2、《省“十二五”交通运输发展规划》（征求意见稿）
3、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（第二次征求意见稿）
4、《XX市城市总体规划（2008－2020年）》；
5、《XX市统计年鉴》（2001年－2010年）
（3）预测结果
根据XX汽车站统计数据，2008年日均客运量6000人，2009年同比增长10%，日均客运量为6600人，2010年同比增长10%，日均客运量为7300人。
XX汽车站实际日均客运量、最高峰客运量表（2008年-2010年）
单位：
人
项目
2008年
2009年
2010年
平均
日均
6059
6665
7333
6686
高峰日
7000
7700
8500
7700
增长率
10%
10%
10%
10%
从上表统计数据分析，2008年—2010年期间，XX汽车站日均客运量增长率为10%，其增长率比较大，因此我们将以此为基准，在今后按50%较为保守的比例，即5%的年均增长率进行预测XX汽车站2011年-2015年日均客运量。
XX汽车站日均客运量预测表（2011年-2020年）
单位：
人
项目
2011年
2012年
（建成运营）
2013年
2015年
2020年
日均
7700
8100
8500
9400
12000
高峰日
8900
9400
9900
11000
14000
注：
通过以上分析，项目建成后XX汽车站平均全日客运量将达到1.2万人次，最高峰日客运量将达到1.4万人次。
（二）设施规模预测
根据上面的XX汽车站客运量预测分析，至2020年，XX汽车站年日均客运量将达到1.2万人次，最高峰年日均客运量将达到1.4万人次，本项目日发量在10000人次以上，符合《汽车客运站级别划分和建设要求》JT200-2004的要求，因此本汽车站按照国家一级汽车站标准建设。
（1）长途汽车——需安排汽车发车位20个，停车位56个，同时还需安排夜间过夜车辆停靠车位56个，共计安排长途汽车到发车位和停靠车位76个。
（2）短途汽车——需安排汽车发车位17个，停车位17个，同时还需安排夜间过夜车辆停靠车位17个。
第五章项目建设规模及内容
XX汽车站建设应依据国家有关法律、法规和规定，建设规模和标准遵循与当地国民经济和社会发展相适应，坚持科学、合理、适用、节约的原则。
一、建设规模
通过对XX市现状和未来发展分析汽车站设计年限定为30年，根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）中规定年日均客运量达到10000—25000人次定为一级汽车站。
我市原地拆除新建的汽车站按一级汽车站规模设计，总建筑面积44600平方米（其中站务用房建筑面积9160平方米，辅助用房建筑面积9040平方米，综合楼建筑面积26400平方米）。
二、建设内容
本项目为原地拆除新建项目，项目占地50亩，XX汽车站将按照国家一级汽车站标准设计，建设工程主要包括站务用房、辅助用房及综合楼。
其中站务用房包括售票大厅、候车大厅、行包托运处、综合服务室、站务员室、驾乘休息室、调度室、治安室、广播室、无障碍通道、残疾人服务设施、饮水室、旅客厕所、智能化系统用房、办公用房等；辅助用房包括汽车安全检验台、汽车尾气测试室、车辆清洁、清洗台、汽车维修车间、配电室、门卫、传达室、商店；综合楼包括办公用房、司乘公寓、餐厅、招待所、GPS指挥中心等。
（详见下表）
XX汽车站具体建设内容表
项目
建筑面积（平方米）
站
务
用
房
1
售票大厅
1400
2
候车大厅
2700
3
行包托运处
250
4
综合服务室
240
5
站务员室
80
6
驾乘休息室
60
7
调度室
40
8
治安室
20
9
广播室
15
10
饮水室
25
11
旅客厕所
180
14
智能化系统用房
350
15
办公用房
3800
小计
7560
辅
助
用
房
1
汽车安全检验台
400
2
汽车尾气测试室
150
3
车辆清洁、清洗台
120
4
汽车维修车间
120
5
配电室
70
6
门卫、传达室
80
7
商店
8100
小计
9040
综
合
楼
1
办公用房
2400
2
餐厅
1200
3
司乘公寓
1200
4
GPS指挥中心
1200
5
招待所
20400
6
小计
26400
合计
44600
配套设施
1
汽车站绿化
5000
2
汽车站道路（含93个停、发车位）
9500
3
社会车辆停车场（50个）
2400
4
站前广场
1000
小计
17900
第六章项目位置及建设条件
一、项目场地位置
根据国家建设部《汽车站建筑设计规范》的选址要求，选址即要考虑自然环境，又要考虑社会条件，要近期远期综合考虑。
1、符合城市规划的合理布局：
2、与城市交通系统联系密切，车辆流向合理，出入方便：
3、地点适中，方便旅客集散和换乘其它交通：
4、近远期结合，近期建设有足够的场地，远期有发展余地：
5、有必要的水源、电源、消防、疏散及排污条件：
二、建设条件
（一）场地
为做到公路客运与铁路客运无缝对接，方便旅客换乘，对XX汽车站进行原址拆除新建，为此长、中、短途乘客均可实现零距离换乘，能满足当前及今后相当长一段时期客运量增长的需要。
（二）地质
本项目建设场地地质条件良好，无不良地质构造，适合于建设项目的修建。
（三）道路
项目周边现状道路包含了多条城市主干道（站前路、跃进北路）和多条城市支路。
（四）供水
汽车站用水来自于城市供水管网。
（五）排水
场地排水利用场地向四面道路排水，道路上均有城市排水暗渠。
（六）站内设施排水
洗车水先排入隔油池处理后由管道排入城市下水管网。
生活污水经化粪池处理后排入城市下水管网。
（七）其他
煤气、通讯、有线电视、电话、网络宽带等其它市政设施视需要均可根据城市规划的要求进行配备和安装。
第七章项目规划与主体工程
一、总平面布置
（一）布置依据
（1）XX市城市总体规划
（2）项目所在地地形图
（3）现行有关国家技术标准和设计规范
（二）布局原则
（1）布局紧凑，合理利用地形，满足站务功能要求。
（2）分区明确，使用方便，流线简捷，避免旅客、车辆及行包流线的交叉。
（3）站前广场必须明确划分车流、客流路线，停车区域、活动区域及服务区域，在满足使用的条件下注意节约用地。
（三）总体布置
（1）XX汽车站规划用地位于XX市火车站对面，站前路和跃进北路交叉口处。
根据该站所处地理位置及周边环境和多个不同使用功能，建筑布置在同一平面上的特点，总平面布置图将主站房摆放在西面临跃进北路上；辅助用房摆放在南面；综合大楼摆放在北面临站前路上；主站房前面为站前广场和公交车站点，后面为停车场。
汽车站进站口设南面，车辆维修、洗车、安检等设施布置在进站口右边。
汽车站出口设在站前路上，车站平面布置合理，车流、客流畅通，互不干挠，车辆进出和旅客集散流程清晰安全，大停车场大空间能同时停放200-300辆客车，并预留了发展空间。
（详见建筑设计图）
（2）车站站房与站内各区间通过纵横交织的站内道路相联，有利人流的集散，使整个车站分合有序，和谐统一。
（四）进出站口
（1）XX汽车站设两个出入口，在场地西面设置面向西南的旅客主出入口，在场地的北面设置机动车出站口，在场地的南面设置机动车进站口。
进出站口的宽度不宜小于4米。
（2）进出站口应与旅客主要出入口或人行通道保持一定的安全距离，并应有隔离措施。
（3）进出站口应设置引道，并应满足驾驶员视线的要求。
（4）进出站口宜设同步的声光信号。
（五）候车区疏散
（1）候车厅安全出口两个；安全出口、楼梯及室外通道宽度应按有关规范计算。
（2）候车厅内带有导向栏杆的进站口均不应作为安全出口计算宽度。
（3）安全出口必须设置明显标志及事故照明。
（六）售票厅
（1）售票厅除四级站可与候车厅合用外，其余应分别设置，其使用面积按每个售票口20m2计算。
（2）售票厅应有旅客正常购票活动空间，不应兼作过厅。
售票厅与行包托运处、候车厅等应有较好联系，并单独设出入口。
（3）售票窗口数=最高聚集人数/100（100为每小时每个窗口可售票数）
（4）售票窗口前宜设导向栏杆，栏杆高度以1.20m～1.40m为宜。
（5）票窗口应设局部照明，局部照明其照度值不应小于150lx。
（6）售票厅除满足自然采光及通风外，宜保留一定墙面，用于分布各业务事项。
（七）售票室、票据库
（1）售票室的使用面积按每个售票口不应小于5m2计算。
（2）售票室应有良好采光、通风和安全设施。
（3）票据库独立设置，使用面积15m2。
（4）票据库的耐火等级不应低于2级。
（八）站台
（1）公路汽车客运站必须设置站台。
（2）站台设计应利于旅客上下车、行包装卸和客车运转，其净宽不应小于2.50m。
（3）站台应设置雨棚，位于车位装卸作业区的站台雨棚，净高不应低于5m。
（4）站台雨棚如设支承柱，柱距一般不应小于3.90m。
柱位不应影响旅客交通和行礼包装卸。
（5）站台雨棚下不应设悬挂型灯具。
（6）发车位为旅客上车和客车始发位置，应设于站台与停车场之间。
发车位地坪应设不小于5‰坡向站场的坡度。
（九）停车场
（1）停车场满足驻站车辆停放及进出车要求。
（2）停车场的汽车疏散口三个。
（3）客车进出口除应用文字和灯光分别标明进站口及出站口外，还宜装置同步的声、光进出车信号，其灯光信号必须符合交通信号规定。
（4）停车场内车辆宜分组停放，每组停车数量不宜超过50辆。
（5）站场停车超过50辆时，应按组分设汽车水箱供水点，严寒及寒冷地区还应设热水供水点。
（6）停车场设置汽车自动冲洗装置。
（7）站场污水应进行处理，达到排放标准后方可排入下水系统。
（8）站场照明不得对驾驶员产生眩光，站场照明平均照度为3～10lx。
（9）站场内设置的加油站、油库，其允许容量及防火间距必须符合现行建筑设计防火要求。
二、建筑单体设计
（一）整体建筑形象构思
（1）考虑车站建筑的文化内涵，民族传统、地方特色的时代精神有机结合。
（2）使用功能合理、内外装修经济适当，建筑风格内外统一。
（3）保护和经营原有环境，使之更好地衬托建筑主体，使车站站房成为车站一处优美景观，为环境添彩。
（二）流线设计
（1）车站站房人流主要分为旅客、车站职工人流。
由于人流集中，解决交通疏散问题十分重要。
因此车站站房设计时宜以多种方式考虑设置人行道路，力求旅客合理分流，并充分考虑旅客出行走向的合理性、安全性。
旅客从主出入口进入车站售票大厅，在售票大厅买票，买过票以后入候车室候车。
（2）楼内人流比较集中，在充分考虑安全疏散的同时，认真组织室内空间布局，降低噪声干扰。
（3）建筑设计采用底层转角部分架空，增加人流活动场地，缓解人流集散。
（三）建筑平面布置
拟建主站房摆放在西面临跃进北路；辅助用房摆放在南面临？
路；综合大楼摆放在北面临站前路；
（四）剖立面设计
（1）立面设计
主出入口处为伸出挑檐的门厅，采用暖色花岗岩饰面，与车站站房的通体灰白色面砖形成色彩与尺度上的夸张对比，使原本灰暗的东立面得到适当的调整。
（2）空间造型
1在造型上，考虑到车站经济能力有限，只用普通的釉面砖和玻璃，但借通过建筑之间的变化，造型手法的变化，尺度比例变化，以及细部语汇的处理，使车站建筑能够紧密地结合场地环境，既能突出车站建筑简洁、生动、富有趣味的特征，又富有地方建筑特色。
2外墙立面采用突出的立柱和横梁进行立面划分，使普通的窗户富有变化，增添了层次感和建筑艺术性。
3对车站站房女儿墙作镂空处理，其立面造型高低错落，形成变化丰富的天际轮廊线。
（五）结构设计
（1）设计采用值
本工程基本风压取值为0.35KN/m2，基本雪压取值为0.4KN/m2，工程所在地区抗震设防烈度为六度，建筑场地土类别为Ⅱ类，抗震设计等级为三级建筑物，建筑物类别为丙类，工程安全等级为二级，工程设计使用年限50年。
（2）基础
根据地质勘察报告提供
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