生产经营及固定资产投资计划议案.docx

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生产经营及固定资产投资计划议案

2022年生产经营及固定资产投资计划议案

各位股东、股东代表：

___年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结___年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：

一、生产经营计划（草案）

（一）外销气量：

___万立方米。

（二）营业收入：

___万元。

其中：

主营业务收入：

___万元；其他业务收入：

___万元。

（三）总成本费用：

___万元。

其中：

1、原材料：

___万元；

2、输气成本：

___万元；

3、其他业务成本：

___万元；

4、管理费用：

___万元；

5、财务费用：

___万元；

6、销售费用：

___万元；

7、营业税金及附加：

___万元。

（四）投资收益：

___万元。

（五）利润总额：

___万元。

（六）税后利润：

___万元。

（七）大（维）修、更（技）改项目计划：

其中：

1、大（维）修项目：

计划费用___万元。

其中：

（1）大修项目：

完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计___项。

计划费用___万元。

（2）维修项目：

完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计___个大项（___个小项）。

计划费用___万元。

2、更（技）改项目：

完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计___项，计划费用___万元。

注：

其中费用百万元以上的项目共计___项，计划费用___万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。

3、上年度结转项目：

完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计___项，计划费用___万元。

（八）主要技术经济指标：

1、输差±___％；

2、设备完好率≥___％；

3、泄漏率<___‰；

4、设备保养对号率___%；

5、气款回收率≥___％；

6、全年实现安全生产无重大责任事故；

7、主干线断气时间≤___小时／次。

二、固定资产投资计划（草案）

___年拟安排固定资产投资项目___项（含暂定项目）,共计投资___万元。

其中：

续建项目___项，拟投资___万元；新建项目___项，拟投资___万元；前期项目___项，拟投资___万元。

具体项目进度及投资安排如下：

（一）续建项目

1、靖西二线（四期）工程（工程投资______万元）

截止___年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资___万元。

2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成场站及除隧道外的线路主体工程。

计划投资___万元。

3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成剩余主体施工及配套设备、设施的___和部分装饰、装修工程。

计划投资___万元

4、宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道___及部分中压管网工程。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户___工程。

计划投资___万元。

5、延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道___及部分中压管网工程。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户___工程。

计划投资___万元。

6、志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道___及部分中压管网工程。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户___工程。

计划投资___万元。

7、延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完成部分工程量。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户___工程。

计划投资___万元。

8、扶风县天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、cng加气站压缩机采购；完成___余用户入户配套工程。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成部分中压管网、办公基地的建设；完成___余用户入户配套工程；根据市场发展情况逐步延伸管网建设。

计划投资___万元。

9、延安cng加气母站工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目可研及核准相关手续的办理（上报待批）。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

10、视频监控项目（工程投资___万元）

截止___年底已完成设计及___%工程量。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成剩余___%工程量。

计划投资___万元。

11、西安调度控制指挥中心（工程投资___万元）

截止___年底已完成项目可研编制。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成设备采办集成招标。

计划投资___万元。

（二）新建项目

1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。

累计完成投资___万元。

该项目已获省发改委核准。

___年计划安排：

完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

2、留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成可研及专项报告编制。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

3、白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成可研及专项报告编制。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

4、澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资___万元）

___年计划安排：

完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

5、靖西管道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资___万元）截止___年底已完成可研及核准报批，开始工程设计。

累计完成投资___万元

___年计划安排：

完成工程设计并建成投运。

计划投资___万元。

6、天宏硅业供气项目（工程估算投资___万元）

截止___年底已完成可研及核准手续上报，开始工程设计。

___年计划安排：

建成投运。

计划投资___万元。

7、宝鸡眉县cng加气母站工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

8、泾阳cng加气母站工程（工程投资___万元）

截止___年底已完成可研及专项报告编制，开始工程设计。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设，具备投运条件。

计划投资___万元。

9、抢险应急器材中心（工程估算投资___万元）

截止___年底已完成可研，并将相关材料报规划、土地等部门审批，办理项目立项手续。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

完成工程设计及建设任务。

计划投资___万元。

（三）前期项目

1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）

截止___年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。

计划投资___万元。

2、韩城-敷水-商洛输气管道工程（待比选项目）

___年计划安排：

完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计，适时开工建设。

计划投资___万元。

3、渭南-敷水-潼关输气管道工程

___年计划安排：

完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。

计划投资___万元。

4、汉中-西乡-安康输气管道工程

截止___年底已完成可研编制及项目核准，开始工程设计。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

开展工程设计。

计划投资___万元。

5、汉中cng加气母站工程

截止___年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，开展工程设计。

计划投资___万元。

6、安康cng加气母站工程

截止___年底已完成可研及部分专项报告编制，开始工程设计。

累计完成投资___万元。

___年计划安排：

待项目核准批复后，开展工程设计。

计划投资___万元。

7、商洛cng加气母站工程

___年计划安排：

完成项目可研编制等前期准备工作。

计划投资___万元。

8、榆林cng加气母站工程

___年计划安排：

完成项目可研编制等前期准备工作。

计划投资___万元。

___年计划安排：

完成项目可行性研究报告等核准附件，待项目核准批复后，开展工程设计。

2022年生产经营工作计划

一、方针目标：

为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。

根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成___年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则：

以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩：

1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。

产量低于___吨（___天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）___元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、___%去计算。

5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。

缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

四、协接与监督原则：

实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。

五、争先发展的原则：

世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。