上海上南中学北校度单位决算.docx
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上海上南中学北校度单位决算
上海市上南中学北校2016年度单位决算
第一部分上海市上南中学北校概况
一、主要职能
上海市上南中学北校是一所依托原区重点中学——上南中学而开办的公建配套初级中学。
主要职能包括：
1、主要职责与任务：
实施初中学历教育，促进基础教育的发展。
初中学历教育及相关社会服务。
2、编制员额：
79人
3、内设机构数：
3个
4、单位正、副职领导职数：
2个
5、内设机构正、副职领导职数：
6个
二、机构设置
根据上述职责，上海市上南中学北校设3个内设机构，包括：
校务管理部、教师发展部、学生发展部。
校务管理部：
负责学校行政事务，总务等日常管理。
教师发展部：
负责学生的教学及教科研等工作。
学生发展部：
负责学生的教育工作。
第二部分上海市上南中学北校2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,265.39
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,927.30
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.76
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
273.19
九、医疗卫生与计划生育支出
74.55
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
51.78
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
1.34
本年收入合计
2,266.15
本年支出合计
2,328.16
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0.07
年初结转和结余
166.46
年末结转和结余
104.38
总计
2,432.61
总计
2,432.61
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,266.15
2,265.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
205
教育支出
1,866.30
1,865.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
205
02
普通教育
1,819.74
1,819.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
205
02
03
初中教育
1,819.74
1,819.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
205
09
教育费附加安排的支出
46.56
46.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
46.56
46.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
273.19
273.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
273.19
273.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.93
5.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
147.98
147.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
119.28
119.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
229
99
其他支出
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
229
99
01
其他支出
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,328.16
2,135.18
192.98
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,927.30
1,735.66
191.64
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,876.02
1,735.66
140.36
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,876.02
1,735.66
140.36
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
51.28
0.00
51.28
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
51.28
0.00
51.28
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
273.19
273.19
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
273.19
273.19
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.93
5.93
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
147.98
147.98
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
119.28
119.28
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
74.55
74.55
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
51.78
51.78
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1.34
0.00
1.34
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
1.34
0.00
1.34
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
1.34
0.00
1.34
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,265.39
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,926.95
1,926.95
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
273.19
273.19
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
74.55
74.55
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
51.78
51.78
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,265.39
本年支出合计
2,326.47
2,326.47
0.00
年初财政拨款结转和结余
165.46
年末财政拨款结转和结余
104.38
104.38
0.00
一般公共预算财政拨款
165.46
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,430.85
总计
2,430.85
2,430.85
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,926.95
1,735.31
191.64
205
02
普通教育
1,875.67
1,735.31
140.36
205
02
03
初中教育
1,875.67
1,735.31
140.36
205
09
教育费附加安排的支出
51.28
0.00
51.28
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
51.28
0.00
51.28
208
社会保障和就业支出
273.19
273.19
0.00
208
05
行政事业单位离退休
273.19
273.19
0.00
208
05
02
事业单位离退休
5.93
5.93
0.00
208
05
05
2080505
147.98
14.98
0.00
208
05
06
2080506
119.28
119.28
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.55
74.55
0.00
210
05
医疗保障
74.55
74.55
0.00
210
05
02
事业单位医疗
74.55
74.55
0.00
221
住房保障支出
51.78
51.78
0.00
221
02
住房改革支出
51.78
51.78
0.00
221
02
01
住房公积金
51.78
51.78
0.00
合计
2,326.47
2,134.83
191.64
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,624.72
1,624.72
0.00
301
01
基本工资
266.38
266.38
0.00
301
02
津贴补贴
45.15
45.15
0.00
301
03
奖金
97.51
97.51
0.00
301
04
其他社会保障缴费
93.32
93.32
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
819.82
819.82
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
147.98
147.98
0.00
301
09
职业年金缴费
119.28
119.28
0.00
301
99
其他工资福利支出
35.28
35.28
0.00
302
商品和服务支出
291.60
0.00
291.60
302
01
办公费
10.51
0.00
10.51
302
02
印刷费
5.43
0.00
5.43
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.01
0.00
0.01
302
05
水费
1.76
0.00
1.76
302
06
电费
7.97
0.00
7.97
302
07
邮电费
2.63
0.00
2.63
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
54.78
0.00
54.78
302
11
差旅费
0.76
0.00
0.76
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
47.12
0.00
47.12
302
14
租赁费
0.60
0.00
0.60
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
0.92
0.00
0.92
302
17
公务接待费
0.63
0.00
0.63
302
18
专用材料费
5.49
0.00
5.49
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.55
0.00
0.55
302
27
委托业务费
5.68
0.00
5.68
302
28
工会经费
30.15
0.00
30.15
302
29
福利费
24.56
0.00
24.56
302
31
公务用车运行维护费
6.81
0.00
6.81
302
39
其他交通费用
0.30
0.00
0.30
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
84.94
0.00
84.94
303
对个人和家庭的补助
135.59
135.59
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
77.06
77.06
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
51.78
51.78
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
6.75
6.75
0.00
310
其他资本性支出
82.92
0.00
82.92
310
02
办公设备购置
62.50
0.00
62.5
310
03
专用设备购置
0.38
0.00
0.38
310
07
信息网络及软件购置更新
16.77
0.00
16.77
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
3.27
0.00
3.27
合计
2,134.83
1,760.31
374.52
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
23.00
7.67
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0.86
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,432.61万元、支出总计为2432.61万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加359.94万元。
主要原因：
财政拨款增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,266.15万元，其中：
财政拨款收入2,265.39万元，占99.97%；其他收入0.76万元，占0.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,328.16万元，其中：
基本支出2135.18万元，占91.71%；项目支出192.98万元，占8.29%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,430.85万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加339.08万元，增长16.21%。
主要原因：
人员经费及日常公用经费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,326.47万元，占本年支出合计的99.93%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.57万元，增长16.45%。
主要原因：
人员经费及日常公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,326.47万元，主要用于以下方面：
教育支出1,926.95万元，占82.83%；社会保障和就业支出273.19万元，占11.74%；医疗卫生与计划生育支出74.55万元，占3.20%；住房保障支出51.78万元，占2.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,621.02万元，支出决算为2,326.47万元，完成年初预算的143.52%。
决算数大于预算数的主要原因：
追加人员经费、日常公用经费、项目支出。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,875.67万元。
主要用于：
人员经费、日常公用经费、项目支出。
年初预算为1,311.49万元，支出决算为1,875.67万元，完成年初预算的143.02%。
决算数大于预算数的主要原因：
追加人员经费、日常公用经费、项目支出。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）51.28万元。
主要用于：
项目支出。
年初预算为0万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因：
追加项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.93万元。
主要用于：
退休人员经费。
年初预算为7.62万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的77.82%。
决算数小于预算数的主要原因：
本年取消退休人员补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.98万元。
主要用于：
在职交工养老保险。
年初预算为158.90万元，支出决算为147.98万元，完成年初预算的93.13%。
决算数小于预算数的主要原因：
人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
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