加油站资金缴存操作及问题处理.docx

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加油站资金缴存操作及问题处理

加油站资金缴存操作及问题处理

加油站资金缴存操作及问题处理

加油站目前需要每日在在前台pos投币，日结时平收银员帐，然后日结。

最后仍需要在资金平台录入每日缴存银行款项，导致加油站做2遍工作，给加油站造成工作重复，而且缴存金额无法与系统的投币、销售金额进行匹配。

为了严格控制加油站资金缴存，确保销售金额能足额及时缴存，同时能更好地管控加油站资金，能没看加油站每天日结时留存加油站现金和当天实际存入银行的现金。

财务部要求项目组开始加油站资金缴存功能。

1、加油站资金缴存模块启用前后变化：

加油站BOS安装系统软件后，系统的“资金缴存”功能，显示的缴存操作不符合加油站操作习惯，而且界面难看，所以需要重新配置系统隐藏的“加油站资金缴存”功能模块。

未配置前，加油站“日结管理”中有一项“资金缴存”模块，配置后，此项名称变成“加油站资金缴存”，而且模块位置移至“日结管理”的最后一项，详见下图：

2、如何在站级BOS系统配置启用资金缴存模块：

从下载ftp山东重要资料下的“资金平台”文件夹下的“BOS_PCv60_1_10_11_Setup.exe”程序（此程序会结束所有服务后重新启动，只针对站级版本为60的站级系统），双击执行后即可。

Ps：

也可通过以下2种操作进行配置，但可能会存在某些问题：

①登录BOS电脑，点击“开始--运行”，输入“C:

\Office\Services\

Officecfg.exeadmin”后，点“确定”，进入配置界面（俗称小黄帽），勾选中第一项“MainSettings”左下角的“FundManagment”后点击左下角的“SaveSettings”保存配置后，最后点右下角的“Exit”按钮选择“Yes”退出配置界面后，重新选择“班结日结--日结管理”双击其中任一营业日后查看是否配置成功（即是否有“加油站资金缴存”选项）。

②也可通过注册表的配置，操作如下：

开始—运行，输入regedit，找到项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Positive\Office\

CashOffice\Display，修改右边ShowFundMngmntTab的值为1（打开新的“加油站资金缴存”），修改ShowLoanSafeTab的值为0（不显示原“资金缴存”），此操作可能会出现部分问题

3、加油站资金缴存操作流程：

首先在前台POS收银操作，进行现金投币，班结时应将当班全部现金进行投币；其次日结时，对收银员帐进行平帐操作，平帐后，对全部收到的现金进行实际封包，在实际封包的同时在bos进行封包操作，封包金额与投币金额差额不能超过100元，而且到日结时，需要将未封包的金额全部封包，否则无法进行日结，（对于以前营业日少缴存的款项可以通过“补缴”进行操作）。

最后等银行到了，对封包款项进行缴存，打印银行缴存单！

（对于当日银行无法收款的，可以于下一营业日进行缴存，确保系统的缴存金额和实际营业日的银行收款金额一致）。

系统的封包操作只能是核算员在系统执行操作，站长无法操作，否则提示“用户***不允许使用该项功能！

”，点“审核”封包时，弹出“审核权限验证”对话框，输入站长“用户号”和“密码”，输入核算员自己密码，则提示权限不足。

Ps：

对于核算员没有分配菜单的，错误提示“未给员工分配登陆菜单，故无法登陆”的，可通过站长“编辑菜单-菜单用户”把核算员帐号拖到右边的“核算员菜单”下即可。

加油站资金缴存单审核后会立即上传，而封包数据会随日结一并上传，日结文件中包含当天营业日的所有封包未缴存和封包缴存数据，分别显示操作人和审核人。

可通过站级上传的资金缴存212文件其中的0查看，如果为0则为封包未缴存，1则为封包并缴存，并多出缴存银行账号、缴存操作人、缴存审核人等信息；其中的0进行区分是否为“补缴”单，0表示不是补缴单，1表示为补缴单。

也可手工导出资金缴存数据上传（和导出日结文件操作一样：

bos选择“功能清单”，输入XPO,选择第一项，点“执行”，选中212DepositReceiptDocument）

加油站可通过“班结日结—加油站资金缴存记录”查看加油站营业日的封包、缴存情况，如下图：

4、加油站只能封包，无法进行缴存的处理

加油站只能进行封包操作，进行缴存操作时，没有“银行帐户”相关信息，除“关闭”按钮外所有按钮均为灰色，无法“增加”和“添加所有”操作。

原因为加油站缺少资金缴存的相关数据，需要地市财务人员在资金平台中进行下发（包含Siteinfo开头的“资金平台站号”（5位数字，根据此生成资金缴存单号，保证缴存单号不重复--站号+7位数字）、DepositCodes开头的“缴存方式”和BankAccount开头的“缴存帐号”三个主数据）

5、加油站封包缴存了，但没有审核缴存单导致无法日结

加油站封包缴存应该是等银行实际上门收款时进行缴存，最多提前10分钟即可。

如果加油站提前多封包进行缴存了，但是没有审核缴存单，则无法日结，日结时提示：

这是根据实际情况，对于银行将上门收款的，可先审核缴存单并打印，等银行收款时，交与银行收款人员；对于当天银行无法上门收款的，选中缴存单，点”编辑”,进入编辑界面后，选择“删除”，删除后，即可正常日结。

等第二天银行实际上门收款时，再进行缴存操作。

选择“缴存”，输入“缴存方式”后，点“增加”按钮，找到上一营业日的封包，后审核即可。

6、有封包的数据没有缴存导致无法审核部分缴存的单据

如果在缴存之前已经有3个封包，你只相对其中的一个封包进行缴存，则系统提示如下英文，不允许未完成全部封包就对缴存单进行审核。

7、系统提示有未审核的缴存单

点击缴存按钮时提示“有未审核的缴存单！

请在建立新缴存单前审核！

”，是存在有未审核的缴存单，选中缴存单列表中未审核的记录，点击编辑按钮，用加油站经理权限审核即可。

必须按照先后顺序进行缴存单的审核。

8、在数据库中对加油站封包或缴存错误数据进行修改状态或删除的操作

加油站万一出现封包金额错误，导致无法日结的情况，可以修改注册表，允许日结时不校验封包金额，或数据库修改、删除错误封包数据。

一、修改BOS注册表后（具体操作：

修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Positive\Office\CashOffice\EODCriteria下的右边项CheckSafeDeposit的键值为0），可以允许日结时不校验资金缴存情况，但是日结后，仍会导致上传给公司的封包资金数据错误，所以一般不建议此操作。

二、加油站投币、收银员凭证的调整金额、封包、缴存数据都在站级数据库的PMNTDOCTRANS中（PMNTDOCTRANS_EX中显示的是资金缴存时的“备注”信息），其中的DOC_TYPE的值4表示的是投币（包括前台投币和收银员帐平帐调整），6表示为现金入行（包括封包和缴存，通过OPOSIT_account区分，1000表示封包，1001表示补缴，5001表示缴存）修改其中的STATUS状态即可（O表示未审核，A表示已审核，C表示已缴存）。

其中EXTREF表示的收银员班次，DOCREF表示平收银员帐中投币等操作的“系统索引号”

封包状态由“审核”修改为“未审核”，除需要修改STATUS状态A为O外，还需要删除数据库中的APPROVED（审核时间）和APPROVED_BY（审核人），否则删除按钮仍为灰色。

详细DOC_TYPE代表的含义如下：

0,销售；1,非销售缴款；2,支出款；3,开班找赎金；4,投币；5,结班找赎金；6,现金入行；7,当班借款；8,进帐；9,出帐；10,零钱入帐；11,零钱出帐；12,该班次借出零钱；13,该班次上缴款；14,该班次借出零钱；15,调整零钱帐；16,钱箱已结；17,钱箱入行；18,收银员长款/短款；19,支出长款/短款。

（也可直接看数据库的PMNTDOCTYPE段）

需要删除资金封包的，请选中封包金额的行，点工具栏的“—”按钮进行删除行，不得选择垃圾桶按钮，否则会导致全部数据删除。

PS：

对于错误投币的也可通过此表进行删除，如开班找赎金则找到DOC_TYPE为3、EXTREF为当班收银员班次的行，修改day_batch_id为-1即可，这样，在资金缴存界面，看到的“已投币”将会变化，同时在“收银员对账”界面的交易明细也会变化，但是“开班找赎金”不变。

（cashierbatch  数据库中的openbank表示“开班找赎金”，closebank表示“结班找赎金”；net 表示收银员帐中的“销售金额” ，no_of_nosale“非销售交易数” ；drops 表示收银员平帐中的“应交金额” ；shiftdrop表示收银员平帐中的“该班次上缴款” ；shiftlaon表示“该班次借出零钱” ； payin“收入款”；payout“支出款” ；safefloat“借出零钱” ；shiftloan“该班次借出零钱”；Repaidloans“返还零钱”）

9、加油站资金缴存后，缴存单记录自动消失，打印的缴存单为乱码

解决办法：

修改数据库STORE表的LOANACCOUNT_ID值为500，同时修改注册表\Positive\Office\CashOffice\DefaultAccounts\DefaultLoanSafeAccount的值为500.

10、加油站投币错误过多导致无法封包、无法日结

加油站在前台投币过多，超过，比如999999999999元，到在平收银员帐时，多次调整也无法调平，导致实际封包金额与投币金额差异过大或封包金额为负数。

手工做一个投币调整，确保在“加油站资金缴存”界面看到的投币金额与当班次实际现金数一致，然后进行资金封包。

根据需要进行资金缴存。

从数据库关闭收银员帐（cashierbatch修改status的状态S为C），然后正常日结即可。

或直接关闭当前投币错误或开班找赎金数据错误的收银员班次，直接让加油站在下一个班次中，进行正确现金封包的补缴操作，补缴后进行审核补缴封包，等银行收款时，和正常封包一并审核缴存。

11、资金缴存注意事项

（1）该加油站在集成开通时必须保证是正常营业状态，必须保证网络通畅；

（2）该加油站的加管系统代码唯一，不能一个加油站对应多个编码；

（3）各地区公司确认主数据都已经下发，站级主数据要反馈是否都已经收到；再一次检查发卡充值网点及加油站站级的主数据同步情况。

站级主数据反馈在资金平台系统内查看，发卡点同步情况请看QQ群111522536的共享。

（4）当天是在日结后开通，开通当天的资金缴存还需要在WEB界面上进行，从第二天开始需要在集成后的加管系统上进行缴存。

（5）请各加油站一定要在18：

30分之前完成站级系统的日结工作，否则会出现营业日日结无法审核的情况出现。

（6）如果日结因为资金缴存操作失误过不去，请不要随意关闭资金缴存功能。

需要及时报运维或联系我们进行处理。

（7）加油站日结时一定要将所有营业款进行封包，如果出现日结时存在封包不全、待封包金额不等于0的情况则日结会不允许通过。

（8）加油站站级系统内一定要按照先平帐、后封包的顺序操作，确保不会出现待封包金额小于0的情况出现。

（9）加油站不能以补缴代替普通的封包；

（10）凡是封包、缴存，其操作与审核需要一气完成，不能创建封包/缴存后放在那里不做审核，审核应在创建后立刻进行。

日结时如果有未审核的缴存单存在，导致不能日结。

（11）银行车来的时候将营业款给银行的同时，也一定要在系统内做缴存操作，并打印现金缴存凭条双方签字确认。

如果不在系统内做缴存，等银行车走后再做缴存，会导致银行车走后系统要求缴存的封包多余银行实际收走的钱的情况出现。

对于银行上门收款车走后到日结这一段时间内的营业款，需要在日结时做封包并审核，然后在第二天银行来时在第二个营业日内做缴存。

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