财务管理50票据管理.docx
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财务管理50票据管理
票据管理模块说明书
一.
[如何启用票据管理]
路径：
点击模块→系统管理→系统参数设定→财务参数设定
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
启用票据管理
勾选框
N
N
勾选启用票据管理，则票据管理的功能模块可以使用。
勾选该栏位后，需要在[用户权限控制]中给相关用户授予相关票据管理模块的功能、
应收利息科目
文本
C（14）
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应收票据中的应收利息科目
借方费用科目
文本
C（14）
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应收票据中的借方费用科目
贴息科目
文本
C（14）
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预算应收票据中的贴息科目
应付利息科目
文本
C（14）
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应付票据中的应付利息科目
借方费用科目
文本
C（14）
N
N
仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑
预设应付票据中的借方费用科目
二.
[应收票据初始化]
路径：
点击模块→财务会计→票据管理→应收票据初始化
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
应收票据初始化编号
文本
C（20）
Y
N
主键，唯一
票据类型
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的票据类型编号
货币
文本
C
（2）
Y
N
控制输入系统中设定的货币
汇率
数字
Numeric
Y
读取货币在[每天汇率表]中对应的值。
职员
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的职员编号
部门
文本
C（10）
N
N
控制输入系统中设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的商业中心编号
签发日期
日期
日期
Y
N
控制不能晚于系统启动日期
财务日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
付款期限方法
下拉框
Y
N
可以选择“日”或“月”，是付款期限数的单位
付款期限数
数字
Numeric
Y
N
设定付款期限数，单位为“付款期限方法”中选定的值
到期日期
日期
日期
Y
N
到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期
票面金额
数字
Numeric
Y
N
输入票据的票面金额，须为正数。
票面利率
数字
Numeric
Y
N
输入票面利率
票面金额
（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
票面金额本位币=票面金额*汇率
显示票面金额换算成本位币的金额。
到期值
数字
Numeric
Y
Y
到期值=票面金额*[1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率]
显示到期金额
到期利率
数字
Numeric
Y
N
输入到期利率
到期值（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
到期值本位币=到期值*汇率
显示到期值换算成本位币的金额
核算项目类别
下拉框
Y
N
可以选择“供应商”或“客户”
核算项目编号
文本
C（10）
Y
N
如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号
核算项目开户银行
文本
C（10）
N
N
默认读取核算项目中设定的开户银行编号
核算项目银行账号
文本
C（30）
N
N
显示核算项目中设定的银行账号
银行单据编号
文本
C（10）
N
N
输入与本单据有关的银行单据编号。
付款人
文本
C（80）
N
N
输入付款人单位名称
出票人
文本
C（80）
N
N
输入出票人单位名称
合同号
文本
C（60）
N
N
输入合同编号
出票地
文本
C（80）
N
N
输入出票地
付款地
文本
C（80）
N
N
输入付款地
摘要
文本
C（80）
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。
输入摘要信息
前手背书
按钮
Button
N
点击可以输入前手背书信息
背书
按钮
Button
N
背书后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“背书”按钮外，其他按钮均不可编辑
点击可以进行背书处理
贴现
按钮
Button
N
贴现后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“贴现”按钮外，其他按钮均不可编辑
到期收款
按钮
Button
N
到期收款后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“到期收款”按钮外，其他按钮均不可编辑
转出
按钮
Button
N
转出后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“转出”按钮外，其他按钮均不可编辑
退票
按钮
Button
N
退票后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“退票”按钮外，其他按钮均不可编辑
取消当前状态
按钮
Button
N
当进行了“背书”，“贴现”，“转出”，“到期收款”或“退票”中任一操作后该按钮才可用，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
日期
日期
Y
只读栏位，显示“状态”发生的日期
状态
文本
Y
显示票据发生的变化情况，如“收票”，“前手背书”，“背书”，‼贴现”
，“退票”等。
科目编号
文本
Y
显示相关科目编号
科目名称
文本
Y
显示科目名称
金额
数字
Y
显示发生金额
核算项目类别
文本
Y
显示核算项目类别
核算项目编号
文本
Y
显示核算项目编号
用户编号
文文
Y
显示改变票据状态的用户编号
用户名称
文本
Y
显示用户名称
对应单据类型
文本
Y
显示票据改变状态后产生的单据类型
对应单据编号
文本
Y
显示票据改变状态后产生的单据编号
功能说明
1.收票
新建一张应收票据，保存时，Footer中就会自动增加一行“收票”状态的记录，“日期”为“财务日期”，“金额”为“票面金额”
2.前手背书
点击前手背书按钮可以弹出上图界面，输入当前票据的前手背书信息。
输入完成并“确认”后，每一行前手背书信息都会在Footer中自动生成一行状态为“前手背书”的记录。
3.背书
点击“背书”按钮可以进入上图界面，编辑背书信息。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
背书日期
日期
日期
Y
N
输入背书日期
货币
文本
Y
只读栏位，显示为主界面Header中的货币代号
背书金额
数字
Numeric
Y
只读栏位，背书金额必须等于票面金额。
背书类别
下拉框
Y
N
可选择“客户”或“供应商”，默认为供应商。
背书单位
文本
C（10）
Y
N
若“背书类别”为“客户”时选择客户编号；若“背书类别为“供应商”时选择供应商编号
利息
数字
Numeric
N
N
手动输入利息金额
费用
数字
Numeric
N
N
手动输入费用金额
核算科目
文本
C（14）
Y
N
受“转***单”勾选情况影响；默认为背书单位主文件中对应的科目编号，
如勾选了“转付款单”，则核算科目默认为“应付账款”科目
借方利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号
应收利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
借方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
贷方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号
转付款单
勾选框
控制“转付款单”，“转预付单”，“转应收账款交易”和“其他”只能勾选一项。
勾选“转付款单”则会在保存背书时自动生成付款单。
转预付单
勾选框
控制“转付款单”，“转预付单”，“转应收账款交易”和“其他”只能勾选一项。
勾选“转预付单”则会在保存背书时自动生成预付单。
转应收账款交易
勾选框
控制“转付款单”，“转预付单”，“转应收账款交易”和“其他”只能勾选一项。
勾选“转应收账款交易”则会在保存背书时自动生成应收账款交易。
其他
勾选框
控制“转付款单”，“转预付单”，“转应收账款交易”和“其他”只能勾选一项。
勾选“其他”则不会自动产生任何单据。
4.贴现
点击“贴现”按钮，可进入贴现界面编辑贴现资料。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
贴现日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
输入贴现日期
货币
文本
Y
显示主界面Header中货币代号
贴现银行
文本
C（80）
Y
N
必填栏位，需手动输入
输入贴现银行名称
贴现率
数字
Numeric
Y
N
默认为主界面Header中的到期利率
调整天数
下拉框
N
N
可调整1至10天
贴现净额
数字
Numeric
Y
唯读，贴现净金额=到期值-利息
贴现息
数字
Numeric
N
N
贴现息=到期值*贴现率*（到期日-贴现日期+调整天数）/360,可修改
应收利息
数字
Numeric
N
N
手动输入应收利息金额
费用
数字
Numeric
N
N
手动输入费用金额
结算科目
文本
C（14）
Y
N
必填，控制输入[科目]中设定的科目编号
贴息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
借方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
应收利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
贷方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号
5.到期收款
点击“到期收款”按钮可以进入上图界面，编辑到期收款信息。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
结算日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
货币
文本
Y
只读，显示主界面Header中货币代号
金额
数字
Numeric
Y
只读，显示主界面Header中到期值
利息
数字
Numeric
N
N
利息=到期值-票面金额，可修改
费用
数字
Numeric
N
N
手动输入费用金额
结算科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号
借方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
应收利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
贷方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号
6.
转出
点击“转出”按钮，可以进入上图界面，编辑转出信息。
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
转出日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
货币
文本
Y
只读，显示主界面Header中货币代号
转出金额
数字
Numeric
Y
只读，显示主界面Header中的票面金额
转出类别
下拉框
Y
可选择“供应商”或“客户”
转出单位
文本
C（10）
Y
N
转出类别为“供应商”时，控制输入供应商编号；转出类别为“客户”时，控制输入客户编号。
利息
数字
Numeric
N
N
手动输入利息金额
费用
数字
Numeric
N
N
手动输入费用金额
核算科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号，默认为转出单位主文件中设定的应收科目。
借方利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号
借方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
应收利息科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中的科目编号，默认读取[财务参数设定]中预设的科目。
贷方费用科目
文本
C（14）
Y
N
控制输入[科目]中设定的科目编号
7.
退票
点击“退票”按钮，将弹出上图界面，进行退票处理。
“退票日期”默认为系统当前日期；
“货币”唯读，显示为主界面货币代号；
“退票金额”唯读，显示为主界面票面金额。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[应收票据初始化]主要用于记录系统启用前收到的应收票据资料。
注意事项
[应收票据初始化]主界面中间功能按钮“背书”，“贴现”，“到期收款”，“转出”，“退票”一旦使用了其中一个按钮，其他按钮便不可以编辑。
三.
[应收票据]
路径：
点击模块→财务会计→票据管理→应收票据
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
应收票据编号
文本
C（20）
Y
N
主键，唯一
票据类型
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的票据类型编号
货币
文本
C
（2）
Y
N
控制输入系统中设定的货币
汇率
数字
Numeric
Y
读取货币在[每天汇率表]中对应的值。
职员
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的职员编号
部门
文本
C（10）
N
N
控制输入系统中设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的商业中心编号
签发日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
财务日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
付款期限方法
下拉框
Y
N
可以选择“日”或“月”，是付款期限数的单位
付款期限数
数字
Numeric
Y
N
设定付款期限数，单位为“付款期限方法”中选定的值
到期日期
日期
日期
Y
N
到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期
票面金额
数字
Numeric
Y
N
输入票据的票面金额，须为正数。
票面利率
数字
Numeric
Y
N
输入票面利率
票面金额
（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
票面金额本位币=票面金额*汇率
显示票面金额换算成本位币的金额。
到期值
数字
Numeric
Y
Y
到期值=票面金额*[1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率]
显示到期金额
到期利率
数字
Numeric
Y
N
输入到期利率
到期值（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
到期值本位币=到期值*汇率
显示到期值换算成本位币的金额
核算项目类别
下拉框
Y
N
可以选择“供应商”或“客户”
核算项目编号
文本
C（10）
Y
N
如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号
核算项目开户银行
文本
C（10）
N
N
默认读取核算项目中设定的开户银行编号
核算项目银行账号
文本
C（30）
N
N
显示核算项目中设定的银行账号
银行单据编号
文本
C（10）
N
N
输入与本单据有关的银行单据编号。
付款人
文本
C（80）
N
N
输入付款人单位名称
出票人
文本
C（80）
N
N
输入出票人单位名称
合同号
文本
C（60）
N
N
输入合同编号
出票地
文本
C（80）
N
N
输入出票地
付款地
文本
C（80）
N
N
输入付款地
摘要
文本
C（80）
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。
输入摘要信息
前手背书
按钮
Button
N
点击可以输入前手背书信息
背书
按钮
Button
N
背书后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“背书”按钮外，其他按钮均不可编辑
点击可以进行背书处理
贴现
按钮
Button
N
贴现后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“贴现”按钮外，其他按钮均不可编辑
到期收款
按钮
Button
N
到期收款后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“到期收款”按钮外，其他按钮均不可编辑
转出
按钮
Button
N
转出后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“转出”按钮外，其他按钮均不可编辑
退票
按钮
Button
N
退票后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“退票”按钮外，其他按钮均不可编辑
取消当前状态
按钮
Button
N
当进行了“背书”，“贴现”，“转出”，“到期收款”或“退票”中任一操作后该按钮才可用，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
日期
日期
Y
只读栏位，显示“状态”发生的日期
状态
文本
Y
显示票据发生的变化情况，如“收票”，“前手背书”，“背书”，“贴现”
，“退票”等。
科目编号
文本
Y
显示相关科目编号
科目名称
文本
Y
显示科目名称
金额
数字
Y
显示发生金额
核算项目类别
文本
Y
显示核算项目类别
核算项目编号
文本
Y
显示核算项目编号
用户编号
文文
Y
显示改变票据状态的用户编号
用户名称
文本
Y
显示用户名称
对应单据类型
文本
Y
显示票据改变状态后产生的单据类型
对应单据编号
文本
Y
显示票据改变状态后产生的单据编号
注：
功能按钮说明请参考[应收票据初始化]中的介绍。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[应收票据]主要用于记录所收到的票据资料。
注意事项
[应收票据]主界面中间功能按钮“背书”，“贴现”，“到期收款”，“转出”，“退票”一旦使用了其中一个按钮，其他按钮便不可以编辑。
四.
[应付票据初始化]
路径：
点击模块→财务会计→票据管理→应付票据初始化
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
应付票据初始化编号
文本
C（20）
Y
N
主键，唯一
票据类型
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的票据类型编号
货币
文本
C
（2）
Y
N
控制输入系统中设定的货币
汇率
数字
Numeric
Y
读取货币在[每天汇率表]中对应的值。
职员
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的职员编号
部门
文本
C（10）
N
N
控制输入系统中设定的部门编号
商业中心
文本
C（10）
Y
N
控制输入系统中设定的商业中心编号
签发日期
日期
日期
Y
N
控制不能晚于系统启动日期
财务日期
日期
日期
Y
N
默认为系统当前日期
付款期限方法
下拉框
Y
N
可以选择“日”或“月”，是付款期限数的单位
付款期限数
数字
Numeric
Y
N
设定付款期限数，单位为“付款期限方法”中选定的值
到期日期
日期
日期
Y
N
到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期
票面金额
数字
Numeric
Y
N
输入票据的票面金额，须为正数。
票面利率
数字
Numeric
Y
N
输入票面利率
票面金额
（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
票面金额本位币=票面金额*汇率
显示票面金额换算成本位币的金额。
到期值
数字
Numeric
Y
Y
到期值=票面金额*[1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率]
显示到期金额
到期利率
数字
Numeric
Y
N
输入到期利率
到期值（本位币）
数字
Numeric
Y
Y
到期值本位币=到期值*汇率
显示到期值换算成本位币的金额
核算项目类别
下拉框
Y
N
可以选择“供应商”或“客户”
核算项目编号
文本
C（10）
Y
N
如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号
核算项目开户银行
文本
C（10）
N
N
默认读取核算项目中设定的开户银行编号
核算项目银行账号
文本
C（30）
N
N
显示核算项目中设定的银行账号
银行单据编号
文本
C（10）
N
N
输入与本单据有关的银行单据编号。
付款人
文本
C（80）
N
N
输入付款人单位名称
出票人
文本
C（80）
N
N
输入出票人单位名称
合同号
文本
C（60）
N
N
输入合同编号
出票地
文本
C（80）
N
N
输入出票地
付款地
文本
C（80）
N
N
输入付款地
摘要
文本
C（80）
N
N
可双击读取[摘要范本]中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。
输入摘要信息
到期付款
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