LCSAP最终用户培训手册FI 120.docx
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LCSAP最终用户培训手册FI120
SAP用户操作培训手册
财务会计模块
最终用户培训手册
SAP项目组编制
2003年12月
版本号：
V1.0
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对固定资产月末处理业务的操作管理。
必备条件
计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一：
固定资产月末处理流程用户操作规程
固定资产月末处理流程用户操作规程
流程编号：
TBFI-120
起草：
王永志
日期：
2003-12-12
审核：
批准：
版本
变更原因
批准日期
执行日期
1.0
新建
1目的：
在R/3系统中，统一并规范固定资产月末处理管理流程，确保固定资产月末处理管理有序、科学。
2适用范围：
浪潮济南、浪潮北京固定资产月末处理。
3文件内容概述：
成本会计定期打印固定资产盘点表，会同行政部固定资产管理员一起对固定资产进行盘点清理；
如果盘点结果与帐面有差异，那么就进行固定资产的盘盈盘亏处理，更改帐面数量及价值；
每月末由成本会计计提折旧，系统形成FI凭证；
4具体内容
4.1操作步骤:
4.1.1固定资产盘盈
系统路径
会计—财务会计—固定资产—过帐—购置—外部购置—带自动抵消分录的购置
事务码
ABZON
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码，回车，进入下一屏。
选择新资产项，输入描述、资产分类、成本中心；输入盘盈资产的记帐金额、凭证日期、记帐日期、资产价值日，在文本项输入凭证摘要，点击
，进入下一屏。
在期间项输入过帐期间，在冲销科目项输入53010101（营业外收入-固定资产盘盈收入），在参照项输入附件张数，点击系统提示
点击“凭证行：
显示邮件”中的
，系统提示
4.1.2固定资产盘亏
系统路径
会计—财务会计—固定资产—过帐—报废—通过报废收回资产
事务码
ABAVN
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码、资产编号、凭证日期、记帐日期、资产价值日（与记帐日期一致），在文本项输入凭证摘要，点击
，进入下一屏。
在期间项输入过帐期间，参照项输入附件张数，点击
，进入下一屏。
如果盘亏资产是购置当年盘亏涉及到项选从当前年度购置，如果盘亏资产是以前年度购置的涉及到项选上一年度购置，点击
，系统提示
凭证内容如下：
下一步需要将固定资产清理（损益）的科目余额转入固定资产清理科目，然后转到营业外支出-固定资产盘亏科目。
（通过总帐凭证转）
4.1.3固定资产折旧
系统路径
会计—财务会计—固定资产—期间处理—折旧进行—执行
事务码
AFAB
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码、会计年度、记帐期间，记帐运行原因选计划内记帐运行，其他选项选中列出资产（可选），将
前的钩去掉
打开主菜单中的程序，选择后台执行，出现如下窗口。
点击
，进入下一窗口
点击
，点击
，系统提示
点击系统-服务-作业-作业总览，进入下一屏。
点击
，进入下一屏
选中作业行，点击
，进入下一屏。
选中假脱机号
点击
，进入下一屏。
点击
，退出。
主题二：
固定资产在股份公司内部转移的操作规程
固定资产在股份公司内部转移的操作规程
流程编号：
新增
起草：
王永志
日期：
2003-12-12
审核：
批准：
版本
变更原因
批准日期
执行日期
1.0
新建
1目的：
在R/3系统中，统一并规范固定资产在股份公司内部转移的管理流程，确保固定资产在股份公司内部转移的管理有序、科学。
2适用范围：
浪潮济南固定资产在股份公司内部转移的处理。
3文件内容概述：
固定资产在股份公司内部转移时要先按原值购入，借：
固定资产，贷：
应付帐款（金额为固定资产原值），然后当月运行一次计划外折旧，冲销固定资产在原单位已提取的累计折旧，
4具体内容
4．1操作步骤:
4.1.1固定资产转移：
系统路径
会计—财务会计—固定资产—过帐—购置—外部购置—有供应商
事务码
F-90
此处操作同LCSAP最终用户培训手册FI100。
4.1.2维护计划外折旧金额：
系统路径
会计—财务会计—固定资产—过帐—手工价值改正—计划外折旧
事务码
ABAA
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码、资产编号、凭证日期、记帐日期、期间，事物项业务类型选650本年购置的未计划折旧，回车，进入下一屏。
在记帐金额项输入转入资产已提取的累计折旧金额，输入资产价值日（与记帐日期一致），文本输入凭证摘要，参照输入附件张数，点击
，系统提示
4.1.3提取计划外折旧：
系统路径
会计—财务会计—固定资产—期间处理—折旧进行—执行
事务码
AFAB
折旧的运行操作同上，注意记帐运行原因选计划外过帐运行。
计划外折旧产生的凭证如下：
下一步通过F-51清算转帐，用固定资产清理（损益）清应付帐款，使应付帐款变为实际支付的金额。
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