土工布及防水卷材项目可行性研究报告.docx
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土工布及防水卷材项目可行性研究报告
土工布及防水卷材项目
可行性研究报告
第一章总论5
第一节概述5
第二节研究结论12
第二章需求预测与市场分析15
第一节防水板市场分析15
一、产品介绍15
二、防水板市场分析16
第二节工业滤布市场分析17
第三章项目建设方案及规模21
第一节产品方案确定原则21
第二节产品方案及生产规模21
第四章 生产工艺技术方案22
第一节工艺流程22
第二节工艺设备配置及设备明细表25
第五章原辅材料及燃料动力27
第一节原辅材料27
第二节燃料动力28
第六章建厂条件和厂址方案29
第一节厂址位置及建设条件29
第二节厂址方案和推荐理由31
第七章公用工程和辅助设施方案33
第一节总图运输33
第二节给排水34
第三节供电35
第四节土建工程37
第五节公用工程39
第八章节能42
第一节节约能源的重要性分析42
第二节本项目主要能耗品种及年总能耗指标43
第三节采取的主要节能措施44
第九章环境保护与劳动、安全、消防45
第一节环境保护45
第二节劳动保护和安全卫生47
第三节消防50
第十章企业组织和劳动定员53
第一节企业组织53
第二节劳动制度53
第三节劳动定员及工资54
第四节人员培训54
第十章 项目实施规划56
第十一章投资估算和资金筹措58
第一节总投资估算58
第二节资金筹措及投资计划60
第十二章 财务分析与评价62
第一节 财务分析与评价基础资料62
第二节 产品销售收入和销售税金及附加估算62
第三节 产品成本估算63
第四节项目盈利能力分析64
第五节不确定性分析65
第六节 财务评价结论66
附件一某新材料科技有限公司营业执照
附件二某新材料科技有限公司项目厂区平面图
附表一建设投资估算表
附表二流动资金估算表
附表三营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表四外购原材料费估算表
附表五总成本费用估算表（生产要素法）
附表六利润与利润分配表
附表七项目投资现金流量表
附表八资产负债表
附表九外购燃料和动力费估算表
附表十一固定资产折旧费估算表
附表十二投资计划及资金筹措表
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、主办单位、企业性质及法人
项目名称：
土工布及防水卷材项目
建设单位：
某新材料科技有限公司
项目地点：
某县滤料产业园9号
企业性质：
有限公司
行业类别：
塑料制品业
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
邮编：
二、项目基本情况
某新材料科技有限公司于2007年9月成立，注册资本1508万元人民币。
项目发起人是长期从事环保技术研发、水利岩土工程、隧道工程、市政工程的技术服务及技术咨询服务的企业家，有着丰富的生产管理经验、广泛的合作关系和良好的信誉。
经过充分的市场调研，公司拟在江苏省某县环保滤料产业园，新上土工布及防水卷材项目，并进行相关工程的设计、施工及承包业务，充分利用现有条件和市场优势，满足国内外市场需求，提高企业经济效益和市场竞争能力。
三、可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
（1）《国家产业政策指导目录》（2005年本）
（2）《投资项目可行性研究指南》；
（3）《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部第27号令）；
（4）《江苏省建设项目用地预审管理实施办法》（苏国土资发[2005]93号）；
（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》；
（6）《纺织品产业规划》；
（7）《江苏省工商领域鼓励投资的导向目录》；
（8）《关于进一步加强建设项目用地预审工作的通知》（盐国土资发[2006]104号）；
（9）《某县2002-2020年远景规划》
（10）委托方与报告编制单位签订的《项目咨询合同书》及根据项目需要进行调查和提供的其他相关资料。
2、编制原则
（1）坚持客观公正、实事求是的原则，对项目产品规模、市场、工程技术方案及经济指标等进行详细论证。
（2）注意节约建设资金，充分利用土地及其它现有资源，编制工程投资估算。
（3）坚持务实严谨、科学认真的工作态度，力求做到资料准确、内容完整、重点突出、文件齐全、结论科学。
在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价与分析，以保证评价结论的客观性、公正性和科学性，为各级审批部门和项目承办单位提供科学决策的依据。
（4）设计上积极采用先进可靠的工艺技术，注意节能降耗，提高自动化水平，做到经济合理。
（5）重视施工设计工作，严格执行相关法律法规。
贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该工程投产后符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。
项目筹建和实施过程中企业应该严格执行国家安监总局第8号令的相关规定。
3、编制过程
我公司接受本项目咨询任务后，迅速组成了项目咨询组，对项目实施现场进行勘察，听取了项目有关情况的介绍，搜集了诸方面的资料。
同时，对本项目的产品市场、发展前景、项目地概况展开分析调查，并多次与委托方进行联系、交换意见后，最终形成本报告。
4、研究范围
1）依据国家宏观调控政策，提出项目的建设背景及必要性。
2）通过对产品市场现状和销售前景的预测分析，研究市场发展趋势并拟订营销战略。
3）产品工艺技术方案的选择。
4）项目所需资金、原材料、燃料动力来源及可靠性的分析。
5）公用工程的建设方案。
6）对项目建设所在地的地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输以及社会经济现状等因素进行综合分析，提出厂址比较和选择意见。
7）环境保护措施、节能措施。
8）安全生产、劳动保护措施。
9）生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训。
10）经济效益评价和风险分析，得出综合结论，提出项目建议。
四、项目提出的背景、投资必要性和经济意义
1、项目投资的背景
目前我国高速铁路、高速公路建设势头正猛，工程质量也在稳步提高，隧道防、排水问题也已受到足够的重视。
根据国务院《中国铁路中长期发展规划》，为满足快速增长的旅客运输要求，我国将建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。
预计到2020年，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上。
《国家高速公路网规划》采用放射线与纵横网格相结合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及横贯东西、纵贯南北的大通道，由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成，简称为“7918网”，总规模约8.5万公里，其中：
主线6.8万公里，地区环线、联络线等其他路线约1.7万公里。
由于高速铁路、高速公路对铁路、公路性能的要求较常规铁路、公路线路有很大提高，因此为高性能防水材料提供了广阔的需求空间，“高铁”规划、高速公路规划将大大提速我国防水材料市场的发展。
2、项目投资必要性
（1）本项目的建设，是市场需求和行业发展的需要。
随着我国对高速公路、铁路建设的重视，对防水材料的需求量也在增长，拥有较大的市场空间，必将迎来一个快速发展成长的时期。
本项目的建设正是迎合了市场和行业发展的需要。
（2）本项目的建设，可创造较好的经济效益和社会效益。
项目产品的市场前景广阔，产品销售的利润空间相对较大，能为企业创造较好的经济效益，从而为企业做大做强奠定了基础。
我国经济的快速发展，必然导致公路、铁路建设的高速发展，带来了防水材料的大量需求，为生产企业供了良好的市场机遇。
本项目产品工艺技术成熟，符合我国土工布及防水卷材的发展趋势。
项目建设的社会效率主要体现在：
项目产品的生产能够实现就业人数200人，并带动相关产业从业人数，有利于社会的稳定，这对于某县县经济发展具有重大的现实意义。
（3）本项目的实施，有利于培植税源，增加国家和地方财政收入，有利于市场经济的发展。
3、项目建设的有利条件
1）项目符合国家产业政策
从产业政策、技术政策方面来看，在我国出台促进国内需要十项措施中，加强对铁路公路、港口、机场、水利建设、围海护堤、河道流域整治等基础项目的投资。
这将有利的促使防水材料的需求量。
经查，该项目产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。
因此，本项目符合国家产业政策。
2）项目具有管理优势
某新材料科技有限公司重视企业管理，以高素质的人才，先进的管理理念和管理方法，对生产进行全过程、全方位的控制；以高效运行的质量管理体系和科学、可靠的安全保证措施，实现安全生产。
3）市场稳定、前景广阔
某新材料科技有限公司拥有一批生产、经营、技术开发等方面的专业人才。
企业具有强大的技术开发能力和企业管理经验，在产品的销售方面拥有成熟的销售网络，能够为客户提供完善的服务，使公司产品的市场占有率不断提高，竞争能力不断增强，市场前景良好。
第二节研究结论
一、研究的简要综合结论
（1）市场容量大；高速公路、铁路的迅猛发展，为防水材料提供了广阔的市场空间。
（2）依据市场分析和企业的具体情况，本项目工艺有着良好的市场前景。
（3）本项目生产工艺清洁，废渣全部进行综合利用，得到有序处置，不外排；项目的环境效益、经济效益和社会效益较明显，本项目的建设从环保方面来看是可行的。
（4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。
（5）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建议有关部门给予审批。
二、主要经济技术经济指标
项目主要经济技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
主要经济数据
1
项目总投资
万元
5122.02
1.1
固定资产投资
万元
4120.66
1.2
流动资金
万元
1001.36
2
资金来源
万元
2.1
固定资产投资
万元
4120.66
企业自筹
万元
4120.66
2.2
流动资金
万元
1001.36
全部自筹
3
销售收入
万元
11900
正常年
4
总成本费用
万元
9592.27
5
销售税金及附加
万元
737.11
正常年
6
利润总额
万元
1570.62
正常年
7
税后利润
万元
1177.97
正常年
二
财务评价指标
1
全部投资内部收益率
所得税后
%
19
所得税前
%
31
2
全部投资财务净现值
所得税后
万元
3401.55
所得税前
万元
5319.83
3
全部投资回收期
所得税后
年
4.53
所得税前
年
3.85
三、存在的主要问题和建议
1、本项目建成后，企业必须树立居安思危的思想，不断提高产品质量，增加科技含量，加强产品的品牌建设，提高企业的信誉度，扩大产品的知名度，推动企业的不断进步。
2、项目投产后，建议企业做好技术创新工作，加大企业技术创新力度，促进产品的换代升级；利用自身的技术优势，不断提高产品的科技含量，降低生产成本，增强产品的竞争能力。
3、建议企业在项目筹建过程中，充分利用好原有企业的技术力量，确保项目的顺利实施。
注重职工的培训工作，安排好新进人员的跟踪学习。
4、建议企业对项目实施进行科学规划和合理布局，制定专门的实施计划，落实精干的筹建力量，加强项目的组织管理，保证项目的顺利实施。
5、在项目建设和生产过程中，建议企业加强项目的安全管理和环境保护，按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求
落实安全对策措施和环境治理措施。
第二章需求预测与市场分析
第一节产品介绍
一、土工布
土工布，又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。
成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。
土工布分为有纺土工布和无纺土工布。
土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，以达到不同的厚度满足使用要求，无纺土工布具有很好的织物间隙，有很好的附着离，由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力，同时具有很好的平面排水能力，表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力，可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分，表面松软有很好的保护能力。
根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。
它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效，是一种应用广泛的土工合成材料。
长丝的抗拉强度高于短丝，可根据具体要求选择使用。
主要是以优质涤纶短纤维为主（纤维4-9dtex，长度50-76mm）也可根据要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺无纺土工布。
它具有1.隔离2.过滤3.排水4.加筋5.防护6.封闭的作用。
它具有以下特点
由于无纺土工布具有以上六大功能，所以可广泛应用于铁路、公路、运动场馆、堤坝、水工建筑、隧洞、沿海滩途、围垦、环保等工程。
土工布的应用领域水利工程：
海堤、江堤、湖堤达标工程；水库加固工程；围垦工程；防汛抢险。
公路铁路航空港工程：
软基加固处理；边坡防护；路面防反射裂缝结构层；排水系统；绿化隔离带。
电工工程：
核电站基础工程；火电灰坝工程；水电站工程。
港口航道工程：
港口
土工膜的性能用途：
该产品具有优良的过滤作用、排水作用、隔离作用、加筋作用、防护作用。
可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水利建筑、隧洞、沿海滩涂、围恳、环保、电厂、机场等工程。
二、防水卷材
由厚纸或纤维织物为胎基，经浸涂沥青或其他合成高分子防水材料而成的成卷防水材料。
防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。
产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。
防水卷材的主流产品按材质可分为：
聚合物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材两大类。
主要用于建筑屋面及地下防水工程。
总体而言，合成高分子防水卷材的各项材性指标优于聚合物改性沥青防水卷材，所以使用年限也相对较长，但同时一次性工程造价也相对略高。
合成高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或二者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充剂等，采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工工艺所制成的可卷曲片状防水材料。
第二节市场分析
据有关数据显示：
“十二五”期间，我国新型防水材料年增长率将保持在两位数以上，总应用量将达到16.6亿平方米。
改革开发30年，我国现代防水事业从无到有，从小到大，尤其改革开放以来得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。
目前我国高速公路、铁路建设势头正猛，工程质量也在稳步提高，隧道防、排水问题也已受到足够的重视。
2010年公布数据我国各类土工合成材料产量为248万吨，比2009年185万吨增长34%，随着促进国民经济十项措施不断落实，我国在铁路公路建设中不断的加强投入，2011年土工布需求量有56%的增长，土工合成材料总量可达388万吨。
以正在建设的京沪高速铁路为例，京沪高铁全长1318公里，将全线铺设无缝线路和无砟轨道。
铁路线路、牵引供电、通信信号等基础设施，采取多种减振、降噪、低能耗、少电磁干扰的环保措施。
京沪高铁80.5%的路段为桥梁，预计防水工程总额将达到20亿元。
“十二五”规划的建议公布以来，对于民生的关注以及节能减排的强调都引人关注。
其中大规模建设保障房被看成是“十二五”中国经济发展的亮点之一。
根据相关规划，仅今明两年，全国要建设的保障房就将达到1300万套。
保障房建设的大规模提速将给建筑防水材料建筑涂料以及胶黏剂、密封剂等新型建材和建筑化学品带来可观的市场需求。
据有关数据显示：
“十二五”期间，我国新型防水材料年增长率将保持在两位数以上，总应用量将达到16.6亿平方米。
第三章项目建设方案及规模
第一节产品方案确定原则
1、充分考虑国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构符合国家清洁生产的要求；本可行性报告通过对市场的供需预测，技术改造可行性论证，实施条件的核证及财务经济分析，认为该项目符合国家重点鼓励发展的产业导向，属于“产业结构调整指导目录”（2005年本）允许类。
所需引进的生产关键设备和购置国内设备性能优越，技术方案可行，实施条件具备。
2、充分考虑项目工艺的市场适应性，采用先进的技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目工艺技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
4、充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取有效的对策措施，减少风险；
5、充分考虑项目收益的合理性，实事求是对该项目的功能性、盈利性等进行全面考虑。
第二节产品方案及生产规模
根据市场需求的预测，结合建设单位资金、场地实际情况统筹，本项目实施后将形成项目建成后将年产土工布5000吨，防水卷材500万m2。
序号
产品
单位
年产量
1
土工布
吨
5000
2
防水卷材
万m2
500
第四章 生产工艺技术方案
第一节工艺流程
一、工艺流程的选择
本项目产品根据现有的技术，聘请有关专家，进一步改进工艺技术，使产品达到国内领先水平。
为满足产品订货客户的需要，着重考虑用国内外的先进标准进行工艺加工。
二、主要工艺流程
Ⅰ、土工布生产工艺
预开松机→集棉箱→主开松机→给棉机→梳理机→铺网机→中速预刺机→中速倒刺机→中速上刺机→收卷切边机
土工布生产工艺流程简述：
根据产品的要求，原料（涤纶、丙纶等）短纤维由原料库运至生产车间，分别经开包、清棉开松在混棉箱均匀混合后，到梳棉机进行梳理进一步混合，梳棉机各自定量送短纤层网至交叉成网机，铺成厚度均匀又有一定强度的纤网，然后至预针刺机加工，使上、中、下层纤网彼此相互缠结，形成具有高强度的三维毡体布状材料，增加了纤网的紧密度和强力，然后由分切机将幅宽对切后，形成两个卷装，再与网格布卷装一起喂入主针刺机，进一步针刺加工和修面加工，使厚度和密度达到要求。
然后在压光机一定的温度和压力作用下，使得纤网表面光滑平整，最后切边卷绕。
Ⅱ、防水卷材生产工艺
防水卷材生产工艺流程简述：
一次成型挤出法是将聚乙烯与其它辅料通过加热、塑化后，一次挤出成热融状膜片，然后利用辊压设备，将热融状膜片与无纺布进行复合的方法。
生产时将特定配方的线性低密度聚乙烯树脂粒料和抗氧剂、光稳定剂、防老化剂和增塑剂等辅料加入混料机中充分混合，然后由真空吸料装置送入挤出机的螺杆料筒中,经过分区段加热、塑化、搅拌、压缩，使混合料充分塑化，后经减压过滤，由平口模具挤出成热融状的膜片，经切边、印字、标记、再冷却、计量长度、收卷、包装。
第二节工艺设备配置及设备明细表
一、设备选择原则
设备选购的基本原则是：
技术上先进，生产上适用，经济上合理。
（1）充分吸取多年积累的成功经验，根据产品的制造技术要求，参照国外同行先进的生产工艺确定其设备选型方案，保证本项目有较高的技术起点。
（2）充分保证良好的工艺继承性，优先选用国产优良设备，进口关键技术设备。
（3）综合考虑设备的生产率、可靠性、维修性、安全和节能性等因素，同时还要考虑到今后技术发展的需要。
二、关键设备的比选
1、选材：
在设备材料方面的选用，本着即经济又适用，且又能满足生产需要的原则，要综合考虑各环节的工艺条件，如电耗等过程；本着既环保又经济，既实用又节约的原则。
确保各种设备具有良好强度状态下有着稳定工作性能。
2、先进性：
在选用设备时，除了要具备一定的强度条件外，还要注意选用先进的辅助设备。
多种功能集于一身的设备不仅能提高产量，还能降低消耗，大大减少了工人的劳动强度。
3、设备交货期应满足工程进度的需要，选择信誉良好的供应厂商。
4、设备生产厂家售后服务好，安装速度及时，可靠，代培训人员，并提供备品备件。
按照先进、可靠、经济合理的原则，本项目全部采用国际、国内先进设备。
选用设备品种和数量及价格清单如下：
表4-1主要设备明细表
单位：
万元
序号
项目名称
类型
单位
数量
单价
价值合计
（万元）
1
预开松机
YYKS-130
台
5
8
40
2
主开松机
YYKS-130
台
5
8.4
42
3
集棉箱
YYJM-130
台
6
3.5
21
4
给棉机
YYGM-215
台
5
8.8
44
5
自调匀整机
250
台
5
14
70
6
梳理机
YYSL-230
台
5
68
340
7
铺网机
YYPW-720
台
5
52
260
8
预刺机
YYZS-710
台
5
75
370
9
倒刺机
YYZS-700
台
5
80
400
10
上刺机
YYZS-700
台
5
72
360
11
收卷切边机
YYXT-660
台
5
28
140
12
自动控制系统
台
5
180
900
13
螺杆挤出机
台
5
56
280
14
三辊压光机
台
5
38
210
15
平板模具
套
20
6
120
16
高速混合机
台
5
22
110
17
真空吸料系统
台
5
42
210
18
搅拌机
台
5
9
45
19
空压机
台
5
6
30
20
塑料粉碎机
台
5
18
90
21
变压器
台
1
38
38
22
其它机器设备
382
合计
117
4502
第五章原辅材料及燃料动力
第一节原辅材料
本项目主要为加工工艺，原辅材料主要消耗无纺布基布、聚氯乙烯树脂、线性低密度树脂、涤纶纤维、锦纶纤维、丙纶纤维、玻璃纤维、网布等，主要进货渠道有南京、上海等地。
而且已经建立长期供货关系，货源有保障。
主要原辅材料年用量见下表所示：
原辅材料年用量如下表所示：
序号
名称
单位
单价（元）
年用量（吨）
总价（万元）
1
丙纶纤维
吨
18000
5010
9018
2
无纺布
M2
8
5100000
4080
3
LLDPE树脂
吨
6000
500
300
4
其它辅助材料
160
合计
13558
第二节燃料动力
本项目电力由某县阜城
升级会员 