医药物流园区项目投资计划书.docx

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医药物流园区项目投资计划书

医药物流园区

项目建议书

编制时间：

2012年10月

第一章项目概述

1.项目名称：

XX敖东生物医药产业园区

2.开发单位：

XX敖东医药XX

3.建设地址：

XX航空经济综合实验区

4.总地面积：

用地300亩，其中生物医药生产园区180亩（含功能食品生产及中药材深加工），医疗器械、生物材料生产园区60亩，医药物流园区60亩。

5.功能目标：

生物医药产业园区以生物医药、医械制造、医药物流三大产业体系为核心，以功能食品、中药材深加工、医疗器械为生产主体，打造集研发、生产、包装、物流、营销、于一体的生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区，使之成为中原医药产业基地。

（1）生物医药

在医药产业方面将依托XX敖东原有的生物制药体系使之提升生物制药产业的整体效能和经济收益。

功能食品的生产和中药材的深加工：

通过对功能食品的研究设计、开发、生产，增加公司自身的研发能力，掌握核心技术；通过对中药材的深加工，提取有效成分，使之具有良好的疗效且无毒副作用，纳西药之长补西药之短，产品主要倾向于中药精制颗粒（免煎饮品），片剂，胶囊剂等。

（2）医械制造

在医疗器械方面该项目将依据《国家“十二五”规划》医疗器械科技产业专项规划的建设要求，积极的配合新农村建设发展在医疗方面的改革需求，通过引进先进生产线生产医疗器械产品，更好的满足广大人民群众的健康需求。

《规划》对我国的医疗器械产业发展趋势和需求做了深刻的剖析，挖掘了我国医疗器械产业的市场潜力，并提出了该行业的发展目标和重点，该项目将按照《规划》定位中原，通过XX航空综合实验区的区位优势，积极服务于中原经济区建设。

（3）医药物流

该产业园分区将建设成物流功能齐全，信息网络完善，辐射X围大，多品种大批量，存储和吞吐能力强的现代物流管理运营中心。

主要针对该产业园区产品的存储和物流服务。

本产业体系附加营业销售功能，以解决项目产成品的批发零售业务，从而降低运营成本，增加公司效益。

同时也成为敖东集团公司在中国的物流中心，并借助航空经济综合实验区的物流渠道优势，产品销往国外，实现公司运营的国际化。

第二章项目建设的目的和意义

为适应国家《新医改》的发展战略要求，公司积极创新和探索适合企业快速发展的经营合作模式，在企业理念、营销战略、经营品种、市场拓展、业务模式、资源整合等方面进行全方位的优化和创新，在营销战略上立足现有的网络优势，通过以“十二.五药品流通规划”为导向、新医改全面实施为契机、基本药物配送为支撑，以点带面实现县级、乡镇等农村医药市场的全覆盖。

为实现企业更长远的发展目标，打造XX乃至全国性的生物医药物流配送中心和精品企业。

公司大力拓展医药物流服务延伸示X工程，积极向医疗机构和生产企业延伸现代医药物流服务。

有效利用各类社会物流资源，开展医药信息咨询服务和第三方医药物流服务。

实现规模化、集约化经营，整合各项资源，为推动中原经济跨越式发展再立新功。

因而立足于XX航空经济综合实验区的区位优势，将成为公司集团发展的腾飞的翅膀。

公司将充分利用区位优势，整合XX市场资源，做全国医药行业的龙头企业！

产业园效果示意图

第三章项目总体规划

1.项目定位

本项目区位优势明显，交通优越，项目位于省会XX中原城市群的腹地，承东启西，连接南北的“黄金十字路口”上。

交通区位优势显著，形成了横跨东西，纵贯南北，连接周边省市的公路网，京广铁路，陇海铁路，京港澳高速，连霍高速，107国道等国家重要交通干线，南水北调，西气东输等国家重点工程穿境而过。

本项目定位于XX航空经济综合实验区，利用航空优势能够连接东北XXXX，西北连接XX和乌鲁木齐，西南连接XX，向南连接珠三角，向东南连接长三角，在医药行业是一个聚集财富的强磁场。

利用航空优势和铁路交通优势将吸引四面八方的人才流，信息流，资金流，能够成为XX的医药方面的“核心产业”。

本项目拟建生物医药产业园区将建成以生物医药、生物耗材、医药物流三大产业体系为核心，以功能食品、中药材深加工、医疗器械为生产主体，打造集研发、生产、包装、物流、营销、于一体的生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区，使之成为中国中原医药产业基地。

2.产业组合

3.建设规模与产品方案

（1）总体占地：

300亩

（2）总体投资：

9亿元人民币

（3）投资周期：

3—5年

（4）销售收入：

项目达产后，年销售收入100亿元，实现利税约2亿元人民币。

（5）容纳就业：

约5000人

（6）产品方案：

①功能食品②中药材深加工③生物耗材

4.战略发展目标

本项目建设的总体目标是：

经过3到5年的努力，使生物医药园区成为一个以研发、生产、贸易、服务为一体的人才荟萃、科技发达、产业聚集、生态优美、发展和谐的现代化的健康产业，形成集药品、医疗器械、功能食品、健康服务的研发、生产、贸易、出口为一体的规模化产业基地和功能性产业园区。

在一定产业规模的基础上，使园区建设“由量的扩X阶段转为质的提升和飞跃阶段”，以提升企业创新能力与市场竞争能力为核心，引进一大批高科技专业技术和管理人才、开发一大批满足社会需求、具有市场竞争力的和拥有自主知识产权的高科技产品，培育和开拓具有核心竞争力的市场营销管理体系，迅速把生物医药产业做大做强。

实现研发、生产、贸易、服务的全面升级，达到现代化、国际化标准，全面提升园区产业规模与企业知名度。

5.投资估算与资金筹措

本项目计划投资总额9亿元人民币，拟打造生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区。

本项目资金筹措为公司自筹和银行贷款，其中公司自筹6.3亿元人民币，银行贷款2.7亿元人民币。

项目建设总投资为9亿元，综合投资强度300万/亩。

园区规划占地面积300亩，总建筑面积约30万平方米，主要建设内容包括研发中心、生产中心（包括中药材深加工车间、医疗器械生产车间、功能食品生产车间）、物流中心、综合服务区、综合办公区及其生活配套设施。

表3-1项目总投资构成分析表

单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入

合计

总资金

1

固定资产投资

70000

77.78%

1.1

建筑工程费

41000

45.56%

1.2

设备及工具购置费

19100

21.22%

1.3

安装工程费用

900

1%

1.4

土地购置费

3000

3.33%

1.5

生产准备费

3380

3.76%

1.6

不可预见费

1000

1.11%

1.7

建设期利息

1620

1.8%

2

流动资金

20000

22.22%

项目总投资（1+2）

90000

100%

6.编制依据

（1）投资估算编制依据

①《建设项目经济评价方法与参数》第三版

②国家发改委《投资建设项目可行性研究指南（试用版）》；

③工程建设费用参照XX市类似工程建设项目的工程费用，设计要求有相关系统功能要求进行估算

④《中华人民XX国土地管理法》

（2）投资估算编制X围

项目投资主要包括前期费用，国有土地出让费，建筑成本费，开发期规费，基础设施费，管理费，不可预见费

（3）投资估算编制说明

前期费用：

设计费，勘察费，环境评估费等

开发期费用：

质检费，监理费，工程管理费等

管理费：

按照工程造价，基础设施费用的1%计算

不可预见费：

按照工程造价，基础设施费用的3%计算

第四章市场初步预测分析

1.宏观经济形势分析

（1）医疗器械行业形势分析

1）行业现状分析

2010年，我国医疗器械市场增长率为23%，市场规模达1200亿元,与药品的比例是1：

10，而在发达国家这个比例是1：

1，所以对于发展中的中国来说，医疗器械行业的需求还是很大潜力的。

2011年，医疗器械产品价格下跌，医疗器械制造业的整体成本压力较大，行业整体毛利率水平从2009年的30%下滑到27%，但是国内由于自然灾害和人为灾难的不断发生，整体对于医疗器械需求依然只增不减。

2012年，国内外经济变数较多，政策环境复杂，医疗器械生产企业经营困难加大，对于传统的医疗器械生产企业来说，转变企业生产观念，创新产品和转化科研成果，增加企业的核心竞争力，成了企业得以求生的不二选择！

伴随着中国人口众多，医疗器械行业的发展仍具备很大的反弹能力，产业升级、品牌打造已经成为医药行业继续快速发展的必由之路。

2）政府政策规划

《国家十二五规划》在医疗卫生体系改革方面对我国医疗器械产业未来发展方向做出了概括：

技术研究、产品研发、平台搭建以及基地建设。

这四个发展方向是“十二五”期间我国医疗器械产业的发展重点，也是根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》制订完成的。

这四大发展方向分为两个层面：

一方面是技术和产品研发，在新医改的稳步推行下，加大医疗器械产品的研发是目前的重点；另一方面是平台搭建和基地建设，而对于这来说，只有把我国医疗器械产业的“散、乱、差”的局面有效改善，才能促进其健康发展。

我国医疗器械产业存在自主创新能力低、企业无序竞争、缺乏体系支撑等问题。

“十二五”期间，我国将大力调整医疗器械产业的发展方向和产品结构、扶持和发展自主知识产权的医疗器械产业，为我国医疗器械产业搭建良好的发展平台，以推动医疗器械产业的发展。

“在‘十二五’规划中医疗器械产业要布好人才链、创新链、产品链、产业链，重要的是，要加大中央及地方财政的支持力度，将医疗器械产业这一新兴战略产业发展起来。

”要强化政策支持，加大财政投入，抓紧落实国家重大科技专项，加速具有自主知识产权的医疗器械产品产业化，构建“核心技术――战略产品――工程与规模应用”的创新价值链，形成标志性产品和国际化品牌。

而XX敖东也将秉承规划的要求，创建综合性医药产业园区，积极的发展在医疗器械行业的产品创新，提高研发能力和重大科技攻关，为中原经济医疗卫生建设作出应有的贡献。

（2）医药行业形势分析

2010年生物医药产业地图

由上图可见，中国生物医药产业集群已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等东部沿海地区集聚发展的总体产业空间格局。

其中，环渤海地区有9家基地，长三角地区有6家基地，分别占东部沿海基地总数的53%与35%。

由此分析医药行业的主要竞争在东部沿海，中西部地区还正处于发展阶段。

所以XX敖东以“十二.五药品流通规划”为导向、新医改全面实施为契机、基本药物配送为支撑，以点带面实现县级、乡镇等农村医药市场的全覆盖，更好的服务中原经济建设。

2.项目的政策背景

（1）XX航空经济综合实验区总体发展部署的要求

XX航空经济综合实验区发展思路：

按照“建设大枢纽，培育大产业，塑造大都市”的总体要求，以XX国内大型航空枢纽建设为依托，以XX航空港区为核心区、X汴新区为主体区，在航空运输、扩大开放、通关模式、口岸建设、产业发展、财税支持、投融资、人才引进、土地管理等方面先行先试，推进体制机制改革和科技创新，打造内陆开放高地，积极承接高端产业转移，强力推动高端制造业和现代服务业集聚发展，完善航空经济产业链，壮大航空经济规模，建设绿色智慧、开放兼容、充满活力的现代航空大都市，构筑中原经济区核心增长极和“三化”协调发展先导区。

XX敖东药业XX2010年入选XX省100家基本药物配送企业。

是XX省医疗机构药品集中招标重点配送企业。

2011年公司总销售收入总计10.9亿元（其中药品为7亿元，医疗器械3.9亿元），纳税共计1100万元。

XX敖东药业XX将积极配合XX航空经济综合实验区建设要求，　　　拟打造生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区。

（2）中原经济区医疗卫生体系建设发展任务的需求

加强产业关键技术创新要求：

“整合集成创新资源，实施重大科技专项和自主创新专项，重点开展生物育种、生物医药、光伏发电、新型电源、超硬材料、信息安全、新能源汽车、物联网、环保与资源综合利用等关键领域的自主创新，攻克一批产业重大关键核心技术，促进产业转型升级。

”因此为实现这个目标，XX敖东医药XX将引进一流人才，开发一流产品，把人才作为第一战略资源，用国际标准产品进入国际市场。

实现生物医药产品门类齐全，生产经营产业链集中，研、产、销紧密配合，研、产、贸、医、健产业链条完善。

最终成为人才荟萃、技术先进、产销聚集、管理一流、健康和谐发展的国内一流、世界知名的中原生物医药产业园区。

（3）国家“十二五规划”的医药流通发展的需求

2011-2015年我国要在医药流通行业形成1－3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85％以上，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60％以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。

县以下基层流通网络更加健全。

骨干企业综合实力接近国际分销企业先进水平。

XX敖东凭借XX敖东的经济实力和原有的规模优势，定位于XX航空经济综合实验区，依托国家十二·五宏观经济发展和产业发展政策，合理利用各项社会和政策资源，通过引进国、内外先进管理经验，采用集团化企业运营模式，最终把园区建设成为集生物医药生产研发中心、生物医药信息服务中心、生物医药营销服务中心为一体的、具有XX中原经济区特色的功能性园区。

3.投资环境与市场

（1）医药行业2012-2013年中国医药行业发展影响因素分析

1）有利因素

医药行业被誉为“永远的XX产业”，居民卫生健康意识的加强、人口的增长及老龄化、不断深入的医疗卫生体制改革、全球制药产业转移等因素推动制药行业长期增长，快速增长的制药行业将使我国医疗器械市场需求持续扩大。

2）不利因素

我国现有近千家制药企业，低水平重复建设造成资源浪费和生产能力低下，低端产品同质化现象严重，部分中小制药装备企业采取低价竞争策略，影响了行业的利润水平，导致企业资金周转困难，无法保证产品质量、售后服务及必要的研发投入，对行业的发展造成不利影响。

（2）医药行业竞争状况分析

1）国内医药企业与国外医药企业之间的竞争

2010年的统计数据显示药品生产数量仅占14%左右外资与中外合资企业其实现的工业产值就占到了全国医药工业总产值的30%以上利润连续4年超过我国医药全行业利润的25%。

国外制药巨头凭借在资本实力和创新能力等方面的绝对优势正逐步扩大在我国药品市场中的影响力无疑成为了我国医药企业的强劲竞争者。

并且随着我国进入WTO关税的减免、非关税壁垒的废除国外医药企业还会给我国的医药产业带来更大的冲击。

2）国内医药企业之间的竞争

在我国现有的医药生产企业中拥有自主知识产权品种的厂商少之又少产品同质化现象相当严重。

相同的药品就有几十家乃至几百家医药企业同时生产从而导致了医药企业之间的竞争越发激烈。

国内医药产业的竞争项目和X围已经经历了从简单的数量竞争到质量竞争、从提高经济效益的竞争到垄断市场份额的竞争、从产业局部企业的竞争到整个医药产业链的竞争等多种变化竞争的程度甚至达到了白热化。

在这种情况下部分企业甚至采用了“挂金销售”、“回扣返利”等不正当的竞争手段严重干扰了整个医药市场的正常竞争。

（3）医药行业的市场供求分析

从市场空间角度来看，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模14%，与全球水平42%相去甚远；与全球人均器械消费水平相比，我国有5～6倍提升空间；我国医疗卫生费用占GDP比重约5%，远低于美国的16%，市场空间较大。

同时，政策鼓励和支持医疗器械行业的发展。

新医改实施三年来，全国财政合计投入达到14099亿元，相比2008年新增投入11342亿元，超额完成新医改的计划目标。

2011年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。

随着人均收入水平不断提升、人口结构老龄化、消费观念升级等因素推动医疗器械行业需求，未来的医药行业将继续保持XX状态，有着极大的市场需求。

（4）医药行业面临的机遇与挑战

总体上，我国医药行业发展面临有利的国内环境，一方面市场需求快速增长，国家对医药行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规X不断健全，社会资本比较充裕，都有利于医药工业平稳较快发展。

另一方面，由于环境和资源约束加强，企业生产成本不断上升，药品价格趋于下降，新产品开发难度加大，医药工业发展仍存在不少困难和制约因素。

（5）总体环境分析

综上所述医药行业还是拥有巨大的市场潜力，特别是《新医改》政策的实施，这将带动城乡医疗卫生改革的全面覆盖，带来巨大的市场效益。

而此时XX敖东药业XX生物医药产业园定位于XX航空经济综合实验区是对中西部不发达地区的一个窥视。

相信将来的中国医药市场会由沿海向内部地区渗透，XX拥有全国1/13的人口，作为全国最大的人口大省，市场前景可想而知。

但另一方面面对市场的恶性竞争，XX敖东医药XX必须采取战略性的规划，通过资源的有效整合来壮大自己，所以定位XX航空经济综合实验区是一个必然的选择！

第五章市场运营与管理

1.项目管理

（1）财务管理

　　　根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。

　　　1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。

　　　2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。

　　　3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。

　　　4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。

（2）设备物资管理

　　　项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。

物资管理和供应部门，负责项目物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。

（3）工程管理

　　　工程管理主要为设备物质采购，公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。

2.组织机构

　　　组织机构按照公司规X化运作机制，实行总经理负责制。

下设办公室、财务部、市场部、生产中心、研发中心、物流中心职能机构。

各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。

　　　公司组织机构结构如下图：

本项目采用复合型项目组织结构，如上图所示，采用职能部门和项目组相结合，这样能够提高运营组织的灵活性，最大限度的减少人力资源浪费。

3.项目运营

（1）放远目标，做大做强

　　在一定产业规模的基础上，使园区建设“由量的扩X阶段转为质的提升和飞跃阶段”，以提升企业创新能力与市场竞争能力为核心，引进一大批高科技专业技术和管理人才、开发一大批满足社会需求、具有市场竞争力的和拥有自主知识产权的高科技产品，培育和开拓具有核心竞争力的市场营销管理体系，迅速把生物医药产业做大做强。

实现研发、生产、贸易、服务的全面升级，达到现代化、国际化标准，全面提升园区产业规模与企业知名度。

（2）坚持可持续性发展之路

　　为使园区建成后逐步进入全面增长、实现突破、持续发展的新阶段，重点是增强产品与企业核心竞争力，拥有一流人才，开发一流产品，把人才作为第一战略资源，引进人才，用国际标准产品进入国际市场。

实现生物医药产品门类齐全，生产经营产业链集中，研、产、销紧密配合，研、产、贸、医、健产业链条完善。

最终成为人才荟萃、技术先进、产销聚集、管理一流、健康和谐发展的国内一流、世界知名的中原生物医药产业园区。

第六章产业园的经济效益分析

1.经济效益分析

本项目建成后，项目完成后预计可实现年销售收入100亿元，年均实现利税2亿元，项目盈利能力较强，经济效益显著。

本项目的建设能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。

表6-1项目利润估算表（正常年）

单位：

万元

产品名称

年产值

总成本

税前利润

税收（25%）

医疗器械

200000

184000

16000

4000

中药材深加工

300000

270000

30000

7500

功能食品

400000

368000

32000

8000

生物材料

100000

92000

8000

2000

总计

1000000

914000

86000

21500

项目建成后1—2年：

产业聚集阶段，科学规划与布局，完善基础设施，吸引科研院所、大专院校、海外留学人员入驻园区，扩大产业规模、拓宽产业领域，基本形成集药品、医疗器械、功能食品、健康服务的研发、生产、贸易、出口基地为一体的规模化产业雏形。

年营业收入80亿元，实现利税1.6亿元。

积极开发国际国内市场，培养、储备人才，为下一步发展做好准备。

项目建成后3—5年：

跨越发展阶段，在一定产业规模的基础上，使园区建设“由数量扩X阶段转为质量提升阶段”，以提升企业创新能力与市场竞争能力为核心，引进一批大专家、开发一批大产品，占领一批大市场，迅速把生物医药产业做大做强。

实现研发、生产、贸易、服务的全面升级，达到现代化、国际化标准，打造一批国际一流的研究开发中心、开发一批国际名牌产品，培育一批国际知名企业，迅速提升园区产业规模与国际知名度。

年营业收入90亿元，实现利税1.8亿元。

园区各项功能完善，发展态势良好，形成具有特色的综合性产业园区。

项目建成后6—10年：

持续发展阶段，使园区建设逐步进入全面增长、实现突破、持续发展的新阶段。

重点是增强产品与企业核心竞争力，关键拥有一流人才，开发一流产品，把人才作为第一战略资源，引进人才用国际标准，产品进入国际市场。

实现生物医药产品门类齐全，生产企业集中，产学研结合最紧密，研、产、贸、医、健产业链条完善。

年营业收入100亿元，实现利税2亿元。

在全国市场占据稳定的市场份额，出口业务运作成熟，成为国际市场上知名品牌。

2.社会效益分析

　　　医药产业是国民经济的重要组成部分，是构建社会主义和谐社会的重要内容，是人民健康和社会稳定的重要保障。

目前，我国人口和健康形势严峻：

人口基数大，患者众多；疾病谱较广，发展中国家与发达国家的疾病谱并存；步入老龄化社会，老年健康和老年病的问题日趋严重；随着现代化进程加快，人们社会心理压力日趋加大，身心疾患增加；流行传染病的种类繁多，面临着旧传染病再燃、新传染病频发的多种威胁。

　　　生物技术已从一个广泛应用的基本实验技术演化为一个新兴的产业，渗透到科研、医药卫生、轻化工业、环境改良、制药工业等技术和经济领域。

本项目将现代生物技术成果集中应用于医药行业，运用传统中医中药理论，研制开发具有自主知识产权的现代中药创新药物；开发具有增强药物疗效、降低毒副作用、使用方便等特点的新型释药系统。

对我国医疗卫生行业的发展具有重要推动作用，对于国民经济发展及人民健康水平的提高具有重要意义。

　　　另外，项目建成5年后，可达到年销售收入100亿元，实现利税约2亿元人民币，安置就业约5000人，可以有效地促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平。

第七章综述

本项目是XX敖东药业XX为满足公司未来10年发展规划，依托XX航空经济综合实验区招商引资优惠政策，建设征地300亩，计划投资9亿元人民币，倾力打造的生态化、集约化、专业化的全国一流的现代生物医药产业园区。

项目地理位置优越，交通便利，项目所需的各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了良好的条件。

项目设备自动化程度高、生产技术先进，产品市场空间广阔，产业发展前景良好。

本项目的建设能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。

项目建成5年后，年销售收入100亿元，可实现利税2亿元。

因此，项目建设符合国家的相关政策，经济效益、社会效益明显。

第八章附件

XX敖东药业XX概况

XX敖东