资金使用情况.docx

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资金使用情况

资金使用情况

　　10资金管理及使用情况的报告天美绿色产业有限公司留天美〔2009〕07号留坝县天美绿色产业有限公司关于2008年度农业综合开发产业化经营项目资金管理及使用情况的报告留坝县财政局：

我公司承建的留坝县农业综合开发产业化经营项目—留坝县城关镇芥菜沟猪苓栽培基地建设，在上级业务主管部门的正确指导和大力帮助下，严格遵照国家农业综合开发产业化经营项目和资金管理的有关办法和规定，根据省、市项目计划和项目实施方案，认真执行项目建设内容和落实项目建设资金，确保项目建设顺利完成。

　　截止目前，已全面完成300亩猪苓栽培基地和相关配套设施建设任务，足额落实各类项目资金230万元，现将项目资金到位和使用管理情况报告如下：

一、项目计划投资情况我公司2008年产业化经营项目总投资230万元，其中：

财政资金150万元，自筹资金80万元。

　　二、项目资金到位情况按项目计划，2008年实际资金到位238万元，其中财政资金150万元，自筹资金88万元。

　　三、项目资金使用情况在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实自筹资金，该项目计划投资230万元，实际投资238万元，其中财政资金150万元，自筹资金88万元。

（一）、基地建设共计投入资金192.08万元。

　　主要用于良种及种子处理155.5万元，购置密环菌14.24万元，土地租赁补偿费1.2万元，整地及土壤处理0.88万元，管护设施费5.58万元，栽培和田间管理14.68万元。

（二）、技术服务与科技培训共投入资金9.92万元。

　　主要用于项目前期经费2.2万元，猪苓良种引进及示范推广费用1.14万元，举办培训班、专家劳务费和印发科技资料共投入资金6.24万元，购置检验设备投入0.34万元.（三）、烘干车间及辅助设施，共计投入资金6.1万元。

　　主要用于购置烘干设备0.6万元，土建工程5.50万元。

　　（四）、公益性支出共计投入29.9万元，主要用于简易道路建设费28.2万元，供电设备1.7万元。

　　四、项目资金管理情况猪苓栽培项目得到了县委县政府的高度重视，在县财力比较紧张的情况下，仍给予了大力支持。

　　为了把猪苓产业做大、做强，成为农民脱贫致富和财源增长的骨干项目，我公司严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理办法》、《国家农业综合开发财务管理办法》国家财政部、农发办有关农业综合开发项目资金管理的规定和政策，有县财政局和县农业综合开发领导小组办公室监督资金使用，在县财政局设立财政专户和报账资金专户，实行专人管理、专账核算、专款专用。

　　公司根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照报账资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受县财政局、农发办对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

　　二OO八年十二月二十六日主题词：

农业综合开发项目资金报告_____抄送：

留坝县农业综合开发领导小组办公室。

　　_留坝天美绿色产业有限公司2009年1月26日印发外经贸专项资金使用情况使用说明外经贸专项资金使用情况使用说明第一中小企业国际市场开拓资金使用情况2008-2010年，我先共有3家企业申请了该项资金178640元，分别是：

一、三门峡方圆实业股份有限公司申请117068元：

1、创建企业网站项目拨付资金30000元，用于公司企业网站建设。

　　2、境外市场考察项目拨付资金32000元，用于东欧销售市场的考察。

　　3、国际市场推介-中英文宣传册项目拨付资金两次22500元+28168元，用于宣传企业形象，产品介绍，售后服务承诺，扩大对产品的外销和出口力度。

　　4、环境管理体系项目拨付资金11900元，用于公司质量/环境体系建设，强化了公司上下意识，提高公司的整体管理水品。

　　二、三门峡市新仰韶合成料有限公司申请创建企业网站项目拨付资金25000元，用于公司企业网站建设。

　　三、河南仰韶生化工程有限公司申请境外市场考察项目拨付资金16000元，用于东南亚销售市场的考察。

　　第二外经贸区域协调发展促进资金使用情况2008-2010年，我先共有2家企业申请了该项资金元，分别是：

渑池县方圆实业有限公司240万元：

1、申请用于年产2万吨新型石油支撑剂生产线窑炉节能技术改造项目资金110万元。

　　2、申请用于超强度陶粒支撑剂综合节能技改项目资金130万元。

　　林业政策性资金管理使用情况专题调研情况的报告绵竹市林业局关于2011—2012年林业政策性资金管理使用情况专题调研情况的报告德阳市林业局：

为加强林业政策性资金使用管理，提高资金使用效益，根据《四川省林业厅关于开展林业政策性资金使用管理情况专题调研的通知》（川林办[2013]33号）安排，我局对2011——2012年的森林植被恢复费等林业项目资金使用管理情况进行了调研。

　　调研从6月中旬开始，至7月中旬结束，历时1个月。

　　现将调研情况报告如下。

　　一、森林植被恢复费

（一）森林植被恢复费的征收1、2011-2012年征收及占用林地审批情况。

　　2011年共办理征占用林地3宗（其中：

报四川省林业厅审批2宗，征占用林地面积0.8307公顷；我局审批1宗，征占用林地面积1.8公顷）。

　　2012年共办下征占用林地12宗（其中：

报四川省林业厅审批6宗，征占用林地面积共94.3143公顷，我局审批6宗，征占用林地面积共7.0878公顷）。

　　2、2011-2012年各级森林植被恢复费征收情况。

　　报省厅审批的征占用林地的森林植被恢复费已缴四川省林业厅。

　　由我局直接审批的，共征收森林植被恢复费49.05万元（其中2011年5.4元,2012年42.65万元）。

（二）森林植被恢复费的使用及管理1、2011-2012我市分成资金307.54万元，已到位，主要用于植被恢复。

　　2、2011年省厅安排省级森林植被恢复分成200万元，用于清平乡灾损新村绿化；2012年省厅安排省级森林植被恢复分成100万元，用于地震灾后森林植被恢复示范。

　　我市森林植被恢复费纳入财政专户进行管理。

　　（三）征收、使用管理的方式及存在问题1、森林植被恢复费在审核审批林地征占用手续时进行征收。

　　2、森林植被恢复费由财政统一管理，以项目形式组织实施。

　　3、在使用森林植被恢复费时，限制范围太窄。

　　（四）意见及建议1、森林植被恢复费征收标准已多年未作调整，随着物件及劳动力成本的增加应适当提高征收标准，才能满足森林植被恢复的需要。

　　建议每隔一段时间，做适当调整。

　　2、森林植被恢复，应允许安排适量资金用于森林规划调查及资源保护项目。

　　二、育林基金

（一）育林基金的征收1、征收范围、标准、方式。

　　我市育林基金征收的对象是在本市范围内采伐（集）林木的单位或个人（林农自用材以及农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木，免征育林基金）。

　　征收环节是在办理林木采伐（集）证环节进行。

　　征收标准是按照林木产品销售收入的10%计征，育林基金的票据按规定使用省财政厅统一印制的票据。

　　2、征收数量：

2011年我市征收育林基金790809.12元；2012年征收育林基金1240703.80元，其中县级财政1027623.84元，省财政213079.96元。

　　3、征收中均按规定进行征收并解缴。

（二）育林基金的使用及管理2011-2012年我市育林基金纳入财政专户进行管理。

　　育林基金使用是按照《森林法》的有关规定，用于植树造林，恢复森林植被等林业项目。

　　无截留、挤占、挪用及统筹调剂，用于非林业项目现象。

　　（三）意见及建议1、建议省上强化对育林基金征收指导。

　　2、育林基金使用须有更明确的规定和使用范围，以利于林业发展。

　　三、国家重点生态功能区转移支付补助资金1、2012年绵竹市国家重点生态功能区转移支付补助资金700万元。

　　2、安排林业部门项目资金70万元，主要用于文家沟泥石流森林植被恢复项目。

　　3、建议省上在争取此项资金时，明确用于国家森林公园、自然保护区的资金额度。

　　同时对于生态建设中用于森林植被恢复的项目资金也应有一定比例。

　　以利于林业部门在本机财政编制使用方案时，争取林业项目资金。

　　四、森林生态效益补偿基金

（一）公益林的面积1、公益林面积基本情况。

　　根据德阳市林业局《关于转核定下达国家级和省级公益林地面积及有关事宜的通知》（德林资[2012]19号），核定下达给绵竹市（不含德阳市伐木厂）的公益林面积为424300亩，其中：

集体所有的国家级公益林面积185518亩；国有的国家级公益林面积238548亩；国有的省级公益林面积234亩。

　　我市在天然林资源保护二期工程中实施森林生态效益补偿的面积以省核定下达的为准。

　　2、森林生态效益补偿基金制度实施情况。

　　我市严格按照《中央财政森林生态效益补偿资金管理办法》及《四川省森林生态效益补偿资金管理办法》的规定进行实施。

　　3、森林生态效益补偿基金兑现落实情况及面临的问题。

　　个别镇乡落实的进度比较缓慢；由于我市集体公益林大多为集体所有，同时在一个镇中面积分布不均，给森林的统一管护带来困难。

（二）实行森林生态效益补偿政策以来，公益林征占用情况。

　　2011年我市没有公益林征占用情况发生。

　　2012年，我市共有2宗征占用林地涉及公益林，均已经四川省林业厅审批，面积共5.2815公顷：

一是绵竹至茂县公路工程征占用德阳市伐木厂防护林地3.733公顷，九顶山自然保护区特用林地1.4965公顷；二是四川绵竹电力股份有限公司35KV（清平乡—徐家坝）输电线路灾后重建工程征占用德阳市伐木厂防护林地0.052公顷。

　　（三）公益林地的经营和利用1、我市出台了《关于推进现代农业发展的意见》，对林业用地建设等出台了一条例的政策措施。

　　2、我市召开了推进林经复合产业发展的专题会议，对充分利用林地资源，加快林下产业发展做出号召，并在政策上给予支持。

　　3、在公益林的非木质利用应给予积极支持。

　　将其纳入产业项目支持。

　　鼓励发展林菌、林药、林禽产业的发展，鼓励开展林旅游业。

　　（四）森林生态效益补偿标准，公益林保护管理及经营利用意见和建议。

　　1、建议逐步提高森林生态效益补偿标准。

　　2、建议允许镇乡人民政府统一使用部分（不超过30%）生态效益补偿资金，用于镇乡范围内的森林资源管护。

　　因为镇乡是集体林区管理森林的最重要单位，是整合管护力量的载体。

　　五、森林保险

（一）投保的基本情况2011年、2012年我市森林投保面积均为53万亩，其中，公益林面积42万亩，商品林面积11万亩。

　　森林灾害受灾面积约为1900亩。

（二）森林保险工作的组织和管理情况1、我局将森林保险工作的组织和协调分派给资源林政科负责，并安排专人负责联系保险公司和镇乡林业站，提供我市森林保险相关数据，同时收集我市林业受灾情况，积极参加灾后定损理赔工作，使森林灾害受灾数据真实准确。

　　2、我局与保险机构在开展承保、定损理赔工作时以投保时提供的林权证明材料为依据，以现场查勘数据为准，确定责权利关系，对镇乡林地由林业局森林保险经办人员会同保险公司理赔人员以及镇乡林业站工作人员与受灾投保人共同到灾害现场查勘定损，确定受损程度。

　　对有争议的，以三方达成一致的意见为准。

　　（三）承保、定损理赔情况目前保险公司正在进一步收集各被保险单位的灾害损失情况，因此查勘、定损、理赔工作尚未展开。

　　（四）政策建议1、继续支持现有商品林、公益林的投保，完善森林大灾保险长效机制。

　　2、加强监管，定期组织保险公司与投保单位工作会议，解决在森林保险工作中的具体问题。

　　关于严格资金使用管理防范资金风险情况的自查报告关于严格资金管理防范资金风险情况的自查报告市资金管理防范资金风险工作领导小组：

根据×纪发2012×号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。

　　现将自查检查情况报告如下：

（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。

　　6月4日，×××局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性，决定成立由局长×××任组长，纪检书记×××、副局长×××任副组长，工作领导小组下设办公室，纪检书记×××兼任办公室主任，局财会科科长×××、监察室主任×××为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发《关于转发市纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》（××字[2012]18××号），细化工作内容，布置了×××局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了一把手对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局，

（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。

　　局长×××就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。

　　党委书记×××要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。

　　通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。

　　纪委书记×××亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。

　　（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展自查自纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记×××带领小组办公室工作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，通知精神得到全面落实。

　　（四）严格监督检查，确保问题责任整改到位×××局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经×××局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全面检查，在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真履行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日记账等严格要求制度要求。

　　严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批，会计核算，会计凭证、票据合理性、规范性检查核算，资金管理、运行各环节做到合规、合法，是否严格按程序执行。

　　并针对我局××企业的特点，在×××资金下拨发放、××销售货款回笼等相关环节，要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行，重申凡违反规定，给企业造成重大损失的，将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。

　　对检查过程中发现问题，当即指出，要求立即纠正。

　　在这次检查中各单位都能按照通知要求做好，但同样存在一些问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立即纠正；在印章管理上，由于银行要求备案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（行政部门管理）财务印章（财务负责人或会计管理）、出纳印章（出纳管理）。

　　真正实行一人一印章管理制度。

　　（五）强化监管力度，确保职责制度落实到位在检查过程中，纪委书记×××特别要求各单位要加强对财务人员进行扎实开展警示教育，强化财务人员法制意识、责任意识、廉政意识，做到防微杜渐，警钟长鸣，高度负责地履行工作职责，筑牢抵御腐蚀的思想道德防线，构建规范权力运行的长效机制，牢固树立资金管理安全是财务工作的生命线、高压线的观念，切实增强资金管理的安全意识。

　　严格标准，选用政治可靠、清廉务实、业务熟悉的人员从事财务工作，对财务人员一经发现有赌博行为的，不论金额大小，一律先免职再处理。

　　健全各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严格规范、堵塞漏洞、消除隐患。

　　做到资金的使用、管理、绩效考评等各环节把好关，建立事前审核、事中监控、事后检查制度，加强资金的监督管理；特别是对资金支出严格照章审核操作，实施资金管理使用阳光操作，严格照章操作，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。

　　防止资金管理脱位，防止资金风险事件发生。

　　前次募集资金使用情况的说明证券代码:

000778证券简称:

新兴铸管公告编号：

2005-03新兴铸管股份有限公司前次募集资金使用情况的说明经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]78号文核准，新兴铸管股份有限公司（以下简称公司）以2000年末总股本43,450万股为基数，2001年9月17日为股权登记日，按10：

3的比例实施了2001年度配股，其中，向发起人法人股东—新兴铸管集团有限公司配售456.75万股，向社会公众股股东配售3,900万股，配股价格为11.3元/股，配股缴款于2001年10月9日结束。

　　配股应募集资金为49,231.275万元，扣除发行费用后，实际募集资金47,894.25万元。

　　上述资金已于2001年10月22日到达公司帐户，经河北会计师事务所出具冀华会验字[2001]1015号验资报告予以确认。

　　配股项目计划投资为47,479.2万元，其余415.05万元用于补充营运资金。

　　2001年配股发行完成后，所募资金严格按照《配股说明书》披露的资金运用计划进行，没有变更。

　　截止2003年12月31日，配股项目累计投入资金46,868.54万元，占项目计划投资的97.86%，其余1,025.71万元配股募集资金存入银行公司专用帐户。

　　截止2004年12月31日，配股项目累计投入资金48,968.54万元，占项目计划投资的103.13%，所需资金不足部分已用公司自有资金补齐。

　　所有募集资金使用项目均已完成，大部分项目取得了预期经济效益，具体情况如下：

1、配股说明书承诺投资项目与实际投资项目承诺投资项目项目名称计划进度实际投资项目项目名称实际进度1、15万吨球墨铸铁管2002年5月，投生产线技术改造项目目目15万吨球墨铸铁管2002年2月完成，投2003年1月完成，投资4,590万元。

　　2003年3月完成，投资4,376.69万元。

　　资19,815万元。

　　生产线技术改造项目资19,848万元。

　　资4,547.2万元。

　　资4,500万元。

　　一轧钢技术改造项目二轧钢技术改造项目2、一轧钢技术改造项2003年3月，投3、二轧钢技术改造项2003年5月，投4、离心铸铁排水管项2003年6月，投目生产线项目术改造项目技术改造项目造项目资2,982万元。

　　5、铝（钢）塑复合管2003年5月，投离心铸铁排水管项目2003年12月完成，投资2,694.31万元。

　　资2580.12万元。

　　投资4,950万元。

　　投资4,795.58万元。

　　资4,718.79万元。

　　按计划投入415.05万元48,968.54万元钢塑复合管生产线项完成4条生产线，投资2,933万元。

　　目资4,960万元。

　　改造项目资2,996万元。

　　术改造项目资4,746万元。

　　项目补充运营资金6、高炉喷煤粉扩建技2002年11月，投高炉喷煤粉扩建技术2001年12月完成，7、水泥窑转产球团矿2002年10月，投水泥窑转产球团矿技2002年10月完成，8、烧结机系统技术改2002年9月，投烧结机系统技术改造2002年8月完成，投9、补充运营资金万元合计万元2、实际投资项目投入及运行情况1）15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目，计划投资19,815万元。

　　实际完成投资19,848.00万元，比计划进度提前完成。

　　项目于2002年2月全部建成并投入生产，当年达到设计水平。

　　2002年度，共生产球墨铸铁管12.77万吨，实现销售收入39,706.11万元，产生投资效益12,040万元（毛利润），扣除各项费用后，实现净利润约5,264万元；2003年度，生产球墨铸铁管15.72万吨，实现销售收入54,664.41万元，产生投资效益14,894.30万元（毛利润），扣除各项费用后，实现净利润约6,431万元。

　　2004年度，生产球墨铸铁管16.01万吨，实现销售收入62,216.47万元，产生投资效益16,514.59万元（毛利润），扣除生铁的利润及各项费用后，实现净利润约6,510万元。

　　通过该项目的实施，优化了公司离心铸管机的配置，实现了铸管集中专业化生产，充分发挥出了规模效能，超过了预期目标。

　　2）一轧钢技术改造项目，计划投资4,547.2万元。

　　实际完成投资4,590万元，按计划进度于2003年1月底完成，并投入生产，运行正常。

　　通过本项目的实施，将原横列式连铸坯一火成材工艺改造为连轧生产工艺，加大连铸坯断面尺寸，提高了生产线生产能力、成材率和产品质量；同时，通过引进国外先进技术和装备，实现了钢材轧制穿水控制冷却，形成了生产高强度棒材和Ⅲ级螺纹钢筋的能力。

　　2003年，项目共生产钢材45.74万吨，比改造前增产21.8%，成材率提高0.42个百分点。

　　成材率提高多成材1,921吨，新增利润438万元；增产8.19万吨，坯材价差265元/吨，扣除轧钢环节加工成本后新增利润1,163万元；以上合计新增销售收入2,608万元，扣税后新增净利润1,073万元。

　　2004年，共生产钢材55.87万吨，比改造前增产48.78%，成材率提高0.73个百分点。

　　成材率提高多成材4,078吨，新增利润1,175.75万元；增产18.32万吨，坯材价差275元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润1,557.2万元；以上合计新增销售收入6,213.75万元，扣税后新增净利润1,831万元。

　　项目实施效益明显，大大超过年创利511.6万元的预期效果。

　　3）二轧钢技术改造项目，计划投资4,500万元。

　　实际完成投资4,376.69万元，按计划进度于2003年3月末全部完成，并投入生产，运行正常。

　　通过该项目的实施，对原二轧车间的加热炉、冷床、精整等系统进行技术改造，引进国外钢材轧制穿水控制冷却技术；同时，对炼钢连铸坯质量进行了配套技术攻关改造，实现了连铸非正弦震动结晶及小方坯轻压下的技术创新，并通过了省级科技成果鉴定。

　　项目完成后，提高了二轧生产能力，超过年产40万吨的原设计能力，同时提高了产品质量，特别是连铸坯质量的提高，进一步保证公司钢材产品的内在质量。

　　2003年，项目共生产钢材56.35万吨，比改造前增产14.2%，成材率提高0.21百分点。

　　成材率提高多成材1183吨，新增利润260万元；增产7万吨，坯材价差245元/吨，扣除轧钢环节加工成本后新增利润854万元；以上合计新增销售收入1975万元，扣税后新增净利润746万元。

　　2004年，项目共生产钢材58.36万吨，比改造前增产18.28%，成材率提高0.54百分点。

　　成材率提高多成材3151吨，新增利润908.48万元；增产9.02万吨，坯材价差255元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润586.3万元；以上合计新增销售收入3,208.6万元，扣税后新增净利润1,001.5万元。

　　项目实施效益明显，大大超过年创利541.6万元的预期效果。

　　4）离心铸铁排水管项目，计划投资2