后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目可行性报告.docx
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后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目可行性报告
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后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目概况1
二、业主简介2
三、报告编制依据5
四、研究范围及编制内容6
五、主要技术经济指标6
第二章市场背景8
一、重庆市产业规划现状8
二、垃圾车的市场现状8
第三章项目建设的必要性11
一、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求11
二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要11
三、是企业发展壮大的需要12
第四章市场预测及发展趋势14
一、市场分析14
二、垃圾车发展态势分析14
第五章项目选址及建设条件16
一、项目建设地址16
二、项目建设条件16
三、施工条件20
第六章技术、设备与工程方案21
一、设计指导思想21
二、技术方案22
三、设备方案24
四、工程方案27
第七章环境保护28
一、设计原则28
二、项目所在地环境条件28
三、项目环境影响及治理措施29
四、环境绿化31
五、环境影响评价32
第八章劳动安全卫生33
一、设计依据33
二、设计原则33
三、劳动安全卫生措施34
四、劳动安全卫生管理35
第九章消防36
一、设计依据36
二、消防设计36
第十章节能39
一、设计依据39
二、设计原则39
三、节能措施39
四、节水措施41
五、节能效果评价41
第十一章组织机构与人力资源配置42
一、组织机构42
二、人力资源配置42
三、员工培训43
第十二章项目实施进度45
一、项目建设工期45
二、建设期管理45
三、项目招投标47
第十三章投资估算与资金筹措49
一、投资估算范围49
二、投资估算依据49
三、计算期50
四、项目投资50
五、资金筹措53
第十四章财务评价58
一、评价原则、依据及参数58
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算59
三、成本费用估算59
四、盈利能力分析61
五、偿债能力分析62
六、财务生存能力分析63
七、不确定性分析63
八、财务评价结论67
第十五章项目风险分析87
一、风险因素分析87
二、风险评估与对策88
第十六章社会效益评价90
第十七章结论及建议92
一、结论92
二、建议92
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新
（二）项目地址：
重庆市巴南区王家坝100号
（三）项目业主单位：
重庆耐德新明和环境机械制造有限公司
（四）法人代表：
山上正
（五）项目负责人：
宋淼
（六）项目性质：
技术改造
（七）项目建设规模：
本项目不新增土地、新修厂房，通过在原有生产制造条件的基础上，引进产品部分关键技术,实施生产的关键设备，对原有生产场地进行部分改造，达到年产2000台（套）后装压缩式垃圾车及拉臂钩的生产能力。
（八）项目建设工期
该项目计划两年完成。
项目实施从2007年6月至2009年6月。
（九）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资：
9000万元，其中固定资产投资6000万元，补充流动资金3000万元。
2、资金来源：
企业自筹4000万元，申请贷款5000万元。
二、业主简介
（一）企业简介
重庆耐德新明和工业有限公司是2006年11月由重庆耐德工业股份有限公司与日本新明和工业株式会社共同出资组建的专门生产日本新明和公司最新开发的环卫车辆及垃圾中转站系列产品的合资企业。
是日本新明和工业株式会社在国内唯一的合资企业，因此技术上与日本新明和原厂同步。
公司现有员工158人，其中高级技术职称有28人，各类专业技术人员56人，日方长期派驻技术和管理人员4人。
公司注册资金200万美金。
20007年累计实现收入32334100.72元，利润-3403176.97元，固定资产858627.44元，税金212839.15元。
重庆耐德新明和工业有限公司作为中国知名的环保设备制造商，自2006年成立以来，一贯致力于垃圾转运设备的研制、生产工作。
随着时代的发展，治理日益恶化的环境，耐德新明和公司运用合资企业的优势，生产出最先进的环卫设备以改善中国的环卫工作条件。
重庆耐德新明和公司在拓展传统市场的同时，十分重视技术的更新，产品及市场的研究和开发，用最好的产品在更多的领域一展身手；耐德新明和产品的高科技，使用户认识到不同无论在任何时候，任何地方耐德新明和都可以帮助大众高效，快捷的处理垃圾，大大改善了环卫工作环境，减轻了劳动强度，提高了工作效率。
目前公司主要产品有：
各种规格垃圾压缩机及垃圾中转站辅助设备，移动式垃圾压缩集装箱，后装垃圾压缩车等。
并于2007年4月通过了ISO9001质量认证。
公司产品现已在北京，湖北，辽宁，新疆，重庆，四川等地得到广泛应用。
受到用户好评。
产品销售遍及全国。
表1-1企业主要数据表（2007年）
序号
项目
单位
数据
备注
1
企业规模
中型
总资产
万元
3098.25635
2
生产能力：
各类特种车辆和改装车
台年
350
垃圾中转站
套年
100
3
注册资本
万美元
920
4
占地面积
m2
11205.47
5
建筑面积
m2
11205.47
6
员工总数
人
158
7
固定资产原值
万元
94.727448
8
固定资产净值
万元
85.862744
9
流动资产
万元
2379.964506
10
资产负债率
%
27
（二）项目法人情况简介
山上正先生于1980年进入日本新明和工业株式会社，担任特种车产品的设计工作。
发挥出色的设计能力和交涉能力，确立了日本新明和工业在特种车为中心的日本环境保全设备市场以及亚洲地区的地位。
2006年11月就任合资公司的董事长。
山上正先生在日本新明和工业株式会社担任特装车事业部部长、质保科科长、质保部部长、主任技师，对于合资公司的生产经营，以丰富的经验和领导力，引导合资公司稳定的发展。
同时，其工作经历丰富，管理能力出众，主持过日本新明和工业株式会社多项重要、重大设计、技改项目，取得了突出的成绩，完全有能力做好本项目法人代表应当承担的工作。
（三）项目负责人情况简介
宋淼先生，男，现年38岁，现任重庆耐德新明和工业有限公司总经理、重庆耐德山花特种车有限责任公司董事、党委副书记。
1992年7月，由哈尔滨工业大学技术经济专业（本科）毕业分配至国营四联集团重庆仪表厂（1998年改制为重庆耐德工业股份有限公司），先后担任团委书记、销售部长、厂长助理、公司办主任，重庆耐德山花特种车有限责任公司总经理、党委副书记、重庆三四零三汽车零部件有限公司董事长，重庆耐德新明和环境机械制造有限公司副董事长。
（四）主要股东单位情况：
1、控股的国内公司情况：
重庆耐德工业股份有限公司前身是国营重庆仪表厂，创建于1958年，1998年改制为股份有限公司。
是国防科工委确认的军品定点生产单位,获国防科工委首批《武器装备科研生产许可证》,公司是国家发改委批准的唯一一家国家油料装备动员中心。
公司被评为全国再就业工作先进单位，工作多次受到政府表彰，中央领导李鹏、吴邦国、贺国强，以及市领导多次莅临公司考察指导工作。
截止2007年12月31日，公司下属全资及控股子公司10个，资产总额7.5亿元，营业收入10.5亿元，利税1.5亿元，从业人员2100名；产品有油气装备、特种车辆、汽摩配件三大类百余个品种，主要产品技术均由美国、日本、德国、意大利等国企业引进。
流量仪表、CNG、LNG加气机、加氢机、调节阀、减振器等产品市场占有率居同行业前列。
其中加氢机被列入国家863计划。
2、合资外国公司：
日本新明和工业株式会社，起源于日本1918年设立的首家飞机制造厂。
公司总部位于日本兵库县，有员工3700多人，年营业额约1500亿日元（折合人民币约100亿元），是日本著名上市公司；现有四大类上百种产品，产品畅销于世界83个国家，其中特装车和环境工程专有技术在国际上居于最先进水平，是世界上最大的特装车及环保装备跨国企业集团。
公司主要产品是：
航空机：
水陆两用飞机，海外民用航空机制造。
特殊装备车：
环卫相关车辆、建设相关车辆、物流相关车辆。
产业机械系统：
泵及相关产品、机械电子化装置（真空镀膜装置、自动电线处理机、其他）、机场用设备、机械式停车设备。
环卫系统：
垃圾中转、分捡及相关机器、垃圾回收系统、相关资料回收再利用、处理相关机器系统。
三、报告编制依据
1、《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；
3、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
4、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。
四、研究范围及编制内容
本报告研究范围包括引进产品部分关键技术,实施生产的关键设备,对原有生产场地进行部分改造，编制内容参照国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年）的要求进行，主要涉及以下内容：
实施新明和后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目的必要性及意义；
产品市场分析及预测；
项目建设规模、建设条件、产品方案；
项目工程技术初步方案；
项目投资估算及资金筹措；
财务效益分析及风险评价。
五、主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-2。
表1-2技术经济指标一览表
1
项目总投资
万元
9000
1.1
其中：
建设投资
万元
5705
1.2
建设期利息
万元
295
1.3
铺底流动资金
万元
3000
2
资金筹措
万元
9000
2.1
其中：
企业自筹
万元
5000
其中申请新型工业化专项资金100万元
2.2
银行借款
万元
4000
3
年销售收入
万元
80000
正常年份
4
总成本费用
万元
71600
正常年份
5
上缴税收总额
万元
2400
正常年份
6
年利润总额
万元
6000
正常年份
7
所得税前财务内部收益率
%
62.82
8
所得税前财务净现值
万元
32864
9
所得税前投资回收期
年
3.8
含建设期
10
所得税后财务内部收益率
%
47.58
11
所得税后财务净现值
万元
22796
12
所得税后投资回收期
年
4.3
含建设期
13
总投资收益率
%
52.99
正常年份
14
项目资本金净利润率
%
120.00
正常年份
15
盈亏平衡点（BEP）
%
50.35%
第二章市场背景
一、重庆市产业规划现状
重庆市目前制定的工业“十一五”规划，将计划在未来5年内通过“2105个项目，计划总投资达到3560亿元”来重振重庆老工业基地。
重庆市工业“十一五”发展思路已经成型：
即基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务，完成国有企业改革任务，实现国有经济战略性调整。
在该思路框架下，重庆市将突出发展做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。
在这些计划的投资项目中，装备制造业、资源加工业和高新技术产业是投资的重点，其计划2010年实现的产值分别为1000亿元、2235亿元和1800亿元。
目前重庆工业连续27个季度保持两位数增长。
但是，即使有此增长，重庆在工业领域内的投资在近几年仍然低于基础设施投资和房地产投资，因此重庆市计划大幅度提升其在工业方面的投入。
该项目建设是符合重庆市的产业规划的。
二、垃圾车的市场现状
随着经济的快速发展，我国城市现代化建设和乡镇城市化建设步伐明显加快，国家及地方的环保政策不断出台，促进了垃圾收集处理技术与设备的快速发展，同时国内一些大中城市逐渐淘汰了落后的自卸式垃圾车，代之以压缩式垃圾车（以下简称压缩车）和车厢可卸式垃圾车（以下简称垃圾车）等，由于这些产品在周转过程中基本克服了二次污染，且效率明显提高，因而市场前景广阔。
（一）垃圾收运模式的选择
由于国内城市问地域、经济、文化发展水平不同，城市大小、人口密度相差悬殊，这对合理配置各类垃圾收运车辆提出了很高的要求，所以，建立合理的收运模式的前提是对区域进行合理的、系统的分类。
将来的垃圾收运模式可依照城市发展的分区类型来选择，表2-1列出了4种类型供参考。
从表中可看出，不管是哪一种类型，垃圾车均可作为垃圾转运车发挥重要作用。
表2-1城市发展的分区类型和相应的垃圾收运模式
（二）垃圾车生产企业情况分析
根据对国家发展和改革委员会《车辆生产企业与产品》公告总库的查阅，截止2007年，现有垃圾车公告企业60家，172个公告。
平均每个公司有1~2个公告，多的公司有7个公告，如北京清洁机械厂，产品覆盖轻、中、重型，市场表现较好。
目前国内市场占有率较大的有北京市清洁机械厂、北京市四清环卫工程集团有限责任公司、秦皇岛新谊工程有限公司、烟台海德专用汽车厂、上海宝山远征环卫机械有限公司、上海市环境卫生车辆设备厂等。
表2-2给出了近几年年国内垃圾车注册量统计。
表2-22000—2005年垃圾车产品注册量统计
第三章项目建设的必要性
一、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求
节能与环保，是当前的国情下的一个必然选择。
我国还没有完全改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型经济增长方式。
建国50多年来，我国的GDP增长了10多倍，矿产资源消耗却增长了40多倍。
平均每增加1亿元GDP就需要高达5亿元的投资。
粗放的经济增长是低效益的增长，使人们得不到与经济增长相适应的收入增长，粗放的经济增长是高消耗的增长，必然会过度索取自然，带来生态退化和自然灾害增多，导致社会财富减少；粗放的经济增长是高排放和高污染的增长，必然会给人民的健康带来损害。
节能与环保也是一个全球性课题，世界许多国家都极为重视。
1997年12月，160个国家在日本京都召开的联合国气候变化框架公约第三次缔约方大会上，通过了旨在限制全球温室气体排放，促进可持续发展的《京都议定书》。
1998年5月29日，中国成为第37个签约国，加紧了对节能与可持续发展战略的探讨和落实。
重庆耐德新明和环境机械制造有限公司新明和后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目产品为压缩式垃圾车，产品用于垃圾的转运和回收处理。
该项目正是响应国家节能环保，促进可持续发展的方针。
二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要
走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。
当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。
重庆是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。
坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势新变化，解决经济社会发展面临的矛盾及问题，抢抓重要战略机遇，全面建设小康社会的迫切需要。
该项目的建设，正是响应了重庆市政府提出的走新型工业化道路的号召，让重庆的老工业企业焕发新的活力。
三、是企业发展壮大的需要
随着我国经济建设的飞速发展，城区垃圾污染越来越严重，改善人类赖以生存的环境成为当务之急。
随着三峡工程建设进程的加快，库区蓄水的日渐深入，处于淹没地区的生活垃圾、工业有毒有害废物、危险废物等如不能及时得到彻底的清理，将对库区水质造成灾难性后果。
国家已决定在重庆主城区建成三个大型垃圾处理场和沿江城镇建若干个中小型垃圾处理场。
而各城区将建立相应数量的垃圾收集点及转运车辆。
目前国内各大城区的清洁主要采用楼式垃圾中转站方式，居民或环卫工人先将垃圾收集到楼式垃圾中转站（重庆约300个），而后由自卸车（重庆约190辆）收集运走；由于原有中转站系建筑物，密封性不好，垃圾恶臭影响周围环境；收运车辆基本不是密封式，一是装运垃圾量少，二是存在较严重的二次污染现象，越来越满足不了城市对环境的要求。
本项目的实施，能够克服上述其他垃圾转运车辆的诸多缺点，采用密闭的可卸式车辆厢体直接作为收集设备，运用带拉臂钩的车辆整体转运，解决了收集和运输过程中的对空气和道路的二次污染，由于垃圾不需工人进行二次转移，并可用一台转运车辆对多处的厢体轮番进行转运，从而减少了人工和转运成本。
该公司设计的车厢可卸式垃圾车系列具有可靠性高，抗腐蚀性强，并且使用寿命长等优点。
我国市场对各种城市垃圾运输及转运车的需求量很大，由于我们起步晚，垃圾运输及转运产品在国内市场的占有份额很低。
该公司于2005年市场的占有份额仅为5‰。
为了扭转目前的状况，提高企业的市场竞争能力，站稳国内市场，放眼国际市场。
公司经多方研究并实地考察，决定引进国际知名品牌的日本新明和后压式垃圾车及拉臂钩产品技术。
经多次与新明和公司洽谈磋商，已达成引进协议，现正在实施中，日本新明和的产品技术资料已逐步到位，公司技术人员正在进行国产化消化吸收和再创新。
第四章市场预测及发展趋势
一、市场分析
根据国家建设和谐社会及对环境卫生要求政策的不断出台，对现有国内市场的分析，从2004年以来我国城市垃圾收运设备的需求量从1千台套左右以每年递增的趋势增长，至2006年年需求量增为3千台套左右。
预计引进技术后，从2007年开始耐德公司该项产品全国市场销售份额占有率可达10%以上。
二、垃圾车发展态势分析
近年来我国经济发展迅速，人民生活水平日益提高，人们对环境卫生的要求也越来越高，按照现阶段城市垃圾处置“无害化、减量化、资源化，避免二次污染”的趋势，后装压缩式垃圾车很好地满足了这一潮流，特别是“十一五”期问具有国际影响和国际民生的重大工程，如2008年北京举办第29届夏季奥运会、2010年上海市举办世博会、2010年广州举办亚运会等，与这些重要活动相关的商业、旅游基础设施建设，旧城区改造，环卫环保等延伸领域将是举办费用的数十倍，必将对高技术含量和高环保标准的垃圾年产生大量需求，更为垃圾年的发展带来了良好机遇，并将对全城市产生示范作川按照GB50337—2003《城市环境生设施规划规范》，环卫车辆的配备指标为2.5辆万人，据此，我国城市环保车辆配备总量应在10万辆左右，而实际上远远不够。
如果按我国城市生活垃圾的年增长率为8％计算，参考近几年垃圾车产品的年销量增幅情况，垃圾车的年需求增长率应超过20％，其市场需可能从2006年600辆发展到2010年的1250辆左右，基本可在原有基础上翻一番，具体见表4-1
表4-1“十一五”期间后装压缩式垃圾车市场预测
第五章项目选址及建设条件
一、项目建设地址
本项目经建设地址位于重庆市巴南区王家坝100号。
二、项目建设条件
（一）气候
项目所在地冬暖春早，夏多伏旱。
春季升温较快，夏季雨量丰沛而分布不均，5、9两月为雨量高峰期，8月相对少雨，累年连晴高温，蒸发及蒸腾量大，伏旱频繁，有“十年九旱”之称。
冬季平均气温6.5℃，1月温度最低，极低温度为零下2.6℃。
1、温度：
全区年平均温度为17.1℃，年总积温平均6264.4℃。
年平均最高气温为17.7℃，最低16.4℃。
年极端最高气温为39.8℃，极端最低气温为零下2.6℃。
2、降水：
全区多年平均降雨量为1099.8mm，降水量最多年1532.3mm，最少年495.3mm。
95%的年份在1000mm米以上。
常年年际变化较小，月际变化较大。
夏季（4—9月）雨量集中，多雷阵雨，并多为大雨或暴雨，季平均降水量446.2mm，占年平均降水量的39.00%；冬季降水量最少，平均68.00mm，仅占平均量的6%。
5月到7月上旬，为初夏雨季和梅雨天气过程，5到9月汛期内的一日降水量，可达100—200mm。
3、日照：
日照时数周年变化显著，盛夏7、8两月光照最充足，8月份日照时数最多，多年平均值238.2小时；初春和秋冬二季日照均偏少，10月到次年3月，各月多年平均日照时数均在100小时以下。
各月平均日照百分率最高为8月75%，其变化幅度为30—79%；最低为12月13%，其变化幅度为1—32%。
4、风、云：
年平均风速为每秒2.0m，以东北风、西北风和东风三个风向较多，风速也较大。
年均云量7.2—8.0。
冬春两季多高于地面1500m以上的高积云和层积云；夏季多高于地面500—800m的雷雨云。
（二）水文条件
区内地下水类型可分为第四系构散岩类孔隙水及碎屑岩类孔隙裂隙水。
第四系土层的孔隙潜水，主要分布于人工填土层中。
经地面调查，区内未见井、泉点出露，表明其地下水较为贫乏。
项目地水文地质条件简单。
（三）工程地质条件
1、地形地貌
项目地位于巴南区，交通方便。
场地地形起伏不大，高程约为390.00m左右，相对高差3—5m，地形坡角一般5º—25º。
地貌上属剥蚀浅丘地貌。
沟河纵坡度为3%—8%，沟河切割深度10m—20m。
2、地质构造
项目地地质构造位处江北向斜北西翼，岩呈单斜产出，岩层产状110º<15º，区内及邻近无断层通过。
岩层中可见两组裂隙：
①47º<85º，面平，微张，无充填，间距2.0m—3.0m；②140º<80º，闭合—微张，面粗糙，无充填，间距2.0m—2.5m。
3、地层岩性
项目地上覆土层主要有第四系全新统人工填土（Q4m1）、残坡积层（Q4e1+d1）；下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）泥岩及砂岩。
其特征由上至下分述如下：
①第四系全新统人工填土（Q4m1）
素填土：
黄褐色，主要由砂岩、泥岩块碎石及粉质粘土组成。
主要为修建居民房时回填，稍密—中密，稍显。
回填时间5年—30年，主要分布于居民区，厚0.0m—5.0m。
②第四系全新统残坡积层（Q4e1+d1）
粉质粘土：
黄褐色，软塑—可塑状，含少量砂、泥石角砾，厚度0.5m—3.00m。
主要分布于低洼地带。
③侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）基岩
泥岩：
紫红色，泥质结构，巨厚层状构造。
由粘土矿物组成，广泛颁布于评估区，系场地内主要岩性。
砂岩：
灰白色，细粒结构，巨厚层状构造。
矿物成分主要为长石、石英，次之为云母，钙质胶结，与泥岩呈不等厚状产出。
4、不良地质现象
项目地及邻近未见滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地质现象分布，宜于建设。
（四）防洪、防潮、排涝设施条件
1、防洪条件
本工程处在重庆市巴南区，设计海拔高程为390.00m，最大相对高差3.00—5.00m，设计高程符合防洪条件。
2、防潮条件
本工程选址能够满足防潮要求。
3、排涝条件
工程地址有3.00—5.00m高差，其排涝效果良好。
总之，防洪、防潮、排涝设施条件是能够满足建设需要的。
（五）地震
据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
（六）位置及交通条件
拟选建设场地位于主城巴南区王家坝100号，巴南区位于重庆市中心城区以南，是重庆主城区的一个近郊区，东与涪陵区、南川市接壤，南与綦江县相连，西与江津市为邻，北与九龙坡区、大渡口区、南岸区、江北区、渝北
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