简版商业计划书.doc

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商业计划书纲要

一、计划书摘要

1.1公司概述（包括公司名称、地址、联系方法等）；

1.2公司业务情况；

1.3公司发展历史；

1.4公司发展战略及预测；

1.5公司的竞争优势、独特性；

1.6公司类别与隶属关系；

1.7公司的知识产权、法律诉讼、税收等；

1.8融资需求、股权分配及投资回报安排；

1.9最近三年各年度的资产总额、净资产、负债比率、收入、利润等财务数据简表。

二、管理团队

2.1公司股东、股权结构；

2.2董事与经理、关键雇员等人的简历与能力介绍；

2.3公司管理机构设置及公司管理模式；

2.4员工素质介绍；

2.5人力资源管理与薪酬体系；

2.6利益及冲突（关联人、关联企业、关联交易、高层主管、董事成员等引起）；

2.7公司企业文化建设；

2.8顾问名单（咨询顾问、技术顾问、会计师、律师、银行家及其他人士）及联系方式。

三、产品或服务

3.1详细的产品/服务描述、专利和相关技术以及它如何满足关键的顾客需求；

3.2行业分析，市场容量、趋势，估计的市场份额和销售额；

3.3产品或服务所处的生命周期阶段、市场前景和竞争力；

3.4产品/服务的价格弹性、质量控制；

3.5对全部竞争对手作出描述和分析（对手所占市场份额、年销售额、产品特性等）。

四、技术及研究发展

4.1公司研发体系、研发队伍、研发思路介绍；

4.2研发储备品种介绍，成本及预算，困难与风险。

五、市场营销

5.1营销机构与营销体系；

5.2市场营销策略，营销渠道与营销策划；

5.3市场用户情况（分地区、部门或产品/服务类别介绍销售额、增长率、市场需求、市场占有率）；

5.4产品/服务的价格、价格形成的基础、毛利及利润等；

5.5销售费用及控制；

5.6新产品或服务的市场前景预测。

六、生产经营计划

6.1生产过程及影响因素（生产过程及工艺流程的复杂程度、成熟性；生产流程的关键环节；零部件获取的难易程度）；

6.2生产成本控制和产品质量控制；

6.3供应商（原材料及零部件供应商名单，采购的数量和金额，联系人及联系方式）；

6.4协作者/分包商（名称、地址、联系人、关系）；

6.5已有的和计划投资的生产设施（主要生产设施、主要固定资产及流动资产、现有设备的产能、设备采购周期）；

6.6已有的和计划投资的厂房、土地、基础设施（水、电、汽、环保设施）。

七、财务分析

7.1列出前三年的财务数据，并讨论关键的财务表现驱动因素；

7.2财务比率分析；

7.3预计未来三年资产负债表、损益表和现金流量表；

7.4或有债务；

7.5盈亏平衡分析；

7.6达到正现金流所需的月数。

八、风险分析

8.1政策风险、管理风险、市场风险、技术风险、产品研发风险、财务风险等；

8.2对所预测风险的防范措施；

8.3其他。

九、融资需求及投资者权益

9.1总体资金需求，提议的融资方式（普通股、优先股、可转换债券以及附购股票期权等）、股权比例；

9.2普通股是否分红？

红利是否可以累积？

发售价格？

股权的限制？

持有人的权力？

；

9.3融资保证（质押、抵押、担保）；

9.4资金用途；

9.5融资条件（投资人拥有的董事会席位及关键职位？

资金到位后企业要达到什么样的目标？

哪些阶段性目标必须达到？

）；

9.6投资人对企业经营活动的介入；

9.7经营报告（想怎样和报告哪些经营成果给投资人）；

9.8费用支付（引资过程是否要支付费用？

如何支付？

）。

十、投资回报和投资退出（现金、获利）的安排

10.1投资回报和退出的渠道分析：

公开上市（部分或全部退出）、兼并收购（拟收购的企业、公司有哪些？

）、偿付协议（公司原股东回购）、其他方式；

10.2投资收益分析。

附：

1、营业执照、生产许可证及其他资质证书；

2、财务报表（审计过的前三年“三表”及最近时期的财务报表）；

3、知识产权证书、生产许可证、产品介绍、重要合同等有关资料。