K3总账报表固定资产操作说明.docx
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K3总账报表固定资产操作说明
系统实施工具之
金蝶软件（中国）有限公司
实施文档
K/3系统操作手册
文档作者：
黄钦宁
创建日期：
2019-11-13
确认日期：
2019-11-13
当前版本：
1.0
拷贝数量：
1
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客户方项目经理：
实施方项目经理：
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一、帐套管理
1、新建帐套
步骤一：
打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：
Admin，无密码，直接点【确定】。
系统进入金蝶K/3账套管理界面
步骤二：
如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：
步骤三：
建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套
设置帐套参数时要注意几点：
1、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。
2、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：
人民币为RMB，美元为USD等。
3、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份
步骤：
选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。
备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。
说明：
完全备份：
执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份：
记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项：
1、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前，必须先做完全备份。
2、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理；
4、帐套恢复
步骤1：
点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。
见下图：
要点：
如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证，选第一个选项，否则选第二个选项，用户名SA有密码就必须要输入；如果安装SQL时是用的混合身份验证，则上下两种验证方式皆可。
其余信息不需管。
步骤2：
选择要恢复的帐套，录入新的帐套号、帐套名及文件路径，最后点击【确定】。
要点：
●恢复过来的帐套虽然是与原数据相同的新帐套，但帐套号与帐套名不能与现有帐套的号、名相同，需重取；
●别忘了选择帐套存放路径，并且不要放在操作系统盘。
一、用户授权
步骤一：
双击【金蝶K3主控台】，以“Administrator”用户登陆，选择【系统设置】→【系统设置】→【用户管理】→双击【用户管理】。
步骤二：
进入用户管理窗口，点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点【新建用户】。
步骤三：
进入新增用户窗口，录入用户名以及选择认证方式、用户组。
步骤四：
选中需授权的用户，点击右键中的【功能权限管理】，弹出“权限管理”对话框。
可点击【高级】进行更明细的授权。
步骤五：
在“权限管理”对话框，选择相关权限后，点击【授权】保存权限。
说明：
1、系统预设了两个用户组：
分别为Administrators—系统管理员组，Users—一般用户组。
两个组的区别在于系统管理员组里的成员拥有对帐套进行操作的所有权限，不需授权即可做所有工作；一般用户组里的成员则相反，其进行的每一项操作都必须事先由系统管理员作了授权后才能进行，否则在帐套里将寸步难行。
用户也可以根据需要添加新的用户组，但新增的用户组其地位及权限与一般用户组相似。
2、粗略授权：
可直接在图中的权限管理中的相应模块前打“√”快速授权；
3、高级授权：
即详细授权则要在图中点击“高级”按钮，进入另一特定界面进行非常细致的权限分配。
4、“数据授权”处可设置科目及核算项目等资料的具体权限。
二、总帐系统
总帐总体流程图
总帐系统初始化流程
新建帐套→系统设置→基础资料设置（币别、会计科目、核算项目）→初始数据录入→试算平衡→结束初始化
（一）初始化设置
在中间层建好并启用帐套后，用户要通过K/3系统主控台进行日常帐务处理工作。
但在此之前用户还要对新建的帐套进行初始化设置工作，因为此时的帐套仿佛一个标着名称用途的空文件夹，如果真正要完全发挥它的作用，将其用起来，还必须进行一些必要的基础资料设置。
1、模板中引入适合本企业使用的会计科目。
步骤：
登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，通过“文件”菜单中的“从模板中引入科目”进行。
见图：
注意：
用户在新建帐套后也可不从模板中引入科目，而根据自身实际情况在维护模块“系统资料维护”里进行逐个的新增。
但我们一般不建议用户这么做，因为这会加重财务人员进行系统初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用户可通过增加，删除、修改等操作来纠正它。
2、系统设置
步骤：
登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→双击【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：
要点：
（1）录入公司名称、地址、电话。
（2）确定“本年利润”科目代码。
此处必须填，否则期末将无法作结转损益的操作！
（3）会计期间：
此处仅供查看，不能修改。
其它相关参数用户可根据实际情况设定，参数可随时修改。
2、基础资料设置
（1）币别
企业若涉及外币业务，需通过在“币别”处预先添加币别资料，以便配合业务处理。
步骤：
登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【币别】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：
要点：
固定汇率：
如选择汇率为固定汇率，则录入当月发生的外币业务记帐凭证时，只能以期初汇率记帐，不能修改。
浮动汇率：
如选择汇率为浮动汇率，则输入外币业务分录时，可按当时实际外汇牌价修改期初汇率。
（2）凭证字
步骤：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【凭证字】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：
凭证字：
是对记帐凭证进行的分类，如收、付、转等，用户可根据实际情况进行增减、修改。
科目范围：
是用户设定的关于该类凭证字使用时的科目限制条件，如现付凭证，贷方必有“现金”科目；收款凭证借方必有“现金”或“银行存款”科目等。
此处用户可设也
可不设限制，但若设了科目限制范围则系统会在保存凭证时自动检测错误并提醒
用户。
（3）计量单位
K3系统的计量单位是以分组的形式进行管理的。
用户可先按物料新增计量单位组，再将与该物料相关的计量单位添加入该计量单位组中去。
注意：
一个计量单位组里只有一个默认单位，即所谓的主计量单位，此计量单位组里其他的计量单位都为辅助计量单位。
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【计量单位】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：
步骤2：
录入计量单位组名称，点击“确定”按钮，计量单位资料下即会出现新增的组名。
接着，指定新增的计量组，在“计量单位的内容”空白界面按鼠标右键，选择“新增计量单位”。
系统弹出如图：
（5）核算项目设置
核算项目的作用主要体现在两个方面：
一是对相关资料进行集中管理、使用。
二是需要时可将其挂接到会计科目下作为辅助明细核算，避免了相同明细科目的重复录入工作，解决会计科目臃肿的问题。
系统预设的核算项目资料有：
客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、分支机构、现金流量项目等8项。
现在以“客户”资料的新增为例，说明核算项目具体内容的录入。
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【客户】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：
点击核算项目当中的“客户”，按工具栏上“新增”按钮，系统即弹出如下图：
客户新增界面有两张卡片，一是项目属性，此处主要输入客户的相关信息资料，其中必录项目会以彩色标识，这是录入客户资料时一定要输入的内容，其余资料可视情况省略不录。
要点：
用户对客户进行分类、分组或分级管理，添加代码时，上下级关系用“.”（小数点）来区分，每一级的代码长度没有限制，扩展性大。
（如：
01华南区01.01华南区_大新公司）
（6）会计科目设置
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，由于已从模板中引入科目的缘故，当用户点击“科目”资料时，系统会将标准的行业会计科目展示出来，如图：
步骤2：
在会计科目设置窗口中，单击【新增】按钮或点击鼠标右键，选“新增科目”进入新增科目界面，如图：
要点：
（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。
另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。
（4）如已购买应收、应付子系统的，则总帐里的往来科目，如应收帐款、应付帐款等必须设定按客户或供应商核算项目核算，不能下设往来单位二级明细科目，否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证，只能通过手工调整修改后才能生成。
（5）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中的显示明细科目一项即可。
3、初始数据录入
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【初始化】→【总帐】→双击【科目初始数据录入】，系统自动弹出窗口，如图：
要点：
1、初始余额的录入分两种情况进行处理：
一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
2、系统以不同颜色来标识不同的数据，白色区域是最明细科目的帐务数据，可以直接录入；黄色区域是非最明细科目的帐务数据，是系统根据最明细科目数据自动汇总计算出来的；绿色区域表示此处为下设往来核算明细科目，要点击绿色单元格里的“√”在特定界面去录入数据。
4、试算平衡
步骤：
在初始数据录入界面，切换到综合本位币状态，点击工具栏上的【平衡】，对初始数据进行试算平衡检查。
如图：
要点：
如果试算结果不平衡，需要进行修改，则必须切换回相应的币别界面去修改，直到试算平衡为止。
5、结束初始化
步骤：
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【初始化】→【总帐】→双击【结束初始化】，如图：
要点：
一旦结束了初始化工作就不能再修改初始数据了，如确需修改就必须选择“反初始化”进行反初始化操作，才能去修改。
（二）日常业务处理
1、凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图
在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：
录入记帐凭证时应注意：
1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：
a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：
点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：
如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：
a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
2、凭证查询
用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图
步骤2：
系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图
3、凭证修改
步骤：
在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【修改】，便可调出该凭证进行修改，凭证修改完成后，点击保存。
要点：
1、不可双击左键调出凭证，因为此法调出的凭证仅供查看，不能修改。
2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。
4、删除凭证
步骤：
在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【删除】，便可删除该凭证。
要点：
1、若删除后仍看到该凭证保留在会计分录序时簿里，用户可用F5键或工具栏上的“刷新”按钮刷新一下即可。
2、已审核或已过帐的凭证不能删除。
5、凭证审核及反审核
关于凭证审核K/3系统有个限制，即凭证的审核人与制单人不能同为一个人，所以在审核凭证前用户必须更换操作员。
更换操作员可通过点击“系统”菜单进行。
（1）审核凭证的方法有两种：
一种是单张审核，即一次只调出一张凭证，仔细检查后打上审核人的印章。
步骤1：
会计分录序时簿中指定要审核的凭证，按工具栏上的【审核】按钮调出要审核的凭证，如图
步骤2：
点击工具栏的【审核】按钮，系统即会在凭证下方“审核人”处打上审核人的印章；如图
另一种方法为成批审核，即由系统依据系统参数里设定的条件或用户自行设定的检查条件等对凭证进行简单的检查后，自动在凭证上打上审核人的印章。
步骤1：
在会计分录序时簿界面，点击“编辑”菜单，选择“成批审核“，让系统对未审核的凭证进行自动审核。
如图
要点：
凭证一旦审核后将不能再修改，如需修改必须对其进行反审核，反审核时要注意，必须更换回原来的审核人去做反审核的操作，否则系统不允许执行反审核的操作。
（2）反审核的方法同样有两种：
一是单张反审核
步骤1：
选定会计分录序时簿里的某一会计凭证，点击工具栏【审核】按钮调出该凭证。
步骤2：
调出凭证后点击工具栏的【审核】按钮，即可销除原来的审核人印章；
二是成批销章
步骤：
点击会计分录序时簿里“编辑”菜单中的“成批审核”，选择“对已审核的凭证取消审核”选项即可。
要点：
反审核的操作只能由凭证的原审核人去做。
6、凭证过帐及反过帐
财务软件里的凭证过帐操作相当于手工做帐时的登帐工作。
当用户对所有记帐凭证审核完毕，确定正确无误，即可将凭证过帐，但有个前提是总帐系统的初始化工作已结束。
（1）凭证过帐有二种方法：
方法一：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证过帐】，然后选择凭证过帐参数，点击“开始过帐”按钮即可。
方法二：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，进入会计分录序时薄中点击“编辑”菜单里的“过帐”或“全部过帐”，即可进行单张凭证过帐和全部凭证过帐工作；
（2）反过帐的操作方法同样有两种：
一为单张的反过帐，即在会计分录序时簿里指定要反过帐的凭证后，点击“编辑”菜单中“反过帐”选项即可；
二为全部反过帐，在“编辑”菜单中选择“全部反过帐”即可。
要点：
1、一旦过帐后，凭证就不允许再修改其原来内容。
2、如果过帐完毕才发现凭证出错，确需修改的，有两种方法处理：
方法一：
按正常途径，像手工做帐时那样用补充登记或红字冲销法去修改错帐。
补充登记即按短少的金额新增一张内容相同的记帐凭证；红字冲销即在会计分录序时簿里指中要冲销的凭证，点击“编辑”菜单中的“冲销”选项，系统会自动根据原凭证出一张内容相同，金额相等但为红字的凭证，其金额可根据实际应冲销的数额修改，完成后保存即可。
方法二：
先对已过帐的凭证执行反过帐的操作，如果该凭证已审核过了还得反审核，最后才能去修改该出错凭证。
7、凭证汇总
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。
按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。
8、凭证模板
对于经常发生的业务类型的记帐凭证，每次发生时除金额不同外，其他信息都没有太大改变，用户可将这些业务的凭证制成模式凭证，用到时只需调出并填上金额即可。
步骤：
在会计分录序时簿里调出需制成模板的记帐凭证,点击“文件”菜单中的“保存为模式凭证”进入如下画面：
9、批量凭证打印
步骤1：
点击会计分录序时簿界面工具栏的【凭证】按钮，如图
步骤2：
点击【凭证】下拉菜单，选择可“页面设置”进行打印凭证前的一些设置工作（如凭证标题、有关栏目高度、宽度、页边距的尺寸设置、每张凭证打印分录条数设定、凭证字体、颜色等的设定。
）
步骤3：
点击【凭证】下拉菜单，选择“打印设置”里可设置打印纸张大小、纸张来源等，做完这些设定后，可通过“打印预览”预览打印的效果，最后点击“打印”即可进行凭证打印。
10、帐簿、报表查询
（1）查询帐簿
系统提供了总分类帐、明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐、数量金额总帐、数量金额明细帐的查询。
查询帐簿的操作是有共性的，主要表现：
一方面，点击相应帐簿的图标时系统总会弹出一个“过滤条件”的界面，此处用户可根据自已的实际需要设定查询的条件来查看各个帐簿记录；
另一方面，K/3系统完全支持一种帐证表一体化查询的功能，即在不同界面可实现记帐凭证、总帐、明细帐之间的互相调阅查询。
下面以几种帐簿为例说明帐簿的查询功能。
①总分类帐簿
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【帐簿】→双击【总分类帐】，即可见到如下画面：
步骤2：
设定查询条件后，点击“确定”按钮，即可查看相应总帐记录，如下图：
提示：
选择某一总帐，点击工具栏“明细帐”按钮，或通过“查看”菜单中的“查看明细帐”一项，或直接在相应总帐记录上双击鼠标左键，便可查看该总帐的明细帐。
在明细帐里，选中要查看的记录，点击工具栏“凭证”按钮，或在“查看”菜单中选择“查看凭证”选项，或直接在相应的凭证记录上双击鼠标左键，可查看详细的记帐凭证。
如需要打印总帐时，可先通过工具栏的“预览”进行打印设置、页面选项设置，还可通过“查看”菜单当中的“页面设置”做打印总帐前的页面内容设定等操作。
②多栏式帐簿
查看多栏帐有些特殊之处，即要先设计多栏帐簿的格式。
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【帐簿】→双击【多栏帐】，系统弹出过滤界面，在多栏帐过滤界面点击“设计”按钮，如下图：
步骤2：
进入多栏式明细帐定义界面，点击【编辑】按钮，见到如下图，按【新增】后可进行多栏帐格式设计。
步骤3：
①在会计科目选项框中选择需设计为多栏式帐簿的科目。
注意：
下面未设明细的科目不能设计为多栏帐；②多栏帐名称由系统根据选定的会计科目自动命名；③选择该多栏帐核算的币别；④点击“自动编排”按钮，系统会自动将该科目下设的明细科目取过来作为多栏帐的栏目名称。
提示：
如用户是根据明细科目来生成多栏帐，则要在“按科目级别设置多栏帐”处打“√”并录入明细科目的级数。
步骤4：
点击【保存】→【确定】→选择过滤条件后，点击【确定】按钮便可查看相关多栏帐。
在某一记录上双击左键也可调出详细的记帐凭证查阅。
其他帐簿的查询以此类推，不再复述，详见用户手册。
（2）报表查询
总帐系统中提供的报表主要是试算平衡表、核算项目明细表等内部管理性的会计报表。
其查看的方式都相似，即点击相应报表图标，设定查询条件后点击确定即可。
下面主要以两种报表为例简述报表的查询。
①科目余额表
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【财务报表】→双击【科目余额表】，系统即弹出科目余额表查询条件设置窗口，如图
步骤2：
在过滤窗口中设定好要查询的会计期间、科目级别、币别等，点击【确定】按钮，系统即会输出一张科目余额表，如下图：
注意：
查看科目余额表时应正确选择币别，在有外币业务发生的情况下，查看科目余额表要选择“综合本位币”的币别，否则输出的科目余额表会出现借贷合计数不平的现象。
2、核算项目组合表
核算项目组合表可以以二维表格的形式对不同核算项目从不同角度进行组合分析。
查看核算项目组合表前也必须先设置查询方案。
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【财务报表】→双击【核算项目组合表】，系统即弹出一个过滤界面，如图：
步骤2：
点击【增加】按钮看到如下画面：
步骤3：
先在过滤器名称中输入易于识别的名称，然后选择组合项目。
（注意组合项目只能选两个，不能多也不能少，而且这两个组合项目不能是随意选的，必须是设置会计科目时，确实设定了按多个核算项目核算的科目里的任两个核算项目，否则查询不到数据。
）最后点击【确定】→设定查询条件→【确定】。
其他报表的查询以此类推，不再复述，详见用户手册。
11、往来管理
通过往来模块用户可进行往来业务的核销、往来对帐及帐龄分析等工作。
①核销管理
步骤1：
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【往来】→双击【核销管理】，系统弹出过滤条件界面，在那儿用户可设定要核销的往来科目、核算项目类别、核销日期等条件。
也可不设条件，直接确定后进入核销管理界面。
如图：
步骤2：
点击工具栏的【核销】按钮，系统再次弹出类似前面的过滤界面，此处要留意系统预设的业务期间是否是要进行核销的那个会计期间以及核算项目的类别，否则系统无法筛选出相关业务记录进行核销工作。
设好条件点击【确定】按钮后见下图：
进行往来业务核销的方法有两种：
1、自动核销：
是系统自动按照客户、供应商、业务编号等信息是否一致进行的核销。
只需点击工具栏上的“自动匹配核销”按钮即可。
2、手工核销：
是用户在“应核销记录”区域和“核销区域”对可核销的往来业务记录分别打上“√”后，点击“工具”栏“手工选择记录进行核销”按钮所进行的核销。
核销完后关闭往来业务核销界面，即可看到已核销的业务记录两两显示在核销日志
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