物业管理收支预算及说明样板-1.docx

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物业管理收支预算及说明

1.1费用测算说明

–本预算表根据国家物业管理有关法律法规进行编制；

–本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制；

–本预算表中涉及的税率是根据国家税率5.55％计算；

–公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；

1.2公共物业服务收支

单位：

万元

项目

内容说明

每月金额

全年金额

占支出比例

一.物业管理公共服务费

（一）员工工资总额

20.26

243.17

73.35%

1.员工薪金

以员工65人计

10.67

128.04

38.69%

2.社保福利

按35％的比例缴交

3.73

44.81

13.54%

3.补助餐费

300元/月

1.95

23.40

7.07%

4.交通费

每月100元/人

0.65

7.80

2.36%

5.通讯费

每月100元/人

0.65

7.80

2.36%

6.住宿费

每月300元/人

1.95

23.40

7.07%

6.国假日加班费

11天国定假日

0.66

7.92

2.39%

（二）公用设备设施维修及保养

3.63

43.56

13.16%

1.供电、照明系统养护

如公共部位灯泡、电器开关更换等

0.30

3.60

1.10%

2.弱电系统

门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等

0.50

6.00

1.81%

3.消防系统

报警主机、灭火器充装等

0.50

6.00

1.81%

4.给排水系统

　水泵、电器维修

0.10

1.20

0.36%

5.道路系统

路面修补等

0.150

1.80

0.55%

6.公共设施维护

含楼内公共区域粉刷

0.20

2.40

0.73%

7.景观配套养护

　水景清洗

0.08

0.96

0.03%

8.外墙清洗

一年一次

0.40

0.480

0.20%

9.避雷系统

测试、维护

0.10

1.20

0.36%

10.其他支出

　工具及杂项支出

0.05

0.60

0.18%

12.电梯专业维保（含年检）

电梯设备日常检测、维护

1.25

15.00

4.50%

（三）清洁卫生费用

0.38

4.56

1.38%

1.清洁用具

尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等

0.05

0.60

0.02%

2.清洁易耗品

大小垃圾袋

0.15

1.80

0.06%

3.清洁药水

清洁剂、全能水等

0.06

0.72

0.02%

4.卫生消杀费

至少每月一次

0.08

0.96

0.03%

5.其他耗材

光亮剂、地蜡、不锈钢油

0.04

0.48

0.02%

（四）绿化管理费

0.40

4.81

1.45%

1.绿化费

按0.08元/M2·月计

0.40

4.81

1.45%

（五）秩序维护费

0.12

1.44

0.44%

1.治安费

手套、雨衣、雨鞋等

0.06

0.72

0.22%

2.器材费

　对讲机等设备零修

0.06

0.72

0.22%

（六）办公费

0.76

9.18

2.77%

1.办公费

办公日常消耗品

0.08

0.96

0.29%

2.通讯费

电话费及网络费

0.10

1.20

0.36%

3.水电费

物业管理用房水电费

0.06

0.72

0.22%

4.员工培训费

每月每人50元计

0.33

3.90

1.2%

5.业务招待费

0.20

2.40

0.73%

（七）物业管理公共区域责任险

0.13

1.50

0.45%

1.保险费

投保金额500万元0.5%

0.13

1.50

0.45%

（八）其它支出

1.30

15.60

4.72%

1.不可预见费

1.00

12.00

3.63%

2.节日美化费

国庆春节等节日装饰

0.10

1.20

0.36%

3.节日布置及活动

业主联谊活动

0.20

2.40

0.73%

（九）法定税费

0.59

7.18

2.17%

1.营业税金

按管理费收入5.55%

0.59

7.18

2.17%

物业管理公共服务费用总计

27.57

330.84

100.00%

二、管理费收入

管理费收入总计

10.78

129.34

管理费收支盈亏

-16.79

-201.50

员工薪金表

部门

职位

薪金

数量

小计

办公室

物业经理

4000

1

4000

行政兼出纳

2500

1

2500

接待

1500

2

3000

客服部

综合管理部主管

2500

1

2500

综合管理员

2000

1

2000

客服主管

2500

1

2500

客服管理员

2000

1

2000

保安部

保安主管

2500

1

2500

保安领班

2000

4

8000

监控保安

1500

4

6000

车库保安

1500

12

18000

巡逻保安

1500

8

12000

门岗保安

1500

8

12000

保洁部

保洁领班

1800

1

1800

外围保洁

1200

1

1200

车库保洁

1200

2

2400

楼宇保洁

1200

8

9600

绿化部

绿化领班

1800

1

1800

绿化工

1500

2

3000

工程维修部

工程主管

2500

1

2500

工程领班

2000

1

2000

弱电工

1800

1

1800

强电工

1800

1

1800

万能工

1800

1

1800

总计

65

106700

服装费明细

序号

项目

数量

单位

单价

合计

月度费

1

管理人员

西服

20

套

600

12000

2

长袖衬衣

20

件

50

1000

3

短袖衬衣

20

件

35

700

4

领带

20

条

15

300

5

合计

14000

583.33

6

维修人员

茄克衫

12

件

70

840

7

裤子

12

条

50

600

8

长袖衬衣

12

件

50

600

9

短袖衬衣

12

件

40

480

10

电工鞋

12

双

120

1440

11

合计

3960

165.00

12

保安人员

春秋装

74

套

400

29600

13

大衣

15

件

300

4500

14

长袖衬衣

74

件

50

3700

15

夏装

74

套

200

14800

16

领带

37

条

25

925

17

皮鞋

80

双

120

8880

18

合计

62405

2600.21

19

保洁绿化人员

夏装

30

套

100

3000

20

冬装

30

套

200

6000

21

雨鞋

60

双

40

240

22

合计

9240

385.00

23

两年更换一次

3733.54

1.3物业管理费收费明细

单位：

万元

项目

建筑面积

收费标准

每月金额

全年金额

占收入比例

住宅

2.07万m2

2.5元/m2/月

5.18

62.10

48.01%

商铺

0.34万m2

3.2元/m2/月

1.08

13.06

10.10%

办公楼

0.44万m2

3.0元/m2/月

1.32

15.84

12.25%

车位

213个（1.61万m2）

150/月/个

3.20

38.34

29.64%

合计

10.78

129.34

100%

备注：

管理费包括代收代付的1元。

1.4公共水电公摊费

项目

内容说明

每月金额

全年金额

一.能耗费用

（一）公共电费

7760.22

93122.64

1.路灯照明

10小时计算

3333.93

40007.16

2.楼宇走廊照明

4小时计算

1000.08

12000.96

3.水泵运行费

按每天运行18小时计算

2000.36

24004.32

4.消防系统电耗费

100.00

1200.00

5.智能化系统电耗费

133.35

1600.20

6.电梯运行电耗费

按每天运行5小时计算

1192.50

14310.00

（二）公共水费

1000.00

12000.00

1.绿化用水

1000.00

12000.00

保险公摊

1.保险费

投保金额500万元0.5%

0.13

1.50

0.45%