ERP系统PA速查手册.docx

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ERP系统PA速查手册

ERP系统PA操作速查手册

项目会计

项目和任务

项目维护

1）手工创建项目，注意复制项目后，修改项目类型，一旦项目审批或发生支出后，不能再修改项目

2）日期在项目起始日期、结束日期范围内的已审批项目才可以发生支出，不能确定项目结束日期的，请置空

3）交叉计费：

需要由项目所属组织不同的组织为该项目发生采购、库存业务、项目费用发票需要设置为交叉计费，一般不需要手工设置，模板中已设置

4）事务处理控制：

在项目模板中定义，用来控制某些支出不可资本化，不需要手工定义（包括任务中的事务处理控制）

5）项目类型：

项目类型是按OU设置的，一定要在所有OU都设置，否则省管项目可能在市公司找不到

任务维护

1）任务说明：

项目细化管理的需要，是成本归集和转资的依据，所有的采购、库存、应付发票、转资都是按任务处理的。

一般按照地点和转资时间规划任务。

2）父任务：

其下有子任务的任务为父任务，在父任务下创建其子任务时，父任务自动变为不可计费任务

3）子任务：

有上级任务的任务为子任务

4）底层任务：

其下没有其它任务的任务为底层任务，所有底层任务都为可计费任务，不要去更改允许计费可选框

5）任务所属组织：

确定了任务可以在哪个组织发生支出和转资

6）事务处理日期在任务事务处理起始日期和完成日期范围内的才可以发生支出（可以做采

购、出/入库、发票业务），不能确定完成日期的，请置空

7）交叉计费：

是否允许其它组织对该任务发生支出（进行事务处理）。

一般不需要手工设

置，从项目层默认

8）可计费任务：

只有可计费任务才可以发生支出，即该任务在采购、库存、发票中被选中

9）可资本化：

只有可资本化任务上的支出才可以生成资产行，作为资产成本

10）特定资产任务：

该任务上可以分配资产。

如果该任务上没有分配一个资产，则其上

的支出不能生成资产行

11）共同成本任务：

该任务上不可以分配资产，其上的支出（设备支出/费用支出）都

可以生成资产行，并可以分摊到其它任务的资产上

12）设备任务：

为底层任务，可计费，可资本化，特定资产任务，任务地点不能用默认值。

该任务可以发生设备支出，该类任务上可以分配资产，只要该任务上有一个资产，则其上的可资本化支出都可以生成资产行，如果该任务上没有一个资产，则其上的支出不会生成资产行

13）待摊费用任务为低层任务，可计费，可资本化，共同成本任务，该任务上一般只发生费用支出，该类任务上不可以分配资产，在转资时其上的支出可以生成资产行，并分摊到其它任务的资产上。

特殊情况下也可以发生设备支出，如光缆，管道，这种情况下，需要手工再同等设备任务下手工定义资产。

省管项目需要有一个一级的99待摊任务，存放全省的待分摊费用，能明确到具体地市

的待摊费用，发生时就填写具体地市的待摊费用任务，能明确到具体地点的待摊费用，直接填写该地点下的待摊费用。

14）待分配物资任务（RCV）任务：

为低层任务，可计费，不可资本化。

该任务表示

项目在一个库存组织中的库存金额，同时也是该项目的物料默认任务。

在入库时，该任务有正支出，出库时有负支出，支出合计数为库存现有量的总金额，也等于总帐库存成本科目（一般为工程设备科目，根据项目成本组中的物料成本科目定义）的科目余额。

在省管项目中（一个项目中包括多个地市公司的任务），每个公司（包括省本部）下面

都要有一个XX.RCV任务，不需要省待摊RCV任务；市管项目或只涉及到省公司的项目，只要有一个一级的RCV任务，在更改项目状态时一定要符合上述规范，否则自动创建的项目参数的默认物料任务会有问题。

15）手工维护注意事项：

一定要通过“创建同等任务”、“创建子任务”创建任务，最顶

层任务要注意任务所属组织

16）通过WBS导入工具创建或维护任务，注意程序已经限制99/999结尾的任务为待摊

费用，如果任务数很多，请不要把99/199/299/899类的任务作为设备任务。

17）创建任务，一定要一次把任务创建完整，就是说要创建到最低层任务

18）项目成本组、项目参数、项目货位、COA项目段在项目审批时自动创建，一般不

需要手工维护，但要注意检查，特别是项目参数。

报表

《CNCWBS结构报表》：

可以用来检查项目任务的项目信息

成本归集

简介

项目成本归集库存的采购接收、库存出库、库存入/退库，应付帐款的项目费用发票、项目

模块的杂项支出、支出分配（也可以看做是杂项支出）跟项目项目相关的事务处理成本，在PA中反映为支出。

项目成本归集一般由系统已计划的请求/请求集自动归集，但在转资时，做了调整，需要手

工运行请求集或请求归集成本。

工程物料采购成本

1）为项目采购的库存物资（设备/材料），采购接收时进项目货位，其成本归集到项目在该库存组织的项目参数的默认物料任务上，即XX.RCV任务上，为正支出。

同样，项目库存采购退货，有负的支出

2）归集步骤：

接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存”的事务处理批

3）成本征收错误：

由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致工程物料采购成本无法传送到PA,在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入

在建工程发料成本

1）通过出库单/接收直发发料到项目和任务上，在任务上有正的支出，在XX.RCV上有负的支出；通过入库单处理从项目和任务上退料，在任务上有负的支出，在XX.RCV上有正的支出

2）归集步骤：

接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存杂项”的事务处理批

3）成本征收错误：

由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致在建

工程发料成本无法传送到PA，在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入

项目费用采购接收成本

1）为项目采购的费用，采购接收时直接进项目、任务，在任务上有正的支出，同样退货时，任务上有负的支出

2）运行PRC:

链接供应商成本，链接收货应计参数设置为是

供应商费用发票成本

1）应付发票中为项目、任务发生的费用，在发票已验证和创建会计分录后，可以进项目、任务，在任务上有正的支出，同样取消分配时，任务上有负的支出

2）运行PRC:

链接供应商成本，链接供应商发票参数设置为是

3）注意:

预付款发票不需要在分配中填写项目和任务，也不需要做采购订单

省公司费用分摊

1）通过分配功能把全省或省公司需要分摊给市公司的费用分摊给各市公司，支出类型分类

都选择“杂项事务处理”

2）注意：

不能分摊XX.RCV，支出类型列表中如果有“工程物资默认接收”，请通知维护人员修改设置

3）注意：

只有运行了汇总的成本金额才能成功执行分配。

通过PRC:

更新项目汇总额请求

来汇总成本金额。

杂项支出

1）杂项支出用来把一些其他费用转到项目会计中，作为资产成本的一部分。

2）注意：

杂项支出正常业务，任务不能选择XX.RCV，支出类型列表中如果有“工程物资默认接收”请通知维护人员修改设置

3）归集步骤：

通过PRC:

分配使用成本和杂项成本请求来计算杂项支出的分配成本和借方科目，通过PRC:

将使用和杂项成本链接至总帐管理系统请求计算贷方科目，并把杂项支出的记帐凭证传送到总帐

成本调整

1）采购接收成本调整：

不能在PA中调整，需要在先做采购退货，再修改采购订单

2）库存发料成本调整：

不能在PA中调整，在库存中通过入库单退库或杂项事务处理退库，再出库到项目

3）从应付款系统过来的项目费用发票成本调整：

只有项目和任务选择错误可以在PA中直

接调整（选中项目支出查询界面的支出行，通过工具->传送菜单来调整，在通过PRC：

分配供应商发票调整成本，和PRC：

将供应商发票调整成本调整链接至应付款管理系统来归集成本和把调整传送到发票的分配行），其它都必须在应付款系统中进行冲销

4）省公司分摊成本调整：

通过分配/复查分配运行来找到原来的分配运行，并冲销

5）可资本化/不可资本化：

项目支出查询界面的工具菜单

复核事务处理导入

1）由于支出日期、支出结束日期（必须为支出日期所在周的最后一天）不满足要求、事务

处理控制、项目已关闭等原因，导致子模块的支出无法从PA接口表转成正式的PA支

出，可以在复核事务处理菜单的中查找拒绝状态的数据。

2）根据错误提示，修正错误后，在复核事务处理中检查，没有错误的话，保存，直到没有拒绝状态数据，再次做项目的导入即可。

如果修改错误，还是有拒绝状态的数据，请系统管理员修改PA接口表中的传送标志位，再次导入

支出查看

支出查询

1）可以通过自定义文件夹来增加可资本化，已分组CIP列。

可资本化：

表示该支出可生成

资产行，对特定资产任务的来源于库存杂项的设备支出（根据物料的用户类型）可以定义为资产。

已分组CIP:

该支出已生成资产行。

2）可通过下面报表查看支出

《CNC工程物资支出明细表》:

查看项目的来源于库存杂项的支出，不包括RCV任务；

《CNC费用支出明细表》:

查看项目来源于项目费用采购接收、项目费用发票、杂项支出、省公司费用分摊的支出；

项目状态查询

1）项目状态主要用来查看预算和实际支出比较，按层次或资产查看支出

2）注意：

查看项目状态前，要先运行“PRC:

更新项目汇总额”，才能保证查看到最新的支出数据。

转资准备

1）在做转资准备时，不要有人对同一项目做转资操作

2）转资前要仔细检查项目、任务数据；项目支出（设备和费用，特别是设备支出）是否和

现场的实物一致；设备的资产类别、用户物料类型是否正确；项目支出（不包括RCV

任务）和总帐1603科目（不包括160399）余额是否一致，项目RCV任务支出和库存项目货位结存金额、总帐库存成本科目余额是否一致。

不一致的需要查找原因并调整。

可以通过下面的报表检查和核对数据：

CNCWBS结构报表、CNC工程物资支出明细表、CNC费用支出明细表、CNC转资数据检查报表。

3）转资准备要根据按钮顺序依次进行，且上一个按钮提交的请求未完成之前不要进行下一按钮操作

4）资产类别维护转资准备的第一步，必须执行。

如果工程物资的资产类别、用户物料类型不正确或不完善在该界面直接修改，下一步的资产定义根据该界面的信息定义资产。

5）资产定义

把特定资产任务（设备任务）来源于库存杂项的未生成资产行的设备支出（FA独立物

料、FA成批物料、FA汇总物料）定义为资产。

等提交的请求运行结束后，通过“查看输出”按钮，检查是否有未生成资产的任务/支出。

如果生成的资产清单不正确，请检查工程物资支出明细、资产类别维护界面的数据，调

整/修改数据归集成本后再次运行资产定义，该操作会删除以前已定义未传送到FA的资产，再重新定义资产。

注意：

资产定义后产生的资产清单非常重要，在转资人员确认资产清单前不要进行下面的操作，特别是转资中的生成资产行操作。

如果资产清单有问题，需要退货调整，请先退货，归集成本后再次运行资产定义。

6）维护资产信息资产信息一定维护完成，特别是资产启用日期，保管人，资产关键字。

手工资产，资产名称要符合任务+[虚拟资产]+流水号的命名规划，否则标签号和费用分摊都会有问题。

《CNC