上海宝山区国资委单位决算.docx

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上海宝山区国资委单位决算

上海市宝山区国资委2016年度单位决算

第一部分上海市宝山区国资委概况

一、主要职能

贯彻执行国家、上海市和本区有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，加强国有资产的监管；研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。

（三）建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对归口监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，编制和管理国有资产经营预算，完成国有资产的收益收缴，负责归口监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，开展审计监督。

（四）指导推进归口监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，推进归口监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。

（五）通过法定程序，对归口监管企业经营管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）做好对各类行政审批事项的管理和办理，指导和监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

（七）研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制；加强归口监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养；指导和协调归口监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作；做好党员的教育、管理和发展工作、指导归口企业做好人武和拥军工作。

（八）指导推进归口监管企业董事会、监事会建设，完善国有企业的法人治理结构，研究制定公司治理相关政策制度，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

（九）监督检查国资系统内党员干部尊敬手法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制；查处国有资产流失案件。

（十）指导和协调归口企业工会、妇联等群众团体的工作。

（十一）指导、督促、检查归口企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排，环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区国资委设6个内设机构，包括：

党政办公室、资产管理科、行政审批科、业绩考核科、综合业务科、党群工作科及按照有关规定设计机关党组织、纪检监察机构、人武部、工会组织。

第二部分上海市宝山区国资委2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

651.37

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

34.25

九、医疗卫生与计划生育支出

27.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

540.06

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

105.91

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

651.37

本年支出合计

707.22

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

76.80

年末结转和结余

20.95

总计

728.17

总计

728.17

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

651.37

0.00

208

社会保障和就业支出

34.25

0.00

208

行政事业单位离退休

34.25

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

34.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.00

0.00

210

医疗保障

27.00

0.00

210

行政单位医疗

22.06

0.00

210

公务员医疗补助

4.94

0.00

215

资源勘探信息等支出

484.21

0.00

215

国有资产监管

484.21

0.00

215

行政运行

467.54

0.00

215

一般行政管理事务

16.67

0.00

221

住房保障支出

105.91

0.00

221

住房改革支出

105.91

0.00

221

住房公积金

36.43

0.00

221

购房补贴

69.48

0.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

707.22

607.57

99.65

0.00

208

社会保障和就业支出

34.25

7.11

27.14

0.00

208

行政事业单位离退休

34.25

7.11

27.14

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

34.25

7.11

27.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.00

0.00

210

医疗保障

27.00

0.00

210

行政单位医疗

22.06

0.00

210

公务员医疗补助

4.94

0.00

215

资源勘探信息等支出

540.06

467.55

72.51

0.00

215

国有资产监管

540.06

467.55

72.51

0.00

215

行政运行

467.54

467.55

0.00

215

一般行政管理事务

72.51

0.00

72.51

0.00

221

住房保障支出

105.91

0.00

221

住房改革支出

105.91

0.00

221

住房公积金

36.43

0.00

221

购房补贴

69.48

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

651.37

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

34.25

九、医疗卫生与计划生育支出

27.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

540.06

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

105.91

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

651.37

本年支出合计

707.22

年初财政拨款结转和结余

76.80

年末财政拨款结转和结余

20.95

一般公共预算财政拨款

76.80

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

728.17

总计

728.17

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

34.25

7.11

27.14

208

行政事业单位离退休

34.25

7.11

27.14

208

归口管理的行政单位离退休

34.25

7.11

27.14

210

医疗卫生与计划生育支出

27.00

0.00

210

医疗保障

27.00

0.00

210

行政单位医疗

22.06

0.00

210

公务员医疗补助

4.94

0.00

215

资源勘探信息等支出

540.06

467.55

72.51

215

国有资产监管

540.06

467.55

72.51

215

行政运行

467.55

0.00

215

一般行政管理事务

72.51

0.00

72.51

221

住房保障支出

105.91

0.00

221

住房改革支出

105.91

0.00

221

住房公积金

36.43

0.00

221

购房补贴

69.48

0.00

合计

707.22

607.57

99.65

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

385.62

301

基本工资

76.17

301

津贴补贴

197.85

301

奖金

7.02

301

其他社会保障缴费

31.98

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

67.32

301

职业年金缴费

5.28

301

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

103.99

302

办公费

45.04

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

3.31

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

10.28

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

0.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

1.51

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

3.43

302

福利费

6.48

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

9.94

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

23.99

303

对个人和家庭的补助

117.96

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

4.94

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

36.43

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

69.48

303

其他对个人和家庭的补助支出

7.11

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

607.57

503.58

103.99

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

103.99

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市国资委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区国资委2016年度单位决算情况说明

一、关于上海市宝山区国资委2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委2016年度收入总计为651.37万元、支出总计为707.22万元。

与2015年度收入655.80万元、支出710.03万元基本持平。

二、关于上海市宝山区国资委2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度收入合计651.37万元，其中：

财政拨款收入651.37万元，占100%。

三、关于上海市宝山区国资委2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度支出合计707.22万元，其中：

基本支出607.57万元，占85.91%；项目支出99.65万元，占14.09%.

四、关于上海市宝山区国资委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委2016年度财政拨款收支总决算收入为651.37万元、支出总计为707.22万元。

与2015年度相比，收入655.80万元、支出710.03万元，基本持平。

五、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出707.22万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度710.03万元基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出707.22万元，主要用于以下方面：

一社会保障和就业支出34.25万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出27万元，占3.82%，资源勘探信息等支出540.06万元占76.37%，住房保障支出105.91万元占14.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.61万元，支出决算为707.22万元，完成年初预算的121.39%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1、资源勘探信息等支出540.05万元。

主要用于：

行政运行。

年初预算为520.19万元，支出决算为540.05万元，完成年初预算的103.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

行政运行费用增加。

2、住房保障支出105.91万元。

主要用于：

住房保障。

年初预算为21.74万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的487.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

住房保障费用增加。

3、社会保障和就业支出34.25万元，主要用于：

社会保障。

年初预算8.56万元，完成年初预算的400.12%，主要原因为社保费用增加。

4、医疗卫生与计划生育支出27.00万元，年初预算32.11万元，完成年初预算的84.06%，主要原因为人员减少。

六、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出607.57万元，包括人员经费503.58万元，公用经费103.99万元。

基本支出中：

1、工资福利支出385.62万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障等

2、商品和服务支出103.99万元，主要用于：

办公费、印刷费、福利费、物业费等

3、对个人和家庭的补助117.96万元，主要用于医疗、公积金、住房补贴等。

七、关于上海市宝山区国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区国资委20

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