经营决策分析系统用户需求说明书.docx
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经营决策分析系统用户需求说明书
经营决策分析系统
用户需求说明书
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备注
1.文档介绍
1.1.文档目的
通过与项目的高层领导及项目组成员沟通及多次调研后，将收集的需求文件进行分析，并通过沟通确认后形成本文档。
本文档的目的是方便双方并对沟通的结果达成共识。
1.2.文档范围
本文档为需求调研的成果，并为系统原型设计提供依据。
1.3.读者对象
高层领导、项目组组长、预算会计、开发人员、售前项目经理。
1.4.术语与缩写解释
缩写、术语
解释
无
…
2.产品介绍
经营决策分析系统是基于公司组织规模的迅速扩大、企业价值链的延伸和管理纵深的拉长，为了更有效的促进公司战略执行，实现对公司及各下属企业的有效管理与监控，提升企业经营效益，有效防范各类风险，公司开始了以风险管理为核心的全价值链管理体系建设。
现阶段预算执行的问题主要体现在：
1、全面预算管理能否得到较好的执行效果，依赖于方案能否在各责任单元得到充分贯彻和执行。
2、预算目标的确定需要经过多次试算分析，试算过程中产生的各版本数据单纯依靠Excel保存，不仅工作量大、效率低，而且版本之间的对比分析困难、过程管理困难；
3、使用Excel表格编制，表格在传递和重复加工过程中可能会因人为因素引起数据变化和错误，同时难以及时收集这两类业务的实际数据进行对比分析；
4、采用Excel表格进行预算编制，容易因为人为因素导致表格被修改、指标不规范，同时会因为表格的变化而引起单元格公式的修改和破坏，最终预算数据的逻辑和准确性难以保障。
同时，由于没有过程审计线索，编制结果具有一定不确定性；
5、随着公司规模的扩大和预算编制精细化要求的提高，预算工作量将大幅度增加；
6、预算不仅是目标，更是管理的手段，以预算指导管理业务活动，需要及时地搜集实际经营数据进行对比分析。
7、以Excel手工进行预算编制和分析，预算管理人员整日忙于预算编制和数据加工、摘录，很少有精力进行管理和分析；
8、预算管理的有效实施必须以考评作为引导和控制手段。
预算的考评带有客观量化的特点，需要借助一个工具将经营结果与预算目标比较，获取客观的评价结果。
基于以上这些原因，公司认识到：
先进的管理理念与制度设计，需要更为合理高效的管理工具，引入信息化管理是必然选择。
由此，为进一步推进预算管理体系的改革，通过信息技术手段规范全面预算管理方案的落实、提高预算管理效率，公司决定建设企业经营决策分析管理系统。
通过该系统实现如下功能：
1、建立统一共享的预算管理信息平台，固化现有预算管理项目成果，完善和规范整个公司的预算管理基础，保障预算方案在各责任单元的充分贯彻和执行，提升全面预算管理的力度、效率和效果；
2、编制具体业务预算，对业务活动进行事前预测指导、事中比较控制、事后分析总结。
促进实际业务过程的有效开展、相互协调与环节跟踪，有效防范风险；
3、实现预算编制过程的自动化、规范化、流程化，提高预算编制的效率与预算数据的质量。
降低预算编制人员的工作负荷，使预算管理人员有更多的时间用于分析和决策改善；
4、统一和规范整个公司的预算指标体系和预算管理口径，整合、保存各类历史的和当前的、实际的和预算的数据，提高系统中数据的匹配性、可比性、合理性与可用性，提高各层面的信息沟通效果；
5、提高企业年度预算目标制定和分解过程的效率，提升预算目标值和分解数据的科学性、合理性；
6、考虑与未来业务系统集成；
7、实现基础数据积累，提供及时、准确的数据查询，帮助企业进行业务和管理改善；
2.1.产品面向的用户群体
本产品面向的用户为公司的中高层领导。
通过该产品能够在信息共享与集成的基础上，提高预算信息发布和领导决策的时效性与质量，促进预算管理部门与各业务部门及公司领导的互动，促进预算管理的良性动态循环、全面改进和持续改善，为预算考评提供客观依据。
2.2.产品应当遵循的标准或规范
无
3.产品的功能性需求
3.1.功能性需求分类
3.2.预算管理
预算审批流程
部门每年做下一年度的收入/支出预算进行申请，由经过四级审批，则作为下一年度的收入/支出的预算。
3.2.1.预算申报
3.2.2.管理线预算
各职能部门根据本年支出及预算情况，来制定下一年度的收入/支出预算进行申请。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
部门
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
新增
进入编辑页面
修改
进入编辑页面
删除
删除“草稿”状态的申请
撤回
撤回下级未审批的申请
送审
将申请送审至下一级
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
保存
保存录入的预算申请
送审
将申请送审至下一级
3.2.3.实验室预算
各实验室根据本年支出及预算情况，来制定下一年度的收入/支出预算进行申请。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
实验室
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
新增
进入编辑页面
修改
进入编辑页面
删除
删除“草稿”状态的申请
撤回
撤回下级未审批的申请
送审
将申请送审至下一级
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
保存
保存录入的预算申请
送审
将申请送审至下一级
3.2.4.子公司预算
各子公司根据本年支出及预算情况，来制定下一年度的收入/支出预算进行申请。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
子公司
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
新增
进入编辑页面
修改
进入编辑页面
删除
删除“草稿”状态的申请
撤回
撤回下级未审批的申请
送审
将申请送审至下一级
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
保存
保存录入的预算申请
送审
将申请送审至下一级
3.2.5.专业线预算
各专业中心根据本年支出及预算情况，来制定下一年度的收入/支出预算进行申请。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
专业中心
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
新增
进入编辑页面
修改
进入编辑页面
删除
删除“草稿”状态的申请
撤回
撤回下级未审批的申请
送审
将申请送审至下一级
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
保存
保存录入的预算申请
送审
将申请送审至下一级
3.2.6.行业线预算
各行业中心根据本年支出及预算情况，来制定下一年度的收入/支出预算进行申请。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
行业中心
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
新增
进入编辑页面
修改
进入编辑页面
删除
删除“草稿”状态的申请
撤回
撤回下级未审批的申请
送审
将申请送审至下一级
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
保存
保存录入的预算申请
送审
将申请送审至下一级
3.2.7.预算审核
3.2.7.1.管理线审核
对管理线的预算申请进行审核。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
部门
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
查看
进入编辑查看页面
审核
进入编辑页面
撤回
撤回下级未审批的申请
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
通过
进入下一级审批
不通过
退回上一级
意见描述
意见描述
3.2.7.2.实验室审核
对实验室的预算申请进行审核。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
实验室
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
查看
进入编辑查看页面
审核
进入编辑页面
撤回
撤回下级未审批的申请
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
通过
进入下一级审批
不通过
退回上一级
意见描述
意见描述
3.2.7.3.子公司审核
对子公司的预算申请进行审核。
1）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
子公司
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
查看
进入编辑查看页面
审核
进入编辑页面
撤回
撤回下级未审批的申请
2）编辑页面
●功能描述
字段
描述
通过
进入下一级审批
不通过
退回上一级
意见描述
意见描述
3.2.7.4.专业线审核
对专业中心的预算申请进行审核。
3）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
专业中心
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
查看
进入编辑查看页面
审核
进入编辑页面
撤回
撤回下级未审批的申请
4）编辑页面
●功能描述
字段
描述
通过
进入下一级审批
不通过
退回上一级
意见描述
意见描述
3.2.7.5.行业线审核
对行业中心的预算申请进行审核。
5）列表页面
●字段描述
字段
类型
描述
专业中心
字符
调用参数数据
年度
字符
下拉框
●功能描述
字段
描述
查看
进入编辑查看页面
审核
进入编辑页面
撤回
撤回下级未审批的申请
6）编辑页面
●功能描述
字段
描述
通过
进入下一级审批
不通过
退回上一级
意见描述
意见描述
3.3.预算执行
3.3.1.管理线执行
该功能为预算专员对职能部门的预算收入、支出执行情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
职能部门
字符
年度
字符
月份
字符
b）功能描述：
1）列表页面功能
功能
描述
新增
新增职能部门预算支出。
编辑
修改选定的职能部门预算支出。
查看
查看选定的职能部门预算支出。
删除
删除选定的职能部门预算支出。
查询
可按年度、职能部门、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入预算支出数据
2）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的职能部门预算支出。
确认
确认职能部门预算支出，支出后不能修改。
反确认
反确认职能部门预算支出。
3.3.2.实验室执行
该功能为预算专员对实验室的预算收入、支出执行情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
实验室
字符
年度
字符
月份
字符
Ø功能描述：
1）列表页面功能
功能
描述
新增
新增实验室预算支出。
编辑
修改选定的实验室预算支出。
查看
查看选定的实验室预算支出。
删除
删除选定的实验室预算支出。
查询
可按年度、实验室、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入预算支出数据
2）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的实验室预算支出。
确认
确认实验室预算支出，支出后不能修改。
反确认
反确认实验室预算支出。
3.3.3.子公司执行
该功能为预算专员对子公司的预算收入、支出执行情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
子公司
字符
年度
字符
月份
字符
Ø功能描述：
a）列表页面功能
功能
描述
新增
新增子公司预算支出。
编辑
修改选定的子公司预算支出。
查看
查看选定的子公司预算支出。
删除
删除选定的子公司预算支出。
查询
可年度、子公司等条件查询。
导入
Excel批量导入预算支出数据
b）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的子公司预算支出算。
确认
确认子公司预算支出，确认后不能修改。
反确认
反确认子公司预算支出。
3.3.4.专业线执行
该功能为预算专员对专业业务中心的预算收入、支出执行情况执行进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
专业业务中心
字符
年度
字符
月份
字符
Ø功能描述：
1）列表页面功能
功能
描述
新增
新增专业业务中心预算支出。
编辑
修改选定的专业业务中心预算支出。
查看
查看选定的专业业务中心预算支出。
删除
删除选定的专业业务中心预算支出。
查询
可年度、专业业务中心等条件查询。
导入
Excel批量导入预算支出数据
2）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的专业业务中心预算支出。
确认
确认专业业务中心预算支出。
反确认
反确认专业业务中心预算支出。
3.3.5.行业线执行
该功能为预算专员对业务中心/实验室的预算收入、支出执行情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
行业中心
字符
年度
字符
月份
字符
b）功能描述：
1）列表页面功能
功能
描述
新增
新增业务中心预算支出。
编辑
修改选定的业务中心预算支出。
查看
查看选定的业务中心预算支出。
删除
删除选定的业务中心预算支出。
查询
可按年度、业务中心、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入预算支出数据
2）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的业务中心预算支出。
确认
确认业务中心预算支出，支出后不能修改。
反确认
反确认业务中心预算支出。
3.4.业绩管理
3.4.1.实验室业绩
该功能为财务专员对实验室的业绩情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
年度
字符
月份
字符
实验室
字符
b）编辑页面字段：
主表字段：
字段
类型
描述
年度
字符
下拉框
月份
字符
下拉框
列表字段：
字段
类型
描述
实验室
字符
列头调用（实验室）系统参数
签单金额
数字
完工未开票金额
数字
未完工金额
数字
开票金额
数字
功能描述：
a）列表页面功能
功能
描述
新增
新增开票管理。
编辑
修改选定的开票管理。
查看
查看选定的开票管理。
删除
删除选定的开票管理。
查询
可按年度、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入开票数据
b）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的开票管理。
确认
确认开票管理，确认后不能修改。
反确认
反确认开票管理。
3.4.2.子公司业绩
该功能为财务专员对子公司的业绩情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
年度
字符
月份
字符
子公司
字符
b）编辑页面字段：
主表字段：
字段
类型
描述
年度
字符
下拉框
月份
字符
下拉框
列表字段：
字段
类型
描述
子公司
字符
列头调用（实验室）系统参数
签单金额
数字
开票金额
数字
回款金额
数字
功能描述：
a）列表页面功能
功能
描述
新增
新增开票管理。
编辑
修改选定的开票管理。
查看
查看选定的开票管理。
删除
删除选定的开票管理。
查询
可按年度、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入开票数据
b）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的开票管理。
确认
确认开票管理，确认后不能修改。
反确认
反确认开票管理。
3.4.3.专业线业绩
该功能为财务专员对专业线的业绩情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
年度
字符
月份
字符
专业线
字符
b）编辑页面字段：
主表字段：
字段
类型
描述
年度
字符
下拉框
月份
字符
下拉框
列表字段：
字段
类型
描述
专业线
字符
列头调用（实验室）系统参数
签单金额
数字
开票金额
数字
回款金额
数字
功能描述：
a）列表页面功能
功能
描述
新增
新增开票管理。
编辑
修改选定的开票管理。
查看
查看选定的开票管理。
删除
删除选定的开票管理。
查询
可按年度、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入开票数据
b）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的开票管理。
确认
确认开票管理，确认后不能修改。
反确认
反确认开票管理。
3.4.4.行业线业绩
该功能为财务专员对行业线的业绩情况进行管理。
Ø字段信息
a）列表页面显示字段：
字段
描述
年度
字符
月份
字符
行业线
字符
b）编辑页面字段：
主表字段：
字段
类型
描述
年度
字符
下拉框
月份
字符
下拉框
列表字段：
字段
类型
描述
行业线
字符
列头调用（实验室）系统参数
签单金额
数字
开票金额
数字
回款金额
数字
功能描述：
a）列表页面功能
功能
描述
新增
新增开票管理。
编辑
修改选定的开票管理。
查看
查看选定的开票管理。
删除
删除选定的开票管理。
查询
可按年度、月份等条件查询。
导入
Excel批量导入开票数据
b）编辑页面功能
功能
描述
保存
保存录入的开票管理。
确认
确认开票管理，确认后不能修改。
反确认
反确认开票管理。
3.5.汇总统计
3.5.1.业务中心汇总统计
1）成本费用预算执行汇总统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
2）收入执行情况汇总统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
考核收入统计表（单位：
万元）
业务中心
累计4月实际考核收入
累计4月考核收入目标
全年考核收入目标
计量业务
4，528。
77
6，300。
00
28，000。
00
电磁业务
1，350。
54
1，685。
00
9，000。
00
安规业务
101。
35
0。
00
0。
00
环境业务
3，462。
54
5，130。
00
25，000。
00
环保业务
112。
21
1，198。
00
9，000。
00
食品业务
101。
97
730。
00
8，000。
00
化学业务
795。
38
960。
00
7，000。
00
汽车业务
3，166。
35
4，100。
00
20，000。
00
军工业务
2，475。
18
2，720。
00
20，000。
00
电力业务
227。
76
600。
00
4，400。
00
通信业务
510。
20
601。
00
5，500。
00
轨道业务
394。
09
300。
00
4，000。
00
认证业务
119。
40
0。
00
0。
00
合计
17，345。
77
24，324。
00
139，900。
00
3）支出汇总统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
累计4月实际支出统计表（单位：
万元）
业务中心
全年预算
累计4月实际支出
超支
计量业务
4，176。
64
1，034。
61
352。
03
电磁业务
192。
00
18。
20
12。
04
安规业务
0。
00
0。
26
0。
26
环境业务
1，249。
87
283。
72
82。
85
环保业务
1，332。
60
278。
88
272。
78
食品业务
1，086。
91
308。
36
281。
19
化学业务
624。
00
134。
12
60。
96
汽车业务
1，596。
35
384。
07
172。
21
军工业务
1，557。
28
386。
08
156。
28
电力业务
352。
00
64。
81
65。
91
通信业务
218。
50
65。
48
65。
04
轨道业务
368。
00
49。
88
39。
42
认证业务
13。
35
9。
13
9。
13
合计
12，767。
51
3，017。
61
1，570。
11
4）成本费用率统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
累计4月业务线成本费用率对比表
业务中心
2017年实际成本费用率
2016年实际成本费用率
预算成本费用率
计量业务
24。
25%
22。
45%
16。
00%
电磁业务
47。
29%
-0。
05%
16。
00%
安规业务
0。
00%
0。
00%
0。
00%
环境业务
22。
60%
5。
28%
16。
00%
环保业务
868。
13%
59。
27%
19。
00%
食品业务
181。
59%
102。
43%
16。
00%
化学业务
29。
33%
15。
28%
16。
00%
汽车业务
29。
01%
40。
39%
16。
00%
军工业务
16。
80%
16。
91%
10。
00%
电力业务
-945。
39%
-468。
97%
16。
00%
通信业务
1697。
17%
0。
00%
11。
50%
轨道业务
76。
28%
-135。
29%
16。
00%
认证业务
7。
64%
0。
00%
0。
00%
5）支出明细统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
3.5.2.子公司汇总统计
1）成本费用预算执行汇总统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
2）收入执行汇总统计
Ø查询条件
按年、月查询
Ø统计结果
考核收入统计表（单位：
万元）
业务中心
累计4月实际考核收入
累计4月考核收入目标
全年考核收入目标
湖南
685。
56
1，571。
00
8，500。
00
武汉
783。
81
1，300。
00
6，400。
00
西安
521。
91
970。
00
5，500。
00
成都
620。
18
1，293。
00
7，000。
00
无锡
2，956。
46
2，500。
00
15，000。
00
天津
843。
18
1，400。
00
6，800。
00
沈阳
435。
40
650。
00
5，500。
00
北京
587。
25
1，000。
00
6，000。
00
河南
427。
65
850。
00
升级会员 