库房管理规章制度及流程.doc
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库房管理规章制度及流程
一 、目的
为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，指导和规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。
二、范围
库房管理员
三、职责
1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。
2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
3、做好废弃物品处理工作。
四、物资的验收及保管
物资的验收
1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：
物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：
材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：
按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
物资的出库
1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。
物资的退回
1、由于工作更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"报废申请表"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、库管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
六、每月月底之前，库管员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管。
七、库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管。
八、做好库房与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种物资的不同种类及其特性，结合库房条件，保证库房货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证库房和货物财产的安全。
十二、库管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
1、上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。
2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。
3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
十三、严格遵守库房保管纪律、规定，库房保管纪律内容规定：
1、严禁在库房内吸烟。
2、严禁无关人员进入库房。
3、严禁涂改账目。
4、严禁在库房堆放杂物、废品。
5、严禁在库房内存放私人物品。
6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。
7、严禁随意动用库房消防器材。
8、严禁在库房内乱接电源，临时电线，临时照明。
十四、附则
1、本制度自下发之日起生效。
附件：
1、物品领用签收表
2、采购申请表
3、报废申请单
4、物资入库流程图
5、物资出库流程图
表1
物品领用签收表
物品类别
领用部门
物品名称
单位
数量
完好程度
领用日期
领用人
发放人
备注
表2
采购申请单
申请部门：
日期：
NO.
商品名称
规格
预计单价
数量
总价
申请原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
备注：
申请人：
申请日期：
备注：
部门负责人审批：
日期：
备注：
人事行政负责人审批：
日期：
备注：
采购人：
采购时间：
到货时间：
入库经手人：
入库时间：
采购确认：
以上申购物品全部按要求采购到位（是□否□）
采购人签字：
表3
报废申请表
申请部门
申请日期
物品名称
使用部门
总数量
存放地
购买时间
报废原因
专业人员鉴定意见：
报废方式：
部门领导意见：
财务部审批：
总经办领导审批：
表4
物资入库流程图
主题：
物资入库流程
本流程总负责人：
文件编号：
第1页，总1页
发出日期：
起草人：
审核人：
批准人：
1、目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。
3、流程图：
作业流程
责任岗位
相关事宜
相关表单
采购申请
到货计划
合格？
入库
登记、入账
入库准备
是
否
物资接收
产品检验
暂时搁置
各部门相关采购申请负责人
每月25日之前递交办公用品、固定资产、特殊资产采购申请表，每月特批申请需提前一周提交申请
办公用品、固定资产采购申请表
采购人、物业助理
采购通知预到物资信息
提前1天
仓储管理员
准备收货场地及预存货位
仓储管理员
确认产品名称、规格、数量
各部门采购申请人、仓储管理员
检验产品质量是否合格
仓储管理员
合格品确定存放位置，不合格品交由采购人处理，重新采购
仓储管理员
建立物资标识，填写入库单
1、产品入库单2、收货清单
表5
物资出库流程图
主题：
物资出库流程
本流程总负责人：
文件编号：
第1页，总1页
发出日期：
起草人：
审核人：
批准人：
1、目的：
规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、适用范围：
领料、发料过程。
3、流程图：
作业流程
责任岗位
相关事宜
相关表单
登记库表、电脑帐
领料
清点数量
发料
领料人
领料人
在物品领用签收表填写部门、物品名称、单位、数量
物品领用签收表
库房保管员
前往库房清点数量，确保与物品签收表上面数量、名称、单位一致
物品领用签收表
库房保管员
确保实际发货数量与需求数量一致
领料人
在物品领用签收表填写完好程度、领用日期、领用人签字
物品领用签收表
库房保管员
按照发料明细登记库表、确认发放状态、更新电脑帐
物品领用签收表、电脑帐
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