扩大生产规模项目可行性报告材料.docx
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扩大生产规模项目可行性报告材料
序号内容页码
1承办企业基本情况····························2-2
2项目建设理由·······························3-3
3市场情况分析·······························3-5
4产品情况分析·······························5-7
5项目建设规划·······························8-9
6市场营销计划·······························9-9
7技术工艺及设备·····························9-11
8原材料供应分析·····························11-12
9项目投资概算·······························12-14
10资金来源及使用计划·························15-16
11经济效益分析······························16-20
12盈亏平衡分析······························20-21
13还贷能力分析·······························21-21
14环保、卫生、劳动安全·······················22-22
15综合实施进度计划···························23-23
16综述·······································23-23
一、承办企业基本情况
某某德丰电机某某是成立于2001年的中外合资企业，集科研、生产、销售为一体，主要生产“凯捷利”牌电动机、发电机系列产品，年综合生产能力达2万台套，约60万kw，产品90%以上外销，出口欧洲、南美、中东、非洲、东南亚等国家和地区，年出口创汇能力达400多万美元。
公司位于某某市浒墅关经济开发区科技工业园，现有厂房三栋4800多平方米，员工120多人，其中大专以上学历及中高级专业技术人员（包括教授级高工）达40多人。
公司现有数控/可编程等加工机床、315吨立式压铸机、中频电热设备、真空浸漆机、自动喷漆/喷塑流水线、型试设备等先进生产设备130多台套，共建成2条产品生产线、1条喷漆流水线，配备了CAD辅助设计系统。
公司坚持高标准、高起点，以“质量创优、管理创优、规模创优”为目标，积极推行ISO9001:
2000质量体系并通过认证，推行“以人为本”的管理模式，以“今天的质量是明天的市场”为根本理念，实施名牌战略，坚持科技创新精神，以市场为导向，不断开发新产品，实现产品机电一体化，大胆开拓国际市场，打开了多元化的出口市渠道。
公司关联企业某某德丰位于某某省福安市，公司员工达500多人，拥有60万台套的年生产规模，约260万KW,年能力达2亿元，出口欧洲、澳大利亚、南美、中东、非洲、东盟及南亚等61个国家和地区，出口比例达90%以上，年自营出口创汇1800多万美元。
先后被评为“国家机电产品出口基地企业”，98年被评为“某某省出口创汇先进企业”、“某某省名牌产品生产企业”，2000年被海关列为“A类”企业，并通过了ISO9001国际质量体系认证。
主要产品相继通过国家“CCEE”、“CCC”认证、欧共体“CE”认证及“YUV”、“GS”认证，并获得出口质量许可证。
产品品牌“凯捷利”98年获“某某省名牌产品”称号，2001年获“某某省用户满意产品”称号。
同时也获得了国内外同行业的认可及广大用户的美誉，企业步入了稳步、健康发展的快车道。
二、项目建设理由
随着加入WTO，公司既面临挑战，亦迎来发展机遇。
首先，目前公司要适应市场的竞争，积极贯彻运行ISO9001质量体系，全面强化企业管理，走质量效益型管理道路。
其次，优化资源配置，提高资产利用率，节约劳动，实现生产的规模化，并以低投入达到扩X经营的规模经济效益目的。
在此，通过实施全面技改，为企业新一轮创业奠定坚实的基础，从而加大科技投入，大力开发新产品，提高产品的科技含量，寻求企业新的利润增长点。
最后。
通过技改建成标准厂房，有利于提高企业管理水平的同时，有利于企业实施名牌战略，树立企业名牌的良好形象，促进企业可持续发展战略的实施。
近年来，某某德丰公司产值、销售收入均保持较为快速、稳定的发展，2002年可实现产值4000多万元。
随着生产规模的扩大及新产品的投入生产，由于厂房条件限制而造成的生产工艺组织布局不够科学合理，不利于企业强化管理、资产利用率低、劳动效率相对低下、损耗大，即“有规模无效益”的现象日益突出，现有厂房已明显的无法满足生产扩大的需要。
三、市场情况分析
入世为我国机电产品出口提供一个良好的周边环境，在我国股利和扩大机电产品出口政策的影响下，使我国机电产品出口一直保持稳定持续的增长。
据国家机电进出口商会统计，全国2001年出口商品总值为2661.6亿美元，机电产品出口总值为1187.9亿美元，占44.6%，其中电动机、发电机及发电机组出口达19.2亿美元，交流电动机出口量达3363万台、出口额为36870万美元，与200年相比分别增长了20.7%和12.8%，我国电机产品出口结构见下表：
商品代码
商品名称
金额
2000年
2001年
85014000
其他单项交流电动机
144138076
155966871
85015300
多项交流电动机P＞75KW
13617531
17040333
85015100
多项交流电动机P≤75KW
41162179
49589021
85015200
多项交流电动机750W＜P≤75KW
127923159
146109400
合计（万美元）
32684.09
36870.56
我国机电产品出口亚洲、非洲、欧洲市场振幅较大，年均增长16.6%，多年来一直保持比较稳定的市场格局。
亚洲市场是我国机电产品出口的重要市场，随着亚洲经济的恢复增长，机电产品出口所占份额高达55.65%。
其中，位于千市民的国家和地区分别是日本、某某、韩国、伊朗、马来西亚、泰国、印度尼西亚、某某、阿拉伯联合酋长国、新加坡。
如伊朗年增长31.3%，马来西亚年增长24.9%，泰国年增长51.5%,阿拉伯联合酋长国年增长60.6%。
北美洲的加拿大、美国市场是我国的第二大市场，占18.53%。
欧盟经济的持续好转，为我国机电产品出口创造了极为有利的条件。
其中出口量及增长较多的国家是：
意大利、荷兰、英国、西班牙、德国、比利时、希腊、丹麦、法国。
非洲地区市场增长了15.24%，主要有埃及、尼日利亚和南非。
几年来，我公司以市场为导向，坚持“科技为先，质量第一”的管理观念，积极推行和建立现代企业管理制度，大力引进优秀的管理人才、技术人才、营销人才，提高企业的整体素质。
通过参加国内外举办的重大交易会、展销会，并主动邀请国外客户来公司参观产品、生产线，努力开拓国际市场；公司经常派出技术人员出国考察、交流，并不断加大科技投入，提高产品科技含量，公司开发的CDF系列高效电机和TWG系列钢板壳无刷发电机新型结构设计申请了国家实用新型专利，信开发的钢板壳电机、TWG系列钢板壳三相无刷永磁发电机的性能已经达到世界上同类的最高水平；公司大力实施名牌战略，树立名牌形象，创造名牌效益，“凯捷利”牌电机获“某某省名牌产品”称号、“某某省用户满意产品”称号。
“凯捷利”牌电动机、发电机、发电机组、水泵等系列产品出口东南亚、非洲、澳大利亚、欧美等61个国家和地区，已形成了较为合理的国际市场布局，并深受国外客户的好评，出口额亦逐年大幅度增长，目前公司出口分市场情况及近期发展规划如下表：
出口分市场情况表
国家或地区
现有比例（2001年1月——11月）
规划
备注
东
南
亚
巴基斯坦
7.1%
5%
其它包括日本、韩国、某某、某某、新加坡、菲律宾、印度、孟加拉、越南、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔、老挝、阿富汗等
泰国
6%
4%
印尼
5.4%
%
马来西亚
5.1%
4%
柬埔寨
4.3%
4%
其他
6.2%
5%
小计
34.1%
27%
中
东
伊朗
13.7%
10%
其它包括以色列、沙特、叙利亚、土耳其、约旦、科威特、伊拉克、黎巴嫩等
阿联酋
6.6%
5%
其他
6.4%
5%
小计
26.7%
20%
欧
洲
德国
3.4%
5%
其它包括英国、法国、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊、奥地利、俄罗斯等
意大利
4.7%
5%
其他
4.6%
10%
小计
12.7%
20%
美
洲
巴西
3.1%
4%
其它包括阿根廷、秘鲁、洪都拉斯、智利、哥伦比亚、巴拉圭、委内瑞拉等
墨西哥
4.5%
4%
其它
3.6%
5%
小计
11.2%
13%
非
洲
尼日利亚
3.6%
5%
其它包括苏丹、摩洛哥、坦桑尼亚、安哥拉、肯尼亚、埃塞尔比亚、阿尔及利亚、南非等
埃及
2.3%
4%
其他
3.2%
5%
小计
9.1%
14%
大
洋
洲
澳大利亚、
新西兰
6.2%
6%
合计
100%
100%
四、产品情况分析
德丰企业开发生产了电动机、特种电机、发电机等三大系列300多种产品。
主要产品有
Y、C、Y2、SDF、CDF系列80—355三相异步电动机；
Y2、YZ2系列80—250冶金起重电机；
YD80—250系列变极多速电机；
YG112—225系列辊道电机；
YEJ71—250系列制动电机；
TWG系列30—625KVA无刷钢板壳永磁发电机；
其中：
TWG系列三项无刷永磁发电机是我公司自行设计、制造的居世界领先水平的新一代产品，是中国“九五”计划的科技攻关项目，产品性能达到或超过当代国外同类产品的先进水平，该产品研制时吸收了英国斯坦福、美国马拉松和德国西门子发电机的优点，在绝缘、通风和机座结构的方面进行了突破性创新、设计，使产品的功率密度、中心高和外围尺寸，均优于国外产品。
其中联想设计申请了国家专利。
该产品的主要性能指标为：
400V/50HZ，3相4线制，1500r/min
电压稳定X围：
≤5%
电压调压率：
≤1%
瞬态电压调整率：
-15%、+20%
承受过转速能力：
110%，1h
波形正玄畸变率：
＜3%
无线电干扰：
符合BS800/Z及VDE0875G标准
THF:
＜5%
该产品为全国节能、节材产品，电机效率高，单位功率重量轻，例如120KW—300KW发电机的效率比英国斯坦福电机高1.12%,体积轻5%。
该产品可与发动机配套成发电站，广泛用于军事设施、通讯、铁路、油田、商厦、医院、办公室等场所，也可作为工矿企业、农村及野外工程的动力、照明时应急电源，甚至在极为恶劣的环境下，TWG系列发电机都能作为主电源提供极可靠的电力，同时由于该产品不但具有众多优越性能，而且制造成本相对较低，目前世界上能设计并生产类似产品的企业寥寥无几，所以其在国际、国内市场上供不应求。
我公司下列强项产品已经过市场检验，具有很强的竞争力和广阔的市场。
Y2系列三相异步电动机是全国统一设计，产品达到90年代国际先进水平，他全面符合/T8680—1—1998和IEC34—1标准，是Y系列电机的更新换代产品，具有结构新颖、低振动、重量轻、低噪音等特点。
CDF系列三项异步电动机是在Y2系列的基础上专为欧美市场设计的新款电机，其功率等级、安装尺寸与Y2系列完全相同，效率达到欧洲EFF2，并可按要求达到EFF1标准，其中，独有的
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