重庆市某道路工程项目建设可行性研究报告.docx
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重庆市某道路工程项目建设可行性研究报告
XX西岸景区外围道路工程
可行性研究报告
附表:
附表1：
投资估算汇总表
附表1-1：
外围主干道工程费用投资估算表
附表1-2：
外围北支路工程费用投资估算表
附表1-3：
支路一工程费用投资估算表
附表1-4：
支路二工程费用投资估算表
附表2：
收入及税金测算表
附表3：
总成本费用表
附表4：
折旧摊销表
附表5：
损益表
附表6：
全部现金流量表
附表7：
还本付息表
附表8：
敏感性分析表
附图：
附图1：
区域位置图
附图2：
道路标准横断面图
附图3：
路基标准横断面图
附图4：
综合管网横断面布置图
附图5：
路面结构图
第一章总论
1、项目概况
（一）项目名称：
XX西岸景区外围道路工程
（二）项目业主：
重庆市XX生态旅业开发有限公司
（三）项目业主地址：
重庆市XX区XX镇
（四）项目建设地址：
重庆市XX
（五）项目法定代表人：
（六）建设内容及规模：
本项目建设内容及规模为XX西岸景区外围主干道3034.25米（其中包括长105.65m预应力混凝土简支T型梁桥一座）、外围北支路394.23米、支路一565.2米、支路二734米以及综合管网等配套工程。
（七）项目总投资
本项目总投资10435.05万元，其中：
工程费用6321.77万元，工程其他费3253.95万元，基本预备费574.54万元，建设期利息284.78万元。
（八）资金筹措
业主自筹3435.05万元32.92%
银行贷款7000万元67.08%
（九）建设年限：
2008年10月-2009年12月（15个月）
2、项目业主简介
本项目业主重庆市XX生态旅业开发有限公司于2003年5月注册成立，注册资金7000万元，是一家具有旅游资源开发建设资质的国有独资企业，经XX区区政府授权，负责开发XX旅游景区、包装旅游项目、对外招商引资、开发旅游产品和旅游市场。
公司下设工程部、办公室、财务部、社会事业部等部门。
公司现有人员32名，平均年龄三十岁，其中研究生1名，大学本科学历18名，专科以上学历13名。
其中：
高级职称2名，中级职称10名。
公司成立伊始即展开对XX景区的规划工作，对不合理的项目和管理模式进行清理整治，加大对景区配套设施的建设力度，广泛开展景区的对外宣传和招商引资工作，并已取得令人瞩目的成效。
公司是在区政府的大力支持和XX区旅游业发展的大好前景下成立的，致力于XX及其周边库区的合理保护、开发和经营，努力改善景区现有的配套设施，大力推进XX旅游业的发展，为三峡库区旅游业做出应有的贡献。
3、编制依据及研究范围
（一）编制依据
1.《三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法》；
2.《关于切实做好三峡库区农村移民安置土地调整的通知》（渝府发[1998]48号文件）；
3.《重庆市农村移民安置管理办法》（渝府发[2001]7号文）；
4.《农业部基本建设管理办法》（农计发[2002]17号文）；
5.重庆市XX区人民政府XX府发[2004]17号文《关于同意XX开发区管委会组建开发实体的批复》；
6.重庆市XX区发展计划委员会《关于下达重庆市XX生态旅游项目接待中心工程建议书的批复》；
7.重庆市XX区环境保护局下发的渝（长）预审[2005]37号《重庆市建设项目环境保护预审意见》；
8.重庆市XX区人民政府关于XX开发工作的专题会议纪要；
9.XX区国民经济和社会发展“十五”计划和2010年规划；
10.XX区旅游局编制的《XX区旅游发展“十五计划”》；
11.《长江三峡区域旅游发展规划》；
12.《重庆市XX区XX镇控制性详细规划用地地质灾害调查评价报告》；
13.《重庆市XX区2004年度国民经济和社会发展统计公报》；
14.《重庆市XX风景名胜区旅游发展规划》；
15.《重庆市XX西岸片区控制性详细规划》；
16.项目业主提供的相关资料；
17.现场调查资料以及其它有关文件资料；
18.市政道路设计文件。
（二）研究范围
本研究报告通过对项目建设的必要性、可行性、建设区域的资源条件、市场等进行研究，提出项目的建设目标与方案，通过投资估算，对可能产生的经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，以及招投标方案和建设进度安排意见。
4、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号
项目
技术经济指标
单位
备注
一
建设内容
1
外围主干道
3034.25
m
详见投资估算附表1
2
外围北支路
394.23
m
详见投资估算附表2
3
外围支线一
565.20
m
详见投资估算附表3
4
外围支线二
734.00
m
详见投资估算附表4
5
桥梁
1.00
座
二
投资数据
1
总投资
10435.05
万元
1.1
工程费用
6321.77
万元
1.2
工程建设其他费用
3253.95
万元
1.3
预备费
574.54
万元
1.4
建设期利息
284.78
万元
2
资金来源
银行贷款
7000.00
万元
企业自筹资金
3435.05
万元
三
经济指标
1
项目税后财务内部收益率：
11.51%
全部投资
2
项目税后财务净现值（I=12%）
2341.94
万元
全部投资
3
税后静态投资回收期
8.68
年
全部投资
4
项目税前财务内部收益率：
16.05%
全部投资
5
项目税前财务净现值（I=12%）
5666.97
万元
全部投资
6
税前静态投资回收期：
6.77
年
全部投资
7
投资利润率：
13.67%
8
投资利税率
14.57%
9
年平均利润
955.48
万元
5、主要结论
XX旅游风景区自然景观优美而独具特色，旅游资源丰富，极具旅游开发价值。
XX区是联系渝东南和渝东北的枢纽，是重庆通往华中和东部沿海地区的桥头堡，区位条件十分优越。
XX则处于重庆市域的几何中心的位置，在方圆150km范围内，集中了重庆市大部分人口，旅游开发直接受到周边城市的带动。
XX景区背靠西南最大核心城市和游客发生地重庆市，位于环城游憩带范围内，有成为重庆市“中心花园”的便利条件。
此外又有三峡国际旅游热线的辐射拉动，市场前景广阔。
本项目的建设将极大地完善XX旅游的配套设施，弥补当地道路交通设施不足现象，并可带动周边区域内相关产业的发展和加速地区产业结构的调整，有效地解决库区产业空虚化和富余劳动力及移民安置问题，有利于招商引资。
因此，本项目的建设是必要的。
本项目的建设基地条件适宜，技术可靠，前期工作扎实，建设规模合理。
经测算，本项目在技术上、经济上都是可行的。
第二章项目背景及必要性
1、XX区概况
XX区是重庆市规划建设的9个地区性中心城市之一，位于重庆主城区的东北，距主城区约60km，长江横贯区境，幅员1415.49km2，辖16个镇，2个街道办事处，569个村，紧邻渝北区、涪陵区和垫江县，根据2004年统计资料，全区国内生产总值（现价）77.8亿元，按可比价计算比上年增长13.3％，工农业总产值98.8亿元，增长26.2％，其中工业总产值77.85亿元，增长29.3％，农业总产值20.97亿元，增长16.0％。
2004年，全区渔业产值6365万元，比上年减少了6.7％，城镇登记失业人数为4992人，比上年增加30.3％，全区接待旅游人数50余万人次，创旅游收入7000余万元，比上年增长2.8％，年末全区总人口约87.5万人，其中农业人口69.7万，占80％。
2004年，XX区常住人口的城镇化率达到42.1％，比上年增加了1.8个百分点。
2、项目建设的背景
（一）三峡库区产业空虚化问题日益严重
三峡库区一直是中国的连片贫困地区，库区范围内的十多个区县有半数以上属于国家级贫困县。
2002年三峡库区人均GDP仅为全国平均水平的45.2％，人均国民收入只占全国平均水平的56.4％。
重庆市在制定发展规划中，将全市划分为都市经济圈、渝西经济走廊、三峡生态经济区三大经济板块，而“三峡生态经济区”则是重庆全面建设小康社会的难点地区。
2002年，三峡生态经济区人均GDP仅为4053元，比全市平均水平低2300元，相当于都市经济圈和渝西经济走廊的29％和67％；农民人均纯收入仅为1837元，比全市平均水平低261元，相当于都市经济圈和渝西经济走廊的65％和72％。
三峡库区贫困落后的原因有很多，如自然条件差、经济基础弱、交通信息不便等等，其中一个主要因素是在三峡工程启动前国家对库区的整体投入太少。
另外在三峡工程初期，国家就开始对库区固定资产投资进行严格限制，凡属淹没线以下的基本建设和企业技改项目基本上都不予批准，而库区内大部分区县的经济重心都集中在淹没线以下，因此，许多企业无法进行正常的技改和结构调整，只能进行简单的再生产，产品与市场严重脱节、效益低下、亏损严重，从而导致本就脆弱的库区产业更加衰微。
国家三建委办公室副主任卢纯在新三峡国际财富论坛上公布，截至2003年9月，三峡库区共搬迁、关闭破产工矿企业1156家。
在这种情况下，库区的工业经济的萧条便成为一种普遍现象。
除重庆库区的涪陵、XX、万州等区县工业经济发展相对较好外，大部分区县几乎成了零工业区，没有一家年产值上亿元的企业。
第二产业是三大产业的中轴和灵魂，是区域经济赖以发展的支撑。
由于第二产业的缺失，库区的产业链出现“断扣”现象，农业产业化链不再完整，农副产品附加值难以提高，大量进入城镇的移民和下岗人员难以就业和再就业。
一些人只好纷纷摆摊设点，但工业不强商业就不活。
“门面多于顾客、商人多于客人”已成为库区移民新城的一道另类风景。
“到处是新房，很少见厂房”，“只有交通线，缺少生产线”，有媒体甚至对此发出警告：
三峡移民新城正在上演“空城计”。
产业空虚化的危机显而易见。
原重庆市委书记黄镇东在前不久召开的重庆库区经济社会发展专题会议上指出，产业“空虚化”是目前库区发展的最大难题，如不高度重视并切实加以解决，可能会引发一些严重矛盾和问题。
有学者将库区产业空虚化的不利影响概括为三个方面：
一是经济发展的后劲不足，特别是三峡库区工程建设完成后，移民投资将逐年减少，库区经济发展将更加困难；二是移民就业难的问题越来越突出，将会危及库区的社会稳定；三是部分移民为了生计，可能会出现乱砍、乱伐、乱采、乱建的现象，从而危及库区的生态环境，导致出现灾难性的后果。
（二）旅游业将逐渐发展成为重庆及三峡库区经济的支柱产业
重庆市自1997年直辖以来，市委、市政府一直把旅游业作为支柱产业进行着力培育与扶持，积极实施“政府主导型”旅游发展战略，不断加大对旅游业的投入，产业规模逐步扩大。
截至2001年底，在政府累计投入1.2亿元旅游结构调整资金的引导下，带动社会投资12.17亿元，其拉动比例为1：
10，累计开发旅游项目99个；全市有国际、国内旅行社203家；一至五星级宾馆饭店111座；国家4A至1A级旅游区18个；涉外游船41艘，国内定点游船48艘；旅游定点车辆575辆，开辟了10条郊外旅游专线和4条“魅力重庆一日游”专线；旅游商品定点生产企业52家，定点餐厅、商店等151家；有12个区县（市）获得“中国优秀旅游城区”称号。
据初步统计，重庆市目前旅游直接从业人员约12万余人。
长江三峡是我国目前推向国际市场的最具竞争力的旅游产品之一，三峡工程的建设又使三峡成为世界最知名的旅游目的地之一，其知名度和品牌竞争力大大提高。
2020年内三峡旅游区仍然是国际旅游者的最主要目的地之一，国际旅游者年均增长将保持10—15％，长江三峡旅游国际需求前景广阔无比。
三峡是国内最知名的峡谷风光和峡江文化为代表的旅游目的地，只要读书到初中的学生都会为三峡的魅力所深深吸引。
目前到三峡旅游的国内旅游者为120多万人，根据《长江三峡区域旅游发展规划》预测：
2010年我国总人口达到14亿人，城镇居民达到6亿人，国内旅游出游率将达到120％以上。
届时，到三峡旅游的国内旅游者为350—400万人，这个数字只相当于同年国内出游城镇居民总量的0.5％—0.55％，三峡国际旅游前景广阔。
根据《长江三峡区域旅游发展规划》测算结果，到2005年，三峡旅游区（不含泸州、广安、华莹）接待国际旅游者总人次达到120—125万人次，接待国内旅游者9000万—1亿人次，共实现外汇收入5.5—6.5亿美元，旅游业总收入达到500—550亿元人民币。
届时，三峡旅游区旅游业总收入占全国旅游业总收入的比重将达到7％，比2001年的5.65％提高1.5个百分点；占三峡旅游区全区国内生产总值的比重达到12.5％，形成全区旅游支柱产业格局。
到2010年，三峡旅游区（不含泸州、广安、华莹）接待国际旅游者总人次达到195—215万人次，接待国内旅游者1.6—1.8亿人次，实现外汇收入10.5—12亿美元，旅游业总收入达到1000—1200亿元人民币。
届时，三峡旅游区旅游业总收入占全国旅游业总收入的比重达到9％，比2005年再提高2个百分点；占三峡旅游区全区国内生产总值的比重达到15％，实现全区旅游支柱产业发展目标。
（三）XX旅游业正面临着前所未有的发展机遇
随着西部大开发，三峡大移民，退耕还林、还草政策的全面实施，三峡生态经济区的建设为三峡库区的生态旅游发展提供了千载难逢的机遇。
根据重庆市整体发展战略，XX景区的旅游业将作为区域经济的支柱产业，事实上，从2001年起，XX旅游收入已超过了传统的主导产业——渔业的收入，已达到3000万元（渔业收入约2000万元），旅游人数已达到19万人次。
2004年旅游人数已达到35万人次，旅游收入已达到4000万元。
2003年10月30日，重庆市召开三峡库区经济社会发展专题会，决定从四个方面支持库区经济社会发展：
一是加大对库区产业项目的支持力度；二是继续加强对库区基础设施建设的支持；三是进一步给予库区财政税收政策支持：
四是支持库区教育、卫生等社会事业快速发展。
会上，重庆市还做出决定，将把三峡库区建设成为“生态经济区”、“高效生态农业走廊”、“新型资源加工基地”和“世界级黄金旅游带”，并着力打造五大特色产业：
一是把长江三峡打造为世界级内河旅游精品，使之成为库区的支柱产业；二是加快培植库区能源工业、绿色食品加工业、现代中药及生物医药加工业、天然气及盐气化工等工业产业；三是加快优质农产品产业化经营步伐，发展草食牲畜、优质柑橘、中药材、优质油菜等产业；四是依托长江“黄金水道”，加快航运业发展；五是大力发展物流业。
根据XX旅游风景区总体规划，整个风景旅游区可分为湖面核心景观区，湖心景观区，大河自然生态及水上运动景观区，小河浪漫水道及外围景观区，届时，XX将凭借优越的地理位置，便利的交通网络，丰富的自然资源，独特的旅游产品，完善的配套设施，一体化的管理服务，吸引着八方来宾，成为重庆及周边省市居民休闲度假的旅游胜地。
（四）XX西岸片区噬待发展
随着重庆市经济社会发展，商务活动会更加频繁，带动商务、会务游的发展；市民闲度假游、自驾车旅游也将迅速发展，本地观光游的外流趋势将进一步加强。
XX景区山清水秀、湖面开阔、景色旖旎，是开展休闲度假、水上娱乐的理想地，XX景区这些资源组合背景非常适合开发度假旅游产品，适于进行生态度假旅游。
但是目前景区最便于开发的的XX西岸尚缺乏相应的公共和旅游服务设施，市场的需求将催生西岸片区的快速发展。
XX景区准备以重庆市区域发展背景为依托，跨越客观上必然存在的经济技术梯度，大力发展以旅游业为核心的产业体系，带动商业、金融、会务、信息等高端服务行业发展，辐射周边村镇发展。
为了达到上述目标，大力改善XX西岸片区重庆市的投资环境，就需要加强基础设施的建设。
XX西岸片区属XX镇辖区，含东海村、黄坪村、水口村、罗山村、回龙村、响塘村、围子村、桂花村8个村。
南北向沿湖长约8公里。
南接XX镇区，北至与高丰岛相接的西岸最北端半岛，沿湖以海拔337米为低界，西端大致以海拔400米等高线附近的可用地为高界。
规划总用地约为729.14公顷，其中建设用地696.85公顷。
规划区人口规模约为4.9万人。
3、项目建设的必要性
（一）是开发和利用XX景区资源，完善道路交通设施的需要
为积极开发XX西岸片区的旅游景观资源，强化XX区作为重庆近郊休闲度假旅游基地的功能，同时为改善XX西岸片区内的道路交通、市政设施、生态环境等条件，XX区政府对XX西岸片区进行了整体性规划，依托良好的自然山水景观资源，并与XX生态环境保护、历史传统文化有机地结合起来，将其打造成以旅游服务和开发为产业导向，集居住、商业、度假、休闲、运动于一体的现代生态旅游综合开发区。
XX西岸景区外围道路工程是XX景区西岸片区的一条城市干路，主干道路全长3.034千米，是该旅游风景区交通路网中的一条重要干道，它的建成将改善XX旅游区的道路交通条件，带动道路沿线的旅游经济发展。
（二）是解决库区移民及下岗再就业的需要
根据2004年的统计资料，XX区城镇登记失业人数已达4992人，比上年增加30.3％，因此，解决下岗职工的再就业矛盾已经十分突出和迫切。
按照三峡工程“175”方案，XX区淹没涉及5镇1乡，半个县城，30家工矿企业及公路桥梁，港口码头等专业设施，直淹总人口7119人，规划搬迁人口10359人，其中：
县城6127人，集镇557人，农村3675人。
规划农业生产安置6268人，任务十分繁重。
旅游业是以满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等各项活动需求的综合性产业，一方面可以通过餐饮、住宿、旅行社行业的发展，为库区移民安置和下岗职工提供大量直接就业机会，另一方面，也可带动库区第一、第二和第三产业等相关行业的进一步发展，为库区移民安置提供大量相应的间接就业机会。
1、通过餐饮、住宿、旅行社行业的发展提供大量直接就业岗位，安置移民及下岗工人。
餐饮、住宿、旅行社行业是劳动密集度较高的行业，特别是餐饮、住宿行业就业量大，客房、餐饮、运输、设备设施维修，水电气暖供应、基建等岗位，只要员工具备相应技能和遵守操作、运营及行为规则即能满足需要，绝大部分具有中等文化水准的城镇居民及乡村中青年移民经培训后即可进行就业选择。
2、通过旅游关联产业提供大量间接就业岗位安置移民及下岗工人。
旅游关联产业包括交通、餐饮、商业贸易、邮电通信等直接关联产业和农业、制造业、水电气暖供应业及咨询、教育、科技、公共安全、医疗卫生服务、政府管理等间接关联产业。
关联产业所提供的就业岗位数，取决于关联产业与旅游业发展的相互作用程度，关联作用程度低，提供的就业岗位就少，相反则多。
世界旅游组织在全球的调查显示，旅游业直接安置1名就业人员，其关联产业可安置4—5名间接就业人员。
根据《XX风景区旅游发展规划》资料，由于旅游业的发展至2007年可解决就业人数约9200人，至2010年可解决就业人数约1.7万人，对于解决移民安置和下岗再就业的矛盾是非常有成效的，详见表2—1。
表2-1旅游业发展解决从业人数预测表
解决从业人数
2007年
2010年
2015年
直接解决人数（人）
1832
3354
5404
间接解决人数（人）
7328
13415
21614
（三）是促进XX产业结构转型、加速城镇化步伐的需要
XX景区常住人口约两万余人，其中农业人口13000多人，城镇人口约7000多人，主要分布于XX镇及周边地区。
以前，XX景区经济结构主要以渔业和特色水果生产为主，渔业是传统的主导产业，近几年，由于旅游业的繁荣和蓬勃发展，旅游业已成为景区的新兴主导产业。
据统计，去年，景区内共接待游客约35万人次，旅游收入已达到4000万元，大大超过了传统的渔业收入。
2004年，全区接待游客约50万人次，旅游业收入达到7000万元，比上年增长2.8％，全区常住人口的城镇化率达到42.1％，比上年增加了1.8个百分点，由此可见，整个XX区去年旅游业增幅有限，城镇化水平进展缓慢，XX西岸景区外围道路工程的建设，将极大地完善XX对外路网工程，解决交通落后的瓶颈，从而促进招商引资、促进土地开发，进一步改善XX区的现有产业结构，加快XX区城镇化的进展步伐。
（四）是提升XX景区窗口形象、增强景区竞争力的需要
XX旅游资源类型齐全，资源单体数量较多。
景区内自然旅游资源以岛屿、湖泊、山体及野生动植物等见长，可谓山岛湖景观三位一体，优美俊秀；人文旅游资源则以史迹、寺观、古城址、古建筑、特色物产等取胜，她不仅是我国最早建立的水电站，还是小说《红岩》创作故地。
XX的特色物产丰富，地方气息浓郁，是镶嵌在重庆市中心位置上的一颗璀璨明珠。
XX过去几年的开发主要集中在宾馆、招待所、旅行社和家庭旅馆等各类接待服务设施上，其道路等旅游基础设施和游乐设施还比较薄弱，总体上说，XX景区的旅游开发还处于起步阶段。
本项目是连接景区内景点的交通次干道，其建设是景区内各个景点开发的必备条件。
所以说本项目的建设对提升景区窗口形象，增强景区旅游竞争力具有重要的现实意义。
综上分析，本项目的建设是非常必要的。
第三章旅游市场分析
1、全国旅游市场分析
（一）国内旅游市场概况
由于旅游业具有见效快和产业关联度强的特点，已经成为各级政府的共识。
国家旅游业已成为我国许多政府规划中的支柱产业，并且在近几年有了飞速的发展。
随着经济实力的增强和国民财富的增加，旅游消费逐渐普及化，特别是推行“五一”、“十一”春节长假以来，使得国民潜在的旅游消费能力迅速转化为现实需求，长假已成为切切实实的旅游黄金周。
假日经济在全国各地特别是旅游基地得到迅猛发展。
国内旅游消费变化以及入境旅游消费变化情况详见表3—1及表3—2。
表3-11984-2006国内旅游人次数及旅游消费变化
年份
国内旅游人次数（亿人次）
增长率（％）
国内旅游消费（亿元）
增长率（％）
1984
2.0
1985
2.4
20.0
80
1986
2.7
12.5
106
32.5
1987
2.9
7.4
140
32.1
1988
3.0
3.4
187
33.5
1989
2.4
—20.0
150
—19.7
1990
2.8
16.7
170
13.3
1991
3.0
7.1
200
17.6
1992
3.3
10.0
250
25.0
1993
4.1
24.2
864
1994
5.24
27.8
1023.5
18.5
1995
6.29
20.0
1375.7
34.4
1996
1.6
19.1
1997
6.44
0.8
2112.7
29.0
1998
6.94
7.8
2391.2
13.2
1999
7.19
3.5
2831.9
18.4
2000
7.42
3.2
3138.43
10.8
2001
7.84
5.7
3522.37
10.9
2002
8.78
12
3876
10
2003
8.7
-0.9
3442
-11．2
2004
11.02
26.6
4711
37.7
2005
12.12
10
5286
12.2
2006
13.94
11
6230
32
资料来源：
中国旅
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