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部门决算公开参考格式
附件1 2017年度部门决算公开参考格式
罗山县行政服务中心
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 罗山县行政服务中心概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 罗山县行政服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 罗山县行政服务中心部门决算名词解释
第一部分 罗山县行政服务中心概况
一、主要职责
（一）负责对进驻中心的行政审批服务事项的组织、协调、监督、管理；负责集中统一办理相关的行政审批手续；负责窗口单位服务情况的考查和考核；负责窗口工作人员的管理和年度考核；负责对行政审批制度改革进行研究与探讨，提出意见和建议，为县领导决策提供参考依据。
（二）组织公共资源交易活动,服从公共资源交易监督管理领导小组统一领导,接受公共资源交易行政部门的管理和指导；统一受理、发布招标、拍卖、挂牌、采购、交易等各类公共资源交易的公示、公告信息；办理公共资源交易的招标申请、投标报名登记等报名手续,对交易各方、中介机构进场交易资格进行核验；负责为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询等相关服务工作,维护交易活动的正常秩序；按规定收取有关交易费,代收代退公共资源交易过程中的各类保证金；会同有关职能部门负责评审专家库的建设和管理,并负责对参与交易活动的评审专家进行考核；对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
罗山县行政服务中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。
本决算为本机部门决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位仅包括罗山县行政服务中心本级，具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
罗山县行政服务中心本级
第二部分
罗山县行政服务中心
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计225.37万元，支出总计219.56万元，与2016年相比，收、支总计各减少222.34万元、228.15万元，下降49.66%、50.96%。
收入变动的主要原因是：
2016年公共资源交易中心建设刚刚起步，2016年省里对这项工作进行验收，政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年拨款数减少。
支出变动的主要原因：
2016年政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年支出数减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计225.37万元，其中：
财政拨款收入225.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计219.56万元，其中：
基本支出111.81万元，占50.92%；项目支出107.75万元，占49.08%；经营支出0万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算225.37万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少222.34万元、228.15万元，下降49.66%、50.96%。
收入变动的主要原因是：
2016年公共资源交易中心建设刚刚起步，2016年省里对这项工作进行验收，政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年拨款数减少。
支出变动的主要原因：
2016年政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年支出数减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出219.56万元，占支出合计的100.00%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.15万元，下降50.96%。
变动的主要原因：
2016年政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年支出数减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出219.56万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出219.56万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.54万元，支出决算为219.56万元，完成年初预算的112.28%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
本单位自2017年10月份起新增工作人员10人，导致工资、办公费等费用增加。
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为70.59万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的139.91%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位自2017年10月份起新增工作人员10人，导致工资、办公费等费用增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为120.00万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的89.79%。
决算数小于预算数的主要原因是2017年严格控制各项开支。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.24万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的111.04%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年人员增加。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.95万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的78.99%。
决算数小于预算数的主要原因是2017年住房公积金未按时缴纳，结余到下年。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出219.56万元，其中：
人员经费111.81万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金；公用经费107.75万元，主要包括：
朝九晚五工作餐、办公费、专项工作经费。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少228.15万元，下降50.96%。
变动的主要原因：
2016年政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年支出数减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.31万元，完成预算的81.22%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的43.20%；公务接待费支出决算为6.23万元，完成预算的95.85%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年本单位公务用车上交政府，因此公务用车购置及运行费有所减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.92万元，下降20.80%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降56.80%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降7.43%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年本单位公务用车上交政府，因此公务用车购置及运行费有所减少；公务接待费支出减少的主要原因是2017年严格控制公务接待批次和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，占14.77%；公务接待费支出决算6.23万元，占85.23%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.08万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.08万元。
主要用于车辆加油及维修保养。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出6.23万元。
主要用于接待周围县区兄弟单位来访人员及帮扶村村干部。
行政服务中心2017年度共接待国内来访团组83个、来访人员357人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出107.75万元，比2016年减少285.32万元，下降72.59%。
变动的主要原因是：
2016年公共资源交易中心建设刚刚起步，2016年省里对这项工作进行验收，政府投入293.07万元公共资源交易中心建设资金，2017年无此费用，因此2017年运行经费支出数减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额31.65万元，其中：
政府采购货物支出31.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额31.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，行政服务中心共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 罗山县行政服务中心
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
罗山县行政服务中心2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
罗山县行政服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
225.37
一、一般公共服务支出
37
206.50
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
3.91
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
225.37
本年支出合计
60
219.56
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
5.81
31
基本支出结转
67
5.81
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
225.37
总计
72
225.37
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
罗山县行政服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
225.37
225.37
201
一般公共服务支出
212.31
212.31
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
212.31
212.31
2010301
行政运行
104.56
104.56
2010302
一般行政管理事务
107.75
107.75
208
社会保障和就业支出
9.15
9.15
20805
行政事业单位离退休
9.15
9.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
9.15
9.15
221
住房保障支出
3.91
3.91
22102
住房改革支出
3.91
3.91
2210201
住房公积金
3.91
3.91
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
罗山县行政服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
219.56
111.82
107.74
201
一般公共服务支出
206.50
98.76
107.74
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
206.50
98.76
107.74
2010301
行政运行
98.76
98.76
2010302
一般行政管理事务
107.74
107.74
208
社会保障和就业支出
9.15
9.15
20805
行政事业单位离退休
9.15
9.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
9.15
9.15
221
住房保障支出
3.91
3.91
22102
住房改革支出
3.91
3.91
2210201
住房公积金
3.91
3.91
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
罗山县行政服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
225.37
一、一般公共服务支出
31
206.50
206.50
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9.15
9.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
3.91
3.91
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
225.37
本年支出合计
54
219.56
219.56
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
5.81
5.81
一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
5.81
5.81
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
总计
30
225.37
总计
60
225.37
225.37
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
罗山县行政服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
225.37
117.62
107.75
219.56
111.82
107.74
5.81
5.81
201
一般公共服务支出
212.31
104.56
107.75
206.50
98.76
107.74
5.81
5.81
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
212.31
104.56
107.75
206.50
98.76
107.74
5.81
5.81
2010301
行政运行
104.56
104.56
98.76
98.76
5.81
5.81
2010302
一般行政管理事务
107.75
107.75
107.74
107.74
208
社会保障和就业支出
9.15
9.15
9.15
9.15
20805
行政事业单位离退休
9.15
9.15
9.15
9.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
9.15
9.15
9.15
9.15
升级会员 