幼儿园财务管理常用表格.docx

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幼儿园财务管理常用表格

1.备用金申领单

部门：

年月日第号

金额大写：

￥

园长审批

财务主管

经手人

主管部门

申领人

2.备用金日记账

部门：

年月

日期

单据类型

单据编号

已报销单据核销（√）

员工姓名

工号

摘要

用途列表

收到报销总金额

暂支额

本日余额

房租

物业管理费

水电费

通信费

快递费

办公用品

其他支出

（需申报

后支付）

小计金额

期初余额

盘点人：

监盘人：

制表人：

部门主管：

差异原因说明：

盘点日期：

幼儿园运营管理手册

幼儿园人事、财物、物资管理手册

编号

物品名称

规格

单位

数量

单价

金额

增加事由

大写

部门：

年月日

4.低值易耗品报废单

编号

物品名称

规格

单位

数量

单价

金额

报废原因

大写

部门：

年月日

5.固定资产申请单

编号

物品名称

规格

单位

数量

单价

金额

备注

大写

部门：

年月日

6.实物盘存单

部门：

年月日

编号

物品

名称

规格

单位

单价

账面

数量

金额

实盘

数量

金额

多

少

7、资产盘点表

部门：

年月日

编号

物品

名称

规格

单位

单价

账面

数量

金额

盘存

数量

金额

多

少

8.收费日记账

收费日记账

日期

姓名

班级

票据编号

教师

学费

书费

收入合计

开票人

备注

新

插

续

9.暂借单

年月日编号

暂支人姓名

员工编号

部门

暂支事由

暂支金额

（大写）：

（小写）：

预计报销或还款日期

年月日

有无未清的借款有无

备注：

财务审核：

签名：

日期：

付款

方式

转账支票

现金支票

市内划账

异地划账

境外划账

银行汇款

信用卡

币种

受款人

员工、

厂商代号

付款预计

日期：

收款

银行

银行账号

电话/传真

说明/用途

金额

总金额（大写）

总金额（小写）

直属主管

园长

财务部

收款人

以下由财务部填写

审查意见

实际付款金额

审查

核阅

领款人：

部门主管：

副园长：

园长：

付款银行

付款金额

财政/出纳

付出日期

11.启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表

启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表

部门：

月份：

项目名称

预算金额

决算记录

总计

工

资

行政工资

教师工资

宣传工资

劳务费

宣

传

费

报纸

传单

校报

宣传杂费

办公费

办公用品

办公杂费

租凭费

房租

水电费

其他费用

差旅费

教材费

固定资产

招待费（对外）

通讯费

交通费、税金

装修、维修

计提支出