牛皮革手袋项目可行性研究报告.docx

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牛皮革手袋项目可行性研究报告

牛皮革手袋项目

可行性研究报告

xxx集团

牛皮革手袋项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目背景研究分析

第三章项目市场前景分析

第四章投资方案

第五章项目选址科学性分析

第六章土建工程分析

第七章项目工艺技术

第八章环境保护概况

第九章安全生产经营

第十章风险应对说明

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施计划

第十三章投资方案分析

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入11764.02万元，同比增长15.00%（1534.45万元）。

其中，主营业业务牛皮革手袋生产及销售收入为10372.12万元，占营业总收入的88.17%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2860.99万元，较去年同期相比增长250.87万元，增长率9.61%；实现净利润2145.74万元，较去年同期相比增长320.20万元，增长率17.54%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11764.02

完成主营业务收入

万元

10372.12

主营业务收入占比

88.17%

营业收入增长率（同比）

15.00%

营业收入增长量（同比）

万元

1534.45

利润总额

万元

2860.99

利润总额增长率

9.61%

利润总额增长量

万元

250.87

净利润

万元

2145.74

净利润增长率

17.54%

净利润增长量

万元

320.20

投资利润率

31.27%

投资回报率

23.45%

财务内部收益率

21.81%

企业总资产

万元

18412.04

流动资产总额占比

万元

37.35%

流动资产总额

万元

6876.27

资产负债率

27.89%

二、项目概况

（一）项目名称

牛皮革手袋项目

（二）项目选址

xxx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积41740.86平方米（折合约62.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.56%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度168.12万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41740.86平方米，建筑物基底占地面积27365.31平方米，总建筑面积67620.19平方米，其中：

规划建设主体工程45754.72平方米，项目规划绿化面积5381.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费4209.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量624809.51千瓦时，折合76.79吨标准煤。

2、项目年总用水量8945.63立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“牛皮革手袋项目投资建设项目”，年用电量624809.51千瓦时，年总用水量8945.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.55吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.16吨标准煤/年，项目总节能率23.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12219.47万元，其中：

固定资产投资10520.95万元，占项目总投资的86.10%；流动资金1698.52万元，占项目总投资的13.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16452.00万元，总成本费用12978.38万元，税金及附加224.46万元，利润总额3473.62万元，利税总额4177.20万元，税后净利润2605.22万元，达产年纳税总额1571.98万元；达产年投资利润率28.43%，投资利税率34.18%，投资回报率21.32%，全部投资回收期6.19年，提供就业职位325个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区牛皮革手袋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区牛皮革手袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“牛皮革手袋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1571.98万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.43%，投资利税率34.18%，全部投资回报率21.32%，全部投资回收期6.19年，固定资产投资回收期6.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全，关乎我国工业转型升级。

我国目前正处于工业转型升级的关键时期，“四基”能力薄弱，将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”，严重影响产品的质量和稳定性，以及品牌形象的提升。

同时，先进基础工艺和产业技术基础体系缺失，将会使得工业生产粗放式增长，制约我国工业转型发展方式转变；基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

41740.86

62.58亩

1.1

容积率

1.62

1.2

建筑系数

65.56%

1.3

投资强度

万元/亩

168.12

1.4

基底面积

平方米

27365.31

1.5

总建筑面积

平方米

67620.19

1.6

绿化面积

平方米

5381.82

绿化率7.96%

2

总投资

万元

12219.47

2.1

固定资产投资

万元

10520.95

2.1.1

土建工程投资

万元

5410.64

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

44.28%

2.1.2

设备投资

万元

4209.65

2.1.2.1

设备投资占比

34.45%

2.1.3

其它投资

万元

900.66

2.1.3.1

其它投资占比

7.37%

2.1.4

固定资产投资占比

86.10%

2.2

流动资金

万元

1698.52

2.2.1

流动资金占比

13.90%

3

收入

万元

16452.00

4

总成本

万元

12978.38

5

利润总额

万元

3473.62

6

净利润

万元

2605.22

7

所得税

万元

1.62

8

增值税

万元

479.12

9

税金及附加

万元

224.46

10

纳税总额

万元

1571.98

11

利税总额

万元

4177.20

12

投资利润率

28.43%

13

投资利税率

34.18%

14

投资回报率

21.32%

15

回收期

年

6.19

16

设备数量

台（套）

86

17

年用电量

千瓦时

624809.51

18

年用水量

立方米

8945.63

19

总能耗

吨标准煤

77.55

20

节能率

23.14%

21

节能量

吨标准煤

30.16

22

员工数量

人

325

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和制成品出口国。

中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再到创新型制造优势的演变过程。

随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。

2、工业和信息化部总工程师陈因5月11日在国务院政策例行吹风会上介绍，2018年年初，按照落实“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4个方面进行评比，共确定成都市、大连市、无锡市等14个市（直辖市辖区）入选2017年度工业稳增长和转型升级成效明显的地方名单。

陈因表示，“中国制造2025”是实施制造强国建设一系列的规划，入选的这些城市在推进“中国制造2025”这项工作中措施有效，成效显著，具有典型的示范作用。

一是各级政府积极引导，推进工作成效明显。

比如武汉市，制定了《武汉市2025行动纲要》《建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》等，这些文件的制定有利于他们集中资源、聚焦重点领域发展。

二是工业生产回升向好，企业效益加速好转。

2017年1至12月份，大连、合肥规模以上工业增加值同比分别增长了11.2%和9.4%，长春、湖州、成都、贵阳等地工业增加值增速均超过了8%，高于全国规模以上工业增加值6.6%的指标。

同时，受到产品价格回升降本减负政策效应释放带来的单位成本下降这些原因叠加，各地企业的效益保持了快速增长。

三是转型升级不断加速，推动工业提质增效。

各地区大力发展智能制造，促进新一代信息技术、智能技术与制造业深度融合，推进以“机器换人”为重点的技术改造和智能化改造。

佛山市积极组织开展“中国制造2025”试点示范企业创建工作，大力实施了“机器人引领”行动。

制造业是国民经济的主体，是一个国家的根本和基础，而当前全球制造业正处于深度变革期，成为新国际竞争优势下的突破。

以智能制造为重要发展方向的转型升级之路上，仅通过设备、零部件的更新来实现产业升级，这并不足以彻底改变目前制造业的现状。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、传统产业仍是我国工业发展的主体力量，目前我国高技术制造业增长很快，但从体量看，占比不到15%，传统产业仍是“十三五”稳增长、调结构、转方式的重点。

建议启动新一轮企业技术改造重大工程，推动新一代信息技术、互联网技术与制造业深度融合，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化织等产业向价值链高端发展。

同时，加大淘汰僵尸企业力度，建立市场退出机制，健全破产退出法律保障。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类牛皮革手袋企业603家，规模以上企业35家，从业人员30150人。

截至2017年底，区域内牛皮革手袋产值112971.77万元，较2016年98407.47万元增长14.80%。

产值前十位企业合计收入46965.83万元，较去年42224.07万元同比增长11.23%。

区域内牛皮革手袋行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

112971.77

同期产值

万元

98407.47

同比增长

14.80%

从业企业数量

家

603

—规上企业

家

35

—从业人数

人

30150

前十位企业产值

万元

46965.83

去年同期42224.07万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

11506.63

2、xxx集团

万元

10332.48

3、xxx集团

万元

6105.56

4、xxx有限公司

万元

5166.24

5、xxx投资公司

万元

3287.61

6、xxx（集团）有限公司

万元

3052.78

7、xxx集团

万元

234.83

8、xxx有限公司

万元

1925.60

9、xxx投资公司

万元

1831.67

10、xxx（集团）有限公司

万元

1408.97

区域内牛皮革手袋企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11506.63万元，较上年度10336.53万元增长11.32%，其中主营业务收入10446.77万元。

2017年实现利润总额3376.46万元，同比增长12.67%；实现净利润1225.65万元，同比增长17.66%；纳税总额76.38万元，同比增长11.97%。

2017年底，AAA资产总额16315.67万元，资产负债率20.23%。

2017年区域内牛皮革手袋企业实现工业增加值53776.47万元，同比2016年48618.09万元增长10.61%；行业净利润9338.73万元，同比2016年8259.98万元增长13.06%；行业纳税总额39278.77万元，同比2016年34376.66万元增长14.26%；牛皮革手袋行业完成投资31061.51万元，同比2016年27745.88万元增长11.95%。

区域内牛皮革手袋行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

53776.47

1.1

—同期增加值

万元

48618.09

1.2

—增长率

10.61%

2

行业净利润

万元

9338.73

2.1

—2016年净利润

万元

8259.98

2.2

—增长率

13.06%

3

行业纳税总额

万元

39278.77

3.1

—2016纳税总额

万元

34376.66

3.2

—增长率

14.26%

4

2017完成投资

万元

31061.51

4.1

—2016行业投资

万元

11.95%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.14%。

预计区域内牛皮革手袋行业市场需求规模将达到170192.81万元，利润总额55562.32万元，净利润15695.95万元，纳税11031.93万元，工业增加值60643.99万元，产业贡献率14.70%。

区域内牛皮革手袋行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

131797.31

149769.67

170192.81

2

利润总额

43027.46

48894.84

55562.32

3

净利润

12154.95

13812.44

15695.95

4

纳税总额

8543.13

9708.10

11031.93

5

工业增加值

46962.70

53366.71

60643.99

6

产业贡献率

9.00%

13.00%

14.70%

7

企业数量

724

883

1130

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为牛皮革手袋，根据市场情况，预计年产值16452.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41740.86平方米（折合约62.58亩），其中：

净用地面积41740.86平方米（红线范围折合约62.58亩）。

项目规划总建筑面积67620.19平方米，其中：

规划建设主体工程45754.72平方米，计容建筑面积67620.19平方米；预计建筑工程投资5410.64万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费4209.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12219.47万元；预计年实现营业收入16452.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.56%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度168.12万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

41740.86

62.58亩

2

基底面积

平方米

27365.31

3

建筑面积

平方米

67620.19

5410.64万元

4

容积率

1.62

5

建筑系数

65.56%

6

主体工程

平方米

45754.72

7

绿化面积

平方米

5381.82

8

绿化率

7.96%

9

投资强度

万元/亩

168.12

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验