股权上市完整版商业计划书范例.docx
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股权上市完整版商业计划书范例
股权上市完整版商业计划书范例
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目录
摘要……………………………………………………………………9
1.公司简述……………………………………………………………………10
2.公司宗旨和目标………………………………………………………………10
3.公司目前股权结构……………………………………………………………10
4.已投入资金及用途……………………………………………………………10
5.公司目前主要产品……………………………………………………………11
6.市场概况和营销策略…………………………………………………………12
7.业绩简介……………………………………………………………………13
8.核心经营团队………………………………………………………………14
9.优势说明……………………………………………………………………16
10.为实现目标的增资需求………………………………………………………16
11.融资方案……………………………………………………………………17
12.财务分析……………………………………………………………………17
第一部分公司基本情况……………………………………………………19
公司简介……………………………………………………………………19
公司沿革……………………………………………………………………19
公司股东及其股权变更情况…………………………………………………20
目前公司主要股东情况………………………………………………………20
下属公司情况…………………………………………………………………21
主营业务………………………………………………………………………21
员工情况………………………………………………………………………21
公司经营财务历史资料……………………………………………………22
公司近期及未来35年要实现的目标…………………………………………22
公司宗旨……………………………………………………………………23
公司发展战略………………………………………………………………23
第二部分公司管理层……………………………………………………25
事会成员名单……………………………………………………………25
核心经营管理团队…………………………………………………………25
第三部分技术与产品………………………………………………………29
生物肥料的概念………………………………………………………………29
产品种类……………………………………………………………………29
产品技术优势………………………………………………………………30
节约和合理利用能源…………………………………………………………31
生产规模………………………………………………………………………31
无形资产………………………………………………………………………32
产品标准………………………………………………………………………33
产品竞争优势……………………………………………………………………33
第四部分研究与开发…………………………………………………………34
4.1国内外生物有机肥的研发水平…………………………………………………34
4.2公司目前的研发现状…………………………………………………………34
4.3研发中心的主要目标及设备…………………………………………………35
4.4公司研发资金、人员投入计划…………………………………………………36
4.5公司知识产权现状……………………………………………………………36
公司已往的研究与开发成果……………………………………………………36
竞争对手情况…………………………………………………………………38
公司技术开发依托情况………………………………………………………38
保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施………………………………38
公司未来35年在研发资金投入和人员投入计划………………………………39
第五部分行业及市场情况…………………………………………………40
市场状况及规模……………………………………………………………40
目标市场……………………………………………………………………41
产品消费群体……………………………………………………………………41
公司科研转化产品状况…………………………………………………………41
市场趋势预测和市场机会………………………………………………………42
行业政策……………………………………………………………………43
竞争分析……………………………………………………………………44
第六部分营销策略…………………………………………………………47
市场营销体系的建立……………………………………………………………47
销售政策的确定………………………………………………………………47
销售渠道、方式、售后服务……………………………………………………47
销售队伍情况及销售福利分配政策……………………………………………49
市场营销手段………………………………………………………………49
产品价格方案…………………………………………………………………51
市场销售目标…………………………………………………………………52
销售增长点……………………………………………………………………52
第七部分产品制造…………………………………………………………54
产品生产制造方式……………………………………………………………54
工厂交通物流基本情况…………………………………………………………54
现有生产设备情况……………………………………………………………54
产品制造过程…………………………………………………………………55
工艺流程图……………………………………………………………………56
采购、供应体系………………………………………………………………57
质量控制体系…………………………………………………………………58
成本控制体系…………………………………………………………………58
包装与储运……………………………………………………………………59
第八部分管理………………………………………………………………60
法人治理结构的建立……………………………………………………………60
组织及管理……………………………………………………………………60
管理制度………………………………………………………………………61
薪资福利方案…………………………………………………………………62
股权分配及认股计划……………………………………………………………62
环境保护管理…………………………………………………………………62
劳动安全卫生管理……………………………………………………………62
消防…………………………………………………………………………62
国内外管理体系认证……………………………………………………………63
管理成员关系…………………………………………………………………63
关联经营……………………………………………………………………63
其它…………………………………………………………………………63
第九部分融资说明…………………………………………………………65
资金需求说明…………………………………………………………………65
资金使用计划及进度……………………………………………………………65
投资形式………………………………………………………………………65
资产原负债结构说明……………………………………………………………65
投资抵押………………………………………………………………………65
投资担保………………………………………………………………………65
吸纳新投资人后的股权结构……………………………………………………66
股权成本………………………………………………………………………67
投资人介入公司管理的程度说明…………………………………………………67
报告…………………………………………………………………………67
杂费支付………………………………………………………………………67
税收说明………………………………………………………………………67
政府扶持资金…………………………………………………………………68
投资报酬及退出……………………………………………………………68
第十部分财务计划…………………………………………………………69
财务分析说明………………………………………………………………69
财务资料……………………………………………………………………70
财务获利能力分析…………………………………………………………72
不确定性分析…………………………………………………………………73
项目清偿能力指标……………………………………………………………74
财务分析结论…………………………………………………………………75
第十一部分风险控制…………………………………………………………76
政策风险……………………………………………………………………76
技术开发风险…………………………………………………………………76
经营风险……………………………………………………………………76
市场开拓风险…………………………………………………………………77
生产风险……………………………………………………………………77
财务风险……………………………………………………………………77
汇率风险……………………………………………………………………77
对公司关键人依赖的风险………………………………………………………78
管理风险……………………………………………………………………78
法律风险……………………………………………………………………78
破产风险……………………………………………………………………78
第十二部分项目实施进度…………………………………………………79
第十三部分其它………………………………………………………………80
质量控制体系
公司的生产工艺先进，产品的一次成品率达95%以上，生产工艺的返料率仅5%，没有废品。
生产过程有严格的质量控制体系，总经理为质量第一责任人。
配备有设备先进的专业的质检中心。
进厂原料进行全质量检测，达标后进入可用原料库房用于车间生产，生产过程设有五个关键质控点，有专业工艺人员对质控点进行巡检，并建有巡检记录表，对温度、成品率、能耗进行周期性登记。
产品生产出来后，由中心质检室对成品样品进行全质量养分进行检测，达标后进行成品待发区，不合格品复检，仍不合格由生产重新返工。
成本控制体系
公司有完整的成本控制体系，公司推行成本倒推法。
将可行的成本进行倒推分解，原料成本、制造费用、办公费用、销售费用等进行部门分解控制考核。
采购部门多家比价，招标采购质优价廉的原材料、易损件消耗材料、燃料，生产过程通过工艺优化提高成品率，堵住跑冒滴漏点，加强单位时间产量的提高，对可利用的材料进行回收利用，修旧利废，节能降耗、提高单产是车间管理的核心，加强办公费用的管理，节约成本。
包装与储运
包装
1）.包装方式和包装材料选用依循有利于提高产品货架期、方便用户使用、降低包装成本的原则。
微生物制剂产品包装规格选用1000g以下的复合膜结合牛皮纸箱包装;生物有机肥料产品采用20～50kg编织袋加塑料内袋包装。
2）.外包装设计，在遵循国家有关肥料产品包装标示的前提下，突出公司产品绿色环保、高科技理念，并申请15项外观设计专利。
储运
1）.根据肥料产品性能特点采用通风、阴凉仓库储存产品和原料。
2）.微生物菌剂产品采用汽车零担运输（运输费用约为产品销售价格的1%左右）;生物有机肥产品采用汽车（距生产厂400公里以内的）或火车整车发运。
第八部分管理
法人治理结构的建立
公司建立了股东会同董事会，股东会是公司最高权力机构，董事会对股东会负责，实行董事会领导下的总经理负责制。
目前公司还未设立监事会，新的投资人进入后将按照>的规定，建立和完善公司的法人治理结构。
组织及管理
组织结构
公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理工作，并分设副总经理分管各个部门。
主要部门有:
质量管理部，行政人事部，总经办，营销部，市场部，技术服务部，财务部，采购部，物流部，研发中心，生产部等。
管理模式
公司总部统一负责财务人事质量知识产权管理、产品销售及大宗原材料采购。
东莞**公司负责研发及菌剂生产;广西**公司负责复合微生物肥料生产。
委托合作生产加工的部分产品，经总部质检合格后由公司统一销售。
劳动定员
公司实行定编制、定岗位的全员劳动合同制度及根据生产需求具体情况的合作制度以及营销部分人员的合作制度。
公司现有各类人员具体情况见下表：
1
企业职工总数
人
255
2
企业全体职工月均收入
元/人
XX
3
研发人员及专家顾问组
人
20
4
营销人员
人
100
5
生产管理人员及一线工人
人
100
6
总部管理人员及后勤
人
35
职工来源及培训计划
职工来源:
管理人员、研发人员考虑主要从各大专院校中选优录用或从社会公开招聘各类人员,生产人员按生产情况基本从当地招用。
培训情况：
总部的高管每周一个晚上定期学习,各部门定期开展业务学习，生产人员实行岗前培训或师傅现场指导。
管理制度
公司建立的管理制度有：
行政管理制度人事管理制度
技术开发制度营销管理制度
财务管理制度售后服务制度
采购管理制度安全管理制度
工厂管理制度生产管理制度
质量管理制度员工培训制度
另外,还需订立相关的各种制度,使管理规范化程序化。
劳动合同
公司按国家有关规定签订全员劳动合同。
同时公司与相关员工签定技术秘密和商业秘密的保密合同。
薪资福利方案
公司根据行业的特点建立了自己的薪资制度，福利方案。
员工目前的薪资标准不低于同行业同类企业的标准，已经建立了良好的员工福利制度。
全体员工购买社保、养老、医疗、工伤、意外伤害团体险，享受节假日福利，每周工作五天，每天小时，享受双休。
同时按照员工对公司贡献的大小和职责来给予奖励。
在确立薪资制度的同时，将逐步完善好福利制度，健全员工的社会保障体系。
股权分配及认股计划
公司创始人朱**先生计划在XX年11月底前完成对原有部分高管及核心骨干进行一次股权奖励性质的转让，现正在办理过户及工商登记变更手续。
同时公司还准备在明年第一季度推出第一期期股期权计划，以留住核心员工及吸引优秀人才加盟，共同分享公司高速发展的成果。
环境保护管理
公司通过了省市环保部门的验收,符合国家有关规定.
劳动安全卫生管理
公司严格遵守>,等法律法规来进行操作.
消防
按国家有关规定建立整个消防系统,达到国家的消防标准。
国内外管理体系认证
国内管理体系认证
**公司获得国家级高新技术企业;全资子公司广西***生物科技有限公司已经通过广西自治区国家级高新技术企业的申报完成同意及审核，现正在通过国家科技部的复审审核通过，预计今年年底之前可以完成复核并获得批复。
质量信用AAA级企业。
**商标获“广东省著名商标”
**公司通过“ISO9001:
XX国际质量管理体系认证”。
全资子公司广西**生物科技有限公司全系列产品（高、中、低含量产品）获品）获“国家生产许可证”。
**产品还分别获得国家“有机产品”、“绿色食品生产资料”认证。
国外管理体系认证
通过欧盟机构的认证,获得欧盟有机产品称号。
管理成员关系
公司股东均为第一大股东多年的同事或合作同事,经营高管人员也是长期以来为公司聘请的经理人,大股东基本没家族成员在公司工作，因此基本上不存在家族管理.
关联经营
公司股权清晰，无关联交易。
其它
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突.
公司对知识产权、技术秘密和商业秘密有严密的保护措施。
第九部分融资说明
资金需求说明
资金需求总金额为人民币9000万元。
使用期限为投资人通过上市的方式退出为止。
资金使用计划及进度
所需资金主要用于有机原料生产线的建设，公司的科技投入研发，建设2条10万吨的产品生产线，市场推广及广告费用，人力计划费用等，按资金所到时间进度稳步实施。
投资形式
风险投资或股权投资。
资产原负债结构说明
见资产负债表。
投资抵押
固定资产同无形资产的抵押。
投资担保
无对外担保情况。
吸纳新投资人后的股权结构
原有所有股东的股份为总股本的70%。
新股东的股份为总股本的30%。
（包括期权在原有股东里面行权。
）
股权成本
根据损益表未来5年每年的平均利润为：
3750万元人民币。
按权益法计算，按8倍的PE计算，公司的总市值为：
3750X8=30000万元人民币。
新投资人的9000万元人民币占总市值比为：
9000万/30000万=也即是总股本的30%。
所以新投资人的股份为总股本的30%.
假定公司股份制改造为设定总股本5000万股，原股东（包括专门针对公司主要核心层同业务骨干、优秀经销商的期股期权行权计划）为总股本的70%，即为3500万股，新投资人30%股份，即为1500万股。
新投资人的9000万元折合每股6元人民币。
根据公司经营情况，公司XX—XX年的纯利润为2080万、万、万、万、8213万，因此XX—XX年的EPS分别为：
元、元、元、元、元。
相对应的PE分别为:
倍、倍、倍、倍、倍。
目前创业板生物工程类的发行PE都在100倍以上，11月已经上市的沃森生物就是按PE倍发行的，说明国家对创业板基于创新企业的高成长高发行市盈率是支持的。
假定公司XX年能按计划申报上市材料，XX年上市的话，对应的XX年、XX年的EPS分别为元、元,XX年、XX年的PE分别为倍、倍。
从XX—XX年的净资产看，分别为14471万、16550万、19665万、24346万、31007万，按5000万总股本算，对应的每股净资产为元、元、元、元、元。
XX—XX年的对应PB为倍、倍、倍、倍、倍。
按XX年的静态利润1350万，未增资扩股时总股本3500万股计算，每股EPS为元，净资产元/股，内在综合价值可达3元以上，考虑企业未来几年的高速成长性，按动态XX年PE6倍、PB倍适当溢价,得出每股6元的进入条件。
公司属国家战略新型产业中具有自主知识产权的创新型企业，生物工程行业的发行市盈率起码在100倍以上，按现在的趋势，公司上市的发行市盈率应该也在100倍以上。
投资人从进入到上市需要3年时间，到可流通退出需要4年时间，将能获得超过20倍以上的暴利回报，平均每年回报在500%以上。
投资人介入公司管理的程度说明
新投资人按照股份的多少，派出相应的人员进入公司董事会,监事会担任相应的职务，按照公司法和公司章程参与决策。
报告
按照公司法和公司章程有关规定定期向投资人提供年度或半年度财务报告和资金情况的报告，定期向投资人报告公司的经营情况。
杂费支付
支付融资所花费的相关费用。
税收说明
公司的产品免增值税，企业所得税按国家高新技术企业的待遇，按15%征收。
政府扶持资金
广东省科技部门，东莞市科技部门对东莞**公司在XX年同XX年无偿扶持300—500万元科技资金不等。
广西桂林市***县科技部门XX年对公司全资子公司广西***生物科技公司无偿扶持100万元资金。
投资报酬及退出
股票上市
公司XX年获得东莞市后备上市企业资格，公司在新的投资人进来后计划在3年左右在深圳创业板上市，XX年下半年申报材料，力争XX年上半年在深交所挂牌。
投资人可在限售股解禁后卖出获得超额回报。
股权转让
投资人由于其它原因急于变现，可将自己的股份转让给第三方或公司，可以获得一定的回报。
但公司不希望投资人在上市前发生重大的股权转让，希望同公司成长。
股利
投资人对公司发展信心很足，每年可从公司的分红中得到红利回报。
股权回购
公司对未来充满信心,对上市也充满信心，除特殊情况下公司一般不接受有回购条款的投资人，希望投资人认真考虑清楚。
第十部分财务分析
财务分析说明:
项目实施进度说明
本项目的实施是按照完整的会计年度来进行计算的。
财务资料说明:
本项目所需财务资料是按照5年的经营情况来确定计算的。
财务评价基础数据
1）.产品品种：
a.复合生物有机肥系列（大肥）
到XX年年底公司三条生产线全部建成后生产肥料的能力为21万吨，实际可生产复合生物有机肥系列产品12万吨，加上合作厂家的生产能力，总共有40万吨的生产能力，可生产生物有机肥24万吨，能满足公司的销售规模。
随着公司战略实施步伐的加快，公司将在重要的市场地区新建新的生产线，将逐步取代加工厂家的生产代工，全部改成自己生产，以保证产品质量。
b.微生物制剂系列（小肥）
公司现有生产能力万吨，可短期生产万吨产品，完全
能满足公司小肥订单的需要，部分设备扩建改装后，最大可有8000吨的生产能力。
c.新型肥料
公司有生产新型肥料包括硼肥、锌肥、磷酸二氢钾、水溶性肥料4500吨的能力。
2）.新建的生产线项目建设期为1年（包括征地等），1吨生产线能力可生产生物有机肥吨吨.。
3）.新建的原料基地建设期也按1年计算。
4）.向银行申请1年期的短期贷款作为资金周转。
5）.税金
生物有机肥料（大肥）免增值税，微生物制剂（小肥）增值税为销售额的6%，城建税为增值税
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