高压环保智能型交联电缆及特高压导线技术改造项目可行性研究报告.docx
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高压环保智能型交联电缆及特高压导线技术改造项目可行性研究报告
第一章总论
（一）项目名称及承办单位概况
1、项目名称：
高压环保智能型交联电缆及特高压导线技术改造项目
2、承办单位概况
（1）单位名称：
重庆**电缆有限公司
（2）法人代表：
（3）所有制性质：
国有企业法人独资
（4）隶属关系：
国网国际技术装备有限公司
（5）法定地址：
重庆市渝北国家农业科技园区金果大道239号
（6）项目负责人：
（7）承办单位简介
重庆**电缆有限公司成立于2003年10月（前身重庆**电线电缆有限责任公司，成立于1998年11月），注册资本1.75亿元，员工总数1071人（其中，全民职工3人，均为高管）。
占地520亩（其中，一期工程占地342亩，另余178亩储备土地尚未建设）。
设计年产能35～40亿元，是全国7家能够生产220kV及以上高压电缆的企业之一，生产规模同行排名前12位。
资产状况：
截至2010年5月31日，公司总资产142,467万元，其中，净资产26,333万元。
产权结构：
100%国有
业务范围：
研发、设计、制造、销售电线电缆及配套产品；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
产品情况：
500kV及以下电力电缆、1000kV及以下导线、特种电缆、绕组线等五大系列、四百多个品种，上万种规格，覆盖了电线电缆规格从小到大、电压等级从低（500V）到（500kV）高全系列。
公司通过了ISO9001：
2000质量管理体系和ISO14001：
2004环境管理体系双认证。
先后荣获“产品质量国家免检”和“全国用户满意产品”称号。
导线荣获“重庆市高新技术产品”、“重庆市名牌产品”称号，110kV高压交联电缆荣获“重庆市高新技术产品”称号，并填补西部空白。
35kV及以下交联电缆、35kV及以下架空绝缘电缆、电力电缆荣获“重庆市用户满意产品”和“重庆市名牌产品”称号。
750kV扩径型导线、ACSR720/50高强度导线及1000kV导线填补国内空白。
市场情况：
公司市场分布国内和国外两大市场。
国内市场,公司在全国27个省（市）、自治区建立了23个销售办事处，国内营销人员109人。
主要服务于电网建设、电源建设、石油化工、交通、通讯、国家及地方行业重点建设工程项目等，如电网750kV、1000kV、±800kV特高压输电线路、城市电网改造、北京奥运、上海世博、京沪高铁、沪杭高铁、重庆轻轨、重钢搬迁等。
国外市场，2006年成立外贸部，开始国际市场开拓，目前已与东南亚、中东、澳洲、非洲的加纳、尼日利亚、阿曼、澳大利亚、也门、越南、缅甸、老挝、蒙古、洪都拉斯、印度、巴基斯坦、新西兰、苏丹、伊朗、土耳其、利比亚、台湾等18个国家和地区建立了业务往来，通过自营出口、代理出口（主要合作方中国水利电力对外公司、五矿进出口公司）、工程配套（主要合作方哈尔滨电站工程有限公司、中国东方电气集团有限公司、四川石油管理局海外项目部）等多种方式销售，年销售规模约2亿元人民币。
在总销售额中，重庆市场约占30%，省外市场约占62%，国外市场约占8%。
技术装备：
公司主要生产线有：
VCV立式交联电缆生产线2条，悬链式交联电缆生产线2条，铝连铸连轧生产线1条，铜上引法生产线1条，拉丝生产线8条，各种绞线生产线10余条，氩弧焊生产线1条，挤铝机组1台等。
整体装备水品国内同行业领先。
其中，主要技术装备系从德、英、法、美、瑞士、意大利等国家引进，VCV立式交联电缆生产线、一步法硅烷交联电缆生产线、铜大拉机组、框式绞线机组、盘式绞线机组、挤铝机组、局部放电测试仪、测偏仪等主要生产和检测装备代表当今世界线缆制造装备领先水平。
组织结构：
设14个部门（总经理工作部、企业规划部、财务部、人力资源部、技术部、电缆研究所、生产部、质量管理部、设备动力部、市场贸易部、外贸部、采购部、储运部、物业管理部），5个生产分厂（电缆分厂、铝线分厂、铜线分厂、电磁线（绕组线）分厂、线盘分厂），1个分公司（梁平分公司），1个机修车间。
高管情况：
公司设执行董事1名、监事1名、经营班子7名。
主要经济指标：
2007-009年主要指标向见下表。
年度
2007年
2008年
2009年
主营业务收入（万元）
151436
162773
148772
利润总额（万元）
7685
7276
8262
净利润（万元）
6541
6320
7016
资产总额（万元）
105349
148109
131686
负债总额（万元）
86165
122803
106001
净资产（万元）
19184
25306
25685
所有者权益（万元）
19184
25306
25685
成本费用总额（万元）
144157
157099
140173
人工成本（万元）
4412
4551
5148
在岗职工（人）
1033
1014
1013
净资产收益率（%）
40.58
28.41
27.67%
流动资产周转率（%）
2.00
1.68
135.37%
总资产报酬率（%）
9.88
9.10
8.65%
社会殊荣：
属全国电线电缆行业大型骨干企业，为重庆工业企业50强、重庆企业100强、重庆市高新技术企业，重庆市80户重点增长企业。
先后荣获“重庆市消费者信得过单位”、“全国守合同重信用单位”、“全国用户满意企业”、“全国质量信誉AAA企业”、“全国再就业先进企业”等称号。
（8）企业发展历程
重庆**电缆有限公司成立于2003年10月，其前身重庆**电线电缆有限责任公司成立于1998年11月。
1998年11月，重庆市政府为解决濒临倒闭的国有企业——重庆电线电缆有限责任公司（以下简称重庆电缆）的生存问题，盘活国有资产，在重庆市电业局的大力协助下，引进山东鲁能**电缆股份有限公司（以下简称山东鲁能）的技术和品牌，与重庆鼎泰能源（集团）有限公司（以下简称重庆鼎泰）共同出资500万元（其中，重庆鼎泰出资400万元，占80%；山东鲁能出资100万元，占20%，并授权公司无偿使用“**”牌注册商标）共同组建了重庆**电线电缆有限责任公司（以下简称老公司），以托管重庆电缆大部分资产的方式经营，从而盘活了国有企业资产，吸纳了原国企300余名下岗职工重新就业。
老公司成立当年即实现盈利，1999年产值2.1亿元，利润730万元。
至2003年，五年累计创造产值24.72亿元，年平均递增36.26%。
产品相继进入了城乡电网建设与改造、西电东送、大型电源建设、国家重点工程及各地市政建设等重大工程。
2002年，两股东实施增资扩股，注册资本增加到5000万元，所占股权比例不变。
至2003年，经过近6年快速发展，老公司在全国电线电缆行业中脱颖而出，影响力不断提升，市场不断扩大。
但同时也暴露出一些问题，主要是：
产品档次、产能和生产场地已不能满足企业未来的发展需要；托管设备已老化，生产效率持续下降。
于是，公司经营层说服董事会和两大股东，做出“高起点、高标准，打造全国一流电线电缆生产基地，为进军全国及世界市场做好准备”的决策。
2003年10月，两股东再次按原比例共同出资5000万元注册成立了重庆新**电线电缆有限公司（以下简称新公司），启动了750kV特高压大容量钢芯铝绞线和500kV超高压交联电缆技术改造项目，向高电压高附加值产品发展。
项目在渝北国家农业科技园区征地520亩,分两期实施，一期占地342亩，总投资31850万元。
新公司建设期一年半，2005年6月建成投产。
随后，对新老公司进行了整合，老公司全部业务转移到新公司，人员由新公司整体接收。
2006年，老公司停止生产。
2006年7月，渝能集团成立，新公司更名为重庆渝能**电线电缆有限公司（以下简称渝能**）。
2007年，山东鲁能转让渝能**、老公司所有股权而退出。
之后，又先后进行了两次增资扩股，吸收重庆市电力公司下属供电局多经企业为新股东，注册资本由5000万元增加到12500万元，再到17500万元。
2009年8月，按照电力主多分离安排，渝能**被国家电网公司全资收购，划入中国电科院；老公司于2009年年底注销。
2010年4月，公司资产注入许继集团，管理划归国网国际技术装备有限公司，与此同时，企业更名为“重庆**电缆有限公司”。
（二）可行性研究工作的组织
1、承担单位及其资质
承担单位：
山东省机械设计研究院
法人代表：
林江海
资质等级：
甲级（证书编号：
工咨甲11820070024）
主营专业：
机械
服务范围：
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、项目资金申请报告、工程设计、工程项目管理。
2、主要负责人及成员
项目负责人：
孙国浩
成员及专业分工如下：
孙国浩：
总说明、项目提出的背景和建设的必要性、市场预测与竞争力分析、产品方案与建设规模、厂址、工程技术方案、物料供应、节能、环保、劳动安全卫生、消防、工程招标、项目实施进度等。
王德刚：
投资估算、项目融资及财务评价。
（三）编制依据
1、国家颁布的有关法律、法规及标准等。
2、重庆**电缆有限公司提供的有关基础资料。
（四）可行性研究工作范围
1、对本项目产品发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。
2、通过市场分析，对产品的社会需求、竞争力等进行研究。
3、对工厂组成、车间分工、产品的技术及工艺、设备方案进行研究。
4、对本项目的节能、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析研究。
5、根据初步方案，研究确定投资估算和项目融资。
6、通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。
（五）可行性研究概况
1、本项目技术改造地点
重庆市渝北国家农业科技园区金果大道239号、重庆**电缆有限公司原有厂区内。
2、本次技术改造目标及新增生产规模
本项目拟在重庆**电缆有限公司原有厂区内，在利用和改造原有生产厂房及充分利用原有工艺设备的基础上，新建部分生产生产车间，购置部分国内外先进的工艺装备，配套水、电、气等公用动力设施，实现年新增10kV-500kV环保智能型交联电缆1500km、500kV-1000kV特高压导线30000吨、500kV及以下导线10000吨，年新增营业收入169900万元，充分发挥重庆**电缆有限公司在研发、制造、营销、财务及人才等方面的综合优势，抓住环保智能型交联电缆、特高压导线等产品在国内外市场成长率较高的大好时机，进一步开拓市场、提高企业品牌知名度，把企业做大做强。
3、项目技术改造完成后，企业总体生产规模
本项目技术改造完成后，重庆**电缆有限公司总体达到的生产规模详见下表：
序号
产品分类
生产规模
产值
单位
年生产能力
单位
年产值
1
导线（钢芯铝绞线）
吨
80000
万元
150000
2
高压交联电缆
公里
1200
万元
83300
3
中压电缆
公里
1600--1700
万元
102600
4
低压电缆
公里
69600
万元
61000
5
其它产品（铜单线、铜绞线、
电工圆铝杆、钢绞线、电磁
线等）
吨
3300
万元
15100
合计年产值
万元
4、项目技术和设备方案
贯彻技术进步方针，积极采用新技术、新工艺，选用国内先进、高效、环保、节能型工艺设备，以确保产品质量和清洁生产要求。
根据生产规模和工艺要求，本次技术改造拟新增国内外先进的工艺装备135台（套）。
项目完成后，工艺和装备水平达到国内同行业先进水平。
项目厂区公用动力设施齐全，能够满足项目实施的需求。
5、项目投资及资金来源
建设投资31035万元。
其中：
企业自筹9035万元，银行贷款22000万元。
6、主要经济效益指标
序号
项目
单位
增量
备注
1
建设投资
万元
31035
2
流动资金
万元
17892
3
营业收入
万元
169900
4
税金及附加
万元
5048
其中：
增值税
万元
4548
城建及教育费附加
万元
500
5
利润总额
万元
8406
其中：
所得税
万元
2102
所得税前
所得税后
6
增量全部投资回收期
年
6.60
7.47
7
增量全部投资财务内部收益率
%
20.92
16.66
8
增量全部投资财务净现值
万元
36531
27006
9
借款偿还期
年
5.91
10
总投资收益率
%
23.95
11
项目资本金净利润率
%
67.75
12
新增营业收入净利润率
%
3.71
13
盈亏平衡点
%
52.66
第二章项目提出的背景和建设的必要性
（一）项目提出的背景
1、政策环境
为保证电力安全运行，国家对线缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业必须取得全国工业品生产许可办公室颁发的《线缆产品生产许可证》才能在中国境内从事线缆产品生产活动。
新的认证标志已于2008年5月1日起强制实施。
在产业政策方面，国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以促进装备制造业的发展。
同时，为了推进产业结构的调整，国家发改委会同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，除了特种电缆和500kV以上超高压电缆外，其他新建线缆制造项目均属于限制类，不再颁发新的生产许可证。
2006年9月，中国电器工业协会电线电缆分会《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》，明确了电线电缆行业的发展目标、发展战略及指导思想，推动行业兼并重组，提高产业集中度；鼓励建设新型“大而强”的骨干企业集团，发展“专而精”的专业生产模式；鼓励自主创新，倡导环保电缆。
2、经济环境
线缆是电力工业的配套产品，应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域，是产业关联度较高的行业。
线缆行业的发展依赖于国民经济的发展，尤其是电力行业和通信行业的发展。
目前，国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期，带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。
用电量的增加推动了电网建设的快速发展，从而促进了线缆行业的迅速增长。
同时，原材料价格和能源价格的不断上涨给线缆制造行业带来了空前的成本压力。
当前，复杂多变的国际国内经济形势，在包含了导致企业经营失败的风险因素的同时，更孕育着激发企业抵御风险走向成功的动力。
第一是低成本扩张的机会。
随着经济的下行，也带来了各种生产要素价格的回落，此时企业正常的生产和固定资产投资的成本都会有所降低。
第二是发现新的市场需求的机会。
一方面，危机会使国内众多的中小线缆企业不堪压力而退出市场，这些线缆企业退出市场后将带来大量的市场空间，这为实力强的企业拓展市场、大展身手带来了契机；另一方面，国际金融危机也给国内线缆企业国际化带来了新的发展机遇。
之前，欧美主流用户往往看不上中国的线缆产品。
危机爆发后，相当一部分人已开始把眼光投向质优价廉的“中国制造”。
对于那些线缆产品质量过硬、服务到位的中国线缆企业来说，正是建立良好品牌形象、开拓国际市场的大好机会；再一方面，危机为性价比更好的线缆产品进入市场提供了契机。
这有利于线缆企业推进产品结构调整与升级，促使企业以新产品满足新需求，实现量减利增的盈利状况。
第三是引进国外先进技术、设备和高端人才的机会。
由于缺乏核心和关键技术，我国线缆企业大多数处于产业链低端，抗风险能力弱，缺乏竞争实力。
而在经济衰退过程中，一些国外线缆企业向我国线缆企业出售相关技术和设备的意愿会进一步增强，这将为国内线缆企业购买先进适用的技术和专利带来了有利时机。
因此线缆企业如果能寻找到合适的购买对象和时机，可降低购买核心技术、关键技术的成本，以较低的成本实现核心技术的跨越，提高创新能力。
同时，欧美金融危机及经济衰退，还迫使不少全球知名的线缆企业大规模裁员，这也为国内线缆企业筛选和吸纳优秀人才、引进高层次人才和技术团队提供了大好机会。
第四是开展全球并购的机会。
国际金融危机使美、日、欧等发达国家和地区经济发展速度放缓，不少线缆企业面临困难，资产大幅贬值缩水，为了减少损失，这些线缆企业急需投资者进行并购以求解脱，这对于国内有实力、发展战略明确的大线缆企业来说，客观上是一个“走出去”进行国际并购的难得机遇期。
3、社会环境
电线电缆的五大类产品：
电力电缆、裸线、通信电缆与光缆、绕组线、电气装备用电线电缆，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电力电缆方面，欧盟公布的《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质令》和《报废电子电气设备指令》，欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保线缆，环保问题日益受到重视。
虽然我国还没有给线缆行业制定全国性的类似法规，但部分中心城市已经开始行动。
北京市政府承诺奥运村建设全部使用环保型材料。
北京、上海等城市大型公共场所禁止使用非环保型线缆。
铁道、通信等部门也颁布了类似的环保规定，在今后几年中，我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁止使用非环保型线缆。
4、技术环境
线缆行业的技术水平主要体现在两个方面：
材料和工艺。
线缆产品的成本中原材料比重占80%以上，因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。
工艺控制水平是影响线缆产品质量的关键因素，各项质量技术指标都与工艺控制有着直接的关系。
随着我国电网升级和两网改造的实施，市场对电力电缆产品的品质和技术要求越来越高。
超高压、大长度、大截面、多样化、高可靠性、降低输送过程中的损耗是当今电力电缆技术研究和发展趋势，同时随着电力电缆的生产和产品向环保方向发展的趋势出现，市场对电力电缆的产品和生产过程的环保性能也提出更多要求。
（二）项目提出的理由
1、环保智能型交联电缆
《民用建筑电线电缆防火设计规程》：
2002年10月，上海市建委规定在大中型建筑或公共场所，不应使用PVC等非环保型电缆。
《地铁设计规范》：
2003年8月，建设部关于发布国家标准《地铁设计规范》的公告，规定地铁工程必须采用环保型电缆。
《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》：
2006年8月，公安部消防局组织制定，对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。
《欧盟RoHS指令》：
欧盟议会和欧盟理事会于2003年1月通过了RoHS指令，在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令，2005年欧盟对该指令又进行了补充，明确规定了六种有害物质的最大限量值，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）的最大允许含量为0.1%（1000ppm），镉（cd）为0.01%（100ppm）。
电缆的环保性已成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向，美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位，生产技术也比较成熟。
欧盟制定的RoHS指令要求，从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质；在日本，藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后，积极推动政府颁布环保型电缆标准，随后日本各大电器公司也都相继要求从2006年3月起，各种电器中所用线缆要通过相关环保认证。
面对国内外电缆市场的现状及电缆向环保智能化方向发展的趋势，重庆**电缆有限公司积极应对，制定了务实、进取的战略发展规划，响应和落实国家关于发展环保智能型电缆的倡导，抢抓四个机遇（即国网电工电气产业发展机遇、国家智能电网及新能源建设机遇、国际金融危机后的经济发展机遇、重庆两江新区政策机遇），在原有交联电缆产品的基础上，加大技术改造力度，发展高压环保智能型交联电缆，做优品牌，打造核心竞争力，创国内一流电线电缆行业企业，成为国网电工电气产业核心单元，积极参与国际竞争，已势在必行。
2、特高压导线
钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。
因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
中国经济及电力工业持续稳定的发展给中国电缆工业带来了蓬勃发展的机遇，电网建设的持续发展，带动包括钢芯铝绞线在内的线缆的发展。
因一期规划项目资金不足，项目设计的产能未达到预期的目标，目前导线的产能仅有4万吨；二期项目又未实施，造成178亩土地闲置至今，政府于今年5月提出收回。
该公司通过市场调研，发现特高压导线的市场前景较好，产品具有较高的附加值和竞争力，在自主研发的基础上，该公司决定投资改善现有导线产品结构，增加1000kV以上特高压导线品种，届时，总的产能将达到8万吨。
项目完成后，预计所生产的产品性能将达到国际先进水平，并可替代进口产品，符合国家产业需求，该项目产品附加值高。
该项目的成功实施，对提高我国线缆行业产品的质量，推动线缆行业的技术进步具有重要作用。
该项目增加了就业机会，对国民经济发展、产业结构调整、保持社会安定具有显著影响。
该项目的研制开发将带来良好的社会效益和经济效益。
（二）项目建设的必要性
1、符合国家产业政策及发展规划
2005年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005年本）》将“500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”列为国家鼓励发展的产业。
2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署。
2006年9月，中国电器工业协会电线电缆分会编制了《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》，明确了电线电缆行业的发展目标、发展战略及指导思想，推动行业兼并重组，提高产业集中度；鼓励建设新型“大而强”的骨干企业集团，发展“专而精”的专业生产模式；鼓励自主创新，倡导环保电缆。
《建议》对《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出的“超大规模输配电和电网安全保障”优选主题进行了细化，提出重点发展“220kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆及附件研制”的建议，鼓励发展220kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆。
国家一直鼓励使用国产电缆建设国内电网。
2000年和2007年，财政部颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录表》（2000年及2006年修改）规定国内投资项目所进口的"交联聚乙烯绝缘电缆电压220kV及以下；其他电缆电压500kV 及以下"的电力电缆不予免税，从税收政策层面直接支持了国产电缆的快速发展。
近年来，欧洲、美国、日本对与电线电缆有关的公害十分重视，其政府不仅对电缆制造过程的排放物进行严格的限制，而且对报废电缆的处理实施了全面的监控。
各电缆厂商用符合环保要求的材料取代传统材料，制造环保电缆或所谓"清洁电缆"。
欧美等发达国家正大力提倡环保型电缆的使用，我国也加快了环保型电缆的推广和应用，如北京和上海2002年明确规定在其管辖范围内必须使用环保型电缆。
我国幅员辽阔，而且70%以上的水电资源分布在西南及西北黄河上游，而煤炭资源集中于西北及华北西部，负荷中心都在东部沿海地区，由于能源资源与负荷中心不在同一地域。
因此，必须要解决西电东送和全国联网等以促进东西部的共同发展。
为此，我国输变电设备正在向特高压方面发展，电压等级由220kV、330kV、500kV向750kV
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