财务中心部门职责及岗位说明书.docx
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财务中心部门职责及岗位说明书
某集团财务中心部门职能及岗位职责
一、财务中心部门职能
财务规划
◆负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。
会计核算
◆建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施；
◆负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；
◆定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；
◆配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查；
◆整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。
税务管理
◆收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态；
◆对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议；
◆对集团拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险；
◆负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作；
◆协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形象。
资金管理
◆组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金；
◆审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况；
◆负责集团资金的平衡与风险管理监督，保障集团正常经营资金需要；
◆负责统一进行集团银行账户开销户管理；
◆负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。
财务预算管理
◆基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出；
◆负责协助监控计划预算的执行情况并提供相关财务数据支持。
财务分析
◆制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系；
◆基于集团经营需求，编制各种财务分析报告，为集团决策提供参考。
资产价值管理
◆制订和更新集团资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处理；
◆定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对，对资产实际价值进行审核和账务调整；
◆负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。
财务信息化建设
◆建立和健全集团的财务信息化管理体系；
◆负责集团财务信息系统的日常维护和参数配置。
财务人员管理
◆负责委派子公司及项目公司财务负责人并提出聘用人员任职条件；
◆负责集团总部及外派财务人员的招聘任免、绩效考核和薪酬管理。
合同审核及备案
◆参与合同会审，对于合同付款条款、涉税问题等内容从财务专业性及内部控制角度进行审核并备案。
部门制度的制订与实施
◆制订部门相关规章制度和工作流程并组织实施。
二、财务中心岗位职责说明书
1、财务中心总监
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
财务中心总监
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
直接下属岗位：
财务主管，资金管理高级专员，财务分析专员，会计，出纳
二、岗位设置目的
根据集团整体的财务管理要求，建立集团财务管理体系和财务控制体系、资金统一管理体系并组织开展集团的会计核算、计划预算、财务分析、税务管理及资金管理等财务管理工作，为集团业务发展和战略实现提供有力的财务支持与决策支持。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团的财务行为；
2
组织开展集团整体会计核算、财务决算、税收筹划、财务信息化管理等工作；
3
组织开展财务分析工作，编制各种财务分析报告，提出专业意见，为集团财务决策提供分析支持；
4
组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金；
5
协助进行集团计划预算管理的监控工作；
6
组织指导和监督子公司的财务管理工作，负责外派财务人员的管理；
7
制订本部门工作目标、工作计划，建立相应的规章制度、工作流程及工作标准，拟订实施细则并贯彻落实；
8
负责部门内部的人员配置，指导员工的发展，组织本部门员工的绩效考核，提升员工的能力素质；
9
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
高级会计师职称、有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
5年以上部门管理经验
专业能力
◇掌握国家金融、财税政策及相关法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面掌握财务管理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
2、财务主管
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
财务主管
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
财务中心总监
直接下属岗位：
二、岗位设置目的
在财务中心总监领导下，负责制订集团会计政策和财务管理制度，建立健全集团财务管理体系和财务控制体系，组织开展会计核算、报表编制、财务分析、税务管理等工作，为集团业务发展和战略实现提供有力的财务支持与保障。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责建立和规范集团整体的会计管理规章制度和工作流程，组织完成日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；
2
定期组织编制集团总部财务报表，按季（年）汇总核子公司的财务报表，编制集团合并财务报表；
3
负责制订集团财务分析制度，建立财务分析和评价指标体系，并组织集团总部的财务分析工作，汇总审核子公司上报的财务分析报告，形成集团整体财务分析与管理报告，并提出财务专业建议；
4
组织收集与研究最新税务政策，把握税收动态，促进集团及子公司对国家财税政策和纳税环境的了解，指导各子公司进行税务筹划、合理纳税；
5
组织对集团拟获取项目及其他重大事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及税务风险；
6
定期或不定期组织对集团各项资产价值进行清查，分析各项资产的经营使用状况，统一管理集团固定资产的报废及处置；
7
组织对计划预算管理的执行进行监控，提供财务数据支持；
8
负责建立和健全集团财务信息化管理体系，维护集团财务信息系统；
9
负责与银行、税务部门、会计师事务所等相机构部门的沟通协调；
10
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
中级会计师以上职称，有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力
◇掌握国家金融、财税政策及相关法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面掌握财务管理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
3、资金管理高级专员
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
资金管理高级专员
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
财务中心总监
直接下属岗位：
二、岗位设置目的
在集团财务中心总监领导下，负责集团资金的统一管理相作的具体落实，包括编制集团整体的资金计划，负责集团范围内的资金调度及使用，保证集团资金运作的规范有效，支持集团业务发展。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
协助制订集团资金集中管理体系和相关制度与流程，并组织实施；
2
负责编制集团的资金使用计划，统一调配资金，管理和控制集团现金头寸，对集团资金的使用、调度实施有效管理；
3
负责初步审核集团各部门和子公司的资金使用计划并监督资金的具体使用情况；
4
负责编制集团资金平衡方案，为投融资提供支持；
5
负责定期对资金收支平衡状况的相关信息进行收集，并出具分析报告；
6
协助进行资金投放的审核、资金回收的管理与监控；
7
协助组织、协调、指导和监督公司资金集中管理工作；
8
负责统一进行集团银行账户开销户管理；
9
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
中级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力
◇熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规
◇掌握财务会计知识和资金管理知识
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
4、财务分析专员
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
财务分析专员
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
财务中心总监
直接下属岗位：
二、岗位设置目的
在财务中心总监领导下，负责定期编制集团合并财务报表和撰写财务分析报告，为集团经营管理决策提供财务意见。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责研究制订集团整体的财务分析和评价体系，并组织实施；
2
负责定期汇总子公司财务报表，编制集团合并财务报表及附注，并对合并报表进行相关财务分析；
3
基于集团业务需求，负责编制各种财务分析报告，向管理层提供所需要的各种财务信息报告；
4
负责对集团的投资回报情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、重大风险以及重大财务决策等进行分析，出具专项分析报告；
5
组织、指导和监督子公司财务分析和评价工作；
6
组织开展财务绩效评价工作；
7
协助进行计划预算的执行监控，定期分析集团各部门和子公司计划预算的执行情况，提供财务支持；
8
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力
◇熟悉国家财税政策及相关法律法规
◇掌握财务会计知识
◇熟悉企业内部财会工作流程，能够编制合并财务报表和财务分析报告
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
5、会计
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
会计
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
财务中心总监
直接下属岗位：
二、岗位设置目的
在财务中心总监领导下，具体负责公司会计核算、应收账款、税务、固定资产等管理工作，准确汇集、整理集团经营活动产生的各种财务信息，为财务报告的编制和各种财务管理活动奠定良好基础。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
协助建立集团整体的会计管理规章制度和工作流程,并落实实施；
2
负责集团总部日常的会计核算工作，审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性；
3
负责审核银行日记账与银行对账单，并及时按月编制银行存款余额调节表；
4
负责应收账款管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，确保公司权益，减少坏账损失；
5
定期监督集团总部各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题；
6
负责集团总部定期的财务报表编制工作
7
负责及时整理装订会计凭证、账簿、报表及磁盘等会计档案，并按照集团财会制度及档案管理等有关规定，妥善保管会计档案，办理会计档案的登记、移交、销毁等相关手续；
8
负责集团税务申报工作及税务档案的管理，并协助提出纳税筹划方案和建议；
9
具体负责集团固定资产的帐务管工作，包括编号、造册、入账等工作，并定期核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；
10
负责集团年度财务决算工作，配合内部和外部审计及各监管部门完成对集团财务作的审计检查；
11
协助进行集团财务信息化管理和维护工作；
12
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力
◇熟悉国家财税政策及相关法律法规
◇掌握财务会计知识，熟悉企业内部财会工作流程，能够编制财务报表
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
6、出纳
1、岗位基本信息
部门：
财务中心
岗位名称：
出纳
岗位类别：
管理类
岗位等级：
直接上级岗位：
财务中心总监
直接下属岗位：
二、岗位设置目的
根据集团相关财务管理制度，在财务中心总监领导下，负责集团出纳工作，保证集团现金支出安全性。
三、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；
2
每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；
3
负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；
4
按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算，严禁私自借款给任何人；
5
按时发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按期核对；
6
负责集团全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；
7
负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；
8
负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；
9
负责领导交办的其他工作。
四、岗位任职要求
教育程度
□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：
会计、财务管理等相关专业□无专业要求
专业证书
英语：
□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：
熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：
初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先
经验
工作年限：
□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力
◇熟悉现金、支票、发票管理制度
◇掌握基本的财务会计知识
◇熟悉企业内部出纳工作流程
其他要求
◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客观、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
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谢谢
工作计划
一、近期
今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。
转变工作角色：
参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。
工作职责：
办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。
二、中期
在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。
提升政治素质：
要善于从政治角度看问题。
面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。
二要政治敏锐性。
密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。
要高尚的政治品格。
眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。
提升能力：
提升写作能力。
理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。
提升语言表达能力。
说话训练，汇报工作、简洁、清楚。
提升办事能力。
领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。
提升工作绩效：
虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。
调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。
三、远期
学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。
服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。
四、工作措施
1、学习。
学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。
一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。
另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。
2、踏实工作。
踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。
“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。
时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。
3、善于调研。
调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。
在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。
要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。
4、勇于创新。
创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。
一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。
新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。
我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。
大学团支部工作计划
经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。
我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。
当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。
我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。
紧张而繁忙的大三已经开始，我们在学好专业课程的同时更需要把握好正确的思想方向，提高政治觉悟。
为使各项活动有条不紊地展开，把团支部建设提高到更成熟的层面，特制定了本学期的工作计划，以此鞭策。
一、指导思想：
高举十七大精神伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，以促进团支部和谐发展为主线，引导全班争先创优，开创支部特色。
深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以及胡锦涛在“全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话和两会工作报告，以理想信念为核心，以爱国主义为重点，以本道德规范为基础，以全面发展为目标牢固构筑青年一代的强大精神支柱。
贯彻落实学校以及学院关于青年和共青团工作的部署，不断加强团的能力建设，求真务实、开拓进取。
二、工作宗旨：
本学期将在上一学年的基础上继续以思想建设为重点，在理论学习、活动和日常生活学习中时刻注意提高同学们的思想政治觉悟。
以思想建设带动“学风”建设；以“学风”建设促进思想建设。
并且不断鼓励同学们积极向党组织靠拢。
三、工作重点：
1.组织支部成员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论；关心时事，正确认识党的路线、方针、政策；积极参加校、院、班组织的活动，遵守政治纪律，培养浓厚的学习氛围。
2.明确团支部工作制度，定期召开各类会议。
根据校及院团委要求和社团团建工作委员会工作任务及思路，结合本学班特色定期召开团支部会议，加强团支部成员之间的思想沟通，广泛征求班级成员意见和建议，确定下一阶段团支部的活动。
3.集体意识是工作的灵魂，团支部成员要团结一起，培养支部成员强烈的责任心和集体荣誉感；要树立以集体注意为核心的价值观。
密切联系同学，起模范带头作用，要有对工作忠诚的责任感、对广大同学高度负责的热情和用语克服困难的精神，能够以自尊、自爱、自信、自立、自强的热情，真正成为班级“自我教育，自我管理，自我服务、自我约束”的核心。
4.抓住建国60周年、“12·9”运动，冬季招聘会等契机，依据团委工作的指导思想深入开展团员意识教育活动，积极参与、配合学校开展各项工作，努力培养学生各方面能力，活跃校园文化。
充分发挥每个团员的特长，开展生动、活泼、健康的科技、文化、体育、娱乐等第二课堂活动，做到“寓教于学，寓教于乐”，达到既锻炼学生能力有提高素质的目的。
5.做好入党积极分子及预备党员的考察和发展工作，积极向党组织靠拢。
四、具体计划：
（一）9月份，新学伊始团日活动目前暂定主要涉及三项内容，一总结过去，展望新学期。
鼓励全体同学对自己的学习及事业发展方向进行规划；二是倡导积极锻炼，健康饮食，铸造良好的体魄以更好地回馈社会；三是开展秋冬护肤保养讲座，加强我们班广大女生的护肤保养意识。
缤纷女生，多彩生活。
（二）10月份，以中华人民共和国成立60周年，特别是改革开放30年的辉煌成就为活动契机，开展爱我中华系列团日活动。
增强班级广大团员青年为祖国强盛而奋斗的决心。
通过举办此次系列活动充分展现07小教本一全体同学热爱校园、朝气蓬勃、健康向上的精神风貌。
形式可丰富多样，内容视情况具体安排。
（三）11月份，利用节假日组织团员青年到北雁荡（暂定）游历，欣赏自然风景，开展野炊野餐、对诗联句等精彩活动，增强班级凝聚力，并让全体同学在活动过程中得到思想上的升华。
（四）12月份，拟以冬季招聘会为契机，组织同学服务工作现场，感受就业压力。
鼓励同学积极复习迎考，加强考试诚信教育。
并且作好本学期总结以及团支部的总结工作。
五、结语：
一个班级的思想建设无疑会影响到这个班的整体面貌，这给我们团支部提出了更高的要求。
新任团支部如一股新鲜“血液”，有其优势，也有其不足。
这以后的工作中，我们将积极听取大家对我们学会团支部的意见，服务大局。
在老师、同学们的大力支持和鼓励下，我们有信心把我班团支部建设成为“文化素质好，思想觉悟高，各方面综合素质优秀”的优秀团支部。
我们也正朝着这个目标而不断地努力着！
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