物资管理制度2013.5.5.doc
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陕西城市燃气产业发展有限公司物资计划管理制度
陕西城燃
陕西城市燃气产业发展有限公司
物资管理制度
编制：
审核：
审定：
批准：
发布日期：
2013//实施日期：
2013//
57
陕西城市燃气产业发展有限公司
文件名称
物资管理制度
文件编号
CR-WZ-01
版本
A/0
制订部门
工程管理部
制订日期
2013/5/5
页数
57
目录
第一部分物资计划管理制度 1
第二部分物资采购管理制度 9
第三部分应急抢险物资管理制度 13
第四部分废旧物资管理制度 16
第五部分物资消耗定额管理制度 20
第六部分单项工程物资消耗统计核算制度 25
第七部分物资入库管理制度 30
第八部分物资出库管理制度 35
第九部分物资仓储管理制度 40
第十部分物资领用制度 45
第十一部分库房管理制度 49
第十二部分物资台账 55
第一部分
物资计划管理制度
物资计划管理制度
第一章总则
第一条为加强公司物资计划管理工作，保证生产经营和工程基本建设的需要，结合公司实际，特制定本制度。
第二章编制原则
第二条统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口；保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排；真实、可靠，有严肃性、预见性和超前性。
第三章编制依据
第三条公司固定资产投资计划。
第四条公司新建设项目、生产经营大（维）修、更（技）改项目计划。
第五条安全环保技术措施项目计划。
第六条公司临时、紧急物资需求计划等。
第七条《计划管理制度》、《物资储备定额管理办法》。
第四章计划种类
第八条按时间分：
月度物资计划、季度物资计划和年度物资计划。
第九条按用途分：
基本建设物资计划、生产大（维）修、更（技）改物资计划、储备物资计划。
第五章物资计划需求编报
第十条编报要求
1.生产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。
2.安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。
3.工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟定报告，并根据设计文件的要求编报物资需求计划，上报工程管理部相关负责人及分管工程领导，计划批准后按照公司采购制度办理。
4.物资需求计划的编报要按规定的格式填报，要注明项目性质名称，物资的名称、规格、型号、数量，要求到货时间等内容。
重要物资要有详细的技术参数，填写在备注里。
（附件2）
5.各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时，必须经分公司经理或项目负责人审批。
第十一条编报程序
1.日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制，分公司经理审核，报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后转工程管理部汇总。
2.生产计划中安排的大（维）修、更（技）改项目，由各分公司技术员按项目大（维）修、更（技）改方案技术参数编写，分公司经理审核。
上报生产技术管理部及分管生产领导审核。
统一由工程管理部汇总编制物资采购计划。
3.安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全物资计划明细表，物资管理员汇总，安技办主任审核，分公司经理审核，并上报安全与环境监察部审核，分管安全领导审批后报工程管理部。
4.工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告及物资需求计划明细表，经分公司或项目负责人审批，报工程管理部审核汇总。
5.紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。
第六章采购计划编报
第十二条编报要求
1.采购计划由工程管理部根据需求负责编报。
2.月度采购计划应在上一月25号前完成，季度采购计划为每季度前一个月的10号前完成，年度计划每年10月上旬完成。
进口物资分别于每年5月底和10月上旬完成。
考虑到物流配送速度，物资计划编制在时间上应该有个提前量，一般为使用前2周完成计划的编制。
3.工程管理部按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，核实相关计划物资的名称、规格型号、材质、数量等技术参数及编报依据。
第十三条计划实施
物资采购计划批准后，由工程管理部按公司《物资采购管理制度》的规定实施采购。
第七章信息反馈
第十四条采购计划审定后，工程管理部在3日内向需求部门（分公司）反馈计划审批结果。
第十五条各分公司库管员每月25日编报当月的物资收、发、存动态报表。
第八章物资计划价格的确定
第十六条物资计划价格是编报物资采购计划的价格依据，通过以下方式确定：
物资单价招标（单价招标每年进行一次，年内有效）；比价方式；市场询价；查询公共价格信息（媒体、杂志、网络等）；参考上年、当年公司同类物资采购合同价格。
第九章附则
第十七条本制度由工程管理部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起执行。
附件1：
物资需求计划表
附件2：
物资计划管理流程
附件1：
物资计划需求表
物资类别：
工程□生产□抢险□
备注
物资管理人员：
要求到货时间
需求数量
上报单位：
单位
安技办主任：
材质
规格型号
上报日期：
物资名称
分公司经理：
项目名称
序号
1
2
3
4
5
6
附件2：
物资计划管理流程
总经理
审批
分管领导
审批
工程管理部
汇总计划
实施采购流程
生产物资
（生产技术部审核）
安全类物资
（安全与环境监察部审核）
工程类物资
（工程管理部审核）
各储配站、加气站、安技办、上报需求计划
分公司领导
审批
分公司
汇总
陕西城市燃气产业发展有限公司物资采购管理制度
第二部分
物资采购管理制度
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司采购管理，降低采购成本，根据公司《招标管理制度》，特制定本制度。
第二条物资采购的依据是公司批准下达的计划。
第三条工程管理部为公司生产物资、工程物资、安全生产及抢险物资采购的归口管理部门；办公室为公司日常办公用品、生活物资采购的归口管理部门。
第二章采购类别和管理规定
第四条物资采购类别分为招标采购和直接采购两类。
招标采购按公司《招标管理制度》执行，直接采购由主管单位自行组织（直接采购的单笔采购金额应按相关规定执行）。
第五条除下列情况外，物资采购必须选择符合资质要求的三家以上供货商进行：
采购的物资有特殊技术要求；
仅有唯一的供应商；
不可预见的急需采购。
第六条采购工作要严格执行招标纪律，遵纪守法，公平公正，廉洁自律，杜绝弄虚作假、以权谋私、商业贿赂等现象。
第三章质量监督
第七条工程管理部负责组织物资接收单位对物资进行质量检验，不经质量验收的物资，不得直接用于工程建设。
第八条质量检验要按照约定标准和规定的程序进行。
第九条未经质量检验的物资不能办理入库手续。
第十条重要物资要委托有资质的单位或技术人员进行选型、采购、检验，必要时进行现场监造。
第四章售后服务和质量回访
第十一条工程管理部负责联系供应商做好售后服务。
第十二条对售后服务和质量验收中发现的问题，由接收单位提出处理意见，工程管理部协调处理。
对于不符合要求的物资，应要求供应商给予退换并承担相应造成的损失。
第五章附则
第十三条本制度工程管理部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起执行。
遮盖
第六章采购流程
甲供物资（合同内）采购流程
甲供厂商根据约定发货
向甲供厂商下委托书
分公司上报申请计划
工程管理部审批
外供物资（合同外）采购流程
总经理审批
经营管理部审核
（价格）
90
供货商签约
（约定合同条款）
工程管理部审核
（选择供货商）
90
生产技术管理部审核（技术参数）
安全与环境监察部
供货商发货
分公司上报申请计划
陕西城市燃气产业发展有限公司应急抢险物资管理制度
第三部分
应急抢险物资管理制度
应急抢险物资管理制度
第一章总则
第一条为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。
第二条公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。
第三条安监管理部为公司应急抢险物资的管理部门，规定应急物资使用用途。
第二章职责
第四条安全与环境监察部
1.负责确定应急抢险物资的种类、数量、存放地点等。
2.负责抢险物资的监督检查工作。
3.根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。
第五条分公司
1.负责抢险物资的需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护、保养工作。
2.根据指令负责抢险物资的紧急调运。
第三章管理
第六条抢险物资由专人负责管理，确保24小时内随时发放调运的各项准备。
第七条按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相符。
第八条抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；物资存放应具备防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等条件。
第九条分公司库管员要定期对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新、补充，保证抢险物资完好无损。
第十条分公司库管员在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。
未经安全与环境监察部批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。
第十一条安全与环境监察部要了解各分公司抢险物资的库存量，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。
第四章附则
第十二条本制度由安全与环境监察部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起执行。
陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资管理制度
第四部分
废旧物资管理制度
废旧物资管理制度
第一章总则
第一条为规范公司废旧物资管理，做好废旧物资修旧利废、处理等工作，明确废旧物资管理程序，增加公司综合经济效益，特制定本制度。
第二条废旧物资是指经公司批准报废的各类物资。
第三条生产技术部为公司生产废旧物资的归口管理部门。
办公室为公司办公用品、生活废旧物资的归口管理部门。
第二章废旧物资的鉴定与审批
第四条各部门、分公司根据使用情况和标准负责提出废旧物资报废申请。
第五条生产类废旧物资分公司经理或（技术员）鉴定，办公、生活类废旧物资办公室拟定细则由相关负责人鉴定；
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