瑞丰公司仓储管理制度.docx

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仓储管理制度

第一节原料钢材储存管理办法

第一条目的

加强钢材收购、储存保管、出库各过程管理,保证钢材采购工作顺利完成，确保公司所需原料数量、质量符合使用要求。

第二条适用范围

适用于原钢材采购、入库、储存、出库各全过程。

第三条职责

（一）采购部经理按照采购计划安排组织实施钢材采购。

（二）采购部业务指标负责钢材程序的制定和制度执行情况的监督检查。

（三）库房保管员负责钢材验收入库、储存、出库各过程的管理、协调和监督工作。

（四）统计核算员负责质检单、划码单、发票等各类票据的复核工作，对入库钢材的数量、质量、成本进行统计分析，并按时完成统计分析报告。

第四条管理要求

（一）采购管理

1.价格管理

采购价格执行公司预算价格或按照当月公司计划价格执行，在总体不超过公司指导价格情况下，根据市场区域、市场情况实行不同价格采购。

2.采购流程。

采购流程执行公司物质采购管理流程

3.采购控制

（1）采购部根据公司指导价格以及当期市场情况，以书面形式向采购员下达钢材采购数量、品种、质量要求的采购通知单，采购员根据采购通知组织采购。

；

（2）采购人员每月对市场情况进行详细调查，形成市场调查报告并及时向部门反映，由部门综合各方面信息，反馈公司领导及相关部门；

（3）库房保管员根据采购部采购通知单，对采购材料进行验收入库。

（4）统计核算员根据供应商往来账务、合同约定，准确办理付款手续，每笔货款办理前，均要与具体经办人进行详细沟通，确保货款支付准确、安全。

（二）入库管理

1.材料质量检验：

2.原材料过磅

（1）材料进场后必须有采购部库房保管员与公司司磅员一起过磅。

（2）过磅后，司磅员要及时出具的《过磅单》）。

3.卸车入垛

（1）重车过磅后，库房保管员根据入过磅单的材料品种，到指定地点卸车。

（2）卸车过程中要对材料的件数、外观等进行清点验收。

（3）库房保管员在入库验收发现材料存在问题，及时通知生产技术部等部门进行复检与查验。

（4）材料卸完后，库房保管员要对空车过磅，经过空车过磅核对钢材重量无差错后，认真填写《入库通知单》的相关内容，办理入库相关手续。

（三）储存管理

1.材料要分区存放，摆放有序，挂标示牌注明材料的数量规格型号。

2.库存材料要建立材料入库、出库明细帐，做到帐物相符

（四）原材料出库管理

1.材料出库要有相关领导签发的领料单，库房保管员收到领料单才能领发材料。

2.材料出库要及时填写材料出库单，办理材料出库手续。

3.库房保管员每周要对库存材料进行盘点，做到帐物相符。

4.统计核算员要对库存材料，进行分类统计、整理各类数据，对库存材料的盈数量、材料价格及时进行统计分析，做到日清日结；及时填制、传递各类单据，完成各类报表。

第五条记录表格

《钢材进场划码单》（见附表1）

钢材进场码单

年月日附表1

供方姓名

来源

毛重（T）

皮重（T）

净重（T）

材料品种

原始质检

件数

运输车号

入库净重（kg）

万千佰十吨

小写（T）

保管员：

过磅员：

划码员：

第二节材料库物资储存管理制度

第一条职责

（一）采购部经理全面负责物资储存环节的管理工作；

（二）业务指标负责物资库存管理工作的监督检查和整改落实；

（三）统计核算员协助材料保管员对物资库存情况进行监督检查；

（四）保管员具体负责库存物资的管理工作。

第二条程序及要求

（一）物资存放的库房、库内区域、具体位置全部按照安全可靠、标识醒目、出入库方便的原则分类储存。

（二）库存物资做到分类存放，各类物资严格按指定库房入库，库房名称予以标识。

根据库存资源，材料库将库房分为电气五金库、备品备件库、钢材库、劳保库、杂品库、燃料库、乙炔库、废品材料库等。

（三）各库内根据物资类别分成若干个区域，各区域存放的物资种类名称要加以标识。

各货架和地点存放物品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、安全整洁。

（四）各类物品按照大小、轻重、出库频率、存取安全的原则放置在各货架不同的隔板上，物品的形状、尺寸应与货架相适宜。

原则上体积和重量较大的物资放置在货架的底层；较轻和出库频率高的物资放置在货架的中层；重量轻且出库频率低的物资放置在货架的顶层；个别既大又重且不适合在货架上储存的物资应放置在该类物资库内的空闲地面上；较小的物资应尽量放于抽屉式货箱或硬纸盒中，个别既小且轻又容易丢失的物资由保管员单独放置在办公室文件柜中；个别怕摔、易碎的物资应放置在货架的底层或选择库内空闲地面存放；个别需要防水、防鼠咬的物资应放置在货架的高处，并采取相应的措施，比如包装密封、放置粘鼠板；出库频率高的物资应尽量放于货架的外围、出口的附近。

（五）所有库存物资均要在物资摆放处贴上标签加以表识，注明物资名称、规格、规定的库存数量，物资表面没有标识的，必须在物资表面粘贴标签，注明物资名称规格等信息，且注意标签的牢靠性，防止标签脱落丢失。

（六）对库存物资应做好防潮、防鼠、防火、防尘、工作，特别注意对易碎、易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。

（七）货架的摆放一定要安全稳妥，各货架之间留有足够的人行通道，方便搬运、存取。

（八）保管员对库存物资做好记录，建好账目，根据各物资规定的库存数量实行动态管理，出入库记录和账目必须做到及时、准确，日清日结。

确保帐物相符，合理控制安全库存。

（九）为避免原材料、备件短缺、丢失和超储、积压等情况，保证账、物相符,除做到“日查、周检、月盘”外，还必须积极配合公司职能部门的清查盘点工作。

（十）库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员汇同统计核算员，认真分析原因并向上级及部门领导汇报，由部门向财务、技术部等部门汇报后，由公司拿出统一的处理意见。

（十一）仓库不准代私人保管物品，也不得擅自存放其他单位和部门的物品。

（十二）除保管员和业务工作需要的有关人员外，未经保管员同意和保管员不在时，其他单位人员不得私自出入库房。

（十三）库区严禁烟火，保管员下班前，必须巡视仓库门窗及电源状态，以确保仓库的安全。

（十四）保管员要熟悉“6S”管理制度，加强库存管理，逐步使库存管理达到“6S”标准，做到帐务日清月结、记录及时准确、物品摆放有序、存储安全稳妥、库内干净整洁、标识醒目清楚。

第三节材料验收入库管理规定

第一条职责

（一）经理全面负责物资入库验收环节的管理工作。

（二）业务指标负责对物资入库验收工作进行监督检查。

（三）验收员对物资入库验收工作总体负责，参与钢材、设备、焊剂、焊丝、等大宗材料的验收工作，并出具正式验收单，同时做好各项票据的保存和传递工作。

（四）保管员负责协助验收员，做好所管物资材料的入库验收及预验收单的出具和传递工作。

第二条验收程序

（一）预验收程序

1.物资到库检验合格后，部门负责人、验收员根据采购通知单、物资价格申报表审核物资清单，按规定要求组织验收。

2.备品备件由部门负责人组织验收，其余材料由验收员组织验收。

3.验收完毕由验收人员在采购通知单、预验收单、物资登记本上签字确认货物到库。

4.对预验收入库材料，由验收员督促采购员及时提供正式发票，采购员当月20日之前提供上月采购物资正式发票。

（二）正式验收

1.采购物质正式发票到后，由所属材料保管员于２个工作日内对照预验收标准，核实数量、物资规格、金额等正确无误后在物资采购登记本上盖章标识,随后将正式发票返还采购员，发票内容如与预验收标准不符，退回采购员并追缴合格发票。

2.验收员收到采购员交来的正式发票，与保管员核对无误后，于２个工作日内填写正式验收单。

3.验收员要妥善保管正式发票、验收单等票据，并于每月25日前将发票上交财务部，同时做好交接记录。

4.正式验收完毕后，由保管员及时作账。

第三条验收标准

（一）所有物资必须按程序验收合格后，方可入库和出具验收单，有验收标准的物质严格按标准验收，没有验收标准的物质按计划申报的具体要求验收。

1.所购物资是否在计划范围内（申报材料计划表），未履行采购申报手续的物资一律不准验收。

2.物资外包装有无破损；物资体表有无挤压、刮痕、碎裂；物资内部是否缺件、碎裂；电器类等忌潮、忌水物资有无受潮、浸水、油污类现象。

3.核对物资品名、规格型号、数量、包装等信息是否与计划相符。

检查出厂合格证或相应的质量检验证明文件，注意“三无”产品。

4.同规格的批量钢材必须过磅；不同规格的零星钢材必须测量后进行理论重量的仔细计算。

（二）常用备库类物资入库，由验收员协助保管员负责验收；钢材类等高价值物资，由部门负责人协助进行验收。

设备由技术部组织财务、使用单位、材料库共同验收（设备附带的说明书、质量证明文件等由技术部收回交公司建档）；焊剂、焊丝等辅助物资由验收员，通知技术部予以验收（产品检验单由保管员阅后交统计核算员存档），验收员予以协助；使用单位临时申报的采购物资，由保管员、验收员和使用单位共同验收。

（三）验收不合格的物资不予入库，通知经办采购员进行处理。

如果经技术部处理后出具了相关证明的（《不合格品使用让步单》等），则按处理后的结果予以验收，验收员要保存好相关记录和资料，以便今后查证。

（四）备库类物资验收合格后予以入库，随货带有发票的出具正式验收单，发票滞后的出具预验收单（验收单用完后统一由验收员妥善保管）。

（五）使用单位临时申报的采购物资,物资到货后,保管员立即通知使用单位业务人员前来验收，经使用单位、材料库共同验收合格后，直接由使用单位领走，不得造成库存积压。

保管员按照物资出入库程序做好相关记录。

（六）使用单位临时申报的物资经验收后不领取，保管员将情况通报部门负责人，由部门负责人协调处理。

如果造成库存积压，原则上那个单位申报的材料应计入本单位成本，并追究相关人员的责任。

（七）由材料库组织验收的物资，验收入库后出现的各类问题，由材料库负责处理并承担全部责任。

（八）由职能部门组织的物资验收，验收员和保管员必须予以大力协助和配合，相关记录和清单要妥善保存。

（九）验收后的物资，其发票滞后的验收，根据经办采购员提供的物资信息和验收结果（名称、规格型号、数量、单价、发票类型）出具预验收单；发票开来后或随货有发票的，经验收人员审核无误后，方出具正式验收单。

（十）出具正式验收单时，验收员要检查发票和接车费用是否经部门负责人签字确认。

未经部门负责人签字确认的退回经办采购员，要求其履行审核手续，否则不予出具正式验收单。

（十一）统计核算员要根据验收单及时做好物资入库记录，即电子版的《采购入库单》。

（十二）正式验收单出具后，验收员要及时将发票、验收单等票据传递至财务部，并履行发票移交签字手续。

当月发票必须在当月25日前移交至财务部，