某企业ERP供应链业务流程和操作关键点1128-web.doc

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企业管理的成功从细微的改变开始…

ABC矿ERP系统

供应链业务操作流程和具体要求

（2012-11-27）

【前言】

不同企业的管理现状不同，其中的人员的素质不同，业务规范程度不同，这些是供应链业务ERP实施时需要考虑的问题。

这也是ERP供应链实施的难点，需要实施顾问根据不同企业的实际情况设计出合适的业务和系统处理流程和环节细节。

通用关键点：

A、在单据中蓝色字段的内容，必须要填写，如果不填写，在保存单据时，系统提示有字段未填写内容。

B、单据中内容填写完成后，点击“保存”，保存后，需要核对一下，确定输入的信息是正确的，然后再点击“审核”（签字）进行最后的确定。

C、退出ERP系统时，需要点击“注销”，然后再关闭浏览器。

一、【入库业务整体流程】

《1、流程图》

《2、流程说明》

1、材料科/机电科的根据供应商的送货清单，库管员第一时间将手工填制入库单送至材料会计。

填制的内容有，供应商名称、物资编码、物资名称、规格型号、数量。

2、材料会计根据库管员手工填制的入库单，在系统中编制“采购订单”，在“采购订单”中录入供应商、物资编码（物资品名、规格型号）、采购数量、单价。

“采购订单”填制、审核完成后，在系统根据采购订单推动“库存采购入库单”。

3、供应商与焦煤矿签订合同，并进行结算后，给焦煤矿开具发票。

发票流转到材料会计后，材料会计在系统中维护“采购发票”。

打开“采购发票”，根据纸质发票，录入合同号、发票号，核对金额、税额，保证ERP中的发票信息与纸质发票中的信息一致。

4、然后材料会计将采购发票送至财务科，财务科人员针对发票中的金额、数量及明细与系统中的发票进行核对审核。

5、如果在当月中，供应商未能及时与焦煤矿进行开票结算，为了及时反应采购成本和生产成本，此时材料会计需要在月底对“货到票未到”的入库进行暂估。

6、发票审核后以及暂估处理完成后，材料会计打印本月的所有“采购入库单”；

7、当月有发票的，材料会计库管员手工填制的入库单、打印出的“采购入库单”（需库管和科长签字）以及发票报账给财务科，财务科依此做财务凭证，进行正式入账。

8、当月没有发票的，暂估入库的，打印暂估入库单，保管员和科长签字后，材料会计将暂估入库单也报账给财务科，财务科进行暂估入账。

9、在财务科人员在ERP中审核发票后，系统依据发票生成“应付单”，财务科拿到材料会计报账来的发票，对“应付单”进行审核确定，并依此做应付单凭证入账。

二、【入库业务系统操作实现和注意点】

1、岗位：

材料会计岗位

★供应商货到时，根据送货清单做采购订单

A、操作路径：

【供应链】à【采购管理】à【订单处理】à【维护订单】，自制采购订单

B、录入供应商、物资编码（物资品名、规格型号）、采购数量、采购价格。

如果没有单价，系统取以前的采购价格作为订单中的价格。

此价格作为暂估入库的价格。

C、结合实际情况，目前采购订单是根据供应商的送货清单进行填制，为了减少工作量，当材料科/机电科采购订单保存、签字后，自动生成了库存采购入库单。

★到月底发票未到，做入库暂估

A、操作路径：

【供应链】à【采购管理】à【采购结算】à【暂估处理】à【暂估处理】--点击“查询”，查询出需要暂估的入库单。

B、注意其中查询条件，将入库时间设置为小于等于今天，就是要查询今天之前的未暂估的入库单。

或者设置大于本月1号到本月月底进行查询。

C、选择需要暂估的入库明细，点“暂估”即可。

★发票到了后，做采购发票

在供应商将采购发票送到材料科/机电科时，材料会计根据入库单录入发票，只做保存，保存后将发票送至财务科，财务科现场进行发票审核。

A、操作路径：

【供应链】à【采购管理】à【采购发票】à【维护发票】---增加，选择库存采购入库单

B、在采购发票维护中，录入发票号、合同号，并根据发票确定存货数量、金额和税额。

★打印入库单

操作路径：

【财务管理】à【存货核算】à【入库业务】à【采购入库单】---查询入库单，注意在查询条件中有一个“暂估标志”，需要根据要打印的入库单的情况进行选择。

A、暂估入库单,暂估标志是“Y”,入库数量和金额为正数

B、红冲入库单，暂估标志是“Y”,入库数量和金额为负数

C、蓝字入库单,暂估标志是“N”

D、相关岗位人员和领导在打印的入库单上签字完成后，报账给财务科

三、【出库业务整体流程】

《1、流程图》

《2、出库管理流程说明》

1、区队领料员根据生产情况，进行物资使用领用，编制物资领料申请单，在领料申请单中需要标明物资编码；编制时与库管员进行落实仓库物资是否能满足需要，落实后根据物资现存量编写申请单中的数量。

2、申请单编制完成后，提交区队领导进行审批；区队领导审批完成后，申请单提交供应主管审批。

3、供应主管审批完成后，领料员到仓库进行物资的领用出库，完成后库管员填制库存出库单，并将库存出库单进行签字。

4、签字后的库存出库单及时传递给材料会计。

5、材料会计在ERP系统中录入系统出库单，需要填写领用部门、用途、领用物资编码、数量。

然后保存、签字。

6、财务科在系统中对材料会计做的出库单进行成本计算。

7、库管员将财务科成本计算后的出库单打印出来，与库管手工编制的出库单配套后报账给财务科。

8、财务科结合系统中的出库单和收到的出库单进行稽核，稽核无误后做凭证入账。

四、【出库业务系统操作实现和注意点】

★做物资领用出库

根据各区队的领导申请单在系统中录入出库单，做保存、签字。

。

A、操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【出库业务】->【材料出库】（点击增加->自制）

B、维护领料部门、收发类别（用途）、物资编码、领用数量。

★打印出库单

具体操作如下：

1、操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【出库业务】->【材料出库】（在打印管理中，选择打印，或者选择打印预览后进行打印）

2、在财务科对出库单做了成本计算（记账划价）后，材料科和机电科打印出库单。

★做现存量查询

操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【库存存量查询】->【现存量】（点击增加，可以设定条件做针对性查询）

2、材料科/机电科的管理人员

★做现存量查询

操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【库存存量查询】->【现存量】（点击增加，可以设定条件做针对性查询）

★做收发存汇总表查询

操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【查询统计】->【收发存汇总表】（可以设定条件做针对性查询）

★做入库和出库的流水账查询

操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【账簿查询】->【出库流水账】（可以设定条件做针对性查询）

操作路径：

【供应链】->【库存管理】->【账簿查询】->【入库流水账】（可以设定条件做针对性查询）

★做采购订单查询

操作路径：

【供应链】->【采购管理】->【查询统计】->【订单明细表】（可以设定条件做针对性查询）

★做采购订单执行情况查询

操作路径：

【供应链】->【采购管理】->【查询统计】->【订单执行明细表】（可以设定条件做针对性查询）

可以看出那些已经入库、哪些已经开了发票。

7/7国轩