内控管理办公室职能和工作标准.doc

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内控管理办公室：

主要工作职责：

负责企业经营计划、综合计划、经济活动分析、双增双节、市场营销、综合统计、制度修编、管理流程控制、授权管理等工作。

内控管理办公室是公司加强公司内部管理，提升管理品质的临时机构。

原生产策划部市场营销、综合统计，财务审计部经济活动分析职能划归内控管理办公室。

具体业务划分从成立之日起执行。

附：

内控管理办公室职能和工作标准

部门职能

主要工作内容

工作标准

一、负责公司经营计划管理

1.制定相关制度和业务流程

l遵循神华福建公司电力管控体系要求、结合公司实际

2.组织编制公司“1+4”业务计划上报，编制公司年度、季度经营计划并上报

l协调沟通、平衡到位，偏差率控制在合理范围内，实现与财务预算的无缝对接

3.公司年度、季度、旬（日）经营计划的分解下达

l尽可能满足公司生产经营活动均衡、协调进行和达到公司人、财、物资源的合理运用

4.公司年度、季度经营计划完成情况分析

l分析、查找差距，使公司生产经营指标得以不断改进提高

5.年度、季度生产经营计划的调整

l对计划完成情况及时跟踪检查、总结分析，达到调整计划的依据充分、数据可靠

6.组织编制公司年度运营纲要及月度综合计划编制、下达月度综合工作完成情况监督、检查

l周密科学，符合实际需要，以确保完成董事会下达的年度生产经营目标为最低标准；保证每月5日前下达本月公司综合计划任务书；通过月度监督检查和过程控制，控制全年综合计划项目完成率≥95%

二、负责公司市场营销

1.制定相关制度和业务流程

l遵循神华福建公司管控体系要求、结合公司实际

2.分析公司营运成本及利润

l根据电力市场、公司运营情况，做好公司经济活动分析工作，节能降耗，提高竞争力，完成利润目标

3.制定公司市场营销策略，制定相关实施方案

l进行市场调研，掌握系统内各发电厂机组的运行、经营情况及电网变更情况，根据发电市场需求，提出公司的经营战略及目标建议，为公司领导经营战略决策提供及时、可靠的依据根据网内机组检修、社会电量需求、结合公司实际情况制定报价方案

4.建立和维护本单位基础数据和市场基础数据和信息的资料库

l及时收集、分析、整理、归档，建立信息资料库

5.协调电价审批、调整、执行工作，完成相应的报批程序

l与上级电力公司及政府主管部门的联络、协调，争取市场份额

6.年度购售电合同、脱硫、脱硝电价补偿合同承办

l与政府主管部门、省电力公司密切联系、协调，最大争取市场份额和电价的落实

7.对公司市场营销目标进行分解并下达

l根据市场情况、机组运行情况及时调节，完成营销目标的实现

8.跟踪、催办电量结算单，并做好结算的相关协调工作

l负责与电量结算部门联系，保证结算及时无误

三、负责公司经济活动分析

1.制定相关制度和业务流程

l遵循神华福建公司电力管控体系要求、结合公司实际

2.组织公司经济活动分析，上报公司经济活动分析材料

l组织各部门经济活动分析负责人按要求完成经济活动分析材料，合格率达100%；上报公司经济活动分析材料及时率达100%

3.归口管理费用的分析与控制

l采取控制措施，防止大幅度超计划费用发生，并完成归口管理费用分析

4.落实经济活动分析会确定的工作

l根据公司生产经营情况，定期组织召开公司的月度、季度、年度经济活动分析会议

5.组织开展与同行业先进企业的对标工作

l寻找差距，使公司生产经营指标得以不断改进提高，逐步达到国内外同类型机组的先进水平

四、负责公司综合统计工作

1.制定相关制度和业务流程

l遵循神华福建公司管控体系要求、结合公司实际

2.建立公司统计网络

l使公司统计网络清晰、明确，利于统一管理

3.汇总编制公司月度、季度、年度各类综合统计报表

l对全公司各专业统计资料进行定期收集、汇总、分析，确保各类统计报表报送及时、完整，数据准确，无拒报、漏报、虚报、瞒报、错报

4.统计报表的整理归档，编制公司综合统计年鉴

l按月进行生产统计报表的装订、归档

四、负责公司“双增双节”管理工作

1.制定相关制度和业务流程

l按照神华福建公司相关文件要求，结合公司实际

2.指导、监督、检查“双增双节”工作开展情况

l按照公司整体部署检查、监督、指导

3.组织评价“双增双节”成果

l按照“双增双节”实施细则进行评价

五、负责公司制度、流程、授权路径管理

1.制定相关制度和业务流程

l按照神华福建公司相关文件要求，结合公司实际

2.开展公司制度和神华福建能源公司制度对接，制度本地化

l按照公司整体部署建立适合公司管理需要的制度

3.开展公司流程梳理

l根据业务流的制约制衡管理原则进行流程管控

4.建立健全公司授权管理体系

l根据业务分工建立符合公司实际的管理授权路径并于上级单位相衔接。