海航资本通用及生产经营性物资采购管理类公文审批规程.docx

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海航资本通用及生产经营性物资采购管理类公文审批规程

某某资本通用及生产经营性物资

采购管理类公文审批规程

1总则

1.1   本规程是某某资本采购管控体系文件之一。

1.2   本规程是规范某某资本控股有限公司、各成员公司、某某集团采购管理部三者间采购类公文处理流程的文件。

1.3   本规程所指的物资采购管理类公文指除飞机和飞机航材、船舶及船舶备件之外的所有物资在计划管理、采购立项、合同管理等各环节所产生的公文。

2基本定义

2.1生产经营性物资：

2.1.1某某资本下属机构保险承保、理赔车辆所需的燃油、备件、耗材。

2.1.2某某资本及其下属机构日常生产所需的金融行业专用软件和许可。

2.2通用类物资：

公文审批权限范围内的通用物资。

3采购计划

采购计划审批程序参见《某某集团采购管理类-计划管理通则》（某某集团购）。

4采购立项

4.1集团年度采购名录内的通用类物资立项

4.1.1计划内的通用类物资立项

4.1.1.1资本本部呈报的采购立项

4.1.1.1.1资本本部2千元以下的采购立项，审批路径为：

申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→某某资本计划财务部；

4.1.1.1.2资本本部2千元以上2万元以下的采购立项，审批路径为：

申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监；

4.1.1.1.3资本本部2万元以上5万元以下的采购立项，审批路径为：

申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁；

4.1.1.1.4资本本部5万元以上10万元以下的采购立项，审批路径为：

申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长；

4.1.1.1.5资本本部10万元以上的采购立项，审批路径为：

申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长。

4.1.1.2成员公司呈报的通用类采购立项

4.1.1.2.1已有明确采购责任机构、人员和制度的成员公司5万元以下的物资采购立项，由成员公司自行完成审批，并分发某某资本采购工作组备案；否则，须继续呈报某某资本采购工作组审批；

4.1.1.2.2成员公司5万以上20万元以下的物资采购立项，由成员公司自行审批后，报某某资本采购工作组审批；

4.1.1.2.3成员公司20万元以上至50万元以下的物资采购立项，成员公司审批后报某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁；

4.1.1.2.4成员公司呈报的50万元以上至100万元以下的物资采购立项，成员公司审批后报某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长；

4.1.1.2.5成员公司呈报的100万元以上的物资采购立项，成员公司审批后报某某资本采购工作组→某某资本计划财务部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长。

4.1.2计划外的通用类物资立项

4.1.2.1原则上已申报年度计划的各部门、各成员公司不得出现计划外的采购申请，如有特殊原因，申购单位上报采购立项时应详细说明需求理由及未申报年度计划的原因，并依据如下路径进行审批：

4.1.2.2金额50万元以下的计划外采购立项，根据金额依本规程3.1.1规定审批后，上报至集团采购管理部。

4.1.2.3金额50万元以上1000万元以下的计划外采购立项，根据金额依本规程3.1.1规定审批后，应报至集团采购管理部，后续逐级上报至某某集团执行总裁审批。

4.1.2.4金额1000万元以上的计划外采购立项，根据金额依本规程3.1.1规定审批后，应报至集团采购管理部，后续逐级报至集团董事局副董事长兼首席执行官并集团董事局董事长审批。

5.2集团年度采购名录外的通用类物资立项

5.2.1申购单位为某某资本本部各部门

5.2.1.1采购立项金额50万元以下，审批路径同本规程3.1.1.1规定。

5.2.1.2采购立项金额50万元以上100万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.1.1审批结束后，报集团采购管理部。

5.2.1.3采购立项在100万元以上500万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.1.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导。

5.2.1.4采购立项在500万元以上5000万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.1.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导→集团执行总裁。

5.2.1.5采购立项在5000万元（含）以上，呈报路径为：

依本规程3.2.1.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导→集团执行总裁→集团董事局副董事长兼首席执行官→集团董事局董事长。

5.2.2申购单位为某某资本各成员公司

5.2.2.1采购立项金额50万元以下，审批路径同本规程3.1.1.2规定。

5.2.2.2采购立项金额50万元以上100万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.2.1审批结束后，报集团采购管理部。

5.2.2.3采购立项在100万元以上500万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.2.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导。

5.2.2.4采购立项在500万元以上5000万元以下，呈报路径为：

依本规程3.2.2.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导→集团执行总裁。

5.2.2.5采购立项在5000万元以上，呈报路径为：

依本规程3.2.2.1审批结束后，报集团采购管理部→集团计划财务部→集团财务总监→集团分管执行层领导→集团执行总裁→集团董事局副董事长兼首席执行官→集团董事局董事长。

5.3生产经营性物资采购立项

生产经营性物资采购立项各成员公司依据自身采购制度执行审批，公文签批完毕后分发某某资本采购工作组备案。

6采购合同

6.1基本原则

6.1.1某某集团各单位单次采购标的金额在3万元以上的项目，应采用书面形式签订采购合同。

6.1.2采购合同应由具体执行采购的人员呈报。

6.1.3采购合同必须报经相应财务部门、风险控制部门审核。

6.1.4采购合同需盖申购单位印章。

6.1.5完成公文流转的采购合同，原则上应由申购单位所在公司法人代表签署，为提高工作效率，可授权对应采购机构负责人或集团内其他人员签署。

6.1.6呈报物资采购合同公文，必须附有相关采购立项和采购需求说明书，如未附立项公文，风险控制部门应予退回。

6.2通用类物资采购合同

6.2.1呈报单位为资本本部各部门的通用类物资采购合同

6.2.1.1资本本部3万以上5万以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁；

6.2.1.2资本本部5万以上10万以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长；

6.2.1.3资本本部10万以上50万以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长；

6.2.1.4资本本部50万元以上300万元以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→集团采购管理部；

6.2.1.3资本本部300万元以上500万元以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→集团采购管理部→集团分管执行层领导；

6.2.1.4资本本部500万元以上1000万元以下的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→集团采购管理部→集团分管执行层领导→集团执行总裁；

6.2.1.4资本本部1000万元以上的合同，审批路径为申购部门→归口管理部门→某某资本采购工作组→会签某某资本计划财务部、某某资本风险控制部→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→集团采购管理部→集团分管执行层领导→集团执行总裁→集团董事局副董事长兼首席执行官→集团董事局董事长。

6.2.2呈报单位为某某资本各成员公司的物资采购合同

6.2.2.1成员公司20万元以下的合同，由各公司审批后，报某某资本采购工作组；

6.2.2.2成员公司20万以上50万元以下的合同，由各公司审批后，报某某资本采购工作组、某某资本计划财务部、某某资本风险控制部会签→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁；

6.2.2.3成员公司50万元以上300万元以下的合同，审批路径为各公司审批后，报某某资本采购工作组、某某资本计划财务部、某某资本风险控制部会签→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某集团采购部；

6.2.2.4成员公司300万元以上500万元以下的合同，审批路径为各公司审批后，报某某资本采购工作组、某某资本计划财务部、某某资本风险控制部会签→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→某某集团采购部→集团分管执行层领导；

6.2.2.5成员公司500万元以上1000万元以下的合同，审批路径为各公司审批后，报某某资本采购工作组、某某资本计划财务部、某某资本风险控制部会签→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→某某集团采购部→集团分管执行层领导→集团执行总裁；

6.2.2.6成员公司1000万元以上的合同，审批路径为各公司审批后，报某某资本采购工作组、某某资本计划财务部、某某资本风险控制部会签→某某资本副总裁兼财务总监→某某资本副董事长兼总裁→某某资本执行董事长→某某资本董事长→某某集团采购部→集团分管执行层领导→集团执行总裁→集团董事局副董事长兼首席执行官→集团董事局董事长。

6.3生产经营类物资采购合同

生产经营性物资采购合同各成员公司依据自身采购制度执行审批，公文签批完毕后分发某某资本采购工作组备案。

7其他

7.1如涉及IT类设备（服务器及周边设备、网络设备、成品软件等）采购，呈报至某某资本的IT类设备采购公文，应经某某资本办公室审批，呈报至集团的IT类设备采购公文，应经集团信息管理部审批后再报集团采购管理部审批。

8附则

8.1本规程自下发之日起执行，此前下发的所有相关审批制度、操作流程与本规程内容有冲突的，以本规程为准。

8.2本规程中数字，“以上”含本数，“以下”不含本数。

8.3各成员公司须依据本规程制定本公司能够与之对接的相关审批规程并报某某资本采购工作组核准执行。

8.4本规程由某某资本采购工作组负责解释。