金属门窗建设项目可行性研究报告.docx
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金属门窗建设项目可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14.借款还本付息计划表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1、区域位置图
2、总平面布置图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
大庆天马金属门窗有限公司大庆天马金属门窗项目
1.1.2承办单位
大庆天马金属门窗有限公司
法定代表人：
项目负责人：
项目地址：
大庆市龙凤区光明新型建材园
1.1.3项目主管单位
大庆市发改委
1.1.4项目建设地点
黑龙江省大庆市规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4大庆天马金属门窗有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。
全国商品房竣工面积3.25亿平方米，是1998年的6倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。
从国家统计局房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头，全国共完成房地产开发投资2821亿元，比去年同期增长32.9%。
建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007年门窗总产量达到了17亿平方米，20年间产量增长了452倍，年平均增长22倍。
我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70%以上。
目前门窗行业已经成为4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业。
1.4.2生产规模
拟建设年产量5万平方米金属门窗及塑钢窗增强型钢衬1000吨。
1.4.3市场分析及预测
2011年我国对门窗的需求量将以每年13.9%的速度增加。
强大的市场需求，以及金属门窗生产厂家在技术上的革新，力争达到国家倡导的节能环保标准。
因此，人们对金属门窗的需求热度还仍未完全消退，至2011年前仍会呈现良好的增长态势。
本项目的实施，是根据公司现有工艺技术和经验为基础，来发展实施项目。
所以该项目是可行的。
1.4.4建设地点
本项目厂址选择在黑龙江省大庆市规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。
1.4.5工程技术方案
金属门窗组装工艺多，每一道工序对产品性能都有影响，根据产品性能要求，我们对每一道工序的工艺条件及对产品性能影响进行对比，不断调整工艺，确定最佳工艺参数，使产品达到标准要求。
该项目在占地面积7362.15平方米的厂区建设4950平方米的办公楼及2488平方米的厂房，容积率达到1.35，建筑密度47.24%；购置双头锯、冲压床等主要金属门窗生产等设备33台套和辅助设备。
形成年产量5万平方米金属门窗及塑钢窗增强型钢衬1000吨的生产能力。
1.4.6技术来源
公司现有技术成熟，来源可靠，产品技术优势较国内其他生产厂家优势明显，技术来源可靠。
1.4.7主要原材料及能动供应
1.4.7.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要有塑钢型材、铝合金型材、钢带等。
现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
表1-1项目原辅材料供应一览表
序号
物料名称
年用量
备注
单位
数量
1
塑钢型材
平方米
25000
供应商送货
2
铝合金型材
吨
200
供应商送货
3
钢带
吨
1000
供应商送货
所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.7.2能动供应
本项目涉及的燃料和动力主要为电和热力、新鲜水。
表1-2项目燃料、动力供应一览表
序号
燃料、动力
年用量
备注
单位
数量
1
水
吨/年
16000
外购
2
电
千瓦时/年
303817.19
外购
3
供暖
万兆焦耳
96.94
外购
1、供电
该项目总装机容量361.67kW,有功功率157.59kW，视在功率185.40KVA，年总用电量30.38万kWh/a。
项目区有动力线接入，经S11-200KVA型10/0.4kV节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
全厂年耗水量为16000.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中水。
该项目用水由市政给水管网供给，厂区内将建完善的给水管网，只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。
3、供暖
本项目采暖面积7438平方米，由市政供热管网供热，年采暖耗热量96.94万兆焦耳；折标系数：
0.3412tce/万MJ，折合标准煤33.08tce。
1.4.8环境保护
本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、噪声及废气。
均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。
本项目产生的废水主要是生活废水。
食堂废水经过隔油隔渣池处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。
对于厂区内排放的生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。
对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措施。
1.4.9节能
该项目的万元产值综合能耗为0.048tce，万元产值电耗202.53kWh，远远低于2015年黑龙江省的能耗指标目标（单位GDP能耗0.929tce/万元），《“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划》（十一五末期指标）黑龙江省单位GDP能耗指标1.17tce/万元。
远低于大庆市2010年能耗指标（万元GDP能耗指标1.26tce/万元）和2015年能耗目标值。
经对比可知，该项目单位能耗指标好于黑龙江省、大庆市统计指标，符合《“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划》（十一五末期指标）黑龙江省单位GDP能耗指标要求。
属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.10消防
项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.11劳动定员
根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行白班制，每班工作8小时，管理、技术人员均为一班制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。
本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。
本次建设项目需人员43人，其中生产操作人员35人，技术人员3人，管理人员5人。
定员详情见表1-3。
表1-3定员情况表
序号
岗位
班制
定员
1
操作人员
1
35
2
技术人员
1
3
3
管理人员
1
5
合计
43人
1.4.12劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.13实施进度建议
项目建设期为12个月，计算期第2年生产能力达80％，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负荷计。
项目实施进度见下表1-4。
表1-4项目实施计划表
序号
计划内容
2011.10～2012.10
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
研究报告编制与审批
2
施工图设计
3
设备订货、土建
4
设备安装调试
5
人员培训
6
试生产
7
竣工验收
1.4.14投资估算及评价指标
本项目总投资为2000.00万元，其中固定资产投资为1781.13万元（含建设期利息和建设投资），铺底流动资金为218.87万元。
根据资金筹措方案，本项目资本金为1850.00万元，占项目总投资的82.50%，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。
项目正常年利润总额为382.87万元，年净利润287.15万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25％计取，税后利润按10％提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为16.72％，所得税后项目投资财务内部收益率为12.74％，项目资本金财务内部收益率为12.66％，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为13.57％，项目资本金净利润率为10.78％，项目具有较好的盈利能力。
项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。
用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为47.06％，具有较强的适应能力和抗风险能力。
主要技术经济指标详见表1-5。
表1-5主要经济技术指标一览表
序号
项目
单位
数据
备注
1
劳动定员
人
43
1.1
管理及销售人员
人
5
1.2
技术人员
人
3
1.3
工人
人
35
2
项目总投资
万元
2000.00
项目投入总资金
万元
2510.71
2.1
建设投资
万元
1775.05
88.75%
2.2
建设期借款利息
万元
6.08
0.30%
2.3
流动资金总额
万元
729.58
36.48%
铺底流动资金
万元
218.87
3
资金筹措
4
项目资本金
万元
1850.00
92.50%
4.1
银行贷款
万元
150.00
7.50%
4.2
年营业收入
万元
1500.00
正常年
5
年总成本费用
万元
1105.94
正常年
6
年增值税
万元
111.95
正常年
7
年营业税金及附加
万元
11.20
正常年
8
年利润总额
万元
382.87
正常年
9
年所得税
万元
95.72
正常年
10
年净利润
万元
287.15
正常年
11
项目总投资收益率
%
13.57
正常年
12
项目资本金投资净利润率
%
10.78
正常年
13
项目投资财务内部收益率
%
16.72
所得税前
%
12.74
所得税后
14
项目投资财务净现值
万元
487
所得税前
万元
74
所得税后
15
项目投资回收期
年
6.53
所得税前
年
7.60
所得税后
16
项目资本金财务内部收益率
%
12.66
17
生产能力的盈亏平衡点
%
47.06
正常年
1.4.15项目研究结论
本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
2.1.1企业概况
大庆天马金属门窗有限公司是黑龙江省专门从事塑钢门窗配件及塑钢门窗加工的大型骨干企业之一。
是省级重点门窗配件定点生产企业也是大庆市钢衬配件最早的专业定点生产厂家。
公司始建于1999年，2005年7月12日由钢衬厂改成立天马金属门窗有限公司。
为响应大庆市政府东调搬迁政策，公司于2011年整体搬迁至大庆市龙凤区光明新型建材园。
2008年末公司总资产3500万元，其中固定资产2000万元，净资产3000万元。
公司主营塑材所需的增强型钢衬、塑钢门窗、中空玻璃等。
是该市重点建设项目钢衬指定生产单位。
公司现拥有国内天津产先进高速辊压机8台，塑窗门窗四焊机5台，塑料型材玻璃压条机4台，塑料门窗锁孔槽加工机3台，铝塑型材V型切割机2台，铝塑型材双角锯1台，切割机1台，玻璃清洗干燥剂1台，玻璃热压机1台，平面V型清角机1台，数码数控清角机2台。
技术职工43人，统计师3名，会计师3名，年生产能力在4000吨以上，能生产任何塑材所需的增强型钢衬。
年生产塑钢门窗50000平方米。
2011年因产业的扩大需要，公司计划在大庆市龙凤区光明新型建设园占地9000平方米，建筑面积2600平方米新厂区，项目总投资3500万元，新增生产设备15套，利税350万元，就业人数将达到95人。
从2010年6月起，公司一方面加大技术改造力度，调整产品结构，一方面抓紧拓展塑钢窗配件和玻璃加工市场，形成新的经济增长点，另一方面抓住“危机”中的机遇，使企业有一个更快更好的发展。
2.2项目提出的背景
门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。
全国商品房竣工面积3.25亿平方米，是1998年的6倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。
从国家统计局房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头，全国共完成房地产开发投资2821亿元，比去年同期增长32.9%。
建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007年门窗总产量达到了17亿平方米，20年间产量增长了452倍，年平均增长22倍。
年我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70%以上。
目前门窗行业已经成为4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业。
塑钢型材是指用于制作门窗用的PVC型材，早在上世纪五十年代末已经在德国出现，我国从1983年才开始引进，在90年代末才开始普及应用。
因为单纯用PVC型材加工的门窗强度不够，通常在型腔内添加钢材以增强门窗的牢固性，因此型材内部添加钢材制作的塑料门窗通常被称为塑钢门窗。
随着塑钢门窗的广泛使用，用于制作塑钢门窗的PVC型材习惯上被称作塑钢型材。
塑钢门窗是在本世纪50年代首先由前西德的HULS公司和Hechst公司开发，至今有40多年的历史。
经过改进和完善，现在西欧各国均能生产塑钢门窗。
并确定了PVC塑料异型材、整体窗的技术标准，建立了较完善的安装、施工的规范。
型材的挤出有了专用设备和原料，整体窗的组装设备已系列化。
近几年来，更在混料、挤出、组装等工艺与装备上逐步引入计算机控制、监督与检测，生产工艺与技术更趋完善。
塑钢门窗经过三十多年的推广应用，建筑设计师与用户对硬PVC塑钢门窗已有了正确的认识，它的市场占有率越来越大。
目前，德国、澳地利等国塑钢门窗已占门窗市场的50％以上。
英国占28％，美国塑钢门窗开发起步较晚，发展也很快，1976年从前西德引进塑钢技术，到80年代中期有了较快的发展，每年以20％的速度增加。
美国东部地区新建住宅70％门窗采用塑钢门窗，目前市场占有率已达21％。
作为门窗的第四代产品，塑钢门窗是从70年代开始被大量应用的。
我国塑钢门窗行业是在80年代初通过引进国外先进技术和设备的基础上建立起来的。
短短十几年的时间，塑钢门窗行业在全国的民展速度是惊人的，仅1997年，北京、天津、上海、陕西、甘肃、青海、宁厦、新疆、山西、河北、内蒙古、浙湖南等省、市、自治区的塑钢门窗增长率均在100%以上，目前我国塑钢型材生产能力已经达到500万吨/年。
目前生产规模最大的是XXX海螺型材股份有限公司，其次是大连实德，浙江中材，河北宝硕，江苏华宏，山西中德等。
我国塑钢型材目前通用的国家标准是GB/8814-2004,获得国家免检的企业也是参照此标准生产的。
与欧美国家不同的是，我国型材的种类单一，目前市场上流通的大部分是60MM平开门窗系列型材和80MM推拉系列门窗型材。
以上两种规格占到总消耗量的80%以上。
塑钢门窗之所以发展迅速，并很快成为建筑门窗的首选产品，得益于它的几大优越性。
一是节能显著，塑钢门窗可比铝合金窗节省采暖和制冷能耗30%-50%；二是耐腐蚀性好，无需经常保养维修；三是具有优良的气密性、水密性、隔音性和保温性；四是塑钢门窗节省森林资源。
；欧美两大体系塑钢门窗采用的标准也分两大体系，但不论哪国标准，作为门窗的主要性能如抗风压性、气体渗透性、雨水渗漏性、保温性、隔音性等都是共同的。
发展塑料门窗是国家既定产业政策的重要组成部分，塑料门窗是我国建筑门窗的重要发展方向。
塑料门窗行业涉及到型材厂、组装厂、型材挤出设备厂、门窗组装设备厂、五金件厂和添加剂、原料生产等，是一个很大的产业链，涉及到化工、轻工、建材、石化、建设等多个部门，产业关联性强，带动作用大。
从国外的情况看，PVC树脂的主要用途就是生产建筑塑料，其主导产品是塑料门窗和塑料管。
发展化学建材，包括发展塑料窗和塑料管，不单是工程建设主管部门为了节能，提高性能质量，而是站在国家整个上下游产业链的角度，使之形成良性和可持续发展的产业链。
国家组成化学建材协调组，就是要使有关生产、加工制作、工程应用等形成一种协调机制，站在国家产业发展的高度来推进塑料门窗等化学建材行业的发展。
塑钢门窗进入我国市场已有一段时间，该产品日渐完善。
根据国家有关产业政策，到2020年我国建筑材料要求比现在节能65%以上，这就要求门窗的导热系数低于2.3w/m2.K国家标准，目前只有塑钢门窗等达到这个标准。
现在塑钢门窗在建筑装饰领域，正逐渐被大力推广，具有巨大的市场潜力，前景看好。
铝合金门窗虽然不节能，但它的外观挺刮、秀气，颜色丰富多彩且不易褪色，给人们留下了铝合金门窗即高档门窗深刻的印象，而且是根深蒂固的。
有鉴于国家极为重视节能环保，因此，铝合金型材的生产厂家们推出了断桥隔热铝合金型材，用这种型材制作的门窗，不仅具有塑料门窗保温节能的优点，同时具有铝合金门窗外观的美观，因此深受消费者欢迎。
2.3项目提出的必要性
目前，在我国的建筑门窗产品市场上，塑钢门窗、断桥铝门窗产品占据比例最大，约为70%以上。
在2009年全国门窗幕墙行业年会上获悉，随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，门窗的产量不断增加，据统计2003年我国的塑钢门窗、断桥铝门窗产量为6亿平方米，2005年为7.2亿平方米，2007年为11.9亿平方米，足以说明我国是名副其实的门窗需求及生产大国。
有行业内专家预测，尽管近年来塑钢、断桥铝门窗在低档次产品的冲击下，市场表现疲软，但未来在房地产业发展的带动下，因塑钢、断桥铝门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流产品,而广泛应用于高档公共建筑,一般性民用住宅和工业厂房。
塑钢门窗进入我国市场已有一段时间，该产品日渐完善。
根据国家有关产业政策，到2020年我国建筑材料要求比现在节能65%以上，这就要求门窗的导热系数低于2.3w/m2.K国家标准，目前只有塑钢门窗等达到这个标准。
现在塑钢门窗在建筑装饰领域，正逐渐被大力推广，具有巨大的市场潜力，前景看好。
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.1.1本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类第10条第2项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。
2.3.1.2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》第九章改造提升制造业中指出：
优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
以上政策法规的出台与实施，必将推动我国金属门窗加工市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2符合地方发展规划
2.3.2.1《黑龙江省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》指出：
改造提升装备工业、石化工业、医药工业和食品工业等优势产业。
以重大项目为依托，积极采用高新技术和其他先进技术，改造装备工业，使黑龙江省成为特色突出、国内一流的重大装备制造基地，并在国际上有一定的地位。
2.3.2.2大庆市第八届人民代表大会第六次会议关于《大庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议》指出：
面对“十二五”时期特殊的历史地位和发展环境，大庆必须以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，突出更好更快更大发展主基调，按照省委、省政府推进“八大经济区”和“十大工程”建设的战略部署，全面实施“一二三四五”发展战略，深化改革扩大开放，加速构建和完善现代产业体系，加快经济结构战略性调整，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，大力推进城市化、城市现代化、城乡一体化和公共服务均等化，推动经济与社会、区域和城乡、人与自然协调发展，提前五年建成全面小康社会。
综上可知，本项目符合黑龙江省大庆市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国金属门窗行业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。
2.3.3有利于发展当地经济
本项目拟建于黑龙江省大庆市厂址选择在规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。
本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。
经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的
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