最新部门决算填报方法及注意事项.docx

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最新部门决算填报方法及注意事项

2019年度部门决算XXX省主任务注意事项

XXX省报表指南

1.先填主表、附表、填报说明附表、量化评价表、省级补充表、政府会计补充、决算批复调整表、辅助说明表、XXX省分析评价表、政府经济分类公开及决算管理统计表、单位银行账户表、辅助说明表中的部门决算审核情况表，最后上传附报文档。

2.系统提供各种辅助填表功能，仅限未填报相关表样时使用，如填报有数据或者原因，需要导出备份，再次操作，原先数据及原因将会丢失。

3.使用各种辅助填表功能时,需检查相关表填报完成后,再提取并进行补充填报。

4.说明附表CS01表不管有没有年初调整变化都要填写，其他CS04、CS05、CS06、CS08表不用填写，误填请进行删表操作。

5.省级补充最后一张SAB07表都需要填写，其他为省级单位补充表。

6.政府会计补充根据封面代码的会计主体类型显示对应的会计报表。

7.决算批复调整事项,涉及变化的部门（单位）填报,其他单位不填报。

8.辅助说明表中,主表涉及需要补充说明的都要填写，SAF01审核情况表由一级预算单位填报。

9.评价工作要求必须开展,并随同决算上报量化打分表.

10.政府经济分类公开，都要填报。

11.单位账户信息，涉及的都要填报。

12.决算管理统计所有一级单位必须填报,基层单位根据工作开展情况据实填报.

13.统一管理代码赋码，连续上报单位延用上年统一代码，新增单位、新建汇总节点、新纳入预算管理等非连续上报单位，按新设规则：

10位财政机构码+“18”+自定义12位+报表类型共25位填报。

14.上报前要完成的工作

进行重新运算、汇总、公式和模板审核，核对上年数、进行户数核对、枚举字典检查，检查分析评价表，撰写编报说明、分析报告、评价报告。

15.完整的决算内容：

上报文件、电子数据（含需上传的各种说明支撑文档，最终的编报说明、分析等）、编制说明、分析报告、决算评价报告

16.报表打印只打印封面、决算主表、决算附表。

同级财政补充规定的其他报表

1.1国家部分报表

可以通过录入菜单下的提取上年数据生成财决主02、07、09、填报说明附CS01、02的上年相关数，其余报表手工填写。

注：

06表的项目明细年初数提取不了，必须手工补充。

1．财决08-1表、财决08-2表（填写）→财决08表（生成）→财决07表（部分生成）。

2．财决10-1表、财决10-2表（填写）→财决10表（生成）→财决09表（部分生成）。

3．财决05-1表、财决05-2表、财决05-3表（填写）→财决05表（生成）→财决03表、财决04表（部分生成）→财决02表（部分生成）。

4、填财决06_1表、财决06_2表。

5、填财决01表和财决01_1表（预算数）。

6、先财决附01表，02表，03表，04表。

7、填报说明CS01、CS02、CS03，如果涉及公积金填报CS07。

8、最后通过录入菜单下的量化评价计算生成量化评价表LH01

1.1.1CS01

有没有变化都要填写。

调整前年初数科目、金额必须与上年完全一致。

调整后年初数科目、金额必须与当年完全一致。

汇总单位自动生成。

1.2XXX省部分报表

主要对软件功能生成的报表做说明，使用此部分功能前提是完成国家报表填报。

由于上下年口径与数据转换原因，不能完全实现全自动填报。

提取完成后，仍需要人工修正、补充并填报较详细说明。

数据录入基本完成后，尽量选择性选择单位、选择报表使用这两项功能，防止误操作造成已填报数据丢失。

1.2.1省级补充表

省级预算单位必须填写，非省级单位各级财政自行规范，但最后一张表全省都需要填写。

SAB01\03\05

为省级单位填写。

地市自行要求。

SAB07

全省所有单位都要填写。

1.2.2决算批复数据调整事项表

可以通过录入菜单下的提取决算批复调整表生成涉及变化单位SAH01_11、SAH01_21、22、23、24、25，SAH03、SAH05表的调整前年初数、调整后年初数。

汇总单位也可以通过应用下的复制下级数据生成。

注：

数据只提取有变化的科目及金额，还需要手工补充没有变化的科目及金额，保证与主附表合计数一致；汇总单位补充减少单位；

重复提取会覆盖以前的数据。

建议选择单位、选择报表提取。

SAH01_11

本表非汇通过功能生成后，单户填写变动项目、调整原因、上年科目，汇总不用填写。

SAH01_12

本表非汇仅由汇总户操作，可通过功能及应用下的复制下级数据生成，涉及单位减少还需补充。

SAH01_21-25

本表非汇通过功能生成后，单户填写变动项目，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。

SAH03

本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因。

SAH05

本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因。

1.2.3辅助说明表

可以通过录入菜单下的提取辅助说明表生成单位SAF10、SAF11、SAF12、SAF13、SAF14表的上年期末数、本年期末数，接着补充变化原因。

SAF10、11、14

本表非汇通过功能生成后，单户、汇总填写变化原因。

SAF12

本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。

注：

通过复制下级数据重复生成汇总单位数据，文字说明部分需汇总补充。

SAF13

本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。

注：

通过复制下级数据重复生成汇总单位数据，14栏-19栏的数字会被清空，需要手工补充，文字说明部分需汇总补充。

SAF13_1

本表非汇通过功能生成后，单户填写变化原因，汇总通过应用下复制下级数据再填写减少单位。

注：

通过复制下级数据重复生成汇总单位数据，文字说明部分需汇总补充。

1.2.4XXX省分析评价表

可以通过录入菜单下的提取XXX省分析评价生成的合计行数据，然后需要单位确认数据，无误采取复制粘贴的方法到浮动行，汇总单位汇总后生成明细数据。

1.2.5决算管理统计表

根据封面代码上的是否公开决算填写，决算管理统计02表由汇总单位填写。

只有一个单位的，在汇总封面填写即可，单户表可以不用填写。

1.2.6单位账户表

可以通过录入菜单下的提取提取上年单位银行账户生成SAY02表及03表数据。

注：

要保证上年任务中单位账户表有数据

另外SAY01表是根据SAY02表及SAY03表通过工具下拉生成银行账户01表生成。

如果修改数据需要重新通过功能生成。

1.2.7政府经济分类公开

要求全省都填报。

SAJZ01

总表，决算数根据SAJZ02表自动生成，年初预算和调整预算手工填写，为全口径数字。

SAJZ02

手工填写，为全口径数字与Z05表一致。

SAJZ02_2

手工填写，填报当年Z05表支出中使用上年结转的部分。

SAJZ12

手工填写，与Z08表一致。

SAJZ12_2

手工填写，填报当年Z08表支出中使用上年结转的部分。

SAJZ13_1

手工填写，填报当年Z08表支出中不含上年结转的部分。

SAJZ22

手工填写，与Z10表一致。

SAJZ22_2

手工填写，填报当年Z10表支出中使用上年结转的部分。

1.2.8部门决算审核情况表

此表为辅助说明01表，主要填写审核结果，填写可以通过全审-导出excel，然后复制粘贴快速填报。

审核项目对应公式编号，提示内容对应公式说明，单位说明对应出错说明。