五洋科技ERP建设方案V11.docx
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五洋科技ERP建设方案V11
ERP系统建设整体解决方案
徐州五洋科技有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2011年9月
1.五洋科技ERP管理核心需求概括
徐州五洋科技有限公司（后简称五洋科技）是一家国家级高新技术企业。
公司拥有一流的技术研发制造中心，具备科研、开发、生产、检测等综合技术能力。
公司自主研发的主要产品有：
胶带自控液压拉紧装置、液压泵站成套设备、给料机、盘式制动装置、振动筛、转载机、采样系统与设备、煤矿架空乘人缆车、无极钢绳绞车、矿用隔爆兼本安型电磁起动器系列、矿用隔爆型控制（智能型、空气及真空型）开关、各类中低压电气控制系统（继电器控制、PLC控制、HMI监控）和中小型变频控制系统等等，其中很多产品拥有绝大多数的市场占有率。
公司现有员工人数约两百人，其中具有教授、副教授、高级工程师等高级职称的二十人以上，具有博士、硕士、本专科学历的专业技术管理人才百人以上，是典型的“哑铃型”高科技企业。
公司近来年发展迅速，取得了较好的市场业绩和经济效益。
在快速发展的过程中，五洋科技充分认识到了管理提升的意义，希望通过实施ERP系统，促进公司管理，保持企业竞争力。
通过与五洋科技相关高层领导沟通及相关部门实际业务调研，五洋科技目前最大的管理困扰主要存在于以下三个方面：
◆优化基础管理
五洋科技是一个快速发展的高科技企业，目前已经具有了较完善的企业组织架构和较全面的业务流程。
在企业由小到大的发展过程中，企业管理的核心诉求由流程效率优先转变为流程规范优先。
五洋科技需要有先进的管理平台来管理企业的各项基础数据，并支撑企业的各项业务流程。
◆加强过程管理
五洋科技是典型的哑铃型企业，重研发、销售。
研发产品如何通过生产转化为可交付的产品，如何满足客户合同交货期、质量要求？
这些都需要加强生产与采购、销售、外协、仓库、研发等的流程衔接，且进行高效、严谨的过程管理。
在现有的管理办法和业务运作方式下，管理人员不能有效地对公司所有业务进行全面管理，亟待有效的信息系统改变现状，实现对研、产、供、销的全过程精细化管理和跟踪。
◆提高整体效率
产品科技含量高，竞争力强，市场商机巨大，需要优化公司计划、生产体系和运营体系，加强部门间的沟通和协作，实现协同作业和敏捷制造，保证订单及时交货，提高公司整体效率。
基于以上核心管理需求，为了有效解决五洋科技在管理中存在的困扰，实现企业管理的科学化、现代化，提高产能利用率，提高资源的配套率，提高企业对市场的应变能力，适应日益激烈的市场竞争，五洋科技决定采用金蝶K3ERP系统进行辅助管理。
K3ERP系统的实施应用将是五洋科技企业管理信息化系统建设的一项重要工程。
为了确保五洋科技K3ERP项目顺利有效的建设，作为ERP系统软件供应商和实施方，金蝶软件根据五洋科技生产管理系统、供应链等方面的实际情况，在本着发挥ERP系统最大优势和更快更好地展开项目的原则基础上，金蝶实施顾问拟定了以物流管理为基础，以计划管理为核心，以生产管理为重点的总体解决方案。
2.五洋科技ERP建设整体解决方案
2.1.系统建设总体目标
金蝶将应用K3ERP为五洋科技搭建一个信息化集成管理平台。
本平台是一个流程可配置的个性化ERP系统，完全满足五洋科技当前各种管理需求，且能随着企业发展而随需应变。
本方案在实现企业物流基础应用下，为五洋科技建立敏捷制造、协同生产系统，将为五洋科技达成以下总体目标：
1）建立先进的信息管理平台，优化和规范业务流程，全面提升企业运营效率，增强盈利能力，打造企业的核心竞争力。
2）实现企业内外部供应链的信息化集成管理，加快信息流和物流速度，快速响应客户需求，提高客户满意度甚至超越客户期望。
3）通过ERP先进的MRP运算和精细化生产任务管理，使生产计划和采购计划最优化，做到生产和采购的适时、适质、适量，大幅度降低库存水准，降低生产成本，加快资金周转速度。
4）实现生产经营一体化管理，有效监控企业各项生产、经营活动，能及时反映和衡量企业经营的成果，为领导提供决策支持。
2.2.系统整体架构
五洋科技ERP系统基于金蝶K3ERP系统构建。
金蝶K3ERP系统是融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，为企业提供全方位的企业解决方案，包含了集团财务、SCM（供应链管理）、制造管理、零售、HR（人力资源管理）、OA、CRM（客户关系管理）以及众多行业应用方案，实现企业物流、资金流、信息流及外部资源的全方位整合。
五洋科技ERP系统架构可分为四层：
基础系统层——底层为具有个性化配置的商业操作系统（BusinessOperationSystem）BOS，以及报表服务器等；
业务营运层——全面提供企业日常业务的处理功能，强化基础管理能力；
绩效管理层——根据业务处理结果提供全面的商业分析与优化功能；
决策支持层——通过管理驾驶舱保证管理者决策及时、有效。
业务架构图中，从上往下，体现战略规划和分解的过程，确保企业战略的有效而快速的执行，通过有效的战略执行和实时地信息反馈，确保企业的快速反应。
2.3.系统应用特色
金蝶提供给五洋科技的K3ERP是在以多年的行业应用经验和几十万家客户广泛实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，结合电子信息行业和专用设备行业的经验，提炼出的一套先进的、一体化的信息化全面解决方案，该方案具有以下特色：
2.3.1.BOS平台个性化
K3BOS（BusinessOperatingSystem）是金蝶新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动的，可快速构建企业应用，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。
K3应用程序基于BOS基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套的开发者工作室（developerstudio及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。
企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。
通过K3BOS，企业可以获得极大的回报：
a）获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。
b）随需而变，在K3现有强大的业务功能的基础上，快速进行业务功能开发和业务流程配置，以满足企业超越竞争对手的个性化需求。
c）快速响应企业信息系统管理需求，为企业提供更高水准的服务。
d）当企业快速成长时，K3BOS将确保系统具有足够的弹性和扩展性，可以帮助企业快速成长。
e）为企业带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本（TCO）。
2.3.2.业务流程灵活自定义
K3ERP系统提供数十个经典的业务流程，除此之外，企业还可以在系统中灵活自定义各种业务流程，以构建符合企业自身需要的业务流程。
2.3.3.强大的预警平台
K3ERP系统提供强大的预警平台和移动商务功能。
系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信息，包括预警报表，预警指标，审批通知，工作流信息等，企业还可以在业务流程的任意环节自定义预警信息。
预警信息通过系统内部消息、外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给指定人员。
通过金蝶预警平台，将ERP系统的被动操作转为主动出击，可以大大提高企业员工的工作积极性，全面提升企业运营效率。
2.3.4.强大的业务功能
◆供应链
严密控制，降低销售风险
通过对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度，进行不同强度和不同时点的控制；
通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理；
通过设置公式进行可承诺量的计算，快速响应客户的需求，提高客户满意度。
科学管理供应商，增强供应链竞争力
通过建立供应商评估体系和采购ABC分析，对供应商进行科学管理和重点管理；
通过设置供应商配额、入库允差限制，对供应商的供货数量进行严格控制；
通过完善的质量管理体系，对供应商的供货质量进行严格控制；
通过询价、请购等过程的管理，对供应商的供货价格进行严格控制；；
精确管理库存，保障资产安全
通过智能化的系统预警和保质期管理，提醒仓管员及时处理相应业务；
通过灵活设置周期盘点、实际盘点和追溯返查，保证帐实相符、帐帐相符；
通过批次管理、批号转换、序列号管理等严格跟踪物料的流向；
通过科学的物料计划和管理方法，降低库存资金的占用；
多级审核管理，使业务沟通轻松自如
通过灵活的设置审核权限、审核级数和审核人员，建立完善的业务审批制度；
系统自动触发工作流，给予审核人员智能化的提醒，审核过程快速高效；
全面质量管理，提升企业竞争力
通过设置质量方案、检验标准、检验设备等建立完善的全面质量管理体系；
通过对采购、生产、销售过程严格的质量管理，提升企业产品质量；
集团分销管理，轻松掌控渠道
通过提供实时进行集团分销统计分析查询，轻松掌握渠道信息；
通过提供灵活、易用的数据传输平台，彻底消除信息孤岛；
通过提供全面的门店与销售前台管理，提高终端管理水平。
◆制造
以计划为核心的、高效的运营管理体系
通过主生产计划—粗能力计划—物料需求计划—细能力计划—生产任务管理的计划与执行管理系统，构建了一个以销定产、快速响应市场需求的计划与作业管理平台：
将市场需求通过高效完整的计划系统，快速地分解成可以执行的采购任务和生产任务，从物料供应、产能两个角度保证了市场需求的可执行性，缩短了产品交货周期，保证了销售、生产和采购的高效运营；
通过科学的计划策略，在计划订单考虑了多种订货因素——安全库存、采购或生产周期、采购最高限量、所有库存、在制、在途情况，使得计划订单的需求时间和数量精确、可执行，避免了手工下的计划粗放、执行力差；系统对已存在的订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计划订单更科学、更可行，节省了资金，加快了库存资金的周转，提高了资金利用率；
简单、快捷、精确的计划决策
通过计划与销售、采购、生产任务管理模块的完整集成，MPS与MRP全面考虑各种动态的需求——预测、销售订单、安全库存等、动态的供应——各仓库的库存、在途、在制，提供多种可选计划方案——分销售订单、分产品、计划员、时间范围等，避免了手工条件下某些供需因素遗漏、数据动态变化所导致的计划决策过程复杂、决策结果含混等问题，提高了计划的准确性和精确性。
通过预置在方案中的需求计算公式模型，用户可以按自身业务逻辑自行设置，运算方案非常灵活；
通过傻瓜式的方案向导，用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉，使计划决策过程变得简单、灵活、快捷；
通畅、完善的业务管理与控制流程
销售的业务循环为：
（销售合同）——报价——销售订单——发货——销售发票——收款；采购的业务循环为：
（采购合同）——采购申请——采购订单——收货——采购发票——付款；车间作业管理的业务循环为：
车间作业计划——下达生产任务——领料——加工——完工检验——任务汇报——完工入库——计时计件工资；各业务前后环节互相衔接、彼此支持——前环节为后环节提供所需信息，后环节支持了前环节的需求，形成了一个完整的业务处理循环；
销售与生产、采购通过计划与仓存模块关联，彼此制约、互相作用，形成了一个完整的运营体系，确保公司整体目标的实现。
无论销售、生产、采购还是车间作业管理，各业务形成完整的业务循环，保证了各业务流程通畅高效地运行，避免了内部流程信息不畅、业务活动彼此孤立的现象；而且各业务间互相支持、彼此作用，确保了各业务形成一个高效、统一的整体，保证公司整体目标的实现。
全面适用的生产策略支持
K3制造支持离散、重复、委外加工三种生产模式，支持MTS——按库存生产、MTO——按订单生产、ATO——按订单装配、ETO——按订单设计共四种生产组织策略，五种生产类型——正常、返工、返修、改制、报废，而且对各种生产类型都具有良好的适应性，如可多层配置BOM很好地支持了ATO、ETO生产模式，改制适应了企业生产灵活性的需要。
富于逻辑、易于搭配的模块组合
制造管理模块按内在逻辑与应用难易分拆成生产数据管理、主生产计划、物料需求计划、细能力计划、生产任务管理等共10个模块，各模块既可以单独使用，又可以组合起来使用，降低了在所有模块集成条件下应用的复杂性和难度，客户可以根据自身基础管理的水平和业务流程的复杂性有步骤、分阶段地实施管理信息化：
基础应用、初级应用、中级应用和高级应用，从而提高了客户实施的成功率，提高了资金的利用率。
2.3.5.严密的系统权限控制
金蝶K3ERP具有详细而严密的系统权限机制，可根据人员、部门或角色进行授权，体现业务执行的权责；金蝶系统权限分为功能、数据及字段三种级别，可实现最严密的权限控制，保障系统信息安全。
2.3.6.先进的移动商务
移动商务，是指通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式。
K3ERP系统提供先进的移动商务解决方案，融合当前最先进的移动商务技术，为企业实现随时、随地的沟通，从而创造新的没有边界、永不停顿的商务机会，空前提高企业的市场竞争力。
2.3.7.优秀的信息化咨询服务
金蝶K3ERP并不仅仅是一套软件，更重要的是它是一套完整的企业管理理念和体系，涵盖了企业的方方面面。
因此，企业实施ERP信息系统，本身是一次巨大的变革，存在着相当大的风险。
因此，信息化咨询对企业成功实施K3ERP系统是必不可少的。
作为中国领先的企业管理软件厂商，金蝶公司通过帮助八十多万家企业成功进行了信息化建设，积累了丰富的信息化经验和大量的成功案例，建立了一整套信息化咨询知识库，形成了金蝶独特的信息化咨询体系和方法论，并拥有一支高素质的信息化咨询团队，可以为企业提供贴心的信息化咨询服务。
金蝶信息化咨询服务，可以为企业帮助企业诊断管理问题所在，制定信息化目标和发展规划，提出信息化解决方案，规避信息化的风险，尽快取得回报。
金蝶的企业咨询服务可分为基础咨询服务和高级咨询服务。
基础咨询服务由金蝶信息化咨询团队独立完成，重点为企业实施信息化提供必备的咨询，为企业顺利实施信息化的创造有利条件：
◆信息化基础设施咨询
信息化基础设施是企业实施信息化的起点。
通过对企业信息化基础设施如企业局域网、广域网建设等硬件设施，企业网络操作系统，现有信息化系统运营情况等进行评估和判断，帮助企业改进基础设施，使之具备承载信息化系统的能力。
◆基础数据规范咨询
企业的基础数据是企业基础管理工作的重要内容之一，也是管理信息系统关键部分，基础数据是否健全，质量如何对企业正常运作有着直接的影响。
在传统的手工管理模式或者落后的信息系统的影响，企业的基础数据经常是孤立的，很不完善，非常的不利于企业的管理。
K3解决方案提供企业基础数据咨询服务，运用一整套实现基础数据规范的规范方法，帮助企业建立和规范物料编码、产品结构清单（BOM）、客户供应商编码、财务科目编码系统等基础数据。
◆企业组织体制咨询
对企业组织体制是否符合其信息化的需要进行评估和分析，并给出改进的建议，如是否指定管理层代表（CIO）领导企业的信息化建设，是否有专门的职能部门负责信息化系统的日常运营；对于实施ERP系统的企业，是否有职能健全的生产计划部门，等等。
只有具备适宜的组织体制，企业信息化建设才有了切实的保障，否则就会面临很大的风险。
◆业务流程优化咨询
实施信息化系统之前，企业的业务运作流程往往很不清晰，很不规范，各流程节点职责不清，效率不高，只能是适应当前的手工操作模式，而无法实施信息化系统。
金蝶运用一整套系统化和过程化的科学方法，对企业的业务流程进行调研、整理、评估、改进，通过PDCA循环帮助企业优化流程，使之真正成为以客户为导向的价值链。
◆员工培训
员工对信息化是否有正确认识和正确的方法，直接决定了信息化的成败。
金蝶在长期的培训实践中形成了一整套培训方法和丰富的培训教材库，顾问团队有很强的培训能力，根据企业情况提供最适宜的信息化培训，如ERP原理的培训，金蝶产品构架培训。
产品的操作培训等。
。
除了上述基础培训外，金蝶咨询团队还可以联合专业的合作伙伴为进一步企业提供高级咨询服务，包括：
◆IT战略咨询
主要是为企业提供信息化战略目标制定、规划测评分析、IT投资等服务，还可帮助企业利用电子信息建立绩效分析与监控体系。
◆集团财务咨询
提供专业化的集团财务管理解决方案。
◆生产管理咨询
用科学分析的方法查找出企业生产管理中存在的薄弱环节，通过改善活动达到缩短生产周期、提高生产效率、减少资金占用和降低生产成本的目的。
◆人力资源咨询
主要围绕企业的人力资源管理，如岗位人才结构设计、工资结构设计与工资水平设置、人员工作绩效评价、人力资源培训等开展咨询。
2.4.整体解决方案应用流程图
五洋科技K3ERP整体应用流程图
2.5.系统模块配置建议
五洋科技ERP整体解决方案由物流管理、计划生产管理系统组成，系统配置如下表：
系统
模块
备注
计划生产管理系统
生产数据管理
主生产计划
物料需求计划
生产任务管理
物流管理系统
采购管理
销售管理
仓存管理
存货核算管理
3.五洋科技ERP系统核心标准功能简介
3.1.物流管理系统标准功能简介
3.1.1.销售管理系统
3.1.1.1.系统简介
销售管理系统主要提供给五洋科技销售管理人员应用。
该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助五洋科技实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
该系统与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业物流解决方案。
3.1.1.2.主要业务流程
销售管理主流程
3.1.1.3.主要功能
◆销售报价管理
系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。
◆销售订单管理
系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。
订单变更功能可以帮助五洋科技及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足五洋科技的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。
◆销售发货管理
系统提供发货通知单，帮助五洋科技销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。
（在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。
）
◆销售结算管理
销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。
在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：
支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。
◆支持集成数据的客户档案管理
系统除在基础资料中建立客户卡片，以记录客户编码，名称，地址，联系人，开户行等基础信息以支持业务进行外，还提供客户档案管理，可对客户欠款情况、未解决质量情况，已经发货未结算产品量等进行集成显示，保证财务、销售、质量部门进行统一协调工作。
◆支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，全面满足五洋科技各类销售业务的灵活处理。
◆价格与折扣管理
系统提供对商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业保证销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。
◆信用管理
系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。
信用管理设置截图
◆报表分析功能
系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。
3.1.2.采购管理系统
3.1.2.1.系统简介
采购管理系统主要提供给五洋科技采购管理人员应用。
系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助五洋科技实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
该系统与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，形成五洋科技基础物流完整应用方案。
3.1.2.2.主要业务流程
采购管理主流程
3.1.2.3.主要功能
◆采购需求管理
系统提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式，并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足形成五洋科技对不同业务的采购需求管理要求，同时还可根据设置的供应商供货配额自动生成采购订单，帮助企业有效的规范采购业务。
◆采购订单管理
系统提供完整的订单管理功能，支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式，帮助形成五洋科技管理人员有效的管理采购业务。
◆采购结算管理
系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。
采购发票可通过采购合同、采购订单、外购入库单关联等多种途径的生成，支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
◆采购价格管理
系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。
采购价格控制如下图：
采购价格管理截图
◆供应商供货信息管理
系统为五洋科技提供供应商供货配额管理、维护供应商物料对应名称和代码的功能，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。
◆委外加工管理
系统提供全面的委外加工作业流程。
同时提供委外加工材料核销功能，支持按加工单位或委外生产任务单为核销方式，手工核销、按BOM核销等核销依据，能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理，帮助企业随时掌握委外加工商处的材料结余情况，及时地对委外加工入库成本进行核算，全面管理企业委外加工物资。
◆报表分析功能
系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括采购订单执行情况明细表、采购订单执行情况汇总表、供应商供货ABC分析、采购订单ABC分析、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工材料对帐表等，同时支
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