SAP凭证录入清账月结操作.docx
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SAP凭证录入清账月结操作
SAP凭证录入、清账操作
1.步骤一凭证录入
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\总分类帐\过帐\输入总帐科目凭证
SAP业务代码
F-02
SAP程序名
进入F-02操作界面如图所示：
进入F-02界面相关操作如图
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点
进入模拟状态
点
保存，产生200000540
2.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\应收款\账户\清账
SAP业务代码
F-32
SAP程序名
进入F-32界面相关操作如图
点‘处理未清项’进入界面
全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目
点‘凭证’下‘模拟’
最后保存
产生以下凭证
SAP月结操作
1、关闭物料期间
各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；
财务确认销售开票已完成；
财经部将物料期间进行关闭；
作业号
FI_17_09物料期间关闭
操作部门/人员
美嘉峰财经部/财务月结人员
SAP菜单路径
后勤\物料管理\物料主记录\其它\MMPV-结清期间
SAP业务代码
MMPV
SAP程序名
在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：
点击执行按钮
或按回车进入如下界面：
录入相关数据如下界面：
点击执行按钮
或按回车进入如下界面：
点击退出按钮
退出操作
信息号
短文本
取消允许对前期记账
因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。
进入MMPV操作如下界面：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
说明
公司代码
必填
8130
录入公司代码后按回车进入如下界面：
取消选择后按
键执行修改
2、打开下一会计期间
作业号
FI_17_10
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR_87003642-未清过帐期间和已结过帐期间
SAP业务代码
S_ALR_87003642
SAP程序名
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按
键执行修改
信息号
短文本
消息号SV018
数据被保存
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
（起始期间）
输入值
（年度）
说明
8130/+
必填
3
2009
会计期间总开关
8130/A
必填
3
2009
资产模块期间
8130/D
必填
3
2009
应收模块期间
8130/K
必填
3
2009
应付模块期间
8130/M
必填
3
2009
物料模块期间
8130/S
必填
3
2009
销售模块期间
输入完毕按
键执行修改
信息号
短文本
消息号SV018
数据被保存
3、往来重分类
SAP事务代码：
ZFI1015
点
进入
点
进入
点
，产生凭证。
4、外币评估
作业号
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\定期处理\清算\评估\FAGL_FC_VAL-外币评估（新）
SAP业务代码
FAGL_FC_VAL
SAP程序名
进入FAGL_FC_VAL操作如下界面：
界面一
界面二：
评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：
1122030000应收账款-国外
点
进行入台执行会话
事务代码：
SM35
选中自己取的会话名称，点Process执行。
选中仅显示错误！
这里需要注意的：
所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销
未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销
5、损益科目结转
事务代码：
F-02
（注：
本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
请预览后才下载，期待您的好评与关注！
）
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