中铁二局1季度报告.docx

1、中铁二局1季度报告中铁二局股份有限公司6005282011年第一季度报告目录1 重要提示 22 公司基本情况 23 重要事项 44 附录 51 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名唐志成主管会计工作负责人姓名曾永林会计机构负责人（会计主管人员）姓名银宏公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告

2、的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)34,194,895,239.9431,923,088,182.557.12所有者权益（或股东权益）(元)5,082,240,452.504,900,722,504.003.70归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.48293.35853.70年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-197,942,837.31-119.92每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1357 -119.92报告期年初至报告期期末本报告期比

3、上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)181,517,948.50181,517,948.5022.64基本每股收益（元/股）0.1244 0.1244 22.68扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1229 0.1229 17.95稀释每股收益（元/股）不适用 不适用 不适用加权平均净资产收益率（%）3.643.64增加0.15个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.593.59增加0.04个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-1,093,956.85越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0计入当期损益

4、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0非货币性资产交换损益0委托他人投资或管理资产的损益0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0债务重组损益35,000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0除同公司正常经营业务相关的有效套期保

5、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0对外委托贷款取得的损益0采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0受托经营取得的托管费收入0除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,507,787.25其他符合非经常性损益定义的损益项目0所得税影响额-467,081.00少数股东权益影响额（税后）-1,847,006.50合计2,134,742.902.2 报告期末股东

6、总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）166,286前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中铁二局集团有限公司725,741,200人民币普通股中铁宝桥集团有限公司28,154,149人民币普通股中国农业银行股份有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金5,158,498人民币普通股海通证券股份有限公司4,855,044人民币普通股中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金3,936,393人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金3,099,994人民币普通股中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证

7、券投资基金2,828,900人民币普通股中国工商银行股份有限公司华夏沪深300指数证券投资基金2,810,000人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托基金精选集合信托2,615,586人民币普通股中国建设银行股份有限公司汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2,555,680人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目本报告期末上年度期末增减变动%变动说明应收票据164,240,628.81 321,020,000.00 -48.84 票据已到期承兑所致预付款项4,711,924,861.11 3,334,093,627.2

8、4 41.33 预付材料款和工程款应付票据4,586,160,000.00 3,475,436,096.35 31.96 公司采用票据结算方式支付物资采购款一年内到期的非流动负债152,083,050.13 404,861,477.54 -62.44 偿还到期的银行借款长期借款1,005,000,000.00 486,000,000.00 106.79 新增的长期借款利润表项目本报告期上年同期增减变动%变动说明营业收入12,335,283,097.40 9,141,986,672.74 34.93 公司经营规模加大所致营业成本11,439,999,613.49 8,430,293,411.93

9、 35.70 公司经营规模加大所致管理费用293,562,812.44 211,870,746.70 38.56 新增管理机构导致费用的增加财务费用51,407,476.11 27,290,426.81 88.37 新增银行借款导致财务费用的增加资产减值损失-3,199,144.96 4,597,431.41 -169.59 应收账款减少导致计提坏账准备减少投资收益2,047,947.32 5,904,591.68 -65.32 联营企业实现的利润较上年同期有所下降营业外收入7,025,858.66 3,872,408.04 81.43 收到拆迁补偿款少数股东损益21,413,517.47 1

10、2,805,231.63 67.22 非全资子公司较上年同期利润增加所致现金流量表项目本报告期上年同期增减变动%变动说明经营活动产生的现金流量净额-197,942,837.31993,454,878.20-119.92预付材料款和房地产新增土地开发成本投资活动产生的现金流量净额-271,645,669.14-602,791,238.7454.94投资所支付的现金较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额780,091,427.48518,354,561.4750.49公司经营规模增长，增加银行借款所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011年4月20日4时05

11、分，本公司施工的兰新铁路甘青段8标小平羌隧道发生塌方，12名作业人员受困。目前已确认两人死亡、10人失踪。塌方原因正在调查中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺人名称：中铁二局集团有限公司序号承诺事项承诺履行情况1中铁二局集团有限公司1999年6月21日与本公司签订了避免同业竞争协议书，2001年2月9日出具了关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书，2008年12月18日出具了关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的说明及承诺函，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司于国内证券交易所上市且作为本公司的股东期间持续有效且不

12、可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司承担因此给本公司造成的一切损失。截止报告期末，股东履行了承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司报告期内无现金分红的执行情况。中铁二局股份有限公司法定代表人:唐志成2011年4月28日4 附录4.1 合并资产负债表2011年3月31日编制单位: 中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,800,821,162.932,332,545,406.53结算备付

13、金拆出资金交易性金融资产应收票据164,240,628.81321,020,000.00应收账款8,137,984,227.748,489,016,683.14预付款项4,711,924,861.113,334,093,627.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利140,000.00140,000.00其他应收款1,862,409,624.171,854,216,658.72买入返售金融资产存货12,857,889,444.2911,941,386,993.05一年内到期的非流动资产其他流动资产61,480,000.0061,480,000.00流动资产合计30,596,

14、889,949.0528,333,899,368.68非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资324,390,264.99331,353,439.25投资性房地产10,103,400.9110,281,066.33固定资产2,305,691,408.122,351,410,485.19在建工程45,958,629.9043,503,543.77工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产76,514,074.2277,512,140.43开发支出商誉7,050,870.717,050,870.71长期待摊费用905,545.081,250,106

15、.34递延所得税资产155,164,165.58138,795,305.82其他非流动资产672,226,931.38628,031,856.03非流动资产合计3,598,005,290.893,589,188,813.87资产总计34,194,895,239.9431,923,088,182.55流动负债：短期借款5,471,398,117.204,871,397,939.34向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据4,586,160,000.003,475,436,096.35应付账款8,665,871,310.408,831,733,237.17预收款项6,442,

16、892,126.536,205,434,052.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬93,102,569.75104,838,934.71应交税费626,541,474.01637,121,570.04应付利息应付股利其他应付款1,420,771,322.491,375,997,816.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债152,083,050.13404,861,477.54其他流动负债流动负债合计27,458,819,970.5125,906,821,124.15非流动负债：长期借款1,005,000,000.00486,000,0

17、00.00应付债券长期应付款29,859,245.0631,982,500.00专项应付款预计负债递延所得税负债126,512.27126,512.27其他非流动负债非流动负债合计1,034,985,757.33518,109,012.27负债合计28,493,805,727.8426,424,930,136.42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,459,200,000.001,459,200,000.00资本公积1,597,808,814.321,597,808,814.32减：库存股专项储备盈余公积379,670,032.41365,362,748.82一般风险准备未分配利润

18、1,645,561,605.771,478,350,940.86外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计5,082,240,452.504,900,722,504.00少数股东权益618,849,059.60597,435,542.13所有者权益合计5,701,089,512.105,498,158,046.13负债和所有者权益总计34,194,895,239.9431,923,088,182.55公司法定代表人: 唐志成主管会计工作负责人:曾永林会计机构负责人:银宏 母公司资产负债表2011年3月31日编制单位: 中铁二局股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目期末余额

19、年初余额流动资产：货币资金1,167,522,200.741,222,395,521.37交易性金融资产应收票据100,000,000.00100,000,000.00应收账款4,794,757,744.644,639,751,665.65预付款项3,212,996,551.441,225,274,127.97应收利息应收股利其他应收款12,378,695,227.8510,334,921,470.52存货2,068,278,397.124,931,133,509.48一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计23,722,250,121.7922,453,476,294.99非流动资产：

20、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,280,873,299.352,286,310,603.36投资性房地产固定资产533,748,587.65559,770,125.58在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产31,257,072.3732,237,329.53其他非流动资产163,960,781.05149,912,561.00非流动资产合计3,009,839,740.423,028,230,619.47资产总计26,732,089,862.2125,481,706,914.46流动负债：短期借款5,466,000

21、,000.004,846,000,000.00交易性金融负债应付票据3,910,410,000.002,780,000,000.00应付账款3,184,643,292.443,700,090,862.11预收款项3,680,745,689.974,133,797,522.88应付职工薪酬14,708,675.2115,551,201.69应交税费165,972,302.94139,789,122.90应付利息应付股利其他应付款4,671,852,473.284,593,891,930.05一年内到期的非流动负债152,083,050.13266,861,477.54其他流动负债流动负债合计21

22、,246,415,483.9720,475,982,117.17非流动负债：长期借款680,000,000.00341,000,000.00应付债券长期应付款29,859,245.0631,982,500.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计709,859,245.06372,982,500.00负债合计21,956,274,729.0320,848,964,617.17所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,459,200,000.001,459,200,000.00资本公积1,698,089,318.551,698,089,318.55减：库存股专项储备

23、盈余公积375,139,134.61360,831,851.02一般风险准备未分配利润1,243,386,680.021,114,621,127.72所有者权益（或股东权益）合计4,775,815,133.184,632,742,297.29负债和所有者权益（或股东权益）总计26,732,089,862.2125,481,706,914.46公司法定代表人: 唐志成主管会计工作负责人:曾永林会计机构负责人:银宏4.2 合并利润表2011年13月编制单位: 中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入12,335,283,097.409,141

24、,986,672.74其中：营业收入12,335,283,097.409,141,986,672.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本12,092,657,537.958,951,218,409.38其中：营业成本11,439,999,613.498,430,293,411.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加280,329,445.44239,797,518.83销售费用30,557,335.4337,368,873.70管理费用293,562,812.44211,870,746.70财务费用51,407,476.1127,290,426.81资产减值损失-3,199,144.964,597,431.41加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,047,947.325,904,591.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,087,335.43-6,632,447.08