制造行业实施工具03实施方案库制药行业实施方案原料药1.docx

1、制造行业实施工具03实施方案库制药行业实施方案原料药1 用友软件股份有限公司XXX分公司地址： 电话： 传真：XXXX有限公司ERP系统实施解决方案（第三版） Ver3.0项目编号：文控编号：建立日期：2009-9-27文档确认信息客户确认信息XXXXX有限公司意见：客户方项目经理（签名）： （公司印章）：年 月 日实施方确认信息用友软件股份有限公司XXX分公司意见：实施方项目经理（签名）： （公司印章）：年 月 日1、方案概述方案说明：该业务解决方案是通过对XXXXX有限公司(以下简称协和)的业务调研，并同客户方沟通协调之后，针对协和的现有业务情况专门制定的具体应用解决方案，系统将按照应用解

2、决方案进行架构设置，该方案中的内容将作为这次实施项目验收的依据，该方案需由实施方和客户方双方签字确认。本方案仅限于现有产品功能且仅限于协和使用。1.1、方案应用目标协和实施ERP系统以后，可以实现： 1. 对现在企业的业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；2. 建立一个从销售管理、计划管理、采购管理、库存管理、质量管理、生产管理到财务管理的较为全面集成的系统；3. 实现生产计划和采购计划按销售订单、预测及安全库存自动生成，减少手工计算的失误，减少计划员的工作量；4. 实现订单管理模式，通过销售订单、采购订单、生产订单的可追溯性掌控企业合同及各类计划的执行情况；5. 规范企业物流，物资采购

3、、生产组织严格按计划执行，无计划的采购不能办理入库、无计划的生产领料不能办理，从而规范库存管理，控制库存资金占用，控制生产成本，提高现场管理水平；6. 加强质量管理，对出入库物品严格限制质量控制，不合格的物资不得办理入库手续；7. 进行原辅料、成品、包材等原材料实行批次管理，加强质量问题反追踪能力；8. 加强应收账款、应付账款的管理，进行账龄的分析，对应收款进行信用期限及额度的控制，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；9. 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；10. 通过成本的归集、分配、与计算，实现成本的准确核算与分析11. 各业务模块都提供了多角度的查

4、询、分析、报表提取等等功能，为管理者提供有效的业务分析数据；12、方案应用业务范围范围：仅限于本公司所购买的现有系统模块。仅限于公司内部的相关管理部门。功能：实现企业所购买的模块功能。结合软件帮助企业建立规范的业务流程。提升企业的整体管理水平。13、实施模块列表合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、质量管理、存货核算、成本管理、应收款管理、应付款管理、总账及财务报表、固定资产、工资、物料清单（BOM）、需求规划（MRP）、生产订单、人事相关模块、进口管理、出口管理、预算、资金、网上报销、网银；14、实施地点上海市青浦区新团路158号15、编写原则应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1.

5、使用流程图帮助理解作业程序；2. 尽量简化流程，取消不必要的操作过程，仅保留可以带来业务增值的作业流程；3. 简化操作界面，达到易学易用的目的。1、 图例说明2、企业概况3、协和总体业务流程 3.1、协和总体业务流程图3.2、协和整体业务流程说明协和全面企业管理的目的，决定采用财务、业务、生产制造一体化的应用方案。在系统运行前，基础数据是确保系统平稳运行的基石，所以必须确保基础数据的准确性、完整性。各业务模块关系：销售是企业一切业务发生的源头，生产部计划员根据销售计划录入销售预测；计划人员执行MRP计算并人工进行车间能力平衡，调整对应的生产计划与采购计划；生产部根据计划通知采购员进行采购，同时

6、安排生产；采购检验合格入库后，供应商开票，相关信息经审核勾对无误后，信息传递到财务部，财务进行相应的账务处理，确认成本；生产指令确认后，车间领料后进行生产，生产完工后进行报检和检验，合格的办理入库；销售部根据销售订单安排发货和开票，信息传递到财务部进行应收确认、收款等一系列财务业务处理；月底材料会计进行材料核算处理；成本会计进行成本核算，计算出成品成本；相关的费用业务在总账模块处理；应收、应付、固定资产模块的财务信息自动传递到总账模块，总账自动出具财务报表。4、档案方案及共用系统参数方案4.1、 物料档案4.1.1、物料分类及物料编码规则1、 存货分类编码格式： 细分小类存货仓库（仓库是按存货

7、性质进行分仓放置）是否保税2、 编码说明第一级分类（1位）是否保税第二级分类（2位）第三级分类（2位）具体的存货编码（末级分类（5）流水（3）1非保税01原料02辅料03包材04备品备件05工具06劳防用品07低值易耗08实验室用品09办公用具10办公用品11固定资产12成品2保税01原料02产成品4.1.2、计量单位计量单位分为无换算关系的计量单位和固定换算率的计量单位，对于需要换算的单位，建立固定单位换算组，例如在把公斤与件之间进行换算（限于成品），则将公斤设为主计量单位，将件设为辅助计量单位进行换算。协和采用的是无换算、固定换算率关系的计量单位结构。4.1.3、存货档案1、格式说明流水号

8、存货分类2、栏目说明存货档案数据关键栏位说明：存货代码：可以用来记录零部件以及成品的图号，也可以用来记录ERP系统使用前的老编码，因为ERP系统支持查询存货代码直接定位到存货编码，所以运用好这一功能，能够解决ERP系统上线初期，操作人员对物料编码不熟悉的问题，提高操作速度。存货分类：分类是后继业务归类统计口径，所以必须选择正确的存货分类。存货属性：存货属性决定了该物料能够参与那些业务的操作，例如A物料有销售属性，那么销售模块就可以对A物料进行销售业务。所有内销物品需勾选：内销所有外销物品需勾选：外销所有外购物品需勾选：采购所有需生产物品需勾选：自制所有企业内部使用物品需勾选：生产耗用 所有保税

9、物品勾选：保税品默认仓库：存货默认的存放地点仓库。计价方式：全月平均。默认供应商：采购件的默认供应商，需求规划中可自动带出。安全库存：指为了预防需求或供应方面不可预料的波动而定义的货物在库存中保存的基准数量。固定提前期：指从订货到货物入库的周期。材料固定提前期即下单后到入库的周期，半成品、成品，是指加工周期。检验方案：选择了存货的质量检验方案后，在检验单中，根据报检的存货可以自动带出相应的质量检验方案。供需政策：PE（Period）：表示期间供应法。MPS/MRP计算时，按设定期间汇总净需求一次性供应，即合并生成一张计划订单。生产部门：该自制存货通常负责的生产部门，为建立该存货生产订单时的默认

10、值。必输项。计划员：不同的人负责不同的物品计划，可演绎为调计划的重要工具，要求必录入。最低供应量：MPS/MRP计算时，如果净需求数量小于最低供应量，将净需求数量修改为最低供应量；否则，保持原净需求数量不变。固定供应量：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。MPS/MRP计算时，按各存货的固定供应量，将净需求数量调整为固定的计划订单数量，即在净需求不能达到固定供应量时，系统将建议固定供应量；而在净需求超过固定供应量时，系统将为建议多个计划数量等于固定供应量的计划订单。实际生产中由于受到容器容量的限制，同时此产品又是常用产品，需维护此字段，一批为多少量。供应倍数：一种计划修正手段，在MP

11、S/MRP编制时使用。输入存货的供应倍数，MPS/MRP计算时，按各存货的供应倍数，将净需求数量修正供应倍数的整数倍，即各计划订单数量一定为供应倍数的整数倍。计划方法：可选择R/N。R表示此存货要列入MRP/MPS计算的对象，编制MPS/MRP计划；N表示该存货及其以下子件都不计算需求，不列入MRP/MPS展开。如量少价低、可随时取得的物料，可采用再订购点或其它方式计划其供应。所有产成品、原辅料、包材均是R；所有工具、机修品等非直接产品上用的均是N。成本相关：表示该物料是否包含在物料清单中其母件的成本累计中。在存货档案中该栏位值，成为物料清单维护中子件设定为是否成本累计的默认值。所有物料均是成

12、本相关。是否批次管理：指存货是否需要批次管理。只有在库存选项设置为有批次管理时，此项才可选择。如果存货是批次管理，录入出、入库单据时，系统将要求用户输入出、入库批号。是否保质期管理：指存货是否要进行保质期管理。如果某存货是保质期管理，可用鼠标点击选择框 选择是，且录入入库单据时，系统将要求用户输入该批存货的失效日期。决定该物品是否时行保质期管理，实施保质期管理的物品必须实行批次管理。是否质检：指存货是否进行质量管理。是否周期性检验：指定存货是否要进行定时检验。用于库存管理在库品待检表查询需周期检验的存货。只有设置为需要周期检验的存货才可以在库存管理的在库品待检表中执行检验类型为周期检验的报检。

13、同时需维护检验周期。允许BOM母件：所有自制成品均勾上；允许生产订单：所有自制成品均勾上；允许BOM子件：所有原料、辅料、内外包材均勾上。所有成品、原料、辅料、包材、结晶体系统内均要实行质检（母液、污粉不实行质检）；3、相关自定义项、批次属性存货档案批次属性1（数字）：T%（数值）存货档案批次属性2（数字）：含量（数值）存货档案批次属性3（数字）：炽灼（数值）存货档案批次属性6（文本型）：供应商批号（其他）存货档案批次属性7（文本型）：热原（保税对应的原料-合同号）存货档案批次属性8（文本型）：目数存货档案批次属性9（文本型）：内毒素、存货档案自定义项1：符合标淮（提前维护：JP、UPS）存货

14、档案自定义项2：英文描述存货档案自定义项3：日文描述4、编码原则说明对于同一成品若加工工艺不同，需单独编码,如加工工艺相同则一个编码，不同等级通过批属性进行解决；对于用料不同的成品，需单独编码，建不同BOM；4.2单据格式设置1、单据格式说明2、单据自定义项说明内销订单：表头：订单号、客户、币别、名称、汇率、备注、部门外销销售货单：流水号表体自定义1；运费、保费表体自定义？形式发票表头自定义1 销售退货单：是否质量原因表头自定义3（质量原因，非质量原因）质量处理意见：表头自定义4销售出库：流水号表体定义1到货单：批号、批次属性（供应商批号）、表体自定义1报检件数来料检验单：请检日期表头自定义项

15、6结果表体自定义1产品报检单：批号、生产日期产品检验单：批次属性（T%、含量、炽灼、其他、热原、目数、内毒素）结果表体自定义项1在库报检单：追加指标说明表头自定义10（有默认值：内毒素、热源、D型、透光率、其他氨基酸、亮氨酸、异亮氨酸、去向）申购单：表头1申购人；表头2申购类别申购类别： 1电脑、电脑外设及配件；2劳防；3固定资产；4项目；9其他4.3部门档案1、编码格式 二级分类 一级分类2、编码说明结算方式编码共2级3位，含义见上。销售部、生产部（生产部下分二级部门，目前二级部门只有一个部门）、研发部、人事部、质管部、监察部、企划部、财务部、总经理理室、副总经理室等4.4人员档案以工号表示

16、。注：人员需勾上业务员。业务口账套中的人员是指销售人员、采购人员、计划员、QC、QA人员，以及财务涉及账的若干人员。4.5客户分类编码规则1、编码格式一级1位，按产品用途分为输液厂家、药物中间体、食品及保健品、一般化工(化妆品、香精、香料)、疫苗(生物制品研究所，作培养基用)4.6客户档案编码规则以客户税号作为客户编码。4.7供应商分类编码规则本地供应商、外地供应商、国外供应商、其他4.8供应商编码规则以税号作为供应商编码4.9结算方式编码规则1、编码格式 流水号2、编码说明结算方式编码共1级1位，含义见上。4.10仓库编码规则1、编码格式 1级2位 2、编码说明仓库编码共1级2位。 具体有：

17、01原料库：所有的原料02辅料库：所有的辅料03包材库：所有的包材04备品备件库：所有的备品备件05工具库：所有的工具06劳防用品库：所有的劳防用品07低值易耗库：所有低值易耗品和归不另外仓库的所有物品08化验用品库：所有的化验用品09办公用具库：所有办公用具10办公用品库：所有办公用品11固定资产库：所有将转入固定资产或在建工程的采购品15外购成品库：所有外购成品13不合格库：所有不合格品，含原料、辅料、成品、包材14退货库：所有成品及外购成品退货的12成品库16车间现场库：存入母液、污粉、结晶体21保税原料库：所有保税原料22保税成品库：所有保税成品库 3、仓库的记价方式：全月平均4.11

18、 收发类别1、编码格式 流水号收发类别2、编码说明收发类别编码共2级3位，含义见上，收1 发-23、明细如下：收发类别编码收发类别名称收发类别编码收发类别名称1收2发11采购入库21生产领料12生产完工入库22销售出库13盘盈入库23留样领料14调拨入库24研发领料1525盘亏出库26调拨出库274.12 销售类型、采购类型销售类型： 国内销售、国外销售采购类型： 国内采购、国外采购4.13 科目编码：4222具体科目：特别增加或关注的科目存货科目（需控于存货系统）：原材料、半成品、产成品等；应收模块（需受控于应收模块）：应收账款（按币种）应付模块（应付账款受控于应付模块，但应付账款暂估不受控

19、于应付系统）：应付账款（按币种）、应付账款暂估销售收入：主营业务收入销售成本：主营业务成本生产成本：生产成本预收、预付科目不用，通过应收、应付相反方向体现。4.14相关系统参数设定 1、账套参数参数建议设置账套路径默认启用会计期2009年10月 期间：自然年月本位币RMB 人民币企业类型工业行业性质新会计制度科目按行业预制科目选中存货/客户/供应商是否分类选中是否外币核算选中分类编码方案会计科目4222客户分类1供应商分类1存货分类12222部门编码22地区分类224结算方式12收发类别111客户权限组级次2供应商权限组级次2行业分类设备类别12数据精度(小数位)存货数量2存货单价4开票单价6

20、件数2换算率2税率22、 总账参数赤字控制-是赤字控制方式-提示可以使用应收受控科目-否可以使用应付受控科目-否可以使用存货受控科目-否现金流量科目必须录现金流量项目凭证录入时，结算方式及票据号必录-否凭证编号方式-系统编号3、 采购参数普通业务必有订单-是是否允许超订单到货及入库-否是否允许超计划订货-是单据中存货参照多选-是4、 销售参数是否允许超订单发货-不允许报价是否含税-含税普通销售必有订单-必有是销售生单-否销售必填批号是发货是否质检否单据中存货参照多选-是参照控制-基于基串向后模糊匹配质检环节退货质检（发货不质检）新增发货单默认参照订单-是新增退货单默认参照发货-是新增发票默认参

21、照发货单-是信用控制-信用期间、额度是否允许超可用量发货-否是否有最低售价控制-否订单变更是否保存历史记录否自动指定批号批号顺序发货即先进先出取价方式最新售价取价依据销售报价单5、 库存参数有无组装拆卸业务-无有无形态转换业务-无有无委托代销业务-无有无成套件管理-无采购入库审核时改现存量-是销售出库审核时改现存量-是产品入库审核时改现存量-是材料出库审核时改现存量-是其他出入库审核时改现存量-是自动批定批号批号先进先出出库自动分配货位规则优先顺序检查存货货位对应关系是检查仓库存货对应关系-否记账后允许取消审核-否允许超发货单出库-否允许超生产订单领料-是否允许超可用量出库-否是否实行批次管理

22、是是否实行条形码管理否是否实行序列号管理否是否实行保质期管理是6、 存货参数核算方式-按存货核算暂估方式-单到回冲销售成本核算方式-销售发票7、 应付/应收参数应收/应付款核销方式-按单据单据审核日期依据-业务日期汇兑损益方式-月末处理坏账处理方式-账龄分析法月结前全部生成凭证-是预收、预付科目暂不使用；应收票据使用，受控于应收系统9、质量相关参数采购报检单自动审核是产品报检单自动审核是在库报检单自动审核是样本不合格数处理方式合格品处理（再走出库出掉）10、成本相关参数成本核算方法：品种法或分步法；启用生产制造数据来源； 数据精度：金额4，数量2；存货数据来源：材料来源：生产领料；入库来源：生

23、产完工入库人工费用数据来源：手工录入制造费用来源：手工录入（制造费用有明细）折旧费用来源：手工录入 共用材料分配率：按理论工时直接人工分配率：按理论工时制造费用分配率：按理论工时在产品成本分配：按产品约当产量 11、生产制造关参数生产订单排程方式逆推生产订单工序日期修改时更新生产订单否生产订单自动关闭是5、销售管理解决方案销售管理整体业务流程5.1、销售合同确认及销售订单生成流程业务流程图流程描述：本流程描述了销售合同签定及系统内销售订单生成的业务流程。顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1. 销售部谈判确定合同条款1、销售部业务员与客户进行商务谈判确定合同条款。外部处理2. 销售部拟

24、定合同1、销售部业务员拟定合同外部处理3. 销售部合同审批流程1、销售部业务员将拟定的合同走合同审批流程（先报部门经理审批、再报销售部审批。如遇特殊情况，需上报上级领导审批。外部处理4. 销售部判断合同评审是否通过1、销售部业务员判断合同评审是否通过，不通过则需重新谈判。外部处理5. 客户接到合同反馈1、客户接到合同反馈外部处理6. 销售部销售合同及销售订单录入审核处理1、销售部根据合同在系统中录入销售订单，并审核。2、销售部将合同进行分发，去向：开票、业务员、客户、存档。系统处理7. 销售部销售订单跟踪1、跟踪其执行情况，对执行完毕及时关闭。系统处理询价单5.2、销售发货及开票流程业务流程图

25、流程描述：本流程描述了销售发货及开票业务流程。顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1. 销售部制作发货通知1、销售部根据销售订单制作销售发货通知并通知仓库完善批号。系统处理2. 仓库根据发货通知分配批号并作发货前准备1、仓库完善发货通知单（即提货单）上批号，确认并打印出交销售核实系统处理3. 销售确认发货单1、核实发货单，销售并按批号附上QC的化验报告单，盖章，审核系统内发货单，允许发货系统处理4. 销售部根据发货单制作销售开票发票1、销售部根据确认后的发货单，系统内开据销售发票。系统处理5. 销售部制作真实发票1、销售部开票员开据真实发票，仓库库管员按批复后的销售出库单进行发货并在系

26、统中审核相应销售出库单。外部处理6. 销售部根据真实发票修改系统内发票并复核1、销售部根据真实发票在修正系统内发票， 系统处理7. 财务销售开票结转销售成本处理1、财务往来会计在系统中对销售发票进行确认，若无误则审核生成凭证。2、月末结转销售成本系统处理流程补充说明：关于红票的处理说明：红票的处理与蓝票类似，区别在于红票生成参照的是退货单5.3、销售退货业务流程业务流程图流程描述：本流程描述了销售退货业务流程。顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1销售部制作退货单1、相关人员审批后，由销售部制作退货单，并维护批号，部门经理审批系统处理2质检部审核1、 如为非质量原因，需由总经理同意后，QA再审。如为质量原因，QA确认。2、 QA在审核时需对处理意见，及表体是否质检负责系统处理3QA出具意见1、QA根据退货申请单上退货原因对退货品进行检查，在退货单上写明检查情况。并交QA经理确定退货性质及写明处理意见。如整批损坏则通知由仓库进行报损；否则通知仓库报检。外部处理4仓库报检1、仓库办理入库并报检系统处理5、质检检验1、QA取样、QC检验系统处理