商务策划书.docx

1、商务策划书第一章 商务策划依据、内容、组织3一、商务策划依据3二、项目部商务职责和工作重点3三、商务策划组织机构4第二章 工程概况4一、工程位置及范围4二、主要工程内容及工程数量6第三章 合同环境及合同情况说明7一、工程费用构成7二、业主对工程的主要要求9三、项目管理模式10四、工程相关管理单位10第四章 合同条件分析及合同风险评估11一、合同条件分析11二、合同风险评估及对策15第五章 项目二次经营规划 19一、对外协调19二、相关资料信息的收集、分析20三、变更设计21四、工程索赔22五、项目商务规划的重点项目22第六章 项目责任成本和工程成本预测 24一、项目定位24二、项目责任成本目标

2、24三、工程成本预测25第一章 商务策划依据、内容、组织一、商务策划依据1、招标文件、招标答疑书、补遗书、投标文件、合同协议书和合同交底资料。2、施工技术文件和设计图纸,包括图纸复核成果与地表复测资料。3、渝利铁路有限责任公司管理办法以及标准化管理制度汇编等有关文件。4、中铁隧道集团有限公司渝利铁路工程项目经理部项目策划书.5、地方政府关于资源使用（水、电、水泥、地材、排污、环保等)收费的法律法规文件。6、新建铁路重庆至利川线土建工程（四标段）实施性施工组织设计。7、川渝地区劳动力资源、材料价格、机械使用费、建筑市场行情、气候、交通运输等调查资料。8、技术规范及法律、法规等政策性文件。 9、中

3、铁隧道集团有限公司A类项目二次经营管理办法（隧合同200874号）、中铁隧道集团有限公司合同管理程序。二、项目部商务职责和工作重点1、代表集团公司全面履行合同。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐.4、负责检算施工图预算及编制成本分析，制定责任成本控制措施；5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通.6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审.7、负责项目合同索赔工作。三、商务策划组织机构成立以项目经理为组长，副经理、总工、副书记、副总工、工程副部长、计合部长、计价工程师、安质部长、设物部长、财务部长及

4、各分部经理为成员的项目经营工作领导小组,并进行明确分工(见附表：项目经营工作领导小组成员及分工)。小组将在每季度召开会议（期中可根据实际需要召开专题会议），讨论研究项目商务策划及重要经营活动的实施。第二章 工程概况一、工程位置及范围合福铁路重闽赣 VI标八工区段位于福建省南平市建瓯市徐墩镇境内，起讫里程为：DK636+050。8DK642+251.47，全长6.199km，合同价3.21亿元。本标段位于云贵高原东北麓向四川盆地东缘过渡地带平行岭谷区，隧道地质以泥岩夹砂岩、砂岩、页岩为主,其中方斗山隧道地层主要为碳酸岩和碎屑岩，存在岩溶、煤层瓦斯。沿线地质构造复杂，主要有滑坡、岩堆、危岩落石、岩

5、溶、顺层、顺层偏压、煤层瓦斯、浅层天然气、断层破碎带、水库坍岸等。线路水系属于长江水系,线路经过的地区主要河流有白水河、龙河。全线地下水类型有岩溶水、裂隙水和孔隙水.项目经营工作领导小组成员及分工表姓名职务管理职责分 工王小军项目经理组长负责项目二次经营总体策划和布署，协调项目部、业主、总监办及地方政府的关系,宏观调控本策划书的落实情况。张伟图项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导计合、设物部门做好二次经营工作。傅政项目总工程师副组长负责监督项目二次经营策划的执行，指导工程部做好二次经营工作。王泽均项目副经理副组长负责配合项目二次经营的执行,指导安质、综合部做好二次经营工作。田少剑工

6、委副书记副组长负责协调对外关系，督促小组成员及时上报资料，做好小组的后勤保障工作。吕文龙副总工程师兼工程部部长组员负责组织项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作,各种手续的办理。卢 伟工程部副部长组员负责组织落实本部门、项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手续的办理。肖春华计合部部长组员负责组织本部门、项目部其他部门和各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关单价及收入的统计分析，以及

7、有关对外的协调工作，各种手续的办理。李建伟计价工程师组员落实本部门、项目部其他部门和组织各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，有关单价及收入的统计分析，以及有关对外的协调工作。贺 宽设物部部长组员负责项目有关设备物资采购管理，降低投资。付庆周安质部部长组员负责项目安全策划，危险源控制，降低项目安全控制成本。林 涛财务部长组员负责项目资金运作及财务分析，控制项目资金使用，以及有关对外协调和本部门有关工作陈宏宇一分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。孙宝全二分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有

8、关二次经营基础资料的收集。康伟良三分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制,组织收集提供有关二次经营基础资料的收集.二、 主要工程内容及工程数量1、线路平纵断面设计情况铁路级双线客货共线,线间距5m,设计旅客列车速度目标250km/h，线路最小曲线半径3500m，限制坡度9。2、项目主要工程数量桥梁工程项目及数量:本段共设桥梁4座，计6714.17m.其中正线上共设桥梁27座计6599.62m，其中特大桥2座，计2047.43m，大桥18座计4141。21m；中桥6座计410.98m。跨线桥1座计59.85m，人行天桥1座计54。7m。涵洞工程项目及数量：本标段共设涵洞16座,计76

9、3.19横延米，均为盖板涵,其中跨径3m以下的489.8横延米/10座，跨径35m的193。11横延米/4座，跨径5m的53。76横延米/1座,跨径6m的26.52横延米/1座.隧道工程项目及数量：本标段共设正线双线隧道19座,隧道总长64.732km，牵出线隧道1座，长270m。其中500m以下短隧道3座(含牵出线隧道），5003000m中长隧道9座，300010000m长隧道6座,10000以上特长隧道2座.本标段大于6km隧道共有3座长度为31.164km，占隧道总长度的48.14。轨道工程项目及数量:本标段轨道工程为水准基点标、涵洞标、用地界标、安全保护区标桩，无碴道床。无碴道床结构采

10、用双块式无碴轨道结构,在长度6000m及以上隧道及其相连的桥梁及短路基上成段铺设。无碴轨道钢轨采用60kg/m、定尺长100m、U75热轧钢轨、弹性分开式扣件。第三章 合同环境及合同情况说明 一、工程费用构成1、招投标及合同环境由于受经济危机影响为拉动内需,铁道部整体投资基建项目，渝利线为我集团公司12月中标的第3个铁路工程项目，本项目资金来源铁道部及重庆市政府以及国内外银行贷款，资本金由铁道部和重庆市政府出资料50%，渝利铁路公司出资50，全线共有6个标段，其中5个为土建标段。工程的招标采用了初步设计施工图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承包合同。2、合同价款

11、本标段中标价为人民币3889338573元,相对招标概算降幅为5.42，降造费用220279675元（降造系数5.42%），总承包风险费 75882130元（包干系数2)，激励约束考核费19349943元(包干系数0。5），包含在投标报价总额中甲供材料设备费为50577828元。具体构成如表1所示：工程量清单投标报价汇总表章号名 称金额(元)第一章拆迁工程14584865 第二章路基177758717 区间路基土石方20778144 站场土石方68528537 路基附属工程88452036 第三章桥涵379255462 特大桥121640851 大桥230762285 中桥17031922 小

12、桥涵洞9820404 第四章隧道及明洞2865518758 隧道2865518758 明洞第五章轨道146918870 正线146805348 线路有关工程113522 第九章其他运营生产设备及建筑物100390387 给排水10233779 车辆1766718 站场88389890 第十章大型临时设施和过渡工程15362138 第十一章其他费94317303 安全生产费55345155 第一章第十一章清单合计 A3794106500 激励约束考核费 B19349943 设备费 C5908323 总承包风险费 D75882130 投标报价总额（A+B+D）3889338573 包含在投标报价总

13、额中甲供材料设备费50577828 第一部分投标报价3881923848 第二部分投标报价7414725 其中：(1）路基岩溶处理合价1941710 （2）路基岩溶处理综合单价647。24 （3）隧道岩溶处理合价2851274 （4）隧道岩溶处理综合单价864.02 （5）隧道帷幕注浆合价2621741 (6)隧道帷幕注浆综合单价936。34 3、项目承包合同特点工程承包方式为：施工总价 承包。包工、包料、包工期、包质量、包安全，主要工程项目采用总价包干。总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费采用总价包干方式，其中前十章报价为总价包干合同.第十一章其他费中的隧道岩溶整治费、路基岩溶整治费和隧

14、道帷幕注浆费为合同单价计量方式，未设工程量和价款上限，为合同敞口部分。二、业主对工程的主要要求合同工期:本工程开工日期为2008年12月28日，铁道部要求压缩工期为4年，调整后竣工日期必须为2012年3月27日，工期为39个月(含铺架，不含6个月的联合调试期）。工程质量等级标准为:确保全部工程达到国家或铁道部现行的施工、验收等采用的规范标准，一次成优，全面创优，确保部优、争创国优;单位工程一次性验收合格率达到100，分部、分项工程质量自检检测率达到100%，一次开通速度达到设计速度标准值,主体工程质量零缺陷。三、项目管理模式本项目按照“集团公司项目部 + 分项目部 + 工区”的A类模式组织管理

15、,物资供应、检验与试验、地质预测预报等专业协作在集团内按市场化运作。项目部代表集团公司负责项目的全面履约，具体管理一、二、三分项目部，各分项目部代表集团公司项目部对所辖区段进行履约，管理负责与各架子队或劳务公司(工序、劳务）的合同订立，协调相关方关系。各个工区，具体组织施工生产,实现质量、安全、工期、效益、环境目标。“以进度为主线,以安全为保证,以成本为中心，以质量创品牌。以最严谨的工作态度、最佳的施工方案和最合理的资源投入，交付最优的工程”是项目整体运作过程将始终遵循的原则。四、工程相关管理单位建设单位:渝利铁路有限责任公司设计单位：中国中铁二院工程集团有限责任公司监理单位:中铁二院（成都)

16、咨询监理有限责任公司渝利铁路工程监理站地方政府：涪陵区人民政府、丰都县人民政府、石柱土家族自治县人民政府重庆方向相邻施工单位：中铁大桥局集团公司利川方向相邻施工单位：中铁十八局集团公司第四章 合同条件分析及合同风险评估一、合同条件分析1、合同价款与报价本标段中标价为人民币3889338573元，相对招标概算降幅为5。42%,降造费用220279675元(降造系数5.42），总承包风险费 75882130元(包干系数2),激励约束考核费19349943元(包干系数0.5），包含在投标报价总额中甲供材料设备费为50577828元。2、计价方式本项目为施工总价承包合同，计量方式是总价子目的计价方式,

17、验工计价项目很细（依据铁路工程工程量清单指南划分）.按铁道部现行铁路建设工程验工计价办法和相关实施细则执行。计量周期采用工程进度款月预付、季度结算、竣工清算的方式。3、对招标文件和合同条件的确认(1）工期条款：在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但由此增加的费用按专用合同条款第15。4款（变更的估价原则）约定办理,需要修订合同进度计划的，按照“合同进度计划的修订条款执行。发包人的工期延误:（1）增加合同工作内容;(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;（4）因发包人原因导致的暂停施工;

18、（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款;（7）发包人造成工期延误的其他原因。承包人的工期延误：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。承包人的工期延误除按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机制相关规定处理外，还应支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天支付合同价格的0.11,累计额不超过合同价格的10 。工期提前：发包人要求工期提前增加的费用，按照专用合同条款第15。4款(变更的估价原则）约定处理。相应奖励按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机

19、制相关规定及发包人制定的渝利铁路施工单位综合考核办法处理。（2)合同价款调整：本工程合同文件15.4.1 “变更的估价原则”所制定的各项条款，本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整：（1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；（2)保险范围之外,由于不可抗力造成的重大损失按通用条款第21。3.1款办理。(3) 甲供材料设备按实际采购价调整,每半年调整一次.（由总承包风险费用处理的工程除外）。(4） 按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整。（5) 类变更设计必须增减的工程费用经由铁道部审批后，按核定金额进行调整。因需

20、要调整报价编制原则，中标人需按调整后的报价编制原则和其它有关规定计算承包价。(3）总承包风险费：总承包风险费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按发包人批准的季度实际完成的投资额乘以总承包风险费率确定每季计价限额，每季完成的应由总承包风险费解决的工程或费用,如果低于本季计价限额，按实际计算费用计价，余额结转到下季的计价限额；如果高于本季计价限额,则按本季计价限额计价。末次计价总额包干。总承包风险费包括范围广，具体包括但不限于以下六条：（1）初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用; （2)非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费

21、用;（3）发包人供应的材料和设备以外的材料和设备价差；（4）建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；(5）工程保险费;(6）由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加.数量增加的工程以及由此增加的费用,由承包人掌握的总承包风险费用解决，总承包风险费用由投标人为合同总价款的2，总承包风险费用突破后不再计价.（4）激励约束考核费：提取各施工合同总额的5作为施工单位的考核费用，具体考核办法执行发包方制定的渝利铁路施工单位综合考核办法。渝利铁路项目考核实行平时考核和项目总体考核相结合的考核制度。平时考核即每季度进行的考核并在季度验工计价中体现奖罚的阶段考核项目；项目考核即以

22、平时考核为基础，结合项目总体情况，在项目竣工初验后实施的并在末次验工计价中体现奖罚的总体考核项目。平时考核与项目考核所占权重分别为0.7、0。3。平时考核以季度为考核期,每季度进行一次考核,考核范围及所占权重：工程质量0。3、安全生产0。2、工程进度0。15、投资控制0。15、环水保0。1和技术创新0.1.每上季度末15天提出本季度具体检查考核安排，并具体组织实施，下季度末首月5日前向全线通报上季度考核结果.项目综合考核：项目竣工后，初验结束，各单位按初验意见整改基本完成.由综合考核小组确定项目综合考核时间。项目综合考核分甲、乙、丙等级，平时考核及项目综合考核为甲级的施工单位，按合同约定的考核

23、费用的100奖励，即全额支付计价价款。施工单位奖励款项中提取25作为对该项目经理的个人奖励；平时考核及项目考核综合考核为乙级的施工单位,按合同约定的考核费用的50奖励；平时考核及项目考核综合考核为丙级的施工单位，按合同约定的考核费用额度予以扣罚合同价款。(5）安全生产费：安全生产费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按照关于执行高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法有关问题的通知（铁建设2007139号）安全生产费支出范围表提供工程措施量及费用资料，经监理和发包人安质部核实计价。二、合同风险评估及对策1、合同清单与施工图的量差风险及对策本项目是以初步设计为基础进行招标.经了解，铁二

24、院渝利铁路初步设计又分为八个阶段，方斗山隧道至本标段分界里程线路多次改线。经过抽样复核，合同工程量清单与初步设计图的设计数量相比有变化。单位工程施工图纸还未到，施工图设计的工程数量与合同工程量清单的变化情况尚不完全确定。一、二、三分部的专业协作队伍（架子队）已经进场开始施工准备,同时需要进行商务及合同方面的商谈工作。针对工程的地质风险,有的协作队伍（架子队）提出实际施工图数量超出清单数量，需要按施工图计量。在这种情况下,不可能将正量差风险转嫁给分包单位，工程项目分包存在较大合同管理风险。对策：本项目为施工总价承包合同，施工图设计数量与工程量清单相比出现正、负量差的可能性都会出现，经分析和向设计

25、单位了解，隧道正量差较多。为保证工程顺利进展，工程分包合同中明确施工图设计数量与工程量清单相比出现量差的解决方式.如正量差超风险费总额的50，拟按施工图数量分劈合同价款，正量差按各分部合同总价款同比例增减.待后期如合同有所突破，正量差得以解决，再对各分部进行同比例增加。根据项目管理实际情况，正量差需要在总承包风险费中解决.建议本项目总承包风险费由项目部统筹管理和使用，上封顶，下不保底。2、施工技术与工程安全风险及对策方斗山隧道是高风险岩溶隧道，施工时结合TSP超前地质预报,发现异常情况采用100m超前地质钻孔进行验证，指导施工.长洪岭隧道出口段下穿江池镇,隧道埋深2040m，地表房屋密集，必须

26、控制地表下沉，确保居民安全.桥梁悬灌及水下基础施工属集团公司涉足的较新领域，施工技术相对薄弱,存在较高技术和安全风险；对于分包单位的施工能力、技术能力有更高要求。对策：在集团范围内邀请同类施工经验丰富的专家组成专家组，对主要技术人员进行讲解培训、现场指导悬灌施工.同时，引进较好的社会专业队伍进行施工。3、选择分包单位和协作队伍风险及对策按照集团公司程序文件要求,施工前项目需要明确分包单位，根据市场行情确定分包价款，并在分包单位进场前签订合同。在工程询价调查过程中发现，大型施工企业或认为工程量太小或不愿与其它单位共同竞标,对项目工程分包兴趣不大。我们对各家施工单位或专业协作队伍（架子队）的施工能

27、力、企业信誉没有长期、深入的了解，各家施工单位或专业协作队伍（架子队）的技术管理能力参差不齐，因此项目管理过程选定合适的施工队伍存在很大难度和较高风险.对策：项目部必须建立一整套施工单位或专业协作队伍（架子队）的准入和退出机制以及过程管理制度.4、施工图量差操作的风险及对策正量差操作的风险评估：根据合同第15.4.2款第(1）条约定“初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用”在总承包风险费内列支。若能得到计价，要等到工程后期的投资梳理和概算清理阶段，施工过程中将会垫付大量资金，增加项目资金周转压力。必须施作的工程量不操作正量差；因为部分工程要进行

28、分包管理，不必施作的工程量、临时支护量，也不操作正量差，避免引起合同纠纷。纳入施工图纸的临时支护量不分包，施工中根据现场地质条件进行技术交底施工.不进行分包管理的隧道工程可考虑进行的一些正量差操作，增大施工图纸汇总表数量，为投资梳理突破合同埋下伏笔。存在如何与设计单位协商的问题，若建设单位不进行投资梳理就无法兑现承诺.负量差操作的风险评估:铁路工程项目要进行国家、铁道部有关部门的审计，面临拿不回合同金额或者地质条件变差产生类正变更的双重风险，不宜操作。对策:经过上述分析，建议以合同工程量清单数量为基准，施工图设计的工程总数量与合同工程量清单数量保持总体平衡。5、材料风险控制及对策市场决定外来料

29、和燃料价格变化趋势，施工现场无法控制，钢材（需用量约3。7万吨）在建设资金允许使用时可以进行部分储备。若外来料和燃料价格涨幅较大,预计建设单位会按合同条款第15.4。1款第（4）条“国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容进行调整。”执行,目现施工的其他铁路线均据此实现了合同突破。地材（砂需用量约240万方，碎石需用量约260万方）：沿线地材除方斗山隧道所在地区外,产量均较少.拟结合方斗山隧道弃碴及另开山建一处大型碎石、砂加工厂，确保料源稳定和质量，同时也可保持价格稳定。火工品（需用量约7000吨）:力争做成直供，减少中间环节，节约成本。水泥（需用量约110万吨）：甲控，应确定至少两家供应