财务部及各岗位职责.docx

1、中鹤集团地产事业部财务管理中心职责财务中心职责职能1为公司经营、业务开展和重大经济业务提供财务、税收专业服务，并总体对企业实际营运实施财务评价分析和财务状况风险控制。2根据公司发展建立和完善财务价值和财务风险管理体系，向决策层提出财务建议书。3负责组织与开展房地产板块会计核算与财务管理工作，确保资金与财产安全。4负责管理会计核算、内部控制与税收理财工作及相关业务运行体系的建设工作。5负责对房地产开发项目进行项目财务评价，建立项目绩效评价体系，并进行总体的财务状况分析。6负责房地产板块资金总预算的计划编制，动态报告资金实际运用状况，对预算及实际执行结果进行检查和分析。7按计划要求制订年度经济效益

2、指标，并参与指标审核工作。8负责财务总体业务监督，组织、实施、监控应收款的管理工作，建立债权管理的风险防范体系。9负责管理对内、对外报送的会计报表、统计报表、资金报表、内部经营管理报表，确保会计信息的真实准确。10负责组织资产管理工作，实施资产保值增值。财务管理部职责职能1.依据会计法、会计制度对公司、经营活动进行核算。2.制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。3.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。5.公司年度会计报表审计的组织安排工作

3、。6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、及购房合同管理。7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。8.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。9.负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。10.对销售部售房的销售价格、面积的审查工作；销售统计数据的核对工作及销售回款的协同催收工作。11.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。12.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。13.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。14.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。15.领导临时交办工作或本部

4、门自行发展的工作。资金管理部职责职能1.遵守国家法律、法规和财政金融政策，按照公司规划保障各项目建设顺利发展。2.负责地产事业部的资金分配、使用、管理、结算和调剂。3.资本实际运作保证合理配置。4.负责办理各项目存款和资金结算。5.对公司贷款进行审查、发放、以及担保办理。6.定期对现金库存、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查。7.负责对公司资金使用情况报表制作。8.对公司资金使用情况进行分析。9.协调银行和公司之间的相互支持和配合财务总监岗位职责职能所在部门财务中心所在岗位财务总监上级部门总经理岗位人数1 1.在总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、执行与控制工

5、作。 2.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。 3.拟定、完善公司各项财务管理制度,确保财务制度流程的贯彻执行，监督、检查公司各项财务计划执行情况，监督公司重大经济活动。 4.根据企业经营需求，疏通融资渠道，做好资金的归集、供应与管理工作，以满足企业对资金的需求； 5.主持编制财务报告，提交财务分析，提出加强经营管理和财务管理的建议。 6.负责公司税务事宜，完成每月税务申报的核准及技术处理，合理规避税务风险。 7.参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案。 8.负责指导、管理、监督公司财务管理部和资

6、金管理部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，同时贯彻执行财务制度和财经纪律，做好下属人员的绩效考核工作。 9.负责审批权限内的费用报销和付款审核，确保现金流的正常周转。 10.负责与税务、银行、统计等部门的沟通，保持良好的合作关系。 11.完成公司总经理临时交办的工作。财务管理部经理岗位职责职能所在门部财务管理部所在岗位财务管理部经理上级部门财务中心总监岗位人数11.负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与各部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。 3.负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法

7、规的贯彻落实。 4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的实施。5.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。 6.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。 7.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。 8.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。 9.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核

8、，坚持会计人员依法行使职权。 10.负责向公司总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。 11.有权向财务总监提议下属人选，并对其工作考核评价。 12.完成财务总监交办的其他工作任务。财务管理部副经理岗位职责职能所在部门财务管理部所在岗位财务管理部副经理上级部门财务中心岗位人数11.协助财务经理抓好财务管理工作，指导督促各岗位人员做好本职工作。2.负责贯彻执行公司有关财务会计方面的规章制度、各种规定，不断提升公司财务管理水平。3.汇总审核各单位会计报表、管理报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，每月7日前报送至财务经理和财务总监。4

9、.每日汇总各单位资金日报表、费用日报表，按日上报至财务经理和财务总监。5.协助财务经理加强与税务、审计、金融部门的联系，处理相关方关系，及时掌握财务、税务动向。6.协助财务经理做好本部门人员的培训学习工作，不断提高本部门的业务水平和能力。7.充分发挥财务部门的会计监督职能，完善各项财务内部控制制度，对指挥部违反国家法律法规和财经纪律的行为要敢于制止，制止无效的，积极向上级机关反映。8.完成财务经理交办的其他工作任务。主管会计岗位职责职能所在部门财务管理部所在岗位财务主管上级部门财务中心岗位人数待定1.负责设置公司会计科目，复核会计岗位上报的会计凭证，登记总帐和明细帐。2.负责会计月终、年终结帐

10、工作，编制总帐科目余额表，每月5日前编制上报会计报表和管理报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、上报及时。3.按公司财务制度及相关税收法规审核报销的工程款、配套及相关费用原始单据。4.负责收集整理和保管经济合同，按合同规定审核各项付款业务，每日编制更新工程付款明细表，每月5日前上报至财务副经理。5.按月填制纳税申报表，及明进行纳税申报，缴纳税款。6.负责公司收据的保管和领用工作。7.负责保管相关财务印章，确保安全。8.负责保管会计凭证、财务报表、纳税申报资料。9.完成公司贷款卡年审工作，配合综合管理部完成公司证照的年检工作。10.完成财务经理、副经理交办的其他工作。财务会计岗位职责职能所在部

11、门财务管理部所在岗位财务记账上级部门财务中心岗位人数11.按日复核出纳岗位转交的单据，审核无误后填制记账凭证。2.按日逐笔登记楼房销控表，并按规定每月上报至财务主管。3.负责按月和销售部门核对销售信息。4.按月编制上报往来单位和个人帐龄分析表，按公司规定进行催收管理。5.负责组织每半年一次固定资产、低值易耗品、库存商品、办公用品的盘点工作，按规定上报盘点结果及差异分析。6.负责审核销售部转交的售房合同。7.按规定完成交房面积差的核算上报工作。8.负责保管发票领购簿和发票专用章，完成正式销售发票的领取，打印，发放，记帐工作9.完成每月的会计凭证打印、整理、装订、归档工作。10.完成年度会计帐簿打

12、印、整理、装订、归档工作。11.配合出纳岗位完成收款工作。12.完成财务主管交办的其他工作。资金管理部经理岗位职责职能所在部门资金管理部所在岗位资金管理部经理上级部门财务中心岗位人数11.制订公司资金计划管理，预测公司资金需求，定期编制资金分析。2.编制、修订资金相关管理制度，组织本部及下属分部资金管理风险监控和检查等。3.拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。 4.根据国家宏观金融政策及公司运营情况，指导建立科学的资金筹措和资金分配管理制度体系，拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款。 5.负责组织开展对金融投资领域、资本市场、融资渠道进行

13、深入研究，并提出可行性方案。 6.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作。 7.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作。8.负责公司结算工作，根据公司资金计划审核资金支出，统筹公司对内外资金结算，负责复核公司银行网银付款，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务。 9.负责每月汇总公司各部门资金计划并上报.监督资金在审批内使用,按月分析资金实际收支情况并上报. 10.加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全。11.负责公司银行帐户的印章管理工作.12.完成财务总监交办的其他工作任务。资金部主管岗位职责职能所在部门资金管理

14、部所在岗位主 管上级部门财务中心岗位人数11.每日汇总各单位资金日报表，按日上报至财务经理和财务总监。2.配合出纳岗位完成现金和银行存款盘点工作.3.负责复核公司银行网银付款的工作。4.负责公司收据的保管和领用工作。5.保管好各类印章、网上银行密钥及各类证书.6.负责公司合同的集中管理,审核资金按合同进行付款.7.保守资金机密及公司相关秘密。8.完成资金部经理交办的其他工作。出纳（付款）岗位职责职能所在部门资金管理部所在岗位出纳上级部门财务中心岗位人数待定1.严格按照国家有关现金、银行结算制度和公司相关管理流程和规定，办理现金、银行付款结算业务。2.每日分公司整理付款单据，加盖现金或银行付讫章，转各项目记帐会计记帐。3.每日和记帐会计对帐并盘点资金，做到日清月结，确保支出帐实相符.4.负责保管库存现金、支票、银行密钥和各种有价证券，对于现金、支票、银行密钥和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。5.负责管理公司各银行账户、开户登记、销户注销、银行证卡管理；6.每月及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。7.保